2009年中国医药健康产业股份有限公司年报

中国医药保健品股份有限公司 2009 年年度报告 0 中国医药保健品股份有限公司 600056 2009 年年度报告中国医药保健品股份有限公司 2009 年年度报告 1 目录 一、重要提示.......................................................................... 2 二、公司基本情况...................................................................... 3 三、会计数据和业务数据摘要............................................................ 4 四、股本变动及股东情况................................................................ 5 五、董事、监事和高级管理人员.......................................................... 9 六、公司治理结构..................................................................... 14 七、股东大会情况简介................................................................. 17 八、董事会报告....................................................................... 18 九、监事会报告....................................................................... 28 十、重要事项......................................................................... 30 十一、财务会计报告................................................................... 35 十二、备查文件目录.................................................................. 106中国医药保健品股份有限公司 2009 年年度报告 2 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 董事长张本智先生 主管会计工作负责人姓名 总经理李刚先生 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 财务部经理牛来保先生 公司负责人董事长张本智先生、主管会计工作负责人总经理李刚先生及会计机构负责人（会计主管人 员）财务部经理牛来保先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否中国医药保健品股份有限公司 2009 年年度报告 3 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 中国医药保健品股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 中国医药 公司法定代表人 张本智先生 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 齐建西 张洪雁 联系地址 北京市崇文区光明中街18 号 北京市崇文区光明中街18 号 电话 010-67164267 010-67164267 传真 010-67152359 010-67152359 电子信箱 qijx999@yahoo.com.cn 600056＠sohu.com (三) 基本情况简介 注册地址 北京市海淀区西三环北路21 号久凌大厦公寓楼 注册地址的邮政编码 100089 办公地址 北京市崇文区光明中街18 号美康大厦 办公地址的邮政编码 100061 公司国际互联网网址 http://www.meheco.cn 电子信箱 600056＠sohu.com (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 北京市崇文区光明中街18 号美康大厦二层 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 中国医药 600056 中技贸易 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1997 年5 月8 日 公司首次注册登记地点 北京市海淀区西三环北路21 号久凌大厦公寓楼 企业法人营业执照注册号 1000001002653 首次变更 税务登记号码 110108100026531 组织机构代码 10002653-1 公司聘请的会计师事务所名称 信永中和会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦C 座12 层中国医药保健品股份有限公司 2009 年年度报告 4 三、会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 302,741,397.86 利润总额 303,725,936.15 归属于上市公司股东的净利润 189,269,048.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 122,612,174.13 经营活动产生的现金流量净额 968,973,078.74 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -193,463.33 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 66,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -18,317.93 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 85,435,602.38 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 370,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -181,449.07 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,321,611.20 所得税影响额 -21,415,763.81 少数股东权益影响额（税后） -1,727,345.25 合计 66,656,874.19 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2009 年 2008 年 本期比上年同 期增减(%) 2007 年 营业收入 4,790,006,217.17 3,079,157,109.97 55.56 2,475,160,441.66 利润总额 303,725,936.15 248,534,146.49 22.21 322,189,378.52 归属于上市公司股 东的净利润 189,269,048.32 162,964,358.02 16.14 234,853,364.05 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 122,612,174.13 87,977,720.02 39.37 80,863,835.23 经营活动产生的现 金流量净额 968,973,078.74 -95,006,253.97 1,119.90 -27,557,028.42 2009 年末 2008 年末 本期末比上年 同期末增减 (%) 2007 年末 总资产 5,465,398,157.17 2,440,808,368.36 123.92 2,722,894,540.36 所有者权益（或股东 权益） 1,465,903,322.62 1,058,657,859.06 38.47 1,433,363,184.88中国医药保健品股份有限公司 2009 年年度报告 5 主要财务指标 2009 年2008 年 本期比上年同期增减 (%) 2007 年 基本每股收益（元／股） 0.7913 0.6813 16.14 0.98 稀释每股收益（元／股） 0.7913 0.6813 16.14 0.98 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.5126 0.3678 39.37 0.34 加权平均净资产收益率（%） 14.99 13.08 增加1.91 个百分点 17.85 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 9.71 7.06 增加2.65 个百分点 6.14 每股经营活动产生的现金流量净额（元 ／股） 4.05 -0.40 1,112.50 -0.12 2009 年 末 2008 年 末 本期末比上年同期末增 减(%) 2007 年 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元 ／股） 6.13 4.43 38.37 