2021年重庆太极实业(集团)股份有限公司一季报

公司代码：600129 公司简称：太极集团 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2021 年第一季度报告 二 0 二一年四月 目录 一、 重要提示 ......3 二、 公司基本情况 ......3 三、 重要事项 ......6 四、 附录 ......7 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人李阳春 、主管会计工作负责人袁永红 及会计机构负责人（会计主管人员） 周万森保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 13,617,401,351.48 14,485,907,694.74 -6.00 归属于上市公司股东 3,262,430,487.11 3,236,473,867.15 0.80 的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金 -330,376,336.63 -237,975,076.57 -38.83 流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 3,297,402,843.81 2,682,828,916.49 22.91 归属于上市公司股东 24,905,316.84 -30,843,874.67 180.75 的净利润 归属于上市公司股东 34,790,216.52 -24,267,265.44 243.36 的扣除非经常性损益 的净利润 加权平均净资产收益 0.77 -0.98 增加 1.75 个百分点 率（%） 基本每股收益（元/ 0.04 -0.06 166.67 股） 稀释每股收益（元/ 0.04 -0.06 166.67 股） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 1,357,198.81 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 8,807,228.97 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， -19,748,885.20 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,462,498.22 少数股东权益影响额（税后） -1,080,389.12 所得税影响额 -682,551.36 合计 -9,884,899.68 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 28,323 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 太极集团有限公司 153,812,354 27.62 0 质押 76,895,000 国有法人 重庆市涪陵国有资产 投资经营集团有限公 44,095,337 7.92 0 无 0 国有法人 司 九州通医药集团股份 23,437,500 4.21 0 无 0 境内非国 有限公司 有法人 国寿安保基金－建设 银行－人寿保险－中 国人寿保险（集团）公 19,838,754 3.56 0 无 0 其他 司委托国寿安保基金 混合型组合 重庆市涪陵区希兰生 11,895,294 2.14 0 无 0 国有法人 物科技有限公司 长城国融投资管理有 10,149,409 1.82 0 无 0 国有法人 限公司 姚伟明 9,523,441 1.71 0 无 0 境内自然 人 申万宏源证券－重庆 太极实业（集团）股份 有限公司－申万宏源 9,080,226 1.63 0 无 0 其他 太极实业 1 号员工持 股计划单一资产管理 计划 MERRILL LYNCH 8,971,460 1.61 0 无 0 境外法人 INTERNATIONAL 钟文倩 6,735,500 1.21 0 无 0 境内自然 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 种类 数量 太极集团有限公司 153,812,354 人民币普通股 153,812,354 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有 44,095,337 人民币普通股 44,095,337 限公司 九州通医药集团股份有限公司 23,437,500 人民币普通股 23,437,500 国寿安保基金－建设银行－人寿保险 －中国人寿保险（集团）公司委托国 19,838,754 人民币普通股 19,838,754 寿安保基金混合型组合 重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司 11,895,294 人民币普通股 11,895,294 长城国融投资管理有限公司 10,149,409 人民币普通股 10,149,409 姚伟明 9,523,441 人民币普通股 9,523,441 申万宏源证券－重庆太极实业（集团） 股份有限公司－申万宏源太极实业 1 9,080,226 人民币普通股 9,080,226 号员工持股计划单一资产管理计划 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 8,971,460 人民币普通股 8,971,460 钟文倩 6,735,500 人民币普通股 6,735,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，太极集团有限公司为重庆市涪陵区希兰生物 科技有限公司控股股东，属于一致行动人，未与其他股东 存在关联关系；未知其他股东存在关联关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数量 无 的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：元 本期与上 期期末（同 期）变动比 情况说 项目 本期数 上年期末或同期数 例% 明 货币资金 1,421,646,352.05 2,083,981,209.45 -31.78 注 1 其他应收款 298,398,220.19 1,130,216,361.64 -73.6 注 2 持有待售资产 6,641,928.92 -100.00 注 3 合同负债 176,541,877.33 320,629,377.86 -44.94 注 4 使用权资产 