2009年浙江海翔药业股份有限公司一季报

浙江海翔药业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文 1 浙江海翔药业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人罗邦鹏、主管会计工作负责人罗颜斌及会计机构负责人(会计主管人员)叶春贵声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产 1,079,992,133.75 1,013,073,567.72 6.61 归属于母公司所有者权益 548,592,913.27 544,623,361.62 0.73 股本 160,500,000.00 160,500,000.00 0.00 归属于母公司所有者的每股净资产 3.42 3.39 0.88 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入 207,917,648.18 254,550,928.78 -18.32 归属于母公司所有者的净利润 3,967,135.08 11,864,709.22 -66.56 经营活动产生的现金流量净额 -19,630,819.76 -12,153,629.49 -61.52 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.12 -0.08 -52.89 基本每股收益 0.02 0.07 -71.43 稀释每股收益 0.02 0.07 -71.43 净资产收益率（％） 0.72 2.17 下降1.45 个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益 率（％） 0.57 2.14 下降1.57 个百分点 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 68,820.78 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 978,678.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -24,923.09 所得税影响额 -163,716.44 合计 858,859.83 对重要非经常性损益项目的说明 本期确认政府补贴收入978,678.58 元。其中上年度课题经费补贴递延收益转入512,678.58 元，当期收到科技型中小企业技术 创新补助资金238,000 元，节能减排补贴130,000 元，其他政府补贴98,000 元。浙江海翔药业股份有限公司2009 年第一季度季度 报告全文 2 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 24,296 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 上海复星化工医药投资有限公司 14,040,241 人民币普通股 张智岳 2,970,000 人民币普通股 中化宁波（集团）有限公司 2,614,000 人民币普通股 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投 资基金 2,149,570 人民币普通股 李维金 939,740 人民币普通股 浙江美阳国际石化医药工程设计有限公司 730,000 人民币普通股 张志敏 600,000 人民币普通股 重庆医药工业研究院有限责任公司 558,435 人民币普通股 魏立平 307,000 人民币普通股 王涛 304,100 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表： 1、货币资金期末数较期初数上升65.36%，原因是报告期内从银行融资增加； 2、应收票据期末数较期初数上升43.09%，原因是报告期内以票据方式结算销售货款增加； 3、应收利息期末数较期初数下降100.00%，原因是期初应收利息报告期内全部收回。 4、应付票据期末数较期初数上升56.14%，原因是报告期内以票据方式结算采购款增加。 5、预收账款期末数较期初数下降66.50%，原因是公司部分期初所提前收到货款报告期内发货结算。 6、递延所得税负债期末数较期初数下降100%，原因是公司部分期初存货未实现毛利应纳税暂时性差异报告期内转回。 利润表： 1、管理费用较上年同期上升29.53%，原因是报告期内职工薪酬、技术研究费、新增固定资产折旧费较上年同期增加。 2、资产减值损失较上年同期下降31.04%，原因是报告期内应收账款增加额较上年同期下降； 3、投资收益较上年同期上升116.88%，原因是报告期内参股公司华北制药集团海翔医药有限公司扭亏为盈； 4、营业外收入较上年同期上升606.18%，原因是报告期内确认的政府补贴收入增加； 5、营业外支出较上年同期上升75.66%，原因是报告期内固定资产清理损失增加； 6、所得税费用较上年同期下降93.63%，原因是报告期内公司应纳税所得额减少以及所得税税率由25%下降到15%； 7、营业利润、利润总额、归属于母公司净利润分别较上年同期下降77.24%、72.20%、66.56%，原因是报告期营业收入减少、 毛利率下降。 8、少数股东损益较上年同期下降95.71%，原因是报告期内控股子公司台州泉丰医药化工有限公司利润减少。 现金流量表： 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降61.52%，主要原因是，报告期内承兑汇票保证金净增加6,005 万元造成支付 其他与经营活动有关的现金较上年同期增加638.57%； 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升47.91%，主要原因是报告期内购建固定资产现金流出较上年同期减少； 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升5224.14%，主要原因是报告期内借款收到现金较上年同期增加； 4、现金及现金等价物净增加额与上年同期相比上升155.83%，是上述原因综合所致。浙江海翔药业股份有限公司2009 年第一季度季 度报告全文 3 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 无 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 股份限售承诺 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 发行时所作承诺 公司控股股东罗邦鹏承诺股票上 市交易日起36 个月内限售，在其 任职期间每年转让的股份不得超 过其所持有本公司股份总数的 25% 报告期内未有违反承诺的事项发生 其他承诺（含追加承诺） 无 无 3.4 对2009 年1-6 月经营业绩的预计 单位：（人民币）元 2009 年1-6 月预计的经营业归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降幅度小于50% 绩 归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降幅度小于50％。 2008 年1-6 月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润： 25,043,933.69 业绩变动的原因说明 受金融危机和公司产品结构的影响，上半年的销售收入和毛利率将会下降，故预计公司净利润 比上年同期下降幅度小于50％。 3.5 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：浙江海翔药业股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 217,728,949.88 209,522,076.33 131,667,525.40 124,020,036.75 结算备付金 0.00 0.00 0.00 0.00 拆出资金 0.00 0.00 0.00 0.00 交易性金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 应收票据 20,417,162.80 18,017,162.80 14,268,610.00 12,488,610.00浙江海翔药业股份有限公司2009 年第一季度季度报告 全文 4 应收账款 157,984,979.29 86,774,203.14 161,654,472.28 85,909,058.84 预付款项 7,362,862.51 6,966,372.69 7,454,747.13 7,438,098.09 应收保费 0.00 0.00 0.00 0.00 应收分保账款 0.00 0.00 0.00 0.00 应收分保合同准备金 0.00 0.00 