2009年中国医药健康产业股份有限公司中报

中国医药保健品股份有限公司 600056 2009 年半年度报告中国医药保健品股份有限公司 2009 年半年度报告 1 目录 一、重要提示................................................................2 二、公司基本情况................................................................... 2 三、股本变动及股东情况............................................................ 4 四、董事、监事和高级管理人员情况................................................. 5 五、董事会报告..................................................................... 6 六、重要事项........................................................................ 8 七、财务会计报告(未经审计)....................................................... 12 八、备查文件....................................................................... 57中国医药保健品股份有限公司 2009 年半年度报告 2 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。 (五) 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 (六) 公司负责人董事长韩本毅先生、主管会计工作负责人总经理张本智先生及会计机构负责人（会计 主管人员）财务经理牛来保先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 (一) 公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称： 中国医药保健品股份有限公司 公司法定中文名称缩写： 中国医药 2、 公司A 股上市交易所： 上海证券交易所 公司A 股简称： 中国医药 公司A 股代码： 600056 3、 公司注册地址： 北京市海淀区西三环北路21 号久凌大厦公寓楼 公司办公地址： 北京市崇文区光明中街18 号美康大厦 邮政编码： 100061 公司国际互联网网址： http://www.meheco.cn 公司电子信箱： 600056@sohu.com 4、 法定代表人： 韩本毅 5、 公司董事会秘书： 齐建西 电话： 67164267 传真： 67152359 E-mail： qijx999@yahoo.com.cn 联系地址： 北京市崇文区光明中街18 号美康大厦 公司证券事务代表： 张洪雁 电话： 67164267 传真： 67152359 E-mail： 600056@sohu.com 联系地址： 北京市崇文区光明中街18 号美康大厦 6、 公司信息披露报纸名称： 《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点： 北京市崇文区光明中街18 号美康大厦二层中国医药保健品股份有限公司 2009 年半年度报告 3 (二) 主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减（％） 总资产 3,392,075,122.82 2,440,808,368.36 38.97 所有者权益（或股东权益） 1,238,620,291.92 1,058,657,859.06 17.00 每股净资产(元) 5.1782 4.4259 17.00 报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减（％） 营业利润 172,398,906.35 125,942,919.94 36.89 利润总额 172,556,149.42 123,630,258.83 39.57 净利润 104,853,864.67 79,553,279.71 31.80 扣除非经常性损益后的净利润 52,966,942.38 55,358,734.56 -4.32 基本每股收益(元) 0.4384 0.3326 31.80 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元) 0.2214 0.2314 -4.32 稀释每股收益(元) 0.4384 0.3326 31.80 净资产收益率(%) 8.4654 6.8998 增加1.57 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 483,537,619.56 -24,209,190.80 2,097.33 每股经营活动产生的现金流量 净额（元） 2.0215 -0.1012 2,097.33 2、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -155,677.20 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 66,866,162.