2018年重庆太极实业(集团)股份有限公司一季报

公司代码：600129 公司简称：太极集团 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告 二 0 一八年四月 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......6 四、 附录......8 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人白礼西、主管会计工作负责人袁永红及会计机构负责人（会计主管人员）周万森 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 12,056,514,882.62 10,662,435,509.78 13.07 归属于上市公司 3,171,034,859.91 1,227,810,925.04 158.27 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 11,837,713.35 -91,634,772.92 2,971.18 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 2,249,899,093.13 1,868,253,622.58 20.43 归属于上市公司 11,634,688.35 2,313,506.07 402.90 股东的净利润 归属于上市公司 14,521,997.47 585,123.45 2,381.87 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 0.37 0.18 增加105.56个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.0209 0.0054 287.04 （元/股） 稀释每股收益 0.0209 0.0054 287.04 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -969,170.91 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返 还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 1,321,964.53 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 166,424.60 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资 产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部 分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收 益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进 行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,842,699.39 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） -22,698.04 所得税影响额 -541,129.91 合计 -2,887,309.12 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 33,672 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 条件股份数 股份状 数量 股东性质 量 态 太极集团有限公司 184,886,858 33.20 12,999,674 质押 82,845,000 国有法人 九州通医药集团股份 23,437,500 4.21 23,437,500 无 0 境内非国 有限公司 有法人 国寿安保基金－建设 22,786,458 4.09 22,786,458 无 0 银行－人寿保险－中 国人寿保险（集团）公 其他 司委托国寿安保基金 混合型组合 重庆市涪陵国有资产 13,020,833 2.34 13,020,833 无 0 投资经营集团有限公 国有法人 司 成都地方建筑机械化 13,020,833 2.34 13,020,833 无 0 境内非国 工程有限公司 有法人 财通基金－招商银行 13,020,833 2.34 13,020,833 无 0 －深圳市招商国协壹 其他 号股权投资基金管理 有限公司 中意资管－招商银行 13,020,833 2.34 13,020,833 无 0 －中意资产－招商银 其他 行－定增精选47号资 产管理产品 重庆市涪陵区希兰生 11,895,294 2.14 0 质押 5,900,000 国有法人 物科技有限公司 CITIGROUPGLOBAL 11,399,026 2.05 0 无 0 境外法人 MARKETS LIMITED 华润深国投信托有限 10,449,131 1.88 0 无 0 公司－赤子之心成长 其他 集合资金信托计划 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 种类 数量 太极集团有限公司 171,887,184 人民币普通股 171,887,184 重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司 11,895,294 人民币普通股 11,895,294 CITIGROUPGLOBALMARKETS 11,399,026 人民币普通股 11,399,026 LIMITED 华润深国投信托有限公司－赤子之心 10,449,131 人民币普通股 10,449,131 成长集合资金信托计划 长城国融投资管理有限公司 10,149,409 人民币普通股 10,149,409 华润深国投信托有限公司－赤子之心 7,526,200 人民币普通股 7,526,200 价值集合资金信托计划 重庆市涪陵城市建设投资集团有限公 5,856,839 人民币普通股 5,856,839 司 华夏证券有限公司 5,036,220 人民币普通股 5,036,220 澳门金融管理局－自有资金 4,247,308 人民币普通股 4,247,308 招商证券资产管理（香港）有限公司 3,925,147 人民币普通股 3,925,147 －客户资金 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，太极集团有限公司为重庆市涪陵区希兰生物科 技有限公司实际控制人，属于一致行动人，未与其他股东存 在关联关系;未知其他股东存在关联关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数量无 