2017年广东宝莱特医用科技股份有限公司一季报

广东宝莱特医用科技股份有限公司 2017年第一季度报告 2017-042 2017年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人燕金元、主管会计工作负责人燕传平及会计机构负责人(会计主管人员)许薇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 157,281,594.04 130,876,925.36 20.18% 归属于上市公司股东的净利润（元） 17,107,414.82 14,099,099.96 21.34% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 15,896,811.67 13,335,182.89 19.21% 经营活动产生的现金流量净额（元） -8,743,703.43 -1,301,731.38 571.70% 基本每股收益（元/股） 0.1171 0.0965 21.35% 稀释每股收益（元/股） 0.1171 0.0965 21.35% 加权平均净资产收益率 3.62% 3.24% 0.38% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 680,544,112.75 686,565,900.49 -0.88% 归属于上市公司股东的净资产（元） 481,515,268.62 464,451,946.94 3.67% 非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,417,239.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,000.00 减：所得税影响额 213,635.85 合计 1,210,603.15 -- 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1、市场竞争风险 随着国内医疗器械行业竞争加剧，特别是由于血液透析市场快速增长吸引了众多公司进入到这个行业，将使未来血透市场出现激烈竞争，从而导致血液透析行业产品价格出现下降，产品毛利下滑，可能对公司血液透析类业务的未来盈利能力产生一定影响，存在市场竞争风险。 公司根据对市场竞争风险的预判，正在血液净化领域打造“产品制造+渠道建设+医疗服务+信息化管理”的能自我循环、自我发展的全领域生态圈，现已基本完成从血透设备到血透耗材制造的全产业链布局，公司将凭借全领域生态圈的优势降低市场竞争所带来的风险。 2、规模扩大、业务模式增加的管理风险 随着公司并购业务的实施和新设子公司，公司存在规模扩大、业务模式增加的管理风险。 针对管理风险，公司一方面将逐步推行集团化管理，优化企业治理结构，加强制度建设，规范各下属公司的运营管理，在提升产品质量的基础上提升管理水平、提升营运效率、效益，另一方面将持续加强集团企业文化建设、内控管理，统一企业价值观、经营理念，确保管理风险得到有效控制。 3、海外市场销售风险 报告期内，公司实现海外销售收入3,570.05万元，占主营业务收入的比例为22.81%。海外市场存在一旦出口国家的汇率政策、经济政策、贸易政策甚至政府的稳定发生重大变化带来的销售风险，尤其是结算风险，这将将对公司的盈利造成一定影响。 针对海外市场销售收款（结算）风险，公司根据海外客户的情况分别采取款到发货、信用证、购买出口信用保险等销售模式以降低风险。 4、人力资源管理风险 公司的发展壮大对高素质的技术专业人才和管理人才均存在较大需求；但行业竞争格局的不断演化，人才的争夺趋激烈，如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能造成公司的人才流失且无法吸引优秀人才加入，将对公司长期发展产生不利影响，公司有人力资源管理风险。 “引进人才、重视人才和发展人才”一直是公司长久发展的人才理念，公司注重对研发人员的科学管理，制定了具有竞争力的员工薪酬方案，建立了研发成果与职务晋升、薪酬直接挂钩的内部激励机制，积极为研发人员提供良好的科研环境和科研资源。公司将进一步完善员工的薪酬、福利与绩效考核机制，把员工的利益与公司的成长挂钩，充分调动员工的积极性和创造力，促进公司的健康、持续、快速发展。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 16,296股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 燕金元 境内自然人 33.53% 48,979,600 36,734,700质押 14,600,000 王石 境内自然人 2.97% 4,331,520 中央汇金资产管国有法人 理有限责任公司 2.83% 4,134,500 招商银行股份有 限公司－汇添富 医疗服务灵活配其他 1.88% 2,745,143 置混合型证券投 资基金 燕传平 境内自然人 1.46% 2,132,580 1,599,435 中国工商银行股 份有限公司－汇 添富医药保健混其他 1.37% 1,998,665 合型证券投资基 金 平安证券－兴业 银行－平安－宝其他 莱特1号集合资 1.12% 1,640,800 产管理计划 周国军 境内自然人 0.93% 1,353,300 胡海平 境内自然人 0.91% 1,324,636 乔忠伟 境内自然人 0.79% 1,154,700 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 燕金元 12,244,900人民币普通股 12,244,900 