2011年国药集团药业股份有限公司三季报

国药集团药业股份有限公司 600511 2011 年第三季度报告 600511 国药集团药业股份有限公司 2011 年第三季度报告 目录 §1 重要提示.......................................................................... 2 §2 公司基本情况...................................................................... 2 §3 重要事项.......................................................................... 3 §4 附录.............................................................................. 4 1 600511 国药集团药业股份有限公司 2011 年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 李智明 主管会计工作负责人姓名 沈黎新 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 茆雅敏 公司负责人李智明、主管会计工作负责人沈黎新及会计机构负责人（会计主管人员）茆雅敏声明：保 证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比 本报告期末 上年度期末 上年度期末增 减(%) 总资产(元) 3,337,662,722.37 3,392,770,351.50 -1.62 所有者权益（或股东权益）(元) 1,463,442,838.51 1,304,470,127.73 12.19 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 3.0565 2.7245 12.19 股） 年初至报告期期末 比上年同期增 （1－9 月） 减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -619,333,242.31 -603.06 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ -1.29 -603.06 股） 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上 （7－9 月） （1－9 月） 年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 85,047,677.14 240,349,014.58 -30.30 基本每股收益（元/股） 0.1776 0.5020 -30.30 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 0.1590 0.4807 -24.64 /股) 稀释每股收益（元/股） 0.1776 0.5020 -30.30 减少 11.22 个 加权平均净资产收益率（%） 6.15 17.37 百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 减少 11.13 个 5.50 16.63 收益率（%） 百分点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 年初至报告期期末金额 项目 （1－9 月） 非流动资产处置损益 -131,136.06 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 650,000.00 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2 600511 国药集团药业股份有限公司 2011 年第三季度报告 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 2,079,582.15 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,876,254.48 所得税影响额 -3,322,208.36 少数股东权益影响额（税后） 59,172.06 合计 10,211,664.27 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 34,703 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限 股东名称（全称） 售条件流通股 种类 的数量 人民币 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪 21,460,499 普通股 人民币 中海能源策略混合型证券投资基金 15,620,000 普通股 人民币 嘉实主题新动力股票型证券投资基金 14,691,390 普通股 人民币 国药控股股份有限公司 9,544,898 普通股 人民币 光大保德信优势配置股票型证券投资基金 8,440,204 普通股 人民币 中银持续增长股票型证券投资基金 5,149,827 普通股 人民币 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 5,055,200 普通股 人民币 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－018L－FH002 沪 4,728,474 普通股 人民币 华夏大盘精选证券投资基金 4,500,061 普通股 人民币 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001 沪 4,360,591 普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、2011 年 3 季度公司净利润比上年同期降低 30.3%，主要由于：一是 2010 年 8 月公司出售持有可供 出售金融资产取得投资收益 1997 万，剔除因素影响，实际 2011 年 3 季度公司净利润比上年同期降低 16.66%；二是应收账款有所增加，按照财务准则相关要求，计提 800 万左右的坏账准备；三是由于 2011 年受国家整体医药价格政策影响，整体行业毛利率下降，对公司毛利率带来一定影响。 2、其他应收款比年初增长 5 倍，由于公司部分降价补偿款尚未收回所致。 3、经营活动产生的现金流量净额为-6.19 亿，比上年同期下降 603.06%，主要由于预付货款增加，同 时由于整体金融环境影响，公司较少采用应付票据结算因素所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3 600511 国药集团药业股份有限公司 2011 年第三季度报告 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 1、现金分红政策：公司章程第一百六十八条规定"公司采取积极的利润分配政策，并保持政策的连续 性和稳定性。在公司资金能够满足业务发展需求的条件下，年度利润分配采取现金分红方式或结合其 他分配方式进行，并且现金分红比例不低于年度实现可分配利润的 10%"。 2、公司在报告期内已执行完毕关于 2010 年度分红的决议，现金分红共计 7，182 万元，超过 2010 年 实现可分配利润的 10%。 国药集团药业股份有限公司 法定代表人:李智明 2011 年 10 月 25 日 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2011 年 9 月 30 日 编制单位: 国药集团药业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 478,891,563.16 1,180,508,332.07 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 62,362,914.23 21,634,108.01 应收账款 1,255,209,137.01 936,873,540.99 预付款项 273,179,465.58 80,614,311.48 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 18,785,730.24 780,000.00 其他应收款 57,767,893.12 9,092,305.64 买入返售金融资产 存货 637,410,122.98 619,677,996.12 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 15,730.89 流动资产合计 2,783,606,826.32 2,849,196,325.20 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 35,673,468.60 48,492,906.40 持有至到期投资 4 600511 国药集团药业股份有限公司 2011 年第三季度报告 长期应收款 长期股权投资 227,358,917.07 205,503,894.