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 1,002,407.31 1,002,407.31 应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00 其他应收款 4,894,104.95 102,361,326.16 5,461,116.21 103,514,609.58 买入返售金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 存货 240,609,154.60 194,192,396.25 262,130,652.80 208,480,569.74 一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00 流动资产合计 648,997,214.03 617,833,537.37 583,639,531.13 542,853,390.31 非流动资产： 发放贷款及垫款 0.00 0.00 0.00 0.00 可供出售金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 持有至到期投资 0.00 0.00 0.00 0.00 长期应收款 0.00 0.00 0.00 0.00 长期股权投资 4,442,299.18 35,814,180.28 4,392,628.78 35,764,509.88 投资性房地产 0.00 21,994,568.25 0.00 22,263,090.01 固定资产 355,144,382.93 283,084,117.94 352,771,473.91 278,965,663.42 在建工程 13,312,765.68 13,312,765.67 13,921,026.80 13,921,026.80 工程物资 5,280,580.72 4,908,526.53 6,094,908.23 5,743,938.23 固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 0.00 0.00 油气资产 0.00 0.00 0.00 0.00 无形资产 48,945,814.72 43,905,303.15 49,218,097.51 44,150,151.93 开发支出 0.00 0.00 0.00 0.00 商誉 0.00 0.00 0.00 0.00 长期待摊费用 0.00 0.00 0.00 0.00 递延所得税资产 3,869,076.49 2,365,812.56 3,035,901.36 1,882,646.89 其他非流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00 非流动资产合计 430,994,919.72 405,385,274.38 429,434,036.59 402,691,027.16 资产总计 1,079,992,133.75 1,023,218,811.75 1,013,073,567.72 945,544,417.47 流动负债： 短期借款 259,855,772.45 246,198,103.62 255,813,395.70 230,000,000.00 向中央银行借款 0.00 0.00 0.00 0.00 吸收存款及同业存放 0.00 0.00 0.00 0.00 拆入资金 0.00 0.00 0.00 0.00 交易性金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 应付票据 193,050,000.00 193,300,000.00 123,640,000.00 123,640,000.00 应付账款 72,989,245.33 58,801,524.48 87,405,455.64 75,159,874.30 预收款项 486,420.00 466,420.00 1,451,988.95 1,144,488.95浙江海翔药业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文 5 卖出回购金融资产款 0.00 0.00 0.00 0.00 应付手续费及佣金 0.00 0.00 0.00 0.00 应付职工薪酬 6,567,666.43 4,934,369.91 8,674,246.36 6,048,266.91 应交税费 -17,814,618.20 -8,018,488.85 -22,703,307.42 -10,474,892.19 应付利息 519,406.14 506,920.57 446,061.30 416,812.01 应付股利 0.00 0.00 0.00 0.00 其他应付款 8,471,359.23 8,261,349.45 6,616,676.71 6,176,013.50 应付分保账款 0.00 0.00 0.00 0.00 保险合同准备金 0.00 0.00 0.00 0.00 代理买卖证券款 0.00 0.00 0.00 0.00 代理承销证券款 0.00 0.00 0.00 0.00 一年内到期的非流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 其他流动负债 3,063,037.10 3,063,037.10 2,875,715.68 2,875,715.68 流动负债合计 527,188,288.48 507,513,236.28 464,220,232.92 434,986,279.16 非流动负债： 长期借款 0.00 0.00 0.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 0.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 0.00 0.00 预计负债 1,333,333.00 1,333,333.00 1,333,333.00 1,333,333.00 递延所得税负债 0.00 0.00 22,513.72 0.00 其他非流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 非流动负债合计 1,333,333.00 1,333,333.00 1,355,846.72 1,333,333.00 负债合计 528,521,621.48 508,846,569.28 465,576,079.64 436,319,612.16 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 160,500,000.00 160,500,000.00 160,500,000.00 160,500,000.00 资本公积 227,428,092.17 226,268,624.80 227,428,092.17 226,268,624.80 减：库存股 0.00 0.00 0.00 0.00 盈余公积 20,440,889.53 20,440,889.53 20,440,889.53 20,440,889.53 一般风险准备 0.00 0.00 0.00 0.00 未分配利润 140,223,931.57 107,162,728.14 136,254,379.92 102,015,290.98 外币报表折算差额 0.00 0.00 0.00 0.00 归属于母公司所有者权益合计548,592,913.27 514,372,242.47 544,623,361.62 509,224,805.31 少数股东权益 2,877,599.00 0.00 2,874,126.46 0.00 所有者权益合计 551,470,512.27 514,372,242.47 547,497,488.08 509,224,805.31 负债和所有者权益总计 1,079,992,133.75 1,023,218,811.75 1,013,073,567.72 945,544,417.47 4.2 利润表 编制单位：浙江海翔药业股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 207,917,648.18 178,425,414.82 254,550,928.78 202,533,329.50浙江海翔药业股份有限公司2009 年第一 季度季度报告全文 6 其中：营业收入 207,917,648.18 178,425,414.82 254,550,928.78 202,533,329.50 利息收入 0.00 0.00 已赚保费 0.00 0.00 手续费及佣金收入 0.00 0.00 二、营业总成本 204,523,474.92 173,665,137.00 239,127,066.33 193,080,030.97 其中：营业成本 175,580,113.80 148,124,601.19 213,565,291.48 170,923,429.34 利息支出 0.00 0.00 手续费及佣金支出 0.00 0.00