2018年重庆太极实业(集团)股份有限公司三季报

公司代码：600129 公司简称：太极集团 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2018年第三季度报告 二○一八年十月 目录 一、 重要提示 ..................................................................3 二、 公司基本情况 ..............................................................3 三、 重要事项 ..................................................................6 四、 附录 ......................................................................8 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2未出席董事情况 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名 叶静涛 独立董事 因工作原因 刘云 王启兵 董事 因工作原因 蒋茜 1.3公司负责人白礼西、主管会计工作负责人袁永红 及会计机构负责人（会计主管人员） 周万森保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减(%) 总资产 12,166,949,313.82 10,662,435,509.78 14.11 归属于上市公司股 3,221,253,366.93 1,227,810,925.04 162.36 东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9月） （1-9月） 经营活动产生的现 12,079,583.00 9,712,572.06 24.37 金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 7,743,228,192.61 6,623,254,469.35 16.91 归属于上市公司股 146,504,492.95 78,264,968.90 87.19 东的净利润 归属于上市公司股 75,938,147.59 63,744,406.65 19.13 东的扣除非经常性 损益的净利润 加权平均净资产收 6.59 6.25 增加0.34个百分点 益率（%） 基本每股收益（元 0.2631 0.1833 43.54 /股） 稀释每股收益（元 0.2631 0.1833 43.54 /股） 公司主要会计数据和财务指标的说明: 公司上年同期股本426,894,000股，2018年1月16日，公司向太极集团有限公司等8名 认购对象非公开定向增发人民币普通股（A股）股票129,996,744股，增持股份实施完成后公司 股本变为556,890,744股，因此，公司股本本期及上年同期数量分别按照556,890,744股、 426,894,000股计算。 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 （7－9月） （1-9月） 非流动资产处置损益 68,146,241.20 67,468,082.10 计入当期损益的政府 10,871,991.72 23,515,508.17 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外 除上述各项之外的其 3,470,200.06 -4,942,118.40 他营业外收入和支出 少数股东权益影响额 -3,560,437.76 -3,978,431.46 （税后） 所得税影响额 -10,381,182.74 -11,496,695.05 合计 68,546,812.48 70,566,345.36 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 34,577 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 持有有限售 质押或冻结情况 （全称） 量 比例(%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 太极集团有限公 184,886,858 33.20 12,999,674 质押 81,755,000 国有法人 司 九州通医药集团 23,437,500 4.21 23,437,500 无 0 境内非国 股份有限公司 有法人 国寿安保基金－ 22,786,458 4.09 22,786,458 0 其他 建设银行－人寿 保险－中国人寿 无 保险（集团）公 司委托国寿安保 基金混合型组合 重庆市涪陵国有 13,020,833 2.34 13,020,833 0 国有法人 资产投资经营集 无 团有限公司 成都地方建筑机 13,020,833 2.34 13,020,833 0 境内非国 械化工程有限公 无 有法人 司 财通基金－招商 13,020,833 2.34 13,020,833 0 其他 银行－深圳市招 商国协壹号股权 无 投资基金管理有 限公司 中意资管－招商 13,020,833 2.34 13,020,833 0 其他 银行－中意资产 －招商银行－定 无 增精选47号资 产管理产品 华润深国投信托 12,753,588 2.29 0 其他 有限公司－赤子 无 之心成长集合资 金信托计划 重庆市涪陵区希 11,895,294 2.14 5,900,000 国有法人 兰生物科技有限 质押 公司 长城国融投资管 10,149,409 1.82 无 0 其他 理有限公司 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量 量 种类 数量 太极集团有限公司 171,887,184 人民币普通股 171,887,184 华润深国投信托有限公司－赤 12,753,588 人民币普通股 12,753,588 子之心成长集合资金信托计划 重庆市涪陵区希兰生物科技有 11,895,294 人民币普通股 11,895,294 限公司 长城国融投资管理有限公司 10,149,409 人民币普通股 10,149,409 华润深国投信托有限公司－赤 8,270,000 人民币普通股 8,270,000 子之心价值集合资金信托计划 重庆市涪陵城市建设投资集团 5,856,839 人民币普通股 5,856,839 有限公司 华润深国投信托有限公司－赤 5,055,446 人民币普通股 5,055,446 子之心招商单一信托计划 华夏证券有限公司 5,036,220 人民币普通股 5,036,220 中国对外经济贸易信托有限公 3,293,219 人民币普通股 3,293,219 司－淡水泉精选1期 平安信托有限责任公司－投资 3,271,108 人民币普通股 3,271,108 精英之淡水泉 上述股东关联关系或一致行动 上述股东中，太极集团有限公司为重庆市涪陵区希兰生物科技有限 的说明 公司实际控制人，属于一致行动人，未与其他股东存在关联关系; 未知其他股东存在关联关系。 