2018年重庆正川医药包装材料股份有限公司一季报

公司代码：603976 公司简称：正川股份 重庆正川医药包装材料股份有限公司 2018 年第一季度报告 目录 一、重要提示......3 二、公司基本情况......3 三、重要事项......5 四、附录......7 一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人邓勇、主管会计工作负责人邓勇及会计机构负责人（会计主管人员） 肖汉容保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 本报告期末 上年度末 比上年度末 增减(%) 总资产 1,075,164,019.59 1,061,719,221.58 1.27 归属于上市公司股东的净资产 974,779,731.05 953,932,645.14 2.19 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期 期末 增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -6,748,181.87 16,160,729.58 -141.76 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期 期末 增减（%） 营业收入 156,233,939.84 132,977,333.62 17.49 归属于上市公司股东的净利润 20,841,421.91 20,712,943.82 0.62 归属于上市公司股东的扣除非经 20,733,585.62 19,627,874.48 5.63 常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 2.15 3.74 减少1.59个 百分点 基本每股收益（元/股） 0.19 0.26 -26.92 稀释每股收益（元/股） 0.19 0.26 -26.92 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -26,771.15 固定资产报废损失 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 150,637.37 工业振兴专项资金 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,000 所得税影响额 -19,029.93 合计 107,836.29 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东） 持股情况表 单位：股 股东总数（户） 15,367 前十名股东持股情况 持有有限售 质押或冻 股东名称（全称） 期末持股 比例 条件股份数 结情况 股东性质 数量 (%) 量 股份数 状态量 重庆正川投资管 42,198,383 39.07 42,198,383无 境内非国有法人 理有限公司 邓勇 20,932,403 19.38 20,932,403无 境内自然人 邓秋晗 3,937,210 3.65 3,937,210无 境内自然人 邓红 3,457,133 3.20 3,457,133无 境内自然人 邓步琳 3,457,133 3.20 3,457,133无 境内自然人 邓步莉 3,457,133 3.20 3,457,133无 境内自然人 重庆永承正好企 2,340,207 2.17 2,340,207 境内非国有法人 业管理咨询合伙 无 企业（有限合伙） 邓步金 560,736 0.52 560,736无 境内自然人 王鹏 363,400 0.34 0 未知 未知 张宇龙 312,000 0.29 0 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 种类 数量 王鹏 363,400 人民币普通股 363,400 张宇龙 312,000 人民币普通股 312,000 刘伯福 273,792 人民币普通股 273,792 郑莹琪 273,327 人民币普通股 273,327 高深琛 207,863 人民币普通股 207,863 杨宏垒 191,262 人民币普通股 191,262 吴英勇 174,436 人民币普通股 174,436 杜洪燕 173,900 人民币普通股 173,900 法国兴业银行 156,900 人民币普通股 156,900 李荣杰 133,972 人民币普通股 133,972 上述股东关联关系或一致行动 正川投资系公司控股股东。 的说明 邓勇系本公司实际控制人。 邓步莉系邓勇之姐姐，邓步琳、邓红系邓勇之妹妹。 邓勇系正川投资控股股东，邓步莉、邓步琳、邓红系 正川投资股东。 邓秋晗系邓勇之子。 永承正好系公司股东。 姜惠系永承正好之有限合伙人；姜惠系邓勇之配偶、 邓秋晗之母亲。 除上述之外，其他股东之间的关联关系或一致行动情 况未知。 表决权恢复的优先股股东及持 股数量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件 股东持股情况表 □适用 √不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、应收账款：截至报告期末13,546万元，较期初7,524万元增长约80.04%%，主要系公司行业回款具有季节性特征，部分客户集中在第四季度付款； 2、预付款项：截至报告期末1,053万元，较期初413万元增长约154.81%，主要系预付材料款和燃气款； 3、其他流动资产：截至报告期末348万元，较期初599万元下降约41.98%，主要系全资子公司重庆正川永成医药材料有限公司陆续扩大生产规模，销项税额增加，可抵扣的增值税减少； 4、在建工程：截至报告期末2,180万元，较期初908万元增长约140.13%，主要系子公司重庆正川永成医药材料有限公司新购生产用地一块，价值1308万元，另在建两座窑炉和立体库房一座； 5、递延所得税资产：截至报告期末159万元，较期初102万元增长约56.70%，主要系计提的应收账款坏账准备增加； 6、其他非流动资产：截至报告期末1,138万元，较期初582万元增长约95.58%，主要系全资子公司重庆正川永成医药材料有限公司预付立体库房设备款417万，以及公司预付玻管自动包装机设备款376.2万； 7、应付票据：截至报告期末0元，期初600万元，因期末无应付票据； 8、预收款项：截至报告期末288万元，较期初141万元增长约104.42%，主要系预收客户增加； 9、应交税费：截至报告期末524万元，较期初166万元增长约215.12%，主要系全资子公司重庆正川永成医药材料有限公司应交税费增加，另增值税及其附加费增加； 10、财务费用：截至报告期末-142万元，较去年同期-8万元下降约1615.15%，主要系募集资金产生的利息收入增加，导致财务费用大幅度下降； 11、资产减值损失：截至报告期末387万元，较去年同期182万元增长约112.20%，主要系计提应收账款的坏账准备增加； 12、其他收益：截至报告期末15万元，较去年同期135万元下降约88.81%，主要系去年同期收到政府补助较多； 13、经营活动产生的现金流量净额：截至报告期末-675万元，较去年同期1,616万元下降约141.76%，主要系本期部分客户延迟付款，收款减少；另子公司重庆正川永成医药材料有限公司扩大生产规模，原辅材料和燃料动力费现金支付增加； 14、投资活动产生的现金流量净额：截至报告期末-2,752万元，较去年同期-430万元下降约539.37%，主要系子公司重庆正川永成医药材料有限公司司扩产、购买土地及设备款增加所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重 大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 重庆正川医药包装材料 股份有限公司 法定代表人 邓勇 日期 2018年4月27日 四、附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2018年3月31日 编制单位:重庆正川医药包装材料股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 395,885,924.72 433,154,487.89 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 82,659,082.80 92,216,856.89 应收账款 135,455,771.95 75,237,546.03 预付款项 10,531,019.62 4,132,957.56 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 1,179,190.94 1,047,270.37 买入返售金融资产 存货 94,953,048.73 108,176,033.63 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 3,477,025.35 5,992,350.00 流动资产合计 724,141,064.11 719,957,502.37 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 50,000.00 50,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 3,596,612.34 3,665,941.68 固定资产 282,388,127.26 291,799,643.08 在建工程 21,802,806.29 9,079,657.03 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 30,211,479.38 30,330,831.64 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 1,591,720.04 1,015,800.65 其他非流动资产 11,382,210.17 5,819,845.13 非流动资产合计 351,022,955.48 341,761,719.21 资产总计 1,075,164,019.59 1,061,719,221.58 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 6,000,000.00 应付账款 75,484,044.68 79,464,031.38 预收款项 2,875,765.52 1,406,768.55 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 8,434,906.82 9,891,509.80 应交税费 5,236,753.33 1,661,828.67 应付利息 应付股利 其他应付款 4,660,616.58 5,599,599.06 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 96,692,086.93 104,023,737.46 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 3,692,201.61 3,762,838.98 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 3,692,201.61 3,762,838.98 负债合计 100,384,288.54 107,786,576.44 所有者权益 股本 108,000,000.00 108,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积