2012年西安国际医学投资股份有限公司年报

西安开元投资集团股份有限公司 2012年年度报告 2013 年04月20 日 西安开元投资集团股份有限公司2012年度报告全文 第2 页 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王爱萍、主管会计工作负责人刘瑞轩及会计机构负责人( 会计主 管人员) 王亚星声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012年12月31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50 元（含税），送红股0 股（含税），不以公积金转增股本。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 西安开元投资集团股份有限公司2012年度报告全文 第3 页 目 录 2012年度报告............................................................................................................................... ...... 2 一、重要提示、目录和释义............................................................................................................. 2 二、公司简介............................................................................................................................... ....... 6 三、会计数据和财务指标摘要......................................................................................................... 8 四、董事会报告............................................................................................................................... 10 五、重要事项............................................................................................................................... ..... 24 六、股份变动及股东情况............................................................................................................... 31 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况............................................................................... 36 八、公司治理............................................................................................................................... ..... 41 九、内部控制............................................................................................................................... ..... 46 十、财务报告............................................................................................................................... ..... 48 十一、备查文件目录..................................................................................................................... 127 西安开元投资集团股份有限公司2012年度报告全文 第4 页 释义 释义项 指 释义内容 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、开元投资 指 西安开元投资集团股份有限公司 开元商业 指 开元商业有限公司 高新医院、西安高新医院 指 西安高新医院有限公司 圣安医院、西安圣安医院 指 西安圣安医院有限公司 报告期、本报告期 指 2012年度 西安开元投资集团股份有限公司2012年度报告全文 第5 页 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会 报告中公司未来发展的展望中可能面对的主要风险。 西安开元投资集团股份有限公司2012年度报告全文 第6 页 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 开元投资 股票代码 000516 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 西安开元投资集团股份有限公司 公司的中文简称 开元投资 公司的外文名称（如有） XI'AN KAIYUAN INVESTMENT GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） KYIG 公司的法定代表人 王爱萍 注册地址 西安市解放市场6 号 注册地址的邮政编码 710001 办公地址 西安市解放市场6 号 办公地址的邮政编码 710001 公司网址 http://www.ky000516.com 电子信箱 KYIG@ky000516.