2020年重庆正川医药包装材料股份有限公司一季报

公司代码：603976 公司简称：正川股份 重庆正川医药包装材料股份有限公司 2020 年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 3 三、 重要事项 ...... 5 四、 附录 ...... 7 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人邓勇、主管会计工作负责人邓勇及会计机构负责人（会计主管人员）肖汉容保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 本报告期末 上年度末 比上年度末 增减(%) 总资产 1,298,883,958.91 1,240,950,080.73 4.67 归属于上市公司股东的净资产 1,054,967,644.73 1,035,979,939.63 1.83 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期 期末 增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 44,973,476.68 31,985,406.37 40.61 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期 期末 增减（%） 营业收入 144,647,014.18 166,878,614.91 -13.32 归属于上市公司股东的净利润 18,987,705.10 23,346,931.99 -18.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 17,989,603.72 23,103,515.52 -22.13 益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 1.82 2.34 -0.52 基本每股收益（元/股） 0.13 0.15 -13.33 稀释每股收益（元/股） 0.13 0.15 -13.33 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家 1,038,636.44 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 135,600.48 所得税影响额 -176,135.54 合计 998,101.38 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 14,400 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 重庆正川投资管理有 59,077,736 39.07 59,077,736 无 境内非国有 限公司 法人 邓勇 29,305,364 19.38 29,305,364 无 境内自然人 邓秋晗 5,512,094 3.65 5,512,094 无 境内自然人 邓红 4,841,186 3.20 4,839,986 无 境内自然人 邓步琳 4,839,986 3.20 4,839,986 无 境内自然人 邓步莉 4,839,986 3.20 4,839,986 无 境内自然人 重庆永承正好企业管 境内非国有 理咨询合伙企业（有限 3,276,290 2.17 3,276,290 无 法人 合伙） 邓步金 785,031 0.52 746,620 无 境内自然人 方少玲 720,000 0.48 未知 未知 秦洁 506,500 0.33 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 种类 数量 方少玲 720,000 人民币普通股 720,000 秦洁 506,500 人民币普通股 506,500 张宇龙 461,000 人民币普通股 461,000 张晓雯 183,000 人民币普通股 183,000 马克松 150,660 人民币普通股 150,660 华泰金融控股（香港）有限公司－自有 146,832 人民币普通股 146,832 资金 刘宝艳 140,000 人民币普通股 140,000 华泰证券股份有限公司 133,180 人民币普通股 133,180 邬瑞邦 130,000 人民币普通股 130,000 张晓晗 129,700 人民币普通股 129,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 正川投资系公司控股股东。 邓勇系本公司实际控制人。 邓步莉系邓勇之姐姐，邓步琳、邓红系邓勇之妹妹。 邓勇系正川投资控股股东，邓步莉、邓步琳、邓红系正 川投资股东。 邓秋晗系邓勇之子。 永承正好系公司股东。 姜惠系永承正好之有限合伙人；姜惠系邓勇之配偶、邓 秋晗之母亲。 除上述之外，其他股东之间的关联关系或一致行动情况 未知。 表决权恢复的优先股股东及持股数量 不适用 的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 合并资产负债表 会计报表项目 期末数 年初数 增减幅度 变动原因 （%） 应收票据 3,814,410.11 7,972,108.72 -52.15% 春节及疫情影响，新增票据 较少，原部分票据到期收款 公司行业回款具有季节性 特征，部分客户集中在第四 应收账款 157,766,182.16 111,794,757.33 41.12% 季度付款，本期回款较少， 导致本期末应收账款金额 较高 预付款项 13,465,063.08 5,514,959.77 144.16% 主要是预付能源、材料款 因疫情影响，在建工程进 其他流动资产 445,812.36 1,415,926.31 -68.51% 度缓慢，进项税率减少， 留抵税额减少 其他非流动资产 83,399,757.22 36,824,985.86 209.47% 主要是预付正川永成工程 设备款 预收款项 10,680,440.68 6,392,203.78 67.09% 主要系预收款项单位增加 因疫情影响复工，职工薪酬 应付职工薪酬 7,629,916.43 11,397,283.34 -33.05% 相对减少，同时社保费用根 据政策减缓缴纳 应交税费 10,033,026.86 4,348,192.34 130.74% 因疫情影响部分采购单位 未复工，进项税额减少 其他应付款 2,533,255.42 8,376,845.63 -69.76% 其他应付款单位减少 合并利润表 会计报表项目 本期数 上年同期数 增减幅度 变动原因 （%） 研发费用 1,399,901.42 839,025.44 66.85% 研发力度加大，研发项目 增加 合并现金流量表 会计报表项目 本期数 上年同期数 增减幅度 变动原因 （%） 收到其他与经营 4,618,746.38 3,512,627.86 31.49% 收到稳岗补贴、停电赔款 活动有关的现金 等 支付的各项税费 8,329,174.58 14,377,504.41 -42.07% 本期收入减少，相应税费 减少 支付其他与经营 6,102,880.09 3,915,975.37 55.85% 因疫情影响，采购物资大 活动有关的现金 多用现金支付 主要系本期承兑票据到期 经营活动产生的 收款比去年同期增加；另 现金流量净额 44,973,476.68 31,985,406.37 40.61% 因疫情影响复工，社保减 缓缴纳，支付职工薪酬减 少；支付税费减少。 筹资活动现金流 5,466.67 21,345,929.56 -99.97% 本期增加疫情贷款，去年 出小计 同期无贷款 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 重庆正川医药包装材料股份有限公司 法定代表人 邓勇 日期 2020 年 4 月 30 日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2020 年 3 月 31 日 编制单位:重庆正川医药包装材料股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 400,188,248.10 368,246,842.52 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 3,814,410.11 7,972,108.72 应收账款 157,766,182.16 111,794,757.33 应收款项融资 88,296,307.04 114,783,200.87 预付款项 13,465,063.08 5,514,959.77 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 1,044,541.49 1,228,852.70 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 128,438,035.21 145,661,653.48 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 445,812.36 1,415,926.31 流动资产合计 793,458,599.55 756,618,301.70 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 50,000.00 50,000.00 投资性房地产 3,043,456.64 3,180,636.30 固定资产 294,769,406.29 307,580,983.28 在建工程 73,806,661.28 86,490,640.41 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 42,951,834.16 42,983,678.12 开发支出 商誉 长期待摊费用 4,942,763.82 5,212,165.02 递延所得税资产 2,461,479.95 2,008,690.04 其他非流动资产 83,399,757.22 36,824,985.86 非流动资产合计 505,425,359.36 484,331,779.03 资产总计 1,298,883,958.91 1,240,950,080.73 流动负债： 短期借款 26,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据