2020年上海三友医疗器械股份有限公司一季报

公司代码：688085 公司简称：三友医疗 上海三友医疗器械股份有限公司 2020 年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ......3 二、 公司基本情况 ......3 三、 重要事项 ......7 四、 附录 ......8 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人徐农、主管会计工作负责人俞志祥及会计机构负责人（会计主管人员）俞志祥保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 550,769,465.27 551,476,663.26 -0.13 归属于上市公司 449,720,612.5 437,809,841.91 2.72 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 5,505,502.16 9,860,753.23 -44.17 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 49,663,719.55 71,550,677.45 -30.59 归属于上市公司 11,910,770.59 19,583,538.79 -39.18 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 11,251,364.52 18,589,506.77 -39.47 常性损益的净利 润 加权平均净资产 2.54 5.31 减少 2.77 个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.08 0.13 -38.46 （元/股） 稀释每股收益 0.08 0.13 -38.46 （元/股） 研发投入占营业 9.26 5.06 增加 4.2 个百分点 收入的比例（%） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 -3,228.37 大张江项目、启明星项目递延收 家政策规定、按照一定标准定额或 益 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 660,521.40 结构性存款理财收益 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 2,113.04 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 -127,638.37 合计 531,767.70 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数（户） 15 前十名股东持股情况 持有有 包含转融 质押或冻结 股东名称（全称） 期末持股数 比例 限售条 通借出股 情况 股东性质 量 (%) 件股份 份的限售 股份状 数 数量 股份数量 态 量 QM5 Limited 37,954,000 24.65 - 0 无 0 境外法人 徐农 26,810,000 17.41 - 0 无 0 境内自然人 Liu Michael 22,218,000 14.43 - 0 无 0 境外自然人 Mingyan （刘明岩） 南通宸弘股权投资 0 境内非国有 合伙企业（有限合 19,600,000 12.73 - 无 0 法人 伙） 赣州泰宝股权投资 0 境内非国有 合伙企业（有限合 14,448,000 9.38 - 无 0 法人 伙） David Fan（范湘龙） 14,154,000 9.19 - 0 无 0 境外自然人 平潭泰格盈科创业 0 境内非国有 投资合伙企业（有限 4,170,000 2.71 - 无 0 法人 合伙） 平潭盈科盛鑫创业 0 境内非国有 投资合伙企业（有限 2,830,000 1.84 - 无 0 法人 合伙） 石河子市隆基股权 0 境内非国有 投资合伙企业（有限 2,800,000 1.82 - 无 0 法人 合伙） 上海市泰沂创业投 0 境内非国有 资合伙企业（有限合 2,100,000 1.36 - 无 0 法人 伙） 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 上述股东关联关系或一致行动的说 （1）前十名股东中，徐农、Michael Mingyan Liu（刘明岩）、 明 David Fan（范湘龙）通过签署《一致行动协议》构成一致 行动关系。 （2）前十名股东中，平潭泰格盈科创业投资合伙企业（有 限合伙）、平潭盈科盛鑫创业投资合伙企业（有限合伙）的 普通合伙人、执行事务合伙人和基金管理人均为盈科创新资 产管理有限公司，构成一致行动人。 （3）除此之外，本公司未知上述前十名股东、前十名无限 售条件股东之间存在关联关系或一致行动关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用 量的说明 2020 年 4 月 9 日，公司于上海证券交易所科创板上市。 截至 2020 年第一季度报告期末，公司股份未上市流通，不区分有限售条件与无限售条件股。因此，上述表格中公司不填写“持有有限售股份数量”及“前十名无限售条件股东持股情况” 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 （一）资产负债表项目 1、其他应收款：期末较期初增加 1,890.19 万元，增幅 489.01%，主要系 IPO 发行费用 增加，待冲发行溢价。 2、应付账款：期末较期初减少 2,286.03 万元，降幅 33.79%，主要系应付商务服务费 减少。 3、应付职工薪酬：期末较期初减少 262.89 万元，降幅 46.13%，主要系支付了 19 年计 提的年终奖。 4、应交税费：期末较期初减少 480.89 万元，降幅 35.90%，主要系本期收入下降所致。 5、其他应付款：期末较期初增加 1,514.39 万元，增幅 78.95%，主要系应付 IPO 发行 费用增加。 6、预计负债：期末较期初增加 238.17 万元，增幅 45.20%，主要系新收入准则影响应 收退货成本从预计负债科目重分类至其他流动资产所致。 （二）利润表项目 1、营业收入：较上年同期减少 2,188.70 万元，降幅 30.59%，主要系新冠疫情影响。 2、销售费用：较上年同期减少 1,046.73 万元，降幅 30.59%，主要系商务服务费减少。 3、管理费用：较上年同期增加 114.85 万元，增幅 40.18%，主要系薪酬、能源与后勤 费用增加。 4、信用减值损失：较上年同期减少 293.31 万元（即收益），主要系应收款项的坏账 准备冲回。 5、所得税费用：较上年同期减少 131.31 万元，降幅 36.83%，主要系利润总额减少。 （三）现金流量表项目 1、经营活动产生的现金流量净额：较上年同期减少 435.53 万元，降幅 44.17% ，主要 系支付的上年商务服务费增加所致。 2、投资活动产生的现金流量净额：较上年同期增加 8,578.66 万元，，主要系本期购 买的理财产品减少所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 公司完成A股首次公开发行并于二零二零年四月九日在上海证券交易所科创板上市，证券简称：三友医疗，证券代码：688085。本次发行前公司总股本为154,000,000股，发行的股份数量为51,333,500股，本次发行完成后公司总股本已增至205,333,500股。 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 上海三友医疗器械股份有 限公司 法定代表人 徐农 日期 2020 年 4 月 21 日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2020 年 3 月 31 日 编制单位:上海三友医疗器械股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 37,729,971.67 37,451,773.60 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 1,696,437.20 1,300,000.00 应收账款 141,899,594.67 167,584,633.06 应收款项融资 预付款项 4,626,976.26 2,050,973.15 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 22,767,285.19 3,865,342.86 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 75,408,361.15 68,180,967.61 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 55,193,047.39 62,197,612.15 流动资产合计 339,321,673.53 342,631,302.43 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 9,000,000.00 9,000,000.00 投资性房地产 固定资产 139,466,980.00 139,278,419.07 在建工程 2,976,393.58 1,371,541.27 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 22,954,386.02 22,877,920.21 开发支出 商誉 长期待摊费用 16,148,798.32 16,219,482.65 递延所得税资产 12,493,869.63 12,114,345.08 其他非流动资产 8,407,364.19 7,983,652.55 非流动资产合计 211,447,791.74 208,845,360.83 资产总计 550,769,465.27 551,476,663.26 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 44,785,222.92 67,645,492.70 预收款项 880,130.56 648,843.73 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 3,069,329.30 5,698,186.84 应交税费 8,584,743.07 13,393,643.19 其他应付款 34,326,258.07 19,182,387.58 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 91,645,683.92 106,568,554.04 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 7,651,398.47 5,269,725.30 递延收益 1,751,770.38 1,828,542.01 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 9,403,168.85 7,098,267.31 负债合计 101,048,852.77 113,666,821.35 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 154,000,000.00 154,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 126,959,243.75 126,959,243.75 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 16,422,318.73 16,422,318.73 一般风险准备 未分配利润 152,339,050.02 140,428,279.43 归属于母公司所有者权益（或股 449,720,612.50 437,809,841.91 东权益）合计 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合 449,720,612.50 437,809,841.91 计 负债和所有者权益（或股东 550,769,465.27 551,476,663.26 权益）总计 法定代表人：徐农 主管会计工作负责人：俞志祥 会计机构负责人：俞