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 管港 杜睿男 联系地址 西安市解放市场6 号 西安市解放市场6 号 电话 (029)87217854 (029)87217854 传真 (029)87217705 (029)87217705 电子信箱 KYIR@ky000516.com KYIR@ky000516.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券管理部 西安开元投资集团股份有限公司2012年度报告全文 第7 页 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1986年12月19日 西安市 碑商字122 号 国税二字 610100520220443 22061133-X 报告期末注册 2011 年06月09日 西安市 610100100117171 61010322061133X 22061133-X 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 自1993年公司上市以来，百货零售一直是公司的主营业务，2011 年公司全 资收购西安高新医院有限公司，目前公司主营业务为百货零售和医疗服务业。 历次控股股东的变更情况（如有） 1993年8 月公司上市时，第一大股东为西安市国有资产管理局，实际控制人 为西安市国有资产管理局。2002年5 月西安高新医院有限公司受让公司第二大股 东深圳市赛快投资发展有限公司持有的公司17.54％股权，成为公司第二大股东； 2003年12月，西安高新医院有限公司受让陕西精诚投资有限公司和西安华融科 技有限公司持有的本公司合计5.57% 股权，合计持有公司总股本的 23.11％，成为 本公司控股股东。西安高新医院有限公司于 2009年进行了分立，并更名为陕西世 纪新元商业管理有限公司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 希格玛会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址 西安市高新路25号希格玛大厦 签字会计师姓名 朱洪雄、赵琰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 西安开元投资集团股份有限公司2012年度报告全文 第8 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2012年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010年 营业收入（元） 3,402,643,166.10 3,378,129,581.03 0.73% 2,526,196,928.65 归属于上市公司股东的净利润 （元） 111,045,688.73 127,253,295.83 -12.74% 152,209,706.59 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 101,343,592.04 130,201,336.78 -22.16% 110,015,601.95 经营活动产生的现金流量净额 （元） 485,117,776.53 468,253,001.12 3.6% 285,937,395.31 基本每股收益（元/ 股） 0.16 0.18 -11.11% 0.21 稀释每股收益（元/ 股） 0.16 0.18 -11.11% 0.21 净资产收益率（%） 9.63% 11.24% -1.61% 15.19% 2012年末 2011 年末 本年末比上年末增减 (%) 2010年末 总资产（元） 3,633,547,317.68 3,145,118,982.22 15.53% 2,706,840,375.51 归属于上市公司股东的净资产 （归属于上市公司股东的所有者 权益）（元） 1,193,569,645.45 1,118,194,942.77 6.74% 1,068,665,697.79 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012年金额 2011 年金额 2010年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销 部分） 9,427,349.91 232,760.27 63,400,286.59 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 324,009.70 20,000.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 1,161,928.52 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 -620,093.03 -2,088,347.77 西安开元投资集团股份有限公司2012年度报告全文 第9 页 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,034,416.33 -3,644,371.79 -7,136,288.54 所得税影响额 463,586.22 -1,369,989.82 14,070,174.53 少数股东权益影响额（税后） -281.12 合计 9,702,096.69 -2,948,040.95 42,194,104.64 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 西安开元投资集团股份有限公司2012年度报告全文 第10页 第四节 董事会报告 一、概述 2012年，宏观经济形势跌宕起伏，全球经济发展面临许多深层次矛盾，增长乏力，在政府实施“ 稳经 济、调结构、控通胀 ” 的经济发展思路调控下，中国经济发展逐步企稳，但仍面对实体经济增速放缓、居 民消费意愿降低、行业市场竞争日益激烈的诸多不利因素。