2019年重庆正川医药包装材料股份有限公司三季报

公司代码：603976 公司简称：正川股份 重庆正川医药包装材料股份有限公司 2019 年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 3 三、 重要事项 ...... 5 四、 附录 ...... 6 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人邓勇、主管会计工作负责人邓勇及会计机构负责人（会计主管人员）肖汉容保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 1,215,181,634.47 1,126,459,878.28 7.88 归属于上市公司股东的 1,022,012,037.82 987,019,273.54 3.55 净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9 月） （1-9 月） 经营活动产生的现金流 11,170,392.91 50,495,471.76 -77.88 量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9 月） （1-9 月） （%） 营业收入 386,189,623.62 454,851,014.89 -15.10 归属于上市公司股东的 47,067,967.82 66,458,345.16 -29.18 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 44,945,309.41 50,495,471.76 -10.99 利润 加权平均净资产收益率 4.63 6.89 减少 2.26 个百分点 （%） 基本每股收益（元/股） 0.31 0.44 -29.54 稀释每股收益（元/股） 0.31 0.44 -29.54 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末 说明 （7－9 月） 金额（1-9 月） 非流动资产处置损益 -321,384.02 -612,622.63 主要系本期固定资产处 置损失较去年同期增加 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 2,410,372.32 3,082,116.96 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入 27,750.86 27,750.86 和支出 所得税影响额 -317,510.87 -374,586.78 合计 1,799,228.29 2,122,658.41 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 10,097 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 （全称） 量 (%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 重庆正川投资管理有 59,077,736 39.07 59,077,736 无 境内非国有 限公司 法人 邓勇 29,305,364 19.38 29,305,364 无 境内自然人 邓秋晗 5,512,094 3.65 5,512,094 无 境内自然人 邓红 4,839,986 3.20 4,839,986 无 境内自然人 邓步琳 4,839,986 3.20 4,839,986 无 境内自然人 邓步莉 4,839,986 3.20 4,839,986 无 境内自然人 重庆永承正好企业管 境内非国有 理咨询合伙企业（有限 3,276,290 2.17 3,276,290 无 法人 合伙） 李磊磊 1,871,581 1.24 未知 未知 许家荣 1,808,417 1.20 未知 未知 丁红 1,487,860 0.98 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量 量 种类 数量 李磊磊 1,871,581 人民币普通股 1,871,581 许家荣 1,808,417 人民币普通股 1,808,417 丁红 1,487,860 人民币普通股 1,487,860 李海玲 1,280,000 人民币普通股 1,280,000 李洁 1,095,512 人民币普通股 1,095,512 栾静静 755,020 人民币普通股 755,020 深圳市大步牛投资管理有 限公司－步步牛一号私募 603,413 人民币普通股 603,413 证券投资基金 傅钰宸 538,600 人民币普通股 538,600 吴英勇 529,050 人民币普通股 529,050 李园举弟 504,480 人民币普通股 504,480 上述股东关联关系或一致 正川投资系公司控股股东。 行动的说明 邓勇系本公司实际控制人。 邓步莉系邓勇之姐姐，邓步琳、邓红系邓勇之妹妹。 邓勇系正川投资控股股东，邓步莉、邓步琳、邓红系正川投资股东。 邓秋晗系邓勇之子。 永承正好系公司股东。 姜惠系永承正好有限合伙人；姜惠系邓勇之配偶、邓秋晗之母亲。 除上述之外，其他股东之间的关联关系或一致行动情况未知。 表决权恢复的优先股股东 不适用 及持股数量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、预付款项：主要系预付材料款和燃气款； 2、其他流动资产：主要系全资子公司正川永成继续扩大生产规模，在建工程项目多，进项抵扣增加、留抵增值税增加； 3、在建工程：主要系年初部份在建工程陆续转固； 4、其他非流动资资产：主要是全资子公司正川永成预付设备工程款； 5、应付票据：主要系本期陆续开具了6个月至9个月的全额承兑汇票约7900万元； 6、预收款项：主要系客户定制产品预收450万元； 7、研发费用：主要系公司加强了研发投入，新增新生产工艺研发项目如中硼项目及全氧炉项目等；8、其他收益：主要系本期全资子公司正川永成收到与收入相关的政府补贴213万元； 9、资产减值损失：主要系本期应收账款余额与上年同期减少，计提减值减少； 10、营业外支出：主要系本期固定资产处置损失较去年同期增加； 11、经营活动产生的现金流量净额：主要是本期销售收入减少，同时公司开具了7900余万元银行承兑汇票用于支付工程设备款及原辅料款，使经营活动现金净流量大幅度降低； 12、投资活动产生的现金流量净额：主要是本期全资子公司正川永成工程及设备款增加； 13、筹营活动产生的现金流量净额：主要是本期分配股利较去年同期减少。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 重庆正川医药包装材料股份有限公司 法定代表人 邓勇 日期 2019 年 10 月 30 日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2019 年 9 月 30 日 编制单位:重庆正川医药包装材料股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 390,029,853.76 387,103,350.53 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 101,408,734.01 应收账款 115,590,168.44 118,884,441.79 应收款项融资 115,708,502.90 预付款项 14,688,881.73 3,481,091.21 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 3,875,923.93 3,879,609.48 其中：应收利息 1,285,273.97 1,450,807.85 应收股利 买入返售金融资产 存货 149,915,940.47 118,044,379.89 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,370,283.36 504,246.69 流动资产合计 791,179,554.59 733,305,853.60 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 50,000.00 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 50,000 投资性房地产 3,180,636.30 3,388,624.32 固定资产 313,400,423.36 295,237,814.43 在建工程 21,768,265.38 44,630,014.49 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 43,019,792.53 43,887,338.00 开发支出 商誉 长期待摊费用 4,407,744.45 递延所得税资产 1,763,515.83 1,718,691.44 其他非流动资产 36,411,702.03 4,241,542.00 非流动资产合计 424,002,079.88 393,154,024.68 资产总计 1,215,181,634.47 1,126,459,878.28 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 79,503,892.83 12,985,155.38 应付账款 83,458,659.98 96,091,158.88 预收款项 5,194,039.19 1,149,919.77 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 8,253,214.33 10,765,158.22 应交税费 6,106,358.51 6,497,904.51 其他应付款 5,281,787.08 5,738,546.29 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 187,797,951.92 133,227,843.05 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 5,371,644.73 6,212,761.69 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 5,371,644.73 6,212,761.69 负债合计 193,169,596.65 139,440,604.74 所有者权益（或股东权益） 实收资本（或股本） 151,200,000.00 151,200,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 555,540,294.76 555,540,294.76 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 38,452,248.48 38,452,248.48 一般风险准备 未分配利润 276,819,494.58 241,826,730.30 归属于母公司所有者权益（或股东权 1,022,012,037.82 987,019,273.54 益）合计 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 1,022,012,037.82 987,019,273.54 负债和所有者权益（或股东权益） 1,215,181,634.47 1,126,459,878.28 总计 法定代表人：邓勇 主管会计工作负责人：邓勇 会计机构负责人：肖汉容 母公司资产负债表 2019 年 9 月 30 日 编制单位:重庆正川医药包装材料股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 296,855,026.711 251,750,173.75 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 91,115,981.50 应收账款 143,848,199.09 113,523,481.75 应收款项融资 103,057,487