2023年重庆正川医药包装材料股份有限公司三季报

证券代码：603976 证券简称：正川股份 重庆正川医药包装材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本报告期 年初至报告期 项目 本报告期 比上年同 年初至报告期末 末比上年同期 期增减变 增减变动幅度 动幅度(%) (%) 营业收入 220,202,137.99 22.34 667,877,355.14 13.12 归属于上市公司股东的 5,148,828.22 177.98 35,710,983.13 -15.72 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 4,416,063.23 278.03 26,792,913.46 -28.15 利润 经营活动产生的现金流 不适用 不适用 88,693,288.63 193.69 量净额 基本每股收益（元/ 0.03 200.00 0.24 -14.29 股） 稀释每股收益（元/ 0.03 200.00 0.24 -4.00 股） 加权平均净资产收益率 0.43 增加 0.27 2.98 减少 0.65 个 （%） 个百分点 百分点 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 2,080,794,402.06 2,007,660,704.19 3.64 归属于上市公司股东的 1,210,852,213.34 1,184,195,492.83 2.25 所有者权益 注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损 -182,478.77 -165,559.86 益 越权审批，或无正式 批准文件，或偶发性 的税收返还、减免 计入当期损益的政府 补助，但与公司正常 经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 766,099.53 5,715,305.77 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府 补助除外 计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联 营企业及合营企业的 投资成本小于取得投 资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损 益 委托他人投资或管理 资产的损益 因不可抗力因素，如 遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安 置职工的支出、整合 费用等 交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动 858,494.31 5,160,811.83 损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得 的投资收益 单独进行减值测试的 应收款项、合同资产 80,000.00 减值准备转回 对外委托贷款取得的 损益 采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法 律、法规的要求对当 期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管 费收入 除上述各项之外的其 97.72 -379,890.67 他营业外收入和支出 其他符合非经常性损 39,730.48 益定义的损益项目 减：所得税影响额 709,447.80 1,532,327.88 少数股东权益影 响额（税后） 合计 732,764.99 8,918,069.67 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例 主要原因 （%） 归属于上市公司股东的净 177.98 主要系本报告期收入增加及成本减少所致 利润_本报告期 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 278.03 同上 _本报告期 经营活动产生的现金流量 193.69 主要系本期开具银行承兑汇票支付货款较上年同 净额_年初至报告期末 期增加 基本每股收益_本报告期 200.00 主要系本报告期利润增加所致 稀释每股收益_本报告期 200.00 同上 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 23,218 报告期末表决权恢复的优先股股 0 东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 质押、标记 持股比 持有有限 或冻结情况 股东名称 股东性质 持股数量 例(%) 售条件股 份数量 股份 数量 状态 重庆正川投资管理有限公 境内非国有 59,077,736 39.07 0 无 0 司 法人 邓勇 境内自然人 29,305,364 19.38 0 无 0 邓秋晗 境内自然人 5,512,094 3.65 0 无 0 邓步琳 境内自然人 4,839,986 3.20 0 无 0 邓红 境内自然人 3,783,786 2.50 0 无 0 邓步莉 境内自然人 3,017,486 2.00 0 无 0 姜惠 境内自然人 2,145,790 1.42 0 无 0 中国光大银行股份有限公 司－光大保德信量化核心 其他 389,700 0.26 0 无 0 证券投资基金 范勇 境内自然人 306,939 0.20 0 无 0 林国书 境内自然人 232,100 0.15 0 无 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 重庆正川投资管理有限公 59,077,736 人民币普 59,077,736 司 通股 邓勇 29,305,364 人民币普 29,305,364 通股 邓秋晗 5,512,094 人民币普 5,512,094 通股 邓步琳 4,839,986 人民币普 4,839,986 通股 邓红 3,783,786 人民币普 3,783,786 通股 邓步莉 3,017,486 人民币普 3,017,486 通股 姜惠 2,145,790 人民币普 2,145,790 通股 中国光大银行股份有限公 人民币普 司－光大保德信量化核心 389,700 通股 389,700 证券投资基金 范勇 306,939 人民币普 306,939 通股 林国书 232,100 人民币普 232,100 通股 上述股东关联关系或一致 正川投资系公司控股股东。 行动的说明 邓勇系本公司实际控制人。 邓步莉系邓勇之姐姐，邓步琳、邓红系邓勇之妹妹。 邓勇系正川投资控股股东，邓步莉、邓步琳、邓红系正川投资 股东。 邓秋晗系邓勇之子。 姜惠系邓勇之配偶、邓秋晗之母亲。 除上述之外，其他股东之间的关联关系或一致行动情况未知。 前 10 名股东及前 10 名无 限售股东参与融资融券及 股东林国书持有公司股份 232,100 股，占公司总股本 0.15%，其 转融通业务情况说明（如 中通过投资者信用证券账户持有 120,000 股。 有） 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2023 年 9 月 30 日 编制单位:重庆正川医药包装材料股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 265,659,529.13 212,432,533.40 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 160,234,878.32 159,059,321.55 衍生金融资产 应收票据 492,616.40 1,048,314.32 应收账款 180,063,440.84 141,283,714.62 应收款项融资 224,983,437.67 213,199,670.76 预付款项 12,382,932.93 10,909,914.92 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 4,972,221.10 14,426,248.47 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 201,928,296.37 209,426,565.25 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 32,192,866.42 29,958,834.85 流动资产合计 1,082,910,219.18 991,745,118.14 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 50,000.00 50,000.00 投资性房地产 2,103,905.30 2,305,237.73 固定资产 723,640,062.10 710,427,637.04 在建工程 206,567,939.17 198,581,286.52 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 319,246.20 836,683.54 无形资产 40,866,299.54 41,600,499.40 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,836,913.80 3,896,461.01 递延所得税资产 2,833,588.17 1,116,785.59 其他非流动资产 18,666,228.60 57,100,995.22 非流动资产合计 997,884,182.88 1,015,915,586.05 资产总计 2,080,794,402.06 2,007,660,704.19 流动负债： 短期借款 60,000,000.00 60,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 182,749,934.08 126,084,789.93 应付账款 154,955,404.59 170,567,797.09 预收款项 合同负债 4,219,242.82 6,765,341.83 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 13,700,509.84 13,996,885.07 应交税费 3,675,929.69 2,109,260.14 其他应付款 7,233,570.99 8,890,047.65 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 223,758.15 370,213.98 其他流动负债 548,501.57 879,494.43 流动负债合计 427,306,851.73 389,663,830.12 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 411,225,587.75 399,266,870.00 其中：优先股 永续债 租赁负债 55,841.43 535,199.41 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益