2019年重庆正川医药包装材料股份有限公司一季报

公司代码：603976 公司简称：正川股份 重庆正川医药包装材料股份有限公司 2019年第一季度报告 目录 一、 重要提示............................................................3 二、 公司基本情况........................................................3 三、 重要事项............................................................5 四、 附录................................................................6 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人邓勇、主管会计工作负责人邓勇及会计机构负责人（会计主管人员）肖汉容保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 本报告期末 上年度末 比上年度末 增减(%) 总资产 1,174,287,774.96 1,126,459,878.28 4.25 归属于上市公司股东的净资产 1,010,877,429.91 987,019,273.54 2.42 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期 期末 增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 31,985,406.37 -5,970,571.30 -635.72 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期 期末 增减（%） 营业收入 166,878,614.91 156,233,939.84 6.81 归属于上市公司股东的净利润 23,346,931.99 20,841,421.91 12.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性 23,103,515.52 20,582,544.23 12.25 损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 2.34 2.15 0.19 基本每股收益（元/股） 0.15 0.14 7.14 稀释每股收益（元/股） 0.15 0.14 7.14 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 286,372.32 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 所得税影响额 -42,955.85 合计 243,416.47 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 16,102 前十名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情 股东名称（全称） 期末持股 比例 条件股份数 况 股东性质 数量 (%) 量 股份 数量 状态 重庆正川投资管理有 59,077,736 39.07 59,077,736 无 境内非国有法人 限公司 邓勇 29,305,364 19.38 29,305,364 无 境内自然人 邓秋晗 5,512,094 3.65 5,512,094 无 境内自然人 邓红 4,839,986 3.20 4,839,986 无 境内自然人 邓步琳 4,839,986 3.20 4,839,986 无 境内自然人 邓步莉 4,839,986 3.20 4,839,986 无 境内自然人 重庆永承正好企业管 理咨询合伙企业（有限 3,276,290 2.17 3,276,290 无 境内非国有法人 合伙） 邓步金 785,031 0.52 746,620 无 境内自然人 吴英勇 524,950 0.35 未知 未知 张宇龙 447,000 0.30 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 吴英勇 524,950 人民币普通股 524,950 张宇龙 447,000 人民币普通股 447,000 章建国 337,646 人民币普通股 337,646 杜正川 283,200 人民币普通股 283,200 刘伯福 170,000 人民币普通股 170,000 陈瑞统 150,200 人民币普通股 150,200 王裕镇 140,000 人民币普通股 140,000 周燕春 109,700 人民币普通股 109,700 金世会 107,300 人民币普通股 107,300 曹月珠 105,140 人民币普通股 105,140 上述股东关联关系或一致行动的说 正川投资系公司控股股东。 明 邓勇系本公司实际控制人。 邓步莉系邓勇之姐姐，邓步琳、邓红系邓勇之妹妹。 邓勇系正川投资控股股东，邓步莉、邓步琳、邓红系正川 投资股东。 邓秋晗系邓勇之子。 永承正好系公司股东。 姜惠系永承正好之有限合伙人；姜惠系邓勇之配偶、邓秋 晗之母亲。 除上述之外，其他股东之间的关联关系或一致行动情况未 知。 表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用 量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 预付账款：截至报告期末511万，较期初348万增加46.80%，主要系预付燃气款增加150万。 其他流动资产：截至报告期末292万，较期初50万增加479.01%，主要系前期部分在建工程完工陆续转固，本期发票开具较多，进项税额较多，导致留抵增值税增加 其他非流动资产：截至报告期末1,294万，较期初424万增加205.08%，主要是预付进口设备订金。应交税费：截至报告期末1,283万，较期初650万增加97.47%，主要系全资子公司重庆正川永成医药材料有限公司利润增加，应交税费增加。 研发费用：截至报告期末84万，较上年同期9万增加832.65%，主要系本期开展研发活动较多。 财务费用：截至报告期末-332万，较上年同期-142万增加134.96%，主要系利息收入增加。 经营活动产生的现金流量净额：截至报告期末3,199万，上年同期-597万，主要系（1）本期销售收入增加，收到货款随之增加；（2）因募集资金到账，资金较为充裕，部分大额承兑汇票未进行背书转让，本期到期收现较多；（3）利用闲置资金进行定期存款的利息收入增加较多；（4）本期采购成本、支付薪酬等现金增加不多，则经营活动产生的现金流量净额增加较大。 投资活动产生的现金流量净额：截至报告期末-1,360万，上年同期-2,830万,主要系自动升级项目大多已完成，本期未有现金支付，上年同期支付547万元；本期正川永成支付固定资产的现金也有所减少。 现金及现金等价物净增加额：截至报告期末-296万，上年同期-3,427万,随着募集项目的进度增加，各项设备陆续采购、工程在建，募集资金逐步支付，现金及现金等价物逐步减少，则现金及现金等价物净增加额减少 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 重庆正川医药包装材料股份有限公司 法定代表人 邓勇 日期 2019年4月25日 四、 附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2019年3月31日 编制单位:重庆正川医药包装材料股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2019年3月31日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 401,500,795.67 387,103,350.53 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 248,738,131.87 220,293,175.80 其中：应收票据 88,441,016.55 101,408,734.01 应收账款 160,297,115.32 118,884,441.79 预付款项 5,110,220.64 3,481,091.21 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 3,743,950.50 3,879,609.48 其中：应收利息 1,889,802.65 1,450,807.85 应收股利 买入返售金融资产 存货 115,299,254.09 118,044,379.89 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,919,642.20 504,246.69 流动资产合计 777,311,994.97 733,305,853.60 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 50,000.00 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 50,000.00 投资性房地产 3,319,294.98 3,388,624.32 固定资产 294,085,482.27 295,237,814.43 在建工程 40,966,140.13 44,630,014.49 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 43,573,906.49 43,887,338.00 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 2,040,725.71 1,718,691.44 其他非流动资产 12,940,230.41 4,241,542.00 非流动资产合计 396,975,779.99 393,154,024.68 资产总计 1,174,287,774.96 1,126,459,878.28 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 129,931,564.67 109,076,314.26 预收款项 720,324.82 1,149,919.77 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 9,466,757.26 10,765,158.22 应交税费 12,831,735.17 6,497,904.51 其他应付款 4,527,573.76 5,738,546.29 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 合同负债 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 157,477,955.68 133,227,843.05 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 预计负债 递延收益 5,932,389.37 6,212,761.69 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 5,932,389.37 6,212,761.69 负债合计 163,410,345.05 139,440,604.74 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 151,200,000.00 151,200,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 555,540,294.76 555,540,294.76 减：库存股 其他综合收益 盈余公积 38,452,248.48 38,452,248.48 一般风险准备 未分配利润 265,684,886.67 241,826,730.30 归属于母公司所有者权益（或股东 1,010,877,429.91 987,019,273.54 权益）合计 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 1,010,877,429.91 987,019,273.54 负债和所有者权益（或股东权 1,174,287,774.96 1,126,459,878.28 益）总计 法定代表人：邓勇 主管会计工作负责人：邓勇 会计机构负责人：肖汉容 母公司资产负债表 2019年3月31日 编制单位:重庆正川医药包装材料股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2019年3月31日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 281,314,997.80 251,750,173.75 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 235,102,205.43 204,639,463.25 其中：应收票据 84,222,494.06 91,115,981.50 应收账款