2017年广东宝莱特医用科技股份有限公司三季报

广东宝莱特医用科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 1 广东宝莱特医用科技股份有限公司 2017 年第三季度报告 2017-084 2017 年 10 月 广东宝莱特医用科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人燕金元、主管会计工作负责人燕传平及会计机构负责人(会计主 管人员)许薇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 广东宝莱特医用科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 717,623,638.72 686,565,900.49 4.52% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 506,879,960.99 464,451,946.94 9.14% 项目 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上 年同期增减 营业收入（元） 195,408,779.07 33.78% 517,568,788.43 25.08% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 17,763,494.42 -18.15% 56,055,620.89 9.64% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 17,413,536.57 -12.24% 48,197,913.94 2.14% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -- -- 31,013,647.89 68.29% 基本每股收益（元/股） 0.1216 -18.17% 0.3837 9.63% 稀释每股收益（元/股） 0.1216 -18.17% 0.3837 9.63% 加权平均净资产收益率 3.52% -1.23% 11.47% 0.32% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助 除外） 9,807,369.49 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 78,168.10 减：所得税影响额 1,976,830.64 少数股东权益影响额（税后） 51,000.00 合计 7,857,706.95 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 广东宝莱特医用科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 4 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 19,019 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 燕金元 境内自然人 33.53% 48,979,600 36,734,700 质押 20,810,000 王石 境内自然人 2.97% 4,331,520 0 中央汇金资产管理有限责任公 司 国有法人 2.83% 4,134,500 0 国金证券－中信证券－国金朴 素资本价值 1 号集合资产管理计 划 其他 1.66% 2,432,141 0 燕传平 境内自然人 1.46% 2,132,580 1,599,435 平安证券－兴业银行－平安－ 宝莱特 1 号集合资产管理计划 其他 1.12% 1,640,800 0 胡海平 境内自然人 0.91% 1,326,936 0 周国军 境内自然人 0.86% 1,253,300 0 乔忠伟 境内自然人 0.81% 1,183,300 0 深圳市方物创新资产管理有限 公司－方物汇盈 2 号私募证券投 资基金 其他 0.76% 1,110,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 燕金元 12,244,900 人民币普通股 12,244,900 王石 4,331,520 人民币普通股 4,331,520 中央汇金资产管理有限责任公司 4,134,500 人民币普通股 4,134,500 国金证券－中信证券－国金朴素资本价 值 1 号集合资产管理计划 2,432,141 人民币普通股 2,432,141 平安证券－兴业银行－平安－宝莱特 1号 集合资产管理计划 1,640,800 人民币普通股 1,640,800 广东宝莱特医用科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 5 胡海平 1,326,936 人民币普通股 1,326,936 周国军 1,253,300 人民币普通股 1,253,300 乔忠伟 1,183,300 人民币普通股 1,183,300 深圳市方物创新资产管理有限公司－方 物汇盈 2 号私募证券投资基金 1,110,000 人民币普通股 1,110,000 兴业国际信托有限公司－兴福悦众 1号集 合资金信托计划 928,500 人民币普通股 928,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 前 10 名股东中燕金元先生和王石女士为夫妻关系，是公司实际控制人。平安证券 －兴业银行－平安－宝莱特 1 号集合资产管理计划为公司第一期员工持股计划专 用账户，除燕传平先生、周国军先生任职公司外，其他前 10 名股东均与公司、公 司限售股股东不存在任何关联关系。公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系 或一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、 限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 燕金元 36,734,700 0 0 36,734,700 高管锁定 每年解锁 25% 燕传平 1,599,435 0 0 1,599,435 高管锁定 每年解锁 25% 合计 38,334,135 0 0 38,334,135 -- -- 广东宝莱特医用科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 合并报表项目： 单位：元 主要会计数据和财 务指标 年末余额 年初余额 变动金额 变动比率 变动原因 (或本期金额） (或上年同期金额) 货币资金 120,996,615.85 182,704,353.70 -61,707,737.85 -33.77% 主要系报告期内公司支付的股权收购款 较多影响所致。 应收票据 2,314,490.00 882,180.00 1,432,310.00 162.36% 主要系报告期内销售收入增长使得应收 票据金额相应增加影响所致。 应收账款 180,497,158.30 137,733,800.44 42,763,357.86 31.05% 主要系报告期内血液透析产品销售收入 增幅较大，同时血透产品的客户大部分 为医院，医院的账款信用期较长影响所 致。 预付款项 20,704,564.55 9,683,446.30 11,021,118.25 113.81% 主要系报告期内公司的血液透析产品销 售收入增幅较大，使得预付的血透产品 的材料款相应增加影响所致。 