王石 4,331,520人民币普通股 4,331,520 中央汇金资产管理有限责任公司 4,134,500人民币普通股 4,134,500 招商银行股份有限公司－汇添富 医疗服务灵活配置混合型证券投 2,745,143人民币普通股 2,745,143 资基金 中国工商银行股份有限公司－汇 添富医药保健混合型证券投资基 1,998,665人民币普通股 1,998,665 金 中信证券股份有限公司客户信用 1,970,145人民币普通股 交易担保证券账户 1,970,145 平安证券－兴业银行－平安－宝 1,640,800人民币普通股 莱特1号集合资产管理计划 1,640,800 周国军 1,353,300人民币普通股 1,353,300 胡海平 1,324,636人民币普通股 1,324,636 乔忠伟 1,154,700人民币普通股 1,154,700 股东中燕金元先生和王石女士为夫妻关系，是公司实际控制人。平安证券－兴业银行－ 上述股东关联关系或一致行动的 平安－宝莱特1号集合资产管理计划为公司第一期员工持股计划专用账户，除燕传平先 说明 生、周国军先生任职公司外，公司未知前10名股东之间是否还存在其他关联关系或是 否属于一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明 不适用 （如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 不适用 3、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股本期增加限售股 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 数 数 燕金元 36,734,700 0 0 36,734,700高管锁定 每年解锁25% 燕传平 1,599,435 0 0 1,599,435高管锁定 每年解锁25% 合计 38,334,135 0 0 38,334,135 -- -- 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 主要会计数据和财务指标 年末余额 年初余额 变动金额 变动比率 变动原因 (或本期金额） (或上年同期金额) 经营活动产生的现金流量净 主要系报告期内公司为生产备料支付的材料采 额（元） -8,743,703.43 -1,301,731.38 -7,441,972.05 571.70% 购款增加以及支付的运输费用支出增加共同影 响所致。 应收票据 主要系报告期内合并了新收购子公司的该科目 1,179,326.00 882,180.00 297,146.00 33.68% 金额影响所致。 预付款项 主要系报告期内子公司为生产备料支付的材料 15,262,202.57 9,683,446.30 5,578,756.27 57.61% 采购款增加影响所致。 应收利息 主要系报告期内公司的银行定期存款利息减少 0.00 23,012.08 -23,012.08 -100.00%影响所致。 其他应收款 主要系报告期内公司积极拓展国内外销售市场 4,691,384.26 2,411,771.05 2,279,613.21 94.52% 预付的展会定金及人员备用金增长影响所致。 其他非流动资产 主要系报告期内已预付货款的设备验收入账转 179,185.00 3,119,442.49 -2,940,257.49 -94.26% 入长期资产影响所致。 短期借款 主要系报告期内子公司因生产经营需要增加银 7,059,038.00 3,500,000.00 3,559,038.00 101.69% 行借款影响所致。 应付票据 主要系报告期内公司采用银行承兑汇票支付材 25,912,072.32 14,039,801.00 11,872,271.32 84.56% 料采购款增加影响所致。 应付职工薪酬 主要系报告期内公司及时支付了上年末计提的 4,931,172.48 8,047,493.19 -3,116,320.71 -38.72% 员工工资影响所致。 其他应付款 主要系报告期内公司支付了上年收购挚信鸿达 8,438,905.23 49,986,818.96 -41,547,913.73 -83.12% 和常州华岳的股权款尾款影响所致。 营业税金及附加 主要系报告期内公司的产品销售收入增长使得 1,827,871.58 1,150,343.54 677,528.04 58.90% 相应的各项税款增加影响所致。 销售费用 主要系报告期内合并了新收购子公司该科目金 21,929,889.13 16,742,277.75 5,187,611.38 30.99% 额影响所致。 财务费用 主要系报告期内公司银行存款利息减少同时子 101,834.08 -172,478.08 274,312.16 -159.04%公司增加银行贷款利息共同影响所致。 资产减值损失 -41318.61主要系报告期内公司积极收回前期货款使得计 -7,485.30 18.16 -7,503.46 提的应收账款坏账准备减少影响所致。 % 投资收益 主要系报告期内子公司购买银行保本理财产品 91,750.68 2,386.30 89,364.38 3744.89%获得的利息较上年同期增加较多影响所致。 营业外支出 主要系报告期上年同期公司有进行固定资产清 0.00 529.99 -529.99 -100.00%理影响所致。 销售商品、提供劳务收到的 147,743,539.80 110,787,318.45 36,956,221.35 33.36% 主要系报告期内公司销售收入稳定增长，同时 现金 公司积极收回前期货款共同影响所致