2009年中国医药健康产业股份有限公司一季报

中国医药保健品股份有限公司 2009 年第一季度报告600056 中国医药保健品股份有限公司2009 年第一季度报告 1 目录 §1 重要提示.......................................................................... 2 §2 公司基本情况...................................................................... 2 §3 重要事项.......................................................................... 3 §4 附录.............................................................................. 4600056 中国医药保健品 股份有限公司2009 年第一季度报告 2 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人董事长韩本毅先生、主管会计工作负责人董事总经理张本智先生及会计机构负责人（会 计主管人员）财务经理牛来保先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比 上年度期末增 减(%) 总资产(元) 2,554,969,801.07 2,440,808,368.36 4.68 所有者权益（或股东权益）(元) 1,145,982,520.26 1,058,657,859.06 8.25 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.7909 4.4259 8.25 年初至报告期期末 比上年同期增 减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -75,665,668.01 -559.20 每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.3163 -559.20 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上 年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 43,818,345.16 43,818,345.16 47.02 基本每股收益(元) 0.1832 0.1832 47.02 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元) 0.1479 0.1479 34.17 稀释每股收益(元) 0.1832 0.1832 47.02 全面摊薄净资产收益率(%) 3.8236 3.8236 增加1.56 个百 分点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率(%) 3.0862 3.0862 增加1.09 个百 分点 扣除非经常性损益项目和金额： 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 （元） 说明 非流动资产处置损益 11,243,501.92 资金运作收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 24,429.77 处置固定资产 所得税影响额 -2,817,381.43 合计 8,450,550.26 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 27,802 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 23,919,840 人民币普通股 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券 投资基金 4,433,450 人民币普通股600056 中国医药保健品股份有限公司2009 年第一季度报告 3 中国农业银行－益民创新优势混合型证券投 资基金 1,499,944 人民币普通股 蒙仙花 901,300 人民币普通股 徐雪锋 747,653 人民币普通股 方振淳 609,617 人民币普通股 黄桂连 600,000 人民币普通股 中国财产再保险股份有限公司－传统－普通 保险产品 399,950 人民币普通股 曾梓熙 393,400 人民币普通股 叶逢春 384,829 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、应收票据增加181 万元，同比增幅较大，为公司收到的银行承兑汇票，属正常业务结算方式； 2、其他应收款增加67%，主要为公司应收出口退税增加所致； 3、长期股权投资增加8000 万元为本期新增对华立项目的投资； 4、应付票据增加1192 万元，较期初增加44%；为公司开据的银行承兑汇票，属正常业务结算方式； 5、应付税费增加748 万元，较期初增加43%；为公司业务经营增加的应交税金； 6、一季度末根据市值计算可供出售金融资产，进而影响递延所得税负债； 7、营业税金及附加同比增加95%，为公司本期与之相配比的应税业务同比增加所致； 8、销售费用同比增加30%，为公司正常业务增长所致； 9、财务费用同比增幅较大，为公司自营出口业务受人民币公司升值影响发生的汇兑损失增加所致； 10、投资收益同比增加729 万元，增幅较大，为本期资金运作收益； 11、所得税费用同比增加60%，为公司正常业务增长及控股子公司税率调整所致； 12、收到其他与经营活动有关的现金同比增幅较大，主要为公司收到的与企业经营相关的往来款项； 13、支付其他与经营活动有关的现金同比增幅较大，主要为公司业务增长而增加的费用开支； 14、收回投资收到的现金同比增幅较大，主要为公司处置可供出售金融资产收回的投资； 15、投资支付的现金同比增幅较大，为本期资金运作及投资华立项目支付的款项。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 公司于3 月中旬开始实施对华立项目的股权接收，由于续期审计工作尚未最终完成，故本期暂未合并 华立公司报表数据。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 □适用 √不适用 中国医药保健品股份有限公司 法定代表人:韩本毅 2009 年4 月24 日600056 中国医药保健品股份有限公司2009 年第一季度报告 4 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2009 年3 月31 日 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 334,954,681.82 465,336,547.26 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 3,450,950.00 1,639,400.00 应收账款 598,957,874.42 485,146,568.41 预付款项 117,412,664.76 121,482,731.69 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 42,350,264.11 25,390,828.06 买入返售金融资产 存货 726,111,254.71 733,349,151.98 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,823,237,689.82 1,832,345,227.40 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 