的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 项目 2018年3月31 2017年12月31 差异变动金额 变动幅度（%） 备注 日 日 货币资金 209,647.30 115,750.03 93,897.27 81.12 [注1] 应交税费 14,614.86 21,958.65 -7,343.79 -33.44 [注2] 长期借款 144,309.68 84,505.64 59,804.04 70.77 [注3] 股本 55,689.07 42,689.40 12,999.67 30.45 [注4] 资本公积 204,798.96 21,551.39 183,247.57 850.28 [注5] 项目 2018年一季度 2017年一季度 差异变动金额 变动幅度（%） 销售费用 49,278.02 29,004.10 20,273.92 69.90 [注6] 财务费用 7,462.09 5,056.05 2,406.04 47.59 [注7] 资产减值损失 1,698.89 284.45 1,414.44 497.26 [注8] 所得税费用 1,235.85 441.78 794.07 179.74 [注9] 其他综合收益 -3,100.92 134.04 -3,234.96 -2,413.43 [注10] 的税后净额 支付的各项税 29,040.69 16,021.35 13,019.34 81.26 [注11] 费 收到其他与筹 资活动有关的 425.29 54,995.45 -54,570.16 -99.23 [注12] 现金 处置固定资产、 无形资产和其 1.03 5,002.32 -5,001.29 -99.98 [注13] 他长期资产收 回的现金净额 购建固定资产、 无形资产和其 14,010.83 6,919.34 7,091.49 102.49 [注14] 他长期资产支 付的现金 支付其他与投 资活动有关的 50,000.00 - 50,000.00 - [注15] 现金 吸收投资收到 196,679.87 - 196,679.87 - [注16] 的现金 [注1]货币资金较上年期末数增加93,897.27万元,增幅81.12%，主要是报告期内公司完成非公开 发行股票收到募集资金所致。 [注2]应交税费较上年期末数减少7,343.79万元，减幅33.44%，主要是报告期内公司控股子公司 涪陵制药厂、桐君阁、西南药业缴纳上年期末应交增值税费，余额减少所致。 [注3]长期借款较上年期末数增加59,804.04万元,增幅70.77%，主要是公司控股子公司涪陵制药 厂、西南药业融资结构调整，长期借款增加所致。 [注4]股本较上年期末数增加12,999.67万元,增幅30.45%，主要是公司报告期内完成非公开发行 股票所致。 [注5]资本公积较上年期末数增加183,247.57万元，增幅850.28%，主要是公司报告期内完成非 公开发行股票所致。 [注6]销售费用较上年同期增加20,273.92万元，增幅69.9%，主要是公司控股子公司西南药业、 桐君阁销售费用增加所致。 [注7]财务费用较上年同期增加2,406.04万元，增幅47.59%，主要是报告期内借款利息增加所致。 [注8]资产减值损失较上年同期增加1,414.44万元，增幅497.26%，主要是报告期内应收款项增 加计提坏账准备所致。 [注9]所得税费用较上年同期增加794.07万元，增幅179.74%，主要是报告期内公司控股子公司 西南药业、桐君阁所得税费用增加所致。 [注10]其他综合收益的税后净额较上年同期减少3,234.96万元，减幅2,413.43%，主要是公司持 有股票价格变动所致。 [注11]支付的各项税费较上年同期增加13,019.34万元，增幅81.26%，主要是报告期内公司控股 子公司西南药业、涪陵制药厂等缴纳税费增加所致。 [注12]收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少54,570.16万元，减幅99.23%，主要是报 告期内公司控股子公司桐君阁筹资减少所致 [注13]处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少5,001.29万元， 减幅99.89%，主要是公司控股子公司涪陵制药厂同期处置资产金额较大所致。 [注14]购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加7,091.49万元，增 幅102.49%，主要是报告期内公司母公司及控股子公司涪陵制药厂、西南药业等在建工程、购买 固定资产增加所致。 [注15]支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加50,000万元,主要是报告期内公司母公司购买理财产品增加所致。 [注16]吸收投资收到的现金较上年同期增加196,679.87万元，主要是报告期内公司完成非公开发行股票工作，募集资金增加所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 公司第八届董事会第十一次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过了关于公司非公开 发行股票预案的议案及相关事宜。2017年8月11日，公司收到中国证监会下发的《关于核准重 庆太极实业（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1366号），核准公 司非公开发行不超过130,081,433股。 2018年1月，公司向太极集团有限公司等8名特定对象非公开发行普通股129,996,744股， 募集资金总额为1,996,749,987.84元，减除发行费用34,350,232.60元后，实际募集资金净额为 人民币1,962,399,755.24元。2018年1月上述资金已全部划至募集资金专项存款账户。 上述新增股份公司已于2018年1月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理 完毕股份登记手续。 本次非公开发行完成后，公司总股本从426,894,000股变更556,890,744股。 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 重庆太极实业（集团）股份 有限公司 法定代表人 白礼西 日期 2018年4月28日 四、附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2018年3月31日 编制单位:重庆太极实业（集团）股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额