1998年重庆太极实业(集团)股份有限公司中报

重庆太极实业股份有限公司一九九八年度中期报告 [重要提示]本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确和完整性负个别及连带责任。 一、公司简介 1公司法定名称: 中文:重庆太极实业股份有限公司 英文:CHONGQING TAIJI INDUSTRY CO.LTD. 2公司注册地址:重庆市涪陵区建设路68号 公司办公地址:重庆市涪陵区建设路68号 邮政编码:408000 3公司法定代表人:白礼西 4公司信息披露负责人:孔祥裕 公司咨询机构:证券部 联系电话:0810—2860072 传真电话:0810—2860072 公司股票上市地:上海证券交易所 股票简称:太极集团 股票代码:600129 二、主要财务指标 年度 1998年1—6月 1997年1—6月 比上年 项目 净利润(元) 51,307,451.26 37,697,878.60 36.10％ 股东权益(元) 700,758,358.47 255,820,499.07 173.93％ 每股收益(元) 0.22 0.26 -15.38％ 净资产收益率(％) 7.32 14.74 -50.34％ 每股净资产(元) 2.99 1.76 69.89％ 调整后每股净资产(元) 2.89 1.71 69.01％ 注:1998年中期数据按23,400万股计算,1997年中期数据按14,500万股计算。 计算公式如下: 每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数 净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％ 每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数 调整后的每股净资产=(报告期末股东权益—三年以上的应收项款—待摊费用—待处理(流动、固定)资产净损失—开办费—长期摊待费用)/报告期末普通股股份总数 三、股本变动和主要股东持股情况 1.股本变动情况 数量单位:股 期初数 本次变动增减(+、—) 期末数 送股 其他 小计 一、尚未流通股份 1.发起人股份 131,204,100 26,240,820 26,240,820 157,4444,920 其中: 国家拥有股份 120,158,000 24,031,600 24,031,600 144,189,600 境内法人持有股份 11,046,100 2,209,220 2,209,220 13,255,320 外资法人持有股份 其他 2.募集法人股 13,795,900 2,759,180 2,759,180 16,555,080 3.内部职工股 5,000,000 -5,000,000 -5,000,000 4.优先股或其他 尚未流通股份合计 50,000,000 29,000,000 -5,000,000 24,000,000 174,000,000 二、已流通股份 1.境内上市的人民币 45,000,000 10,000,000 5,000,000 15,000,000 60,000,000 普通股 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 已流通股份合计 45,000,000 10,000,000 5,000,000 15,000,000 60,000,000 三、股份总数 195,000,000 39,000,000 39,000,000 234,000,000 1、说明: (1)公司1998年6月18日实施分配方案,以1997年度总股本为基数,向全体股东每10股送红股2股。送股后,公司总股本增至234,000,000股,其中社会流通股60,000,000股。 (2)公司1998年5月18日内部职工股5,000,000股期满半年上市流通。 (3)已流通股份包括暂时冻结的公司高级管理人员持股数,期初数为33476股,期末数为40171股。 2、主要股东持股情况 (1)截止1998年6月30日,本公司共有股东34904户。 (2)前十名股东持股情况 股东名称 持有股数(股) 持股比例(％) 1.涪陵市国有资产管理局 144,189,600 61.62 2.四川省信托投资公司涪陵办事处 16,555,080 7.07 3.涪陵市通济实业有限公司 12,847,320 5.49 4.陈继 840,600 0.36 5.发基金部 640,478 0.27 6.