395,389,240.23 345,683,581.17 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 133,610,211.36 53,610,211.36 投资性房地产 18,292,613.79 18,497,374.20 固定资产 97,566,617.44 103,111,759.77 在建工程 1,165,899.64 150,314.90 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 70,375,522.62 70,779,635.31 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 15,332,006.17 16,630,264.25 其他非流动资产 非流动资产合计 731,732,111.25 608,463,140.96 资产总计 2,554,969,801.07 2,440,808,368.36 流动负债： 短期借款 向中央银行借款600056 中国医药保健品股份有限公司2009 年第一季度报告 5 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 14,960,000.00 26,884,229.00 应付账款 433,084,175.17 353,933,314.52 预收款项 583,912,946.33 660,334,759.66 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 5,054,562.75 5,258,514.75 应交税费 -9,853,335.22 -17,337,114.06 应付利息 应付股利 其他应付款 100,647,234.65 97,404,329.70 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,127,805,583.68 1,126,478,033.57 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 96,331,800.00 92,950,000.00 预计负债 递延所得税负债 57,920,293.24 43,409,048.44 其他非流动负债 非流动负债合计 154,252,093.24 136,359,048.44 负债合计 1,282,057,676.92 1,262,837,082.01 股东权益： 股本 239,198,400.00 239,198,400.00 资本公积 383,574,891.89 339,912,898.65 减：库存股 盈余公积 107,601,864.25 107,601,864.25 一般风险准备 未分配利润 415,607,364.12 371,944,696.16 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,145,982,520.26 1,058,657,859.06 少数股东权益 126,929,603.89 119,313,427.29 股东权益合计 1,272,912,124.15 1,177,971,286.35 负债和股东权益合计 2,554,969,801.07 2,440,808,368.36600056 中国医药保健品股份有限公司2009 年第一季度报告 6 母公司资产负债表 2009 年3 月31 日 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 42,555,389.08 133,196,475.08 交易性金融资产 应收票据 应收账款 32,069,015.42 32,057,233.65 预付款项 3,270,403.79 3,594,678.79 应收利息 应收股利 54,025,378.83 54,025,378.83 其他应收款 87,942,885.68 90,407,434.52 存货 13,142,733.27 12,057,089.53 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 233,005,806.07 325,338,290.40 非流动资产： 可供出售金融资产 352,147,116.87 279,252,019.48 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 482,301,833.89 414,301,833.89 投资性房地产 18,292,613.79 18,497,374.20 固定资产 45,972.28 56,864.68 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 14,595,750.00 14,689,312.50 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 3,609,203.78 3,609,203.78 其他非流动资产 非流动资产合计 870,992,490.61 730,406,608.53 资产总计 1,103,998,296.68 1,055,744,898.93 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 44,337,604.56 49,054,243.70 预收款项 68,844.86 118,690.28 应付职工薪酬 446,174.11 432,960.01 应交税费 3,011,686.97 15,276,631.17 应付利息 应付股利 其他应付款 10,979,785.91 13,786,037.04 一年内到期的非流动负债600056 中国医药保健品股份有限公司2009 年第一季度报告 7 其他流动负债 流动负债合计 58,844,096.41 78,668,562.20 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 57,215,762.39 42,276,988.04 其他非流动负债 非流动负债合计 57,215,762.39 42,276,988.04 负债合计 116,059,858.8 120,945,550.24 股东权益： 股本 239,198,400.00 239,198,400.00 资本公积 381,150,016.48 336,333,693.44 减：库存股 盈余公积 107,601,864.25 107,601,864.25 未分配利润 259,988,157.15 251,665,391.00 外币报表折算差额 股东权益合计 987,938,437.88 934,799,348.69 负债和股东权益合计 1,103,998,296.68 1,055,744,898.93600056 中国医药保健品股份有限公司2009 年第一季度报告 8 4.2 合并利润表 2009 年1—3 月 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 855,717,704.96 671,088,002.22 其中：营业收入 855,717,704.96 671,088,002.22 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 797,400,838.05 627,681,220.69 其中：营业成本 750,086,657.88 589,512,498.85 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,114,533.32 571,222.45 销售费用 28,218,102.61 21,642,936.01