197,601,521.08 0.00 不适用 注 5 应付职工薪酬 93,824,358.25 143,916,898.63 -34.81 注 6 其他流动负债 32,787,490.98 50,639,932.30 -35.25 注 7 租赁负债 178,320,949.67 0.00 不适用 注 8 长期应付款 8,974,289.19 14,333,714.55 -37.39 注 9 研发费用 21,078,420.08 13,851,010.60 52.18 注 10 其他收益 8,807,228.97 23,038,762.45 -61.77 注 11 收到其他与经营活动有关的现金 333,447,374.11 547,940,566.81 -39.15 注 12 收回投资收到的现金 872,769,469.26 53,471,733.13 1,532.21 注 13 收到其他与投资活动有关的现金 100,000.00 309,420,114.53 -99.97 注 14 取得借款收到的现金 297,000,000.00 1,526,485,002.54 -80.54 注 15 注 1、主要是本期银行存款余额减少所致。 注 2：主要是本期收回转让子公司股权款所致。 注 3：主要是本期预收货款减少所致。 注 4：主要是子公司处置固定资产和无形资产所致。 注 5：主要是执行新租赁准则,确认使用权资产所致。 注 6：主要是薪酬及时发放致余额减少所致。 注 7：主要是待转销项税额减少所致。 注 8：主要是执行新租赁准则,确认租赁负债所致。 注 9：主要是子公司设备售后回租减少所致。 注 10：主要是公司本期加大研发投入所致。 注 11：主要是本期收到政府补助减少所致。 注 12：主要是本期收到各项保证金等与经营活动有关的现金减少所致。 注 13：主要是本期收到转让子公司股权款所致。 注 14：主要是同期赎回理财产品所致。 注 15：主要是本期向金融机构借款减少所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 2020 年 10 月 27 日，公司收到控股股东太极集团有限公司（以下简称：太极有限）签订《关 于对太极集团有限公司的增资合作协议》（以下简称：增资协议）的通知，涪陵区国资委与中国医药集团有限公司全资子公司中国中药有限公司（以下简称：国药中药）、重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司（以下简称：涪陵国投）及太极有限就对太极有限增资事宜签订了增资协议。增资完成后，太极有限的股权结构将由涪陵区国资委 100%控股变更为：涪陵区国资委持股比例 15.9164%；涪陵国投持股比例 17.4170%；国药中药持股比例 66.6666%。公司的实际控制人由涪陵区国资委变更为中国医药集团有限公司，最终控制人变更为国务院国有资产监督管理委员会（以下简称：国务院国资委）。 2021 年 2 月 24 日，太极有限收到国务院国资委下发的《关于中国中药有限公司间接受让重 庆太极实业（集团）股份有限公司控股权有关事项的批复》（国资产权〔2021〕91 号）。 2021年4月16日，太极有限完成了增资相关工商变更登记手续，并取得了重庆市涪陵区市场监督管理局核发的《营业执照》。国药中药持有太极有限66.6666%的股份，成为太极有限控股股东，间接控制公司已发行股份的29.82%，公司实际控制人由涪陵区国资委变更为中国医药集团有限公司，最终控制人为国务院国资委。 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 重庆太极实业（集团）股份有限公司 法定代表人 李阳春 日期 2021 年 4 月 28 日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单位:重庆太极实业（集团）股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 1,421,646,352.05 2,083,981,209.45 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 273,655,720.80 298,602,656.00 衍生金融资产 应收票据 1,209,500.00 应收账款 2,210,650,868.44 1,702,648,061.97 应收款项融资 190,590,977.90 158,092,414.15 预付款项 364,570,490.98 318,600,245.81 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 298,398,220.19 1,130,216,361.64 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 2,414,306,933.53 2,569,846,313.77 合同资产 持有待售资产 6,641,928.92 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 46,361,430.09 55,855,066.08 流动资产合计 7,221,390,493.98 8,324,484,257.79 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 67,029,720.83 72,911,228.47 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 111,841,031.58 111,941,031.58 投资性房地产 242,557,839.37 244,248,422.92 固定资产 3,008,955,051.09 3,057,529,777.96 在建工程 1,130,851,040.64 1,018,658,081.77 生产性生物资产 54,370.91 95,441.67 油气资产 使用权资产 197,601,521.08 无形资产 1,156,060,225.71 1,150,823,225.29 开发支出 217,835,960.07 220,808,151.47 商誉 长期待摊费用 50,222,050.43 60,944,506.87 递延所得税资产 33,280,807.15 33,144,550.28 其他非流动资产 179,721,238.64 190,319,018.67 非流动资产合计 6,396,010,857.50 6,161,423,436.95 资产总计 13,617,401,351.48