叶远违 451,000 0.19 7.开通公司 430,000 0.18 8.黄惠芳 414,080 0.18 9.龚振业 372,000 0.16 10.招商理财 371,704 0.16 (3)持有本公司5％以上法人股东情况 四川省信托投资公司涪陵办事处经营范围:信托存贷款业务,委托存贷款业务,有价证券业务等中国人民银行批准的其它金融业务。持有本公司的股份年初数为13,795,900股,报告期末为16,555,080股,占总股本的7.07％。报告期内增加原因是公司送股。所持股份报告期内没有质押、冻结等情况。 涪陵市通济实业有限公司经营范围:批发、零售、建筑材料、五金、交电、化工(不含化学危险品)等。持有本公司的股份年初数为11,456,100股,报告期末为12,847,320股,占总股本的5.49％。报告期内增加原因是公司送股。所持股份报告期内没有质押、冻结等情况。 四、经营情况的回顾与展望 1、公司报告期内主要经营情况 1)所处行业及在本行业中的地位 公司主营业务为中成药生产、销售等,属于中成药工业,其生产规模和各项经济技术指标居国内同行业前茅。国家中药管理局将公司列为“九、五”期间重点扶持的十大企业集团之一,列为重庆市重点培育和扶持的30家优势扩张型企业之一。 2)公司报告期内经营情况 报告期内,坚持“以中成药生产为主,抓好中药材科研和生产工作,适时适度发展保健食品产业,及时发展配套项目”的发展方针,加大技改、科研和市场投入,加强全员营销观念、全员质量观念和管理出效益观念的宣传,强化内部管理,规范运作,稳健经营,提高资本营运效率,顺利完成了医药行业并购规模最大的项目,成功地收购深圳证券交易所上市企业一重庆中药股份有限公司(证券简称:重庆中药、证券代码:0591)。完成了公司预期经营目标。 报告期内实现主营业务收入47,899万元,比上年同期增长60.15％;实现利润6,342万元,比上年同期增长37,87％;实现净利润5,131万元,比上年同期增长36.10％。公司主营业务收入占营业业务收入的97.63％。 3)公司投资企业的经营业绩 ①四川太极制药有限公司(股权74.65％) 报告期内,该公司实现主营业务收入7,016万元,较上年同比降低19.87％,实现利润656万元,较上年同比增长24.36％。 该公司被四川省评为十佳外资企业,优势产品企业和医药产业技改重点企业,公司拳头产品“太极通天液”为中国5个中成药产品获得美国FDA认证之一。公司员工平均年龄28岁,94％以上是大专以上学历。 ②重庆中药股份有限公司(股权68.44％) 报告期内,该公司实现主营业务收入16,375.17万元,较去年同比增长2.72％,实现利润723.28万元,较上年同比增长36.48％。 该公司是深圳证券交易所上市企业,下属13家企业,其中中成药工业企业2家,中药商业企业11家,隶属于各工商企业和零售门市136个,中药交易市场1个,旅馆业2个,中药饮片加工厂(组)19个,其中:“桐君阁药厂”和“百草堂”等6个单位和门市为《中华老字号企业》。公司员工4000多人,县有各类专业技术职称的886人(其中:中、高级职称186人)。太极公司于今年上半年以现金方式收购了该公司全部国有股股权,收购股份占其总股份的68.44％,成为该公司第一大股东。目前该公司经营状况有较大改善,预计下半年可完成总体经营目标。 2、公司投资情况 1)募股资金使用情况 公司在报告期内未募集资金。1997年10月公司以发行股票方式募集资金34,295万元,现将按招股说明书披露的项目延续到本报告期的进展情况说明如下: (1)三峡工程淹没搬迁技术改造工程(三期技改)项目,计划投资11,871万元。实际投入资金11,372万元,其中本年投入4,035万元。该项目于98年6月全面投入试运转,比承诺进度提前完成。该项目投入生产,生产水平和各项技术经济指标将逐步达到设计生产能力。 (2)“双加”技改工程项目,计划投资12,217.05万元。实际投入资金7,352万元,其中本年投入1,249万元,完成计划进度的60.18％。 (3)“3000吨吸附浓缩提取有效部分新工艺及装置的工业性实验项目,计划投资1,584.1万元。实际投入资金1,109.8万元,其中本年投入198万元,完成计划进度的70.07％。 (4)新建提取车间项目,计划投资2,890万元。实际投入2,032万元,其中本年投入448万元,完成计划进度的70.31％。 (5)中药材原料基地技改及新产品开发项目,计划投资2,995万元。实际投入1,302万元,其中本年投入204万元,完成计划进度的43.47％。 (6)新建制剂车间项目,计划投资2,989万元。实际投入2,008万元,其中本年投入499万元,完成计划进度的67.17％。 ⑦基因工程α-2b项目,计划投资2980万元。实际投入198万元,本年未再投入。 报告期内,累计投入计划项目的募股资金25,374万元,其中,上年度投入18,741.6万元,本年投入6,632.4万元。尚未投入使用的募股资金8,921万元存入银行结转使用。 技改年处理中药材6000吨吸附浓缩装置项目未开工,基因工程α-2b项目本年度未再投入,公司将尽快征求有关部门同意后另行处理。 2)其他投资情况 报告期内,公司自筹资金,累计投入驻外机构建设项目1,825万元,其中本年投入298万元。公司驻外机构为公司在全国建立的营销网络体系,包括28个市场部和21个为营销服务的驻外办事处固定资产投入。 3、下半年计划 1)公司上半年顺利完成了收购“重庆中药”,并对“重庆中药”投入了适量的资金,桐君阁药厂技术改造工程已全面完工并投入生产。下半年将加强对“重庆中药”的清理、整顿、规范工作,充分发挥“重庆中药”的潜在优势,努力提高“重庆中药”的经济效益。 2)进一步解放员工思想,推进人事和分配制度改革,加强员工岗位培训,提高员工综合素质。 3)加快技改步伐,提高技术装备水平,扩大生产规模。 4)加快公司科研成果转换为生产力,预计推出新产品“紫杉醇”抗癌药物,“双芩止泻口服液”治疗病毒性腹泻药物。 5)加强营销队伍的整顿,组织专业人员对应收帐款的清理、催收,降低经营风险。 五、重要事项 1.公司中期拟定的利润分配预案 本公司中期利润不分配,也不进行公积金转增股本。 2.公司上年度利润分配方案实施情况 公司上年度利润分配方案为:以1997年12月31日总股本19,500万股计算,向全体股东每10股送红股2股,余额66,462,231.65元结转至1998年度分配。此方案已经本公司`1997年度股东大会审议通过,并于98年6月18日实施。 3.重大诉讼事项 公司状告浙江省绍兴中药厂、浙江东方制药有限公司侵权生产急支糖浆一案,经四川省重庆市中级人民法院[1995]重经初字第1171号民事判决,上述两家公司侵权行为成立,责令其停止生产并赔偿300万元,浙江东方制药有限公司不服提起上诉,经四川省高级人民法院[1996]川高法经字第75号民事判决书终审判决,维持原判。此案尚未最后执行完毕。 4.公司收购事项 1998年2月16日公司董事会审议通过本公司出资10,259.2045万元人民币,从重庆市国有资产管理局收购重庆中药股份有限公司(证券代码:0591,证券简称:重庆中药)国家股4,337.93万股,占其总股本的68.44％。于1998年3月20日召开的临时股东大会通过,并于1998年4月15日获中国证监会豁免公司要约收购“重庆中药”股票的义务,1998年4月24日公司与“重庆中药”同时在三大证券报上发出公告,1998年5月8日公司完成股权过户手续。 5.关联交易 本报告期内公司未涉及必须披露的关联企业及其关联交易。 6.聘任会计师事务所情况 报告期内续聘重庆会计师事务所为公司审计机构。 7.重大合同事项 1997年2月20日公司为涪陵卷烟厂发行1000万元企业债券提供担保,期限2年。该企业资信情况良好,偿债能力强。 六、财务报告(未经审计) (一)会计报表(见附表) (二)会计报表附注 一、公司采取的主要会计政策 1、执行的会计制度:本年度执行财政部颁发的《股份有限公司会计制度》。 2、会计核算方法:本年度与上年度的会计核算方法无重大变化,没有计提短期投资跌价准备,存货跌价准备,长期投资减值准备。 3、会计制度变更:公司本期会计报表系按《股份有限公司会计制度》编制,根据制度规定,公司本年度发生的调整以前年度损益的事项,应调整本年度会计报表相关项目的年初数或上年实际数,按此口径将利润表上年同期数的“以前年度损益调整”536,211.41元作了调整,调整后的上年同期“利润总额”和“净利润”均比原会计报表减少536,211.41元。 4、合并范围:公司本期会计报表合并范围发生了变化,新增加纳入公司合并报表范围的子公司资料如下: 企业名称 企业性质 注册资金 公司所占份额 企业经营范围 重庆中药股 76,055,160.00 中成药制造 份有限公司 股份制 元人民币 68.44％ 中药材批发等 公司本期会计报表年初数未合并重庆中药股份有限公司数据。 二、会计报表附注: 1、短期投资 项目 1998年6月30日 股票投资 2,000,000.00 合计 2,000,000.00 注:为重庆中药股份有限公司的股票投资,1998年6月30日股票市值为2,185,692.96元. 2、应收帐款 1998年6月30日应收帐款余额为237,186,256.60元。 