5.99 (四) 采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 可供出售金融资 产 345,683,581.17 514,019,634.62 217,542,304.91 合计 345,683,581.17 514,019,634.62 217,542,304.91中国医药保健品股份有限公司 2009 年年度报告 6 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 公积 金转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件 股份 122,240,160 51.10 -122,240,160 -122,240,160 0 0 1、国家持股 2、国有法人持 股 122,240,160 51.10 -122,240,160 -122,240,160 0 0 3、其他内资持 股 其中： 境内非国有法 人持股 境内自然人持 股 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持 股 二、无限售条件 流通股份 116,958,240 48.90 122,240,160 122,240,160 239,198,400 100 1、人民币普通 股 116,958,240 48.90 122,240,160 122,240,160 239,198,400 100 2、境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 三、股份总数 239,198,400 100 0 0 239,198,400 100 股份变动的批准情况 根据公司股权分置改革方案，经上海证券交易所核准，2009 年6 月18 日有限售条件的股份上市 流通51.10%，即122,240,160 股。 2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售 股数 本年解除 限售股数 本年增加 限售股数 年末限 售股数 限售原因 解除限售日期 中国通用技术（集 团）控股有限责任 公司 122,240,160 122,240,160 -122,240,160 0 股改限售 2009 年6 月18 日 合计 122,240,160 122,240,160 -122,240,160 0 / / (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。中国医药保健品股份有限公司 2009 年年度报告 7 2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内，公司股份总数未发生变动。 根据公司股权分置改革方案，经上海证券交易所核准，2009 年6 月18 日公司有限售条件的股份 上市流通51.10%，即122,240,160 股。至此，公司所有股份全部上市流通。 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 20773 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的 股份数量 中国通用技术(集团)控 股有限责任公司 国有法人 61.10 146160000 0 无 中国银行股份有限公司 －金鹰行业优势股票型 证券投资基金 其他 1.74 4156158 0 未知 中国工商银行－申万巴 黎盛利精选证券投资基 金 其他 1.37 3281366 0 未知 交通银行－金鹰中小盘 精选证券投资基金 其他 1.33 3178839 0 未知 申银万国－中行－申银 万国2 号策略增强集合 资产管理计划 其他 1.14 2722988 0 未知 中国银行－金鹰成份股 优选证券投资基金 其他 1.03 2457800 0 未知 中国银行－海富通股票 证券投资基金 其他 0.88 2099874 0 未知 中国工商银行－申万巴 黎新动力股票型证券投 资基金 其他 0.58 1394884 0 未知 交通银行－中海优质成 长证券投资基金 其他 0.42 999956 0 未知 上海证券有限责任公司 其他 0.28 664992 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 中国通用技术（集团）控股有限责任公司 146160000 人民币普通股 中国银行股份有限公司－金鹰行业优势股票型 证券投资基金 4156158 人民币普通股 中国工商银行－申万巴黎盛利精选证券投资基 金 3281366 人民币普通股 交通银行－金鹰中小盘精选证券投资基金 3178839 人民币普通股 申银万国－中行－申银万国2 号策略增强集合 资产管理计划 2722988 人民币普通股中国医药保健品股份有限公司 2009 年年度报告 8 中国银行－金鹰成份股优选证券投资基金 2457800 人民币普通股 中国银行－海富通股票证券投资基金 2099874 人民币普通股 中国工商银行－申万巴黎新动力股票型证券投 资基金 1394884 人民币普通股 交通银行－中海优质成长证券投资基金 999956 人民币普通股 上海证券有限责任公司 664992 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述无限售条件的流通股股东之间是否 存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持 股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 上述控股股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市股东持股变动信息披露管理办法》规 定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人等情况。 2、控股股东及实际控制人情况 (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东是：中国通用技术（集团）控股有限责任公司，所持本公司股份数为146160000 股， 占公司总股本的61.10%。 (2) 控股股东情况 ○ 法人 单位：元 币种：人民币 名称 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 单位负责人或法定代表人 贺同新 成立日期 1998 年3 月18 日 注册资本 1,200,000,000 主要经营业务或管理活动 投资、资产经营和资产管理 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 100% 61.10% 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 国务院国有资产监督管理委员会 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 中国医药保健品股份有限公司中国医药保健品股份有限公司 2009 年年度报告 9 五、董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始日期 任期终止日期 年初 持股数 年末 持股数 变动 原因 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额（万 元）（税 前） 是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取报 酬、津 贴 韩本毅 董事长 男 44 2006 年8 月30 日2009 年9 月14 日0 0 0 是 张本智 董事、 董事长 男 49 2006 年8 月30 日2012 年9 月14 日0 0 50.55 否 李刚 董事、 总经理 男 39 2009 年9 月15 日2012 年9 月14 日0 0 46.41 否 张力伟 董事、 副总经理 男 55 2009 年9 月15 日2012 年9 月14 日0 0 16.5 否 徐明 董事 男 44 2008 年8 月14 日2012 年9 月14 日0 0 0 是 侯学军 董事 男 44 2009 年9 月15 日2012 年9 月14 日0 0 0 是 黄梅艳 董事 女 45 2006 年8 月30 日2012 年9 月14 日0 0 0 是 任德权 独立董事 男 65 2006 年8 月30 日2012 年9 月14 日0 0 0 否 杨有红 独立董事 男 47 2008 年8 月14 日2012 年9 月14 日0 0 4 否 王晓川 独立董事 男 54 2006 年8 月30 日2012 年9 月14 日0 0 4 否 朱立南 董事 男 57 2006 年8 月30 日2009 年9 月14 日0 0 0 是 潘大海 董事、 副总经理 男 59 2006 年8 月30 日2009 年9 月14 日0 0 39.88 否 强勇 监事会 主席 男 44 2009 年9 月15 日2012 年9 月14 日0 0 0 是 冯驰 监事 男 37 2006 年8 月30 日2012 年9 月14 日0 0 0 是 李虎俊 监事 男 43 2006 年8 月30 日2012 年9 月14 日0 0 0 是 马晓东 监事 女 40 2009 年9 月15 日2012 年9 月14 日0 0 16.16 否 张天宇 监事 男 34 2009 年9 月15 日2012