2020年重庆正川医药包装材料股份有限公司三季报

公司代码：603976 公司简称：正川股份 重庆正川医药包装材料股份有限公司 2020 年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 3 三、 重要事项 ...... 6 四、 附录 ...... 8 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人邓勇、主管会计工作负责人邓勇及会计机构负责人（会计主管人员）肖汉容保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 1,258,270,989.53 1,240,950,080.73 1.40 归属于上市公司 1,028,636,697.24 1,035,979,939.63 -0.71 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9 月） （1-9 月） 经营活动产生的 56,146,906.87 11,170,392.91 402.64 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9 月） （1-9 月） （%） 营业收入 352,418,553.74 386,189,623.62 -8.74 归属于上市公司 41,282,909.55 47,067,967.82 -12.29 股东的净利润 归属于上市公司 36,822,095.22 44,945,309.41 -18.07 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 3.99 4.63 减少 0.64 个百分点 收益率（%） 基 本每 股收 益 0.27 0.31 -12.90 （元/股） 稀 释每 股收 益 0.27 0.31 -12.90 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末 说明 （7－9 月） 金额（1-9 月） 非流动资产处置损益 -431,245.08 -461,170.64 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 445,750.16 5,523,609.51 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产 减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的 损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转 回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允 价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,339.10 185,577.99 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 -3,576.63 -787,202.53 合计 20,267.55 4,460,814.33 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 46,730 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质 （全称） 量 (%) 件股份数量 股份状态 数量 重庆正川投资管理 59,077,736 39.07 0 无 境内非国有 有限公司 法人 邓勇 29,305,364 19.38 0 无 境内自然人 邓秋晗 5,512,094 3.65 0 无 境内自然人 邓红 4,841,186 3.20 0 无 境内自然人 邓步琳 4,839,986 3.20 0 无 境内自然人 邓步莉 3,327,986 2.20 0 无 境内自然人 重庆永承正好企业 2,466,290 1.63 0 境内非国有 管理咨询合伙企业 无 法人 （有限合 伙） 王孝安 650,081 0.43 0 无 未知 吴成刚 225,400 0.15 0 无 未知 卓成柳 222,540 0.15 0 无 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量 的数量 种类 数量 重庆正川投资管理有限公 59,077,736 人民币普通股 59,077,736 司 邓勇 29,305,364 人民币普通股 29,305,364 邓秋晗 5,512,094 人民币普通股 5,512,094 邓红 4,841,186 人民币普通股 4,841,186 邓步琳 4,839,986 人民币普通股 4,839,986 邓步莉 3,327,986 人民币普通股 3,327,986 重庆永承正好企业管理咨询合伙 2,466,290 人民币普通股 2,466,290 企业（有限合伙） 王孝安 650,081 人民币普通股 650,081 吴成刚 225,400 人民币普通股 225,400 卓成柳 222,540 人民币普通股 222,540 上述股东关联关系或一致行动的 正川投资系公司控股股东。 说明 邓勇系本公司实际控制人。 邓步莉系邓勇之姐姐，邓步琳、邓红系邓勇之妹妹。 邓勇系正川投资控股股东，邓步莉、邓步琳、邓红系正川投资 股东。 邓秋晗系邓勇之子。 永承正好系公司股东。 姜惠系永承正好之有限合伙人；姜惠系邓勇之配偶、邓秋晗之 母亲。 除上述之外，其他股东之间的关联关系或一致行动情况未知。 表决权恢复的优先股股东及持股 不适用 数量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 合并资产负债表 会计报表项目 期末数 年初数 增减幅度（%） 变动原因 应收票据 770,800.00 7,972,108.72 -90.33% 注 1 预付款项 25,954,387.59 5,514,959.77 370.62% 注 2 其他应收款 3,381,315.01 1,228,852.70 175.16% 注 3 其他流动资产 4,260,349.75 1,415,926.31 200.89% 注 4 在建工程 166,290,441.96 86,490,640.41 92.26% 注 5 短期借款 49,700,000.00 注 6 应付职工薪酬 7,296,514.78 11,397,283.34 -35.98% 注 7 其他应付款 3,669,477.57 8,376,845.63 -56.19% 注 8 注1：新增应收票据减少，原部分票据到期收款； 注2：公司预付的原材料款增加； 注3：主要系正川永成建设项目支付农民工保证金； 注4：主要系子公司正川永成在建工程项目多，进项抵扣增加，留抵增值税增加； 注5：主要系子公司正川永成在建项目增加： 注6：主要系公司因经营需要增加流动性贷款； 注7：主要系公司在每年12月底计提当年年终奖并在次年上半年发放，因此2020年9月末应付职工薪酬较年初大幅下降； 注8：主要系暂估费用减少。 合并利润表 会计报表项目 本期数 上年同期数 增减幅度（%） 变动原因 研发费用 5,936,274.12 3,349,482.39 77.23% 注 1 其他收益 5,523,609.51 3,082,116.96 79.21% 注 2 营业外收入 185,577.99 27,750.86 568.73% 注 3 注1：研发项目开发力度加大，研发项目增加，相关研发投入增加; 注2：主要系本期收到稳岗补贴； 注3：主要系本期收到财产损失赔款。 合并现金流量表 会计报表项目 本期数 上年同期数 增减幅度（%） 变动原因 经营活动产生的现 56,146,906.87 11,170,392.91 402.64% 注 1 金流量净额 投资活动产生的现 -55,300,888.35 -108,617,013.64 49.09% 注 2 金流量净额 筹资活动产生的现 4,189,165.34 -11,778,740.45 135.57% 注 3 金流量净额 注1：1、本期公司通过银行借款，账面资金充足；相比上年同期，公司更多的将收到的应收票据持有到期，使得销售收到的现金增加。2、公司开具银行承兑汇票支付原材料采购款，使得购买商品支付的现金减少。3、因疫情影响，今年同期放假时间较上年同期增加，支付的员工薪酬较上年同期下降。 注2：本期因募集资金使用完毕，相比去年同期，本期购建固定资产支付的设备工程款多采用承兑汇票而非现金。 注3：主要系经营需要，本期公司增加流动性贷款4970万元。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 重庆正川医药包装材料股 份有限公司 法定代表人 邓勇 日期 2020 年 10 月 27 日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2020 年 9 月 30 日 编制单位:重庆正川医药包装材料股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 297,496,747.51 368,246,842.52 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 770,800.00 7,972,108.72 应收账款 111,217,587.82 111,794,757.33 应收款项融资 96,557,855.36 114,783,200.87 预付款项 25,954,387.59 5,514,959.77 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 3,381,315.01 1,228,852.70 其中：应收利息 - - 应收股利 - 买入返售金融资产 存货 168,903,065.39 145,661,653.48 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 4,260,349.75 1,415,926.31 流动资产合计 708,542,108.43 756,618,301.70 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 50,000.00 50,000.00 投资性房地产 2,909,235.02 3,180,636.30 固定资产 302,696,586.51 307,580,983.28 在建工程 166,290,441.96 86,490,640.41 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 42,239,009.37 42,983,678.12 开发支出 商誉 长期待摊费用 5,532,387.58 5,212,165.02 递延所得税资产 1,879,144.49 2,008,690.04 其他非流动资产 28,132,076.17 36,824,985.86 非流动资产合计 549,728,881.10 484,331,779.03 资产总计 1,258,270,989.53 1,240,950,080.73 流动负债： 短期借款 49,700,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 71,964,271.38 74,282,437.13 应付账款 77,260,573.16 93,317,520.51 预收款项 6,392,203.78 合同负债 7,697,405.18 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 7,296,514.78 11,397,