2011年保龄宝生物股份有限公司一季报

保龄宝生物股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 保龄宝生物股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人刘宗利、主管会计工作负责人王延军及会计机构负责人(会计主管人员)张元忠声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产（元） 1,078,038,480.27 1,032,573,380.55 4.40% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 713,290,838.53 703,113,347.23 1.45% 股本（股） 104,000,000.00 104,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.86 6.76 1.48% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 188,483,685.94 138,051,594.45 36.53% 归属于上市公司股东的净利润（元） 10,177,491.30 8,190,966.22 24.25% 经营活动产生的现金流量净额（元） 46,534,700.65 46,574,125.13 -0.08% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.45 0.45 0.00% 基本每股收益（元/股） 0.10 0.10 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.10 0.10 0.00% 加权平均净资产收益率（%） 1.44% 1.23% 0.21% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 1.05% 0.89% 0.16% 率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 3,219,792.42 除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -17,279.11 所得税影响额 -480,377.00 合计 2,722,136.31 - 1 保龄宝生物股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 15,317 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 北京瑞丰投资管理有限公司 7,954,121 人民币普通股 国海证券有限责任公司 1,824,778 人民币普通股 薛建平 1,461,300 人民币普通股 杨远志 1,461,300 人民币普通股 王乃强 1,461,300 人民币普通股 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投 945,523 人民币普通股 资基金 黎少平 400,000 人民币普通股 重庆国际信托有限公司－润丰伍号证券投资 371,200 人民币普通股 集合资金信托计划 祁振林 291,000 人民币普通股 交通银行－汉兴证券投资基金 284,109 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目 1、应收票据较年初减少 42.14%，主要是公司年初应收票据到期所致； 2、存货较年初增加 36.47%，主要是公司库存商品增加所致； 3、长期股权投资较年初减少 42.53%，主要是公司转让禹城鼎鑫置业有限公司股权所致； 4、在建工程较年初增加 706.03%，主要是公司工程投入增加所致； 5、应付票据较年初增加 42.86%，主要是公司增加以银行承兑汇票方式结算货款所致 6、预收账款较年初增加 123.69%，主要是公司为规避市场销售风险，采用预收货款形式所致。 7、应付职工薪酬较年初增加 45.26%，主要是公司应付工资增加所致； 8、应交税费较年初增加 38.27%，主要是本期尚未支付一季度企业所得税、土地使用税及房产税所致； 9、一年内到期非流动负债较年初增加 100%，主要是一年内到期的长期借款增加所致； 10、长期借款较年初减少 50%，主要是公司一年内到期的长期借款增加所致； 二、利润表项目 1、营业总收入较上年同期增加 36.53%，主要是报告期公司销售收入增加所致； 2、营业成本较上年同期增加 39.36%，主要是由于销售收入的增加使营业成本增加所致； 3、销售费用较上年同期增加 59.62%，主要是公司销售收入增长、运率提高、销售产品结构变化使运输费用增加所致； 4、管理费用较上年同期增加 109.79%，主要是公司折旧费用及工资较去年同期增加所致； 5、财务费用较上年同期减少 34.69%，主要是银行借款较去年同期有所减少所致； 6、资产减值损失较上年同期减少 133.67%，主要是本期期末应收账款减少，冲回计提坏账准备所致； 7、营业外支出较上年同期减少 86.74%，主要是捐赠支出较上年同期减少所致。 三、现金流量表项目 1、现金及现金等价物净增加额较上年同期增长 169.85%，主要是项目投入较上年同期减少所致； 2、期末现金及现金等价物余额较上年同期减少 61.95%，主要是偿还银行借款所致。 2 保龄宝生物股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 不适用 收购报告书或权益变动报告 无 无 不适用 书中所作承诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 不适用 （一）控股股东、实际控制人刘宗利承诺：自 发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让 或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不 由发行人回购其持有的股份；在任职期间每年 转让的股份不超过其所持有发行人股份总数 的 25%；所持本公司股份自发行人股票上市交 易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管 理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其 持有的股份；离职后半年内，不转让其持有的 发行人股份；遵守《公司章程》关于转让其持 有的发行人股份的其他限制性规定。（二）股 刘宗利、北京瑞丰 东李静承诺：自发行人股票上市之日起三十六 投资管理有限公 发行时所作承诺 个月内，不转让或委托他人管理其持有的发行 正在履行 司、李静、薛建平、 人 214.72 万股（含 2007 年 8 月 1 日从控股股 杨远志、王乃强 东刘宗利处受让的 134.2 万股，及在发行人整 体变更设立时该部分股权因按净资产折股新 增加的 80.52 万股）股份，也不由发行人回购 其持有的该部分股份；离职后半年内，不转让 其持有的发行人股份；遵守《公司章程》关于 转让其持有的发行人股份的其他限制性规定。 （三）股东薛建平、杨远志、王乃强承诺：在 任职期间每年转让的股份不超过其所持有发 行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让 其持有的发行人股份；遵守《公司章程》关于 转让其持有的发行人股份的其他限制性规定。 3 保龄宝生物股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 （一）由于北京瑞丰投资管理有限公司不适用 《境内证券市场转持部分国有股充实全国社 会保障基金实施办法》（财企［2009］94 号） （简称“《实施办法》”），北京瑞丰投资管理有 限公司没有对其所持保龄宝股份申请办理国 有股转持社保基金会的有关事宜。北京瑞丰投 资管理有限公司承诺：如果相关政府管理部门 认定该公司适用《实施办法》，该公司将按照 刘宗利、薛建平、 相关规定及时履行国有股转持义务。（二）公 杨远志、王乃强、 其他承诺（含追加承诺） 司控股股东刘宗利书面承诺：如公司被要求补 正在履行 北京瑞丰投资管 缴股票上市日之前的住房公积金，将承担公司 理有限公司 被要求补缴的数额及其他相关费用（如有）。 （三）为避免在以后的经营中产生同业竞争， 持有公司 5%以上股份的股东向本公司出具了 《避免同业竞争承诺函》，承诺：“不在发行人 以外的公司、企业投资从事与发行人构成实质 性同业竞争的业务和经营。本人愿意承担由于 违反上述承诺给发行人造成的直接、间接的经 济损失、索赔责任及额外的费用支出”。 3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计 2011 年 1-6 月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30% 绩 2011 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变 -1.00% ～～ 30.00% 动幅度的预计范围 动幅度为： 2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 22,228,282.02 业绩变动的原因说明 无 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：保龄宝生物股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：元 期末余额