2018年重庆正川医药包装材料股份有限公司三季报

公司代码：603976 公司简称：正川股份 重庆正川医药包装材料股份有限公司 2018年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ..................................................................3 二、 公司基本情况 ..............................................................3 三、 重要事项 ..................................................................5 四、 附录 ......................................................................7 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人邓勇、主管会计工作负责人邓勇及会计机构负责人（会计主管人员）肖汉容保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 总资产 1,068,712,074.13 1,061,719,221.58 0.66 归属于上市公司股东的净资产 971,275,634.55 953,932,645.14 1.82 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） (%) 经营活动产生的现金流量净额 50,909,749.58 22,897,464.09 122.34 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 454,851,014.89 382,644,110.32 18.87 归属于上市公司股东的净利润 66,458,345.16 64,414,906.25 3.17 归属于上市公司股东的扣除非 66,090,620.45 59,822,627.5 10.48 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 6.89 10.98 减少4.09个百 分点 基本每股收益（元/股） 0.44 0.77 -42.86 稀释每股收益（元/股） 0.44 0.77 -42.86 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末 说明 （7－9月） 金额（1-9月） 非流动资产处置损益 -92,504.36 -153,872.25 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返 还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 285,714.81 576,989.55 或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.00 9,500.00 所得税影响额 -28,981.57 -64,892.60 合计 164,228.88 367,724.70 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 14,443 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质 （全称） 量 (%) 件股份数量 股份状态 数量 重庆正川投资管 59,077,736 39.07 59,077,736 无 境内非国有法人 理有限公司 邓勇 29,305,364 19.38 29,305,364 无 境内自然人 邓秋晗 5,512,094 3.65 5,512,094 无 境内自然人 邓红 4,839,986 3.20 4,839,986 无 境内自然人 邓步琳 4,839,986 3.20 4,839,986 无 境内自然人 邓步莉 4,839,986 3.20 4,839,986 无 境内自然人 重庆永承正好企 业管理咨询合伙 3,276,290 2.17 3,276,290 无 境内非国有法人 企业（有限合伙） 周信钢 1,120,287 0.74 0 未知 未知 邓步金 785,031 0.52 746,620 无 境内自然人 陈志毅 461,690 0.31 0 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条 股份种类及数量 股东名称 件流通股的数 种类 数量 量 周信钢 1,120,287 人民币普通股 1,120,287 陈志毅 461,690 人民币普通股 461,690 张宇龙 445,000 人民币普通股 445,000 刘伯福 383,309 人民币普通股 383,309 南京雷奥投资管理有限公司－雷奥2期 350,000 人民币普通股 350,000 证券投资基金 吴英勇 324,470 人民币普通股 324,470 章建国 226,247 人民币普通股 226,247 张吉志 188,000 人民币普通股 188,000 张存潮 183,860 人民币普通股 183,860 华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·银 173,900 人民币普通股 173,900 华8号集合资金信托计划 上述股东关联关系或一致行动的说明 正川投资系公司控股股东。 邓勇系本公司实际控制人。 邓步莉系邓勇之姐姐，邓步琳、邓红系邓勇之妹妹。 邓勇系正川投资控股股东，邓步莉、邓步琳、邓红系 正川投资股东。 邓秋晗系邓勇之子。 永承正好系公司股东。 姜惠系永承正好有限合伙人；姜惠系邓勇之配偶、邓 秋晗之母亲。 除上述之外，其他股东之间的关联关系或一致行动情 况未知。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的 无 说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 项目 期末余额 期初余额 比例 原因 （或本期金额） （或上期金额） 预付款项 8,570,069.85 4,132,957.56 107.36% 主要系预付材料款和燃气款 其他应收款 4,489,132.19 1,047,270.37 328.65% 主要是增加应收利息和修建 立体库房租赁集装箱租金 主要系正川永成陆续扩大生 其他流动资产 - 5,992,350.00 -100.00% 产规模，增值税销项税额增 加，之前留底的增值税进项 税额已抵扣完 无形资产 44,200,769.72 30,330,831.64 45.73% 主要系正川永成新购生产用 地 递延所得税资产 1,532,176.83 1,015,800.65 50.83% 主要系计提应收账款坏账准 备增加 主要是正川永成修建立体 其他非流动资产 24,903,613.51 5,819,845.13 327.91% 库、研发大楼和生产车间预 付的工程款和设备款度增加 应交税费 6,941,392.00 1,661,828.67 317.70% 主要系正川永成规模扩大， 应交税费增加 递延收益 5,665,849.43 3,762,838.98 50.57% 主要系收到与资产相关的政 府补助 对部分暂时闲置资金进行短 财务费用 -10,128,000.31 -542,548.41 1766.75% 期定期存款管理，利息收入 增加，财务费用大幅下降 资产减值损失 3,665,180.85 2,133,081.11 71.83% 主要系应收账款余额增加， 计提减值准备增加 其他收益 576,989.55 5,789,952.95 -90.03% 本期收到与收益相关的政府 补助减少 营业外收入 9,500.00 43,606.83 -78.21% 上期收到报废物资处置收 入，本期无此项收入 营业外支出 156,652.94 430,878.90 -63.64% 主要系上期处置部分资产未 到折旧期，损失金额较大 支付其他与经营 主要系公司筹办30周年庆 活动有关的现金 17,090,268.09 11,128,188.92 53.58% 等活动产生费用增加，以及 销售、管理费用增加。 经营活动产生的 50,909,749.58 22,897,464.09 122.34% 主要系报告期内销售收入增 现金流量净额 加，销售回笼增加所致 主要系募集资金到位后，募 投资活动产生的 -50,846,703.17 -3,840,741.48 1223.88% 集项目均采用现金支付，而 现金流量净额 上年同期基本采用应收票据 背书转让的方式支付 筹资活动产生的 -54,842,154.34 343,810,311.72 -115.95% 主要系报告期内分配股利增 现金流量净额 加所致 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 重庆正川医药包装材料股份有限公司 法定代表人 邓勇 日期 2018年10月30日 四、 附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2018年9月30日 编制单位:重庆正川医药包装材料股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 382,192,339.19 433,154,487.89 应收票据及应收账款 201,458,290.05 167,454,402.92 其中：应收票据 71,215,834.06 92,216,856.89 应收账款 130,242,455.99 75,237,546.03 预付款项 8,570,069.85 4,132,957.56 其他应收款 4,489,132.19 1,047,270.37 其中：应收利息 2,434,778.23 存货 99,832,369.50 108,176,033.63 其他流动资产 5,992,350.00 流动资产合计 696,542,200.78 719,957,502.37 非流动资产： 可供出售金融资产 50,000.00 50,000.00 投资性房地产 3,457,953.66 3,665,941.68 固定资产 287,509,207.82 291,799,643.08 在建工程 10,516,151.81 9,079,657.03 无形资产 44,200,769.72 30,330,831.64 递延所得税资产 1,532,176.83 1,015,800.65 其他非流动资产 24,903,613.51 5,819,845.13 非流动资产合计 372,169,873.35 341,761,719.21 资产总计 1,068,712,074.13 1,061,719,221.58 流动负债： 应付票据及应付账款 70,184,432.36 85,464,031.38 预收款项 1,357,049.65 1,4