表决权恢复的优先股股东及持 - 股数量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 单位：元 本期期末金额 情况说 项目名称 本期期末数 期初或同期数 较上期期末变 明 动比例（%） 货币资金 1,952,735,307.11 1,157,500,336.01 68.70 注1 可供出售金融资产 241,078,468.04 378,218,076.42 -36.26 注2 在建工程 806,960,900.33 604,355,554.98 33.52 注3 开发支出 46,896,244.34 18,610,189.44 151.99 注4 应付职工薪酬 25,603,064.50 96,127,871.84 -73.37 注5 长期借款 1,543,477,168.00 845,056,368.00 82.65 注6 递延所得税负债 20,771,684.42 40,404,710.21 -48.59 注7 实收资本（或股本） 556,890,744.00 426,894,000.00 30.45 注8 资本公积 2,047,916,957.20 215,513,945.96 850.25 注9 其他综合收益 -194,706,389.68 -78,254,523.32 -148.81 注10 未分配利润 606,517,147.90 460,012,654.95 31.85 注11 税金及附加 94,632,589.33 68,106,690.90 38.95 注12 销售费用 2,109,327,696.37 1,101,690,000.83 91.46 注13 资产处置收益 69,224,918.27 -911,192.87 7,697.18 注14 营业外收入 6,635,071.46 13,329,696.92 -50.22 注15 支付的各项税费 835,957,360.08 541,508,389.72 54.38 注16 处置固定资产、无形资产和其他长 188,411,840.12 50,524,688.95 272.91 注17 期资产收回的现金净额 投资支付的现金 29,110,043.96 -100.00 注18 支付其他与投资活动有关的现金 513,480,322.00 502,000.00 102,186.92 注19 吸收投资收到的现金 1,966,798,738.02 注20 收到其他与筹资活动有关的现金 38,525,685.44 618,297,872.33 -93.77 注21 注1、主要系公司非公开发行股票收到募集资金所致。 注2、主要是公司持有的股票奥瑞德及太阳能价格变动所致。 注3、主要是控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司及西南药业股份有限公司工程项目增加所致。 注4、主要是控股子公司西南药业股份有限公司药品一致性评价项目资本化增加所致。 注5、主要是控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司本期缴纳上年度应缴缓缴的职工社会保险导致应付职工薪酬较年初余额减少。 注6、主要是公司控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司及西南药业股份有限公司融资结构调整增加所致。注7、主要是公司持有的股票价格变动所致。 注8、主要是公司非公开定向增发人民币普通股（A股）所致。 注9、主要是公司非公开定向增发人民币普通股（A股）增加资本公积所致。 注10、主要是公司持有的股票奥瑞德及太阳能价格变动所致。 注11、主要是公司本期净利润增加所致。 注12、主要是公司本期销售收入增长导致税金及附加增加所致。 注13、主要是公司销售收入增长，同时随着国家医药政策调整，公司建立有序营销体系，加强终端销售、加大了学术宣传及推广力度，导致销售费用增加。 注14、主要是控股子公司太极集团四川太极制药有限公司位于成都市武侯区的办公楼被纳入成都市武侯区城市音乐坊项目改造范围获得资产拆迁收益所致。 注15、主要是公司本期根据财政部制定的《企业会计准则第41号-持有待售的非流动、处置和终止经营》，政府补助按未来适用法调整资产处置收益所致。 注16、主要是公司控股子公司西南药业股份有限公司、重庆桐君阁股份有限公司及太极集团重庆涪陵制药厂有限公司本期销售收入增长导致支付税费增加。 注17、主要是控股子公司西南药业股份有限公司及太极集团四川太极制药有限公司收到资产拆迁款所致。 注18、主要是同期支付四川国药天江药业有限公司等股权投资款所致。 注19、主要是公司本期购买理财产品所致。 注20、主要是本期收到非公开发行股票资金所致。 注21、主要是本期融资性质的票据贴现收款减少所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 重庆太极实业（集团）股份 有限公司 法定代表人 白礼西 日期 2018年10月25日 四、 附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2018年9月30日 编制单位:重庆太极实业（集团）股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,952,735,307.11 1,157,500,336.01 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 1,741,316,170.53 1,454,902,887.99 其中：应收票据 221,644,048.97 172,370,984.18 应收账款 1,519,672,121.56 1,282,531,903.81 预付款项 391,473,023.59 315,341,367.07 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 198,897,534.73 204,056,978.60 其中：应收利息