其他应收款 7,675,089.61 2,411,771.05 5,263,318.56 218.23% 主要系报告期内支付了工程保证金、质 量保证金和员工差旅备用金共同影响所 致。 其他流动资产 259,828.10 7,126,365.64 -6,866,537.54 -96.35% 主要系报告期内子公司收回到期银行保 本理财产品本金影响所致。 在建工程 49,462,558.09 30,375,101.57 19,087,456.52 62.84% 主要系报告期内子公司天津宝莱特和南 昌宝莱特的厂房建设投入增加影响所 致。 其他非流动资产 838,113.50 3,119,442.49 -2,281,328.99 -73.13% 主要系期初支付了货款的设备在报告期 内验收入库转入长期资产影响所致。 短期借款 17,587,765.00 3,500,000.00 14,087,765.00 402.51% 主要系报告期内子公司从银行借入流动 资金增加影响所致。 应付票据 19,808,336.30 14,039,801.00 5,768,535.30 41.09% 主要系报告期内公司用银行票据支付货 款的金额增加影响所致。 预收款项 16,765,261.90 12,205,798.84 4,559,463.06 37.35% 主要系报告期内公司预收货款较多影响 所致。 其他应付款 11,817,353.05 49,986,818.96 -38,169,465.91 -76.36% 主要系报告期内支付了前期所欠收购挚 信鸿达和常州华岳的股权款影响所致。 税金及附加 4,998,255.66 3,161,463.06 1,836,792.60 58.10%主要系报告期内公司的营业收入增长使 广东宝莱特医用科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 7 得相关的税费相应增长影响所致。 销售费用 74,638,533.51 57,359,490.27 17,279,043.24 30.12% 主要系报告期内公司加大血透产品的推 广力度使得相关的费用增加较多影响所 致。 财务费用 1,523,776.27 -1,263,192.95 2,786,969.22 -220.63% 主要系报告期内子公司借入银行资金的 贷款利息增加较多影响所致。 资产减值损失 1,805,844.18 3,169,788.36 -1,363,944.18 -43.03% 主要系报告期内公司积极收回账龄较长 的应收账款，使得计提的坏账准备减少 影响所致。 投资收益 191,975.34 79,389.05 112,586.29 141.82% 主要系报告期内子公司购买银行保本理 财产品的利息收入增加影响所致。 营业外支出 71,390.21 137,227.19 -65,836.98 -47.98% 主要系报告期内清理固定资产的支出较 上年同期减少影响所致。 少数股东损益 11,149,463.09 6,087,611.67 5,061,851.42 83.15% 主要系报告期内子公司常州华岳和深圳 宝原的营业收入和净利润都较上年同期 大幅增长，使得股东收益相应增长。 销售商品、提供劳 务收到的现金 537,772,238.91 403,641,392.20 134,130,846.71 33.23% 主要系报告期内血透产品销售收入增长 较多，同时积极收回货款影响所致。 收到的税费返还 10,515,491.96 6,076,597.19 4,438,894.77 73.05% 主要系报告期内公司收到的出口退税款 增加影响所致。 购买商品、接受劳 务支付的现金 348,325,090.22 261,995,515.70 86,329,574.52 32.95% 主要系报告期内血透产品销售收入增长 较多，对应的材料采购支出相应增长影 响所致。 支付其他与经营活 动有关的现金 79,437,593.22 57,035,007.19 22,402,586.03 39.28% 主要系报告期内公司加大血透产品的推 广力度使得相关的费用支出增加较多影 响所致。 取得投资收益收到 的现金 191,975.34 34,608.23 157,367.11 454.71% 主要系报告期内子公司收到购买银行保 本理财产品的利息较上年同期增加影响 所致。 收到其他与投资活 动有关的现金 253,001.00 44,780.82 208,220.18 464.98% 主要系报告期内子公司收到与资产相关 的政府补助影响所致。 投资支付的现金 6,000,000.00 16,000,000.00 -10,000,000.00 -62.50% 主要系报告期内子公司购买银行保本理 财产品的本金减少影响所致。 取得借款收到的现 金 14,537,765.00 10,000,000.00 4,537,765.00 45.38% 主要系报告期内子公司收到银行贷款较 上年同期增加影响所致。 偿还债务支付的现 金 1,150,000.00 4,000,000.00 -2,850,000.00 -71.25% 主要系报告期内子公司偿还银行借款较 上年同期较少影响所致。 分配股利、利润或 偿付利息支付的现 金 10,777,373.16 7,723,361.21 3,054,011.95 39.54% 主要系报告期内子公司常州华岳和深圳 宝原对股东进行股利分配以及子公司支 付银行贷款利息共同影响所致。 其中：子公司支付 2,980,000.00 0.00 2,980,000.00 100.00%系报告期内子公司常州华岳和深圳宝原 广东宝莱特医用科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 8 给少数股东的股 利、利润 对少数股东进行了股利分配。 支付其他与筹资活 动有关的现金 2,595,553.21 1,311,160.58 1,284,392.63 97.96% 主要系报告期内控股子公司申宝医疗支 付的采购款开具银行承兑汇票的保证金 增加较多影响所致。 汇率变动对现金及 现金等价物的影响 -277,133.15 576,690.21 -853,823.36 -148.06% 主要系报告期内美元兑人民币的汇率下 降影响所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 公司于2016年6月28日召开第五届董事会第二十二次会议、 2016年7月18日召开2016年第一次临时股东大会会议， 审议通 过了关于公司非公开发行股票等议案， 公司进行非公开发行A股股票事项， 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露 网站（ 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn） 。 公司于2016年8月29日披露了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》（公告号： 2016-068），公司于 2016年8月26日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（ 162199号），中国证监会依 法对公司提交的《创业板上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形 式，决定对该行政许可申请予以受理。 公司于2017年3月28日披露了《关于非公开发行A股股票获得中国证监会发审委审核通过的公告》（公告号： 2017-019）， 中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行A股股票申请进行了审核，根据会议审核结果，公司本次非公开 发行A股股票申请获得审核通过。 