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 157,243.07 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,183,837.71 少数股东权益影响额 -878,574.39 所得税影响额 -17,286,069.32 合计 51,886,922.29中国医药保健品股份有限公司 2009 年半年度报告 4 三、股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 122,240,128 51.10 -122,240,128 -122,240,128 0 0 3、其他内资持股 其中:境内非国 有法人持股 境内自 然人持股 4、外资持股 其中：境外法人 持股 境外自 然人持股 有限售条件股份 合计 122,240,128 51.10 -122,240,128 -122,240,128 0 0 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 116,958,272 48.90 122,240,128 122,240,128 239,198,400 100 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 无限售条件流通 股份合计 116,958,272 48.90 122,240,128 122,240,128 239,198,400 100 三、股份总数 239,198,400 100.00 0 0 239,198,400 100 股份变动的批准情况 根据本公司股权分置改革方案，经上海证券交易所核准，2009 年6 月18 日本公司有限售条件的股 份上市流通90%，即122,240,128 股。中国医药保健品股份有限公司 2009 年半年度报告 5 (二) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 26,424 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的股 份数量 中国通用技术(集团)控股有限 责任公司 国有法人 61.10 146,160,000 0 无 中国再保险(集团)股份有限公 司－集团本级－集团自有资金 －007G－ZY001 沪 其他 0.99 2,377,617 0 未知 中国建设银行－华夏红利混合 型开放式证券投资基金 其他 0.64 1,533,450 0 未知 中国农业银行－益民创新优势 混合型证券投资基金 其他 0.63 1,499,944 0 未知 中钢期货有限公司 其他 0.49 1,175,000 0 未知 中国财产再保险股份有限公司 －传统－普通保险产品 其他 0.37 873,950 0 未知 徐雪锋 境内自然人 0.31 747,000 0 未知 中国人寿再保险股份有限公司 其他 0.30 726,300 0 未知 蒙仙花 境内自然人 0.20 500,000 0 未知 黄桂连 境内自然人 0.20 500,000 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量股份种类 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 146,160,000 人民币普通股 中国再保险(集团)股份有限公司－集团本级－集团自 有资金－007G－ZY001 沪 2,377,617 人民币普通股 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金1,533,450 人民币普通股 中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金 1,499,944 人民币普通股 中钢期货有限公司 1,175,000 人民币普通股 中国财产再保险股份有限公司－传统－普通保险产品873,950 人民币普通股 徐雪锋 747,000 人民币普通股 中国人寿再保险股份有限公司 726,300 人民币普通股 蒙仙花 500,000 人民币普通股 黄桂连 500,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述控股股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东 持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他股东之间 是否存在关联关系或一致行动人等情况。 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 经公司第四届董事会第23 次会议决议，潘大海先生、俞纲先生因工作变动，不再担任公司副总经 理职务。董事会聘任张力伟先生为公司副总经理。中国医药保健品股份有限公司 2009 年半年度报告 6 五、董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司2009 年上半年经全体员工努力，取得了优异的经营业绩。公司营业收入211,392 万元，比去 年同期增加45.31%；营业利润比去年同期增长36.89%；公司净利润同比增长31.8%。公司控股子公司 通用美康、通用三洋和美康百泰均取得了丰硕成果。 公司上半年收购了华立九州医药公司，目前已完成公司名称变更和工商变更手续，新公司名称为 美康九州医药有限公司。公司正在对美康九州公司进行续期审计以便最终完成和华立公司的最后清算。 公司半年报中合并美康九州公司的财务数据是以2009 年3 月13 日至6 月30 日期间的数据为基础数据。 公司收购美康九州公司后，公司主营业务呈现新的增长点，公司医药销售快速增长，收入结构日趋合 理。公司年初出售引玉公司使公司主业更加突出。 公司目前正在建立全面风险管控体系，提高风险意识，规范业务操作流程，提高风险管理水平。 同时，重点强调药品质量安全管理，严格执行GSP 和GMP 的管理要求，将产品质量管理作为立企之本 和兴企之源。为了积极应对危机，降本增效，公司通过各种形式倡导节约意识，以目标责任等形式合 理压缩费用，优化采购流程，降低管理成本。面对金融危机，公司提出“迎难而上，大力推进转型升 级；稳中求进，确保公司健康发展”的总体要求，要求各业务单位“坚持做大贸易不动摇、坚持做强 营销不动摇、坚持做好实业不动摇”，要抢抓机遇，确保全面超额完成全年各项任务目标。 (二) 公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 营业利润 率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 营业利润率比 上年增减(%) 分行业 药品 1,049,587,029.66 885,598,347.95 15.62 56.75 60.38 减少1.91 个百 分点 医疗器械 598,341,945.03 574,037,811.64 4.06 37.33 36.95 增加0.26 个百 分点 工程施工 49,780,897.97 47,259,876.37 5.06 255.33 356.14 减少20.98 个 百分点 其他销售 415,525,056.21 369,761,418.43 11.01 25.28 25.15 增加0.09 个百 分点 合计 2,113,234,928.87 1,876,657,454.39 11.20 45.64 46.94 减少0.79 个百 分点 2、主营业务分地区情况 地区 营业收入 国内实现收入 547，848，125.93 国外实现收入 1，565，386，802.94 合计 2，113，234，928.87 主营业务构成情况的说明： 公司名称 业务性质 注册资本 经营范围 资产规模 净利润 通用美康 进出口贸易 30,000 万元 中西药材及其制剂 销售、进出口 2,031,038,195.51 42,086,171.73 通用三洋 生产加工 10,000 万元药品生产 292,823,651.67 33,651,380.88 美康百泰 销售医疗器材 1,000 万元销售医疗器械 88,355,649.18 10,426,974.64 美康九州 医药批发 8,500 万元 医药产品批发、进出 口 422,290,497.48 -346,029.42 美康九州公司目前还未完成与华立医药公司的清算事宜，其报表合并日期从2009 年3 月13 日至6 月30 日。3 月12 日之前的利润归原股东享有。公司为加快整合和业务对接，已组建医药商业事业部负中国医药保健品股份有限公司 2009 年半年度报告 7 责美康九州业务。并加大对美康九州的支持力度。根据公司董事会和股东大会的相关议案，公司为美 康九州及其控股的北京美康永正医药公司合计提供2.5 亿元人民币的贷款担保。预计美康九州公司可 以实现全年任务计划。 3、公司在经营中出现的问题与困难 人民币升值给公司带来的负面影响主要是出口下降和汇率风险，公司尽最大力量在增加出口的同 时减少汇兑损失。 (三) 公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 (四) 公司财务状况、经营成果分析 1、完成盈利预测的情况 单位:元 币种:人民币 盈利预测（本报告期） 本报告期实际数 主营收入 2,113,234,928.87 利润总额 172,556,149.42 净利润 125,194,672.90 2、完成经营计划情况 单位:元 币种:人民币 原拟订的本报告期经营计划 本报告期实际数 收入 2,113,234,928.87 成本及费用 1,876,657,454.39中国医药保健品股份有限公司 2009 年半年度报告 8 六、重要事项 (一) 公司治理的情况 报告期内，公司进一步完善法人治理结构。按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、中国证监会及相关部门有关法律法规的要求，根据实际情况，对《公司章程》部分内 容，以及《公司内部审计制度》进行了修订。 (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况 公司2008 年度未进行利润分配。 (三) 重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 (四) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、证券投资情况 序 号 证券 品种 证券 代码 证券 简称 初始投资金额 （元） 持有数量 （股） 期末账面值 （元） 占期末 证券投 资比例 （％） 报告期损益 （元） 1 开放式 基金 040003 华安 富利 11,000,000.00 11,000,000.00 11,000,000.00 2.67 49,123.66 2 开放式 基金 162206 荷银 货币 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 12.16 285,778.41 3 开放式 基金 920001 中金 短债 50,000,000.00 49,741,345.00 50,006,531.74 12.16 15,568.02 期末持有的其他证券投资 34,302,067.29 / 300,294,000.00 73.01 52,129,427.08 报告期已出售证券投资损益 / / / / 14,386,265.25 合计 145,302,067.29 / 411,300,531.74 100 66,866,162.42 2、持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券 代码 证券 简称 初始投 资金额 占该 公司 股权 比例 （％ ） 期末账面值 报告期损益 报告期所有 者权益变动 会计核 算科目 股份 来源 600329 中新 药业 424,000.00 0.025 899,906.83 -295,326.46 可供出 售金融 资产 长期 投资 转入 002257 立立 电子 196,290.00 0.011 2,539.70 可供出 售金融 资产 一级 市场 申购 600036 招商 银行 33,087,777.29 0.11 300,294,000.00 51,226,980.55 79,891,174.51 可供出 售金融 资产 长期 投资 转入 合计 33,708,067.29 / 300,294,000.00 52,129,427.08 79,595,848.05 / /中国医药保健品股份有限公司 2009 年半年度报告 9 3、持有非上市金融企业股权情况 所持 对象 名称