1998年6月30日 1997年12月31日 帐龄 金额 比例 金额 比例 A、1年以内 155,738,404.94 65.66％ 93,985,537.26 68.06％ B、1至2年 64,372,350.04 27.14％ 38,407,856.46 27.82％ C、2至3年 11,432,377.57 4.82％ 5,301,445.08 3.84％ D、3年以上 5,643,124.05 2.38％ 386,527.92 0.28％ 合计 237,186,256.60 100.00％ 138,081,366.72 100.00％ 注:应收帐款中无持有本公司5％以上股份的股东欠款。 3、其他应收款 1998年6月30日其他应收款余额为196,070,861.00元。 1998年6月30日 1997年12月31日 帐龄 金额 比例 金额 比例 A、1年以内 181,696,707.50 92.67％ 177,760,132.51 99.26％ B、1至2年 6,585,017.97 3.36％ 395,283.24 0.22％ C、2至3年 1,937,876.72 0.99％ 22,302.15 0.01％ D、3年以上 5,851,258.81 2.98％ 898,811.89 0.51％ 合计 196,070,861.00 100.00％ 179,076,529.79 100.00％ (1)、其他应收款中无占本项目余额10％以上的款项; (2)、无持有本公司5％以上股份的股东欠款。 4、待摊费用 1998年6月30日待摊费用余额为8,821,739.56元。 项目 1998年6月30日 1997年12月31日 (1)保险费 801,965.03 491,831.18 (2)修理费 3,395,662.43 (3)期初进项税额 4,495,102.71 (4)其它 129,009.39 73,311.07 合计 8,821,739.56 565,142.55 5、存货 1998年6月30日存货余额为292,613,195.66元。 项目 1998年6月30日 1997年12月31日 (1)原材料 46,181,451.24 34,491,351.28 (2)产成品 109,456,633.01 95,020,313.85 (3)在产品 5,517,992.99 2,527,990.50 (4)低值易耗品 1,557,718.78 647,576.52 (5)包装物 10,247,099.96 (6)在途物资 2,331,587.65 (7)库存商品 117,320,712.03 合计 292,613,195.66 132,687,232.15 6、长期股权投资 1998年6月30日长期股权投资余额为12,618,379.04元。 项目 1998年6月30日 股票投资 10,002,088.54 其他股权投资 2,616,290.50 合计 12,618,379.04 注:股票投资余额为公司收购重庆中药股份有限公司国家股形成的股权投资差额。 7、在建工程 项目 预算金额 期初数(元) 本期增加(元) 期末数(元) 进度 制剂车间 2,989万元 15,090,583.33 4,986,597.45 20,077,180.78 67.17％ 三期技改工程 11,871万元 73,369,717.19 40,354,142.23 113,723,859.42 95.80％ 双加项目 12,217万元 61,034,614.09 12,489,432.17 73,524,046.26 60.18％ 驻外机构 15,269,985.72 2,984,362.38 18,254,348.10 提取车间 2,890万元 15,840,305.50 4,478,395.36 20,318,700.86 70.31％ 原料基地 2,995万元 10,981,014.50 2,037,129.44 13,018,143.94 43.47％ 基因工程 2,980万元 1,980,000.00 1,980,000.00 6.64％ 3000吨 浓缩工程 1,584万元 9,120,017.00 1,978456.14 11,098,473.14 70.07％ 菜园坝商城 3,381,300.00 3,381,300.00 桐君阁连锁店等网点 12,729,446.09 12,729,446.09 桐君