截止目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告，敬请 广大投资者注意投资风险。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、报告期内现金分红政策的执行情况 √ 适用 □ 不适用 公司经2017年4月20日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《公司2016年度利润分配预案》，独立董事对该议案 发表了同意的独立意见， 2016年度利润分配预案：公司以截止2016年12月31日公司总股本14,608.80万股为基数向全体股东每 10股派发现金红利0.50元（含税），共分配现金红利730.44万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。 2016年度利润分 配预案已经公司在2017年5月19日召开的2016年度股东大会审议通过，已于2017年6月12日实施完毕。 报告期内，公司2016年度的利润分配预案及其审议决策程序符合《公司章程》有关利润分配政策的规定，分红标准和比 例明确清晰，相关决策程序完备，独立董事尽职履责，并发表独立意见，充分维护了中小股东的合法权益。 广东宝莱特医用科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 9 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 广东宝莱特医用科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 10 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广东宝莱特医用科技股份有限公司 2017 年 09 月 30 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 120,996,615.85 182,704,353.70 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 0.00 0.00 衍生金融资产 应收票据 2,314,490.00 882,180.00 应收账款 180,497,158.30 137,733,800.44 预付款项 20,704,564.55 9,683,446.30 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 8,345.24 23,012.08 应收股利 0.00 0.00 其他应收款 7,675,089.61 2,411,771.05 买入返售金融资产 存货 83,307,903.97 69,808,393.24 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 6,287.75 0.00 其他流动资产 259,828.10 7,126,365.64 流动资产合计 415,770,283.37 410,373,322.45 非流动资产： 发放贷款及垫款 广东宝莱特医用科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 11 可供出售金融资产 2,000,000.00 2,000,000.00 持有至到期投资 0.00 0.00 长期应收款 0.00 0.00 长期股权投资 198,357.50 0.00 投资性房地产 0.00 0.00 固定资产 82,914,294.75 84,066,439.95 在建工程 49,462,558.09 30,375,101.57 工程物资 0.00 0.00 固定资产清理 0.00 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 油气资产 0.00 0.00 无形资产 55,398,443.82 56,723,781.64 开发支出 1,333,067.19 1,220,986.07 商誉 84,977,906.08 74,428,885.59 长期待摊费用 19,917,681.58 20,158,541.17 递延所得税资产 4,812,932.84 4,099,399.56 其他非流动资产 838,113.50 3,119,442.49 非流动资产合计 301,853,355.35 276,192,578.04 资产总计 717,623,638.72 686,565,900.49 流动负债： 短期借款 17,587,765.00 3,500,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 0.00 0.00 衍生金融负债 应付票据 19,808,336.30 14,039,801.00 应付账款 83,358,570.58 73,130,294.45 预收款项 16,765,261.90 12,205,798.84 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 5,690,966.43 8,047,493.19 应交税费 7,558,209.25 8,444,097.60 广东宝莱特医用科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 12 应付利息 0.00 0.00 应付股利 0.00 0.00 其他应付款 11,817,353.05 49,986,818.96 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 0.00 0.00 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 162,586,462.51 169,354,304.04 非流动负债： 长期借款 0.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 其中：优先股 永续债 长期应付款 0.00 0.00 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 0.00 0.00 递延收益 9,034,800.16 9,900,031.65 递延所得税负债 2,876,283.60 3,037,686.79 其他非流动负债 0.00 0.00 非流动负债合计 11,911,083.76 12,937,718.44 负债合计 174,497,546.27 182,292,022.48 所有者权益： 股本 146,088,000.00 146,088,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 82,190,786.95 91,259,026.97 减：库存股 0.00 0.00 其他综合收益 专项储备 广东宝莱特医用科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 13 盈余公积 25,558,055.64 25,558,055.64 一般风险准备 未分配利润 253,043,118.40 201,546,864.33 归属于母公司所有者权益合计 506,879,960.99 464,451,946.94 少数股东权益 36,246,131.46 39,821,931.07 所有者权益合计 543,126,092