为此，公司董事会和经营班子明确目标、开拓 思路、创新发展，积极采取应对措施，努力贯彻董事会、股东大会制定的发展战略，一方面，瞄准未来时 尚百货发展趋势，紧紧把握时尚百货定位，全力推进百货零售门店装修业改，努力走在时尚百货前沿；另 一方面，充分利用公司现有医疗服务平台资源，加快医疗服务业务发展，扩大医疗服务行业的经营规模， 提高公司在医疗行业的市场竞争力和抗风险能力，为企业未来发展打开局面，奠定基础。同时，公司坚持 践行社会责任，努力在各项社会公益事业中发挥光和热。 年度内，公司连续八年入围“ 中国服务业500 强” ，公司及子公司受到各级政府部门表彰，喜获多项荣 誉：开元商业有限公司获得“ 全国质量管理小组活动优秀企业” 、“ 纳税信用A 级纳税人” 等荣誉称号；开元 宝鸡店荣获宝鸡市“ 内贸流通先进企业” 称号；开元咸阳店荣获“商务重点工作先进企业” 称号；开元西旺店 荣获“消费维权示范单位” 称号；开元安康店荣获“ 促进消费工作先进企业” 称号。 二、主营业务分析 1 、概述 单位：万元 项目 2012 2011 同比增减（%） 营业收入 340,264.32 337,812.96 0.73% 营业成本 275,222.10 277,418.81 -0.79% 期间费用 45,874.26 35,468.46 29.34% 经营活动产生的现金流量净额 48,511.78 46,825.30 3.60% 投资活动产生的现金流量净额 -15,836.54 -56,152.25 71.80% 筹资活动产生的现金流量净额 21,294.05 -15,918.58 233.77% 公司报告期内期间费用较上年同期有所增长，主要原因是计入西安高新医院有限公司，西安开元商业 地产发展有限公司的全年期间费用影响所致； 报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长较大，主要原因是公司收购、投资支付的现金较 上年减少影响所致； 报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长较大，主要原因是公司发行短期融资券取得现金 增加影响所致。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 (1)百货零售业务经营和发展情况 百货零售业务不仅要做大，更要做强。经过公司对原有百货业务架构进行调整，打造了连锁百货业务 平台——开元商业有限公司，实现了管理渠道更加顺畅，供销资源充分共享，品牌效应显著提升。2012年， 西安开元投资集团股份有限公司2012年度报告全文 第11 页 面对“4 城5 店” 的连锁百货格局，公司继续对现有连锁百货网络实施精细化管理，加强营销手段创新，拓展 新媒体渠道，强化多业态合作，商业公司围绕全面推进旗舰门店（开元商业钟楼店）经营环境战略性提升 改造工作主线，开展了一系列环境提升和品牌调整工作，并取得阶段性效果。 ①开元商业钟楼店经营情况： 由于公司百货主力门店开元商业钟楼店建成已过15年，现有设备、设施出现老化，购物环境已不能完 全满足消费者购物体验的要求，为适应消费市场的新形势，保持其在零售行业的地位和市场份额，紧扣时 尚百货发展的脉搏，公司从2012年初开始筹划全面业改升级，分期对钟楼店进行整体装修改造，以提升整 体定位，优化品牌结构。目前，钟楼店首期装修业改工程已完成，通过环境设施的改进、品类品牌的整合、 功能区域的优化、服务品质的提升，重新整合提升品类品牌，重点突出国际一线化妆品牌、时尚珠宝、手 表、时尚女装、潮流个性品牌、家居生活以及具有传统元素的特色服饰，有效弥补了以往高端品牌质量和 结构的缺失，为钟楼店整体定位及服务的提升创造了良好的品牌基础。 ②其他门店经营情况： 2012年，开元商业其他各门店围绕“ 构建时尚百货，引进强势品牌，做精做强优势品类” 工作重点，扎 实落实公司各项工作部署及要求，稳步推进改革创新，完善内部管理，狠抓落实，明确责任主体，量化工 作内容，依据各自地域、物业特点，加紧推进业改，完善配套业态，以顾客需求为导向，进一步关注品类 功能分区，完善优化各项延伸服务措施，依托钟楼店品牌资源，全力引进具有市场领导力的高端品牌，使 得品牌结构日益完善，品类布局更趋合理。 安康店和咸阳店经过一段时间的发展和经验积累，根据近年消费市场的特点和消费者需求的变化，积 极进行业改升级，调整商品结构，优化购物环境，不断扩大市场份额，竞争力得到有效提高。 宝鸡店凭借在当地市场品牌最多、种类最全、服务最好的良好形象，紧抓节假日消费契机，不断推出 各种营销策略，实现了销售收入的较快增长。开元商业西旺店经过一个完整的经营年度，逐步打开了局面， 成功扩大了在西安市的市场份额，有效提升了“ 开元” 的品牌影响力。 (2)医疗服务业务经营情况 2012年，西安高新医院按照年度工作计划，紧紧围绕提高医疗质量和确保医疗安全这一主题，医院各 类指标全部达到三级甲等医院标准，无重大医疗事故发生；改善就医环境，完成对门诊楼、医技楼、保障 楼的改造；调整医疗结构，成立了国际部门诊、国际部产科，在特需服务的发展方面迈出了一大步；抓好 学科建设与科研、教学工作，促进医院综合实力与职工素质不断提高，提升医院形象，并成为西安交通大 学医学院附属医院，实现了经营管理平稳过渡，经营业绩得到快速提升。 截至2012年12 月31 日，西安高新医院实现收入38,630.56万元，利润总额4,445.22万元, 扣除非经常性损 益后的净利润3,665.53 万元，大大超过并购时大股东及其关联方对西安高新医院2012 年度经营业绩做出的 承诺。 报告期内，为充分利用高新医院的平台资源，公司出资设立全资子公司西安圣安医院有限公司，筹划 在西安高新区新建一座集医疗、康复、体检、保健、教学、科研为一体的三级甲等标准的综合性国际医院 --西安圣安医院，该项目已正式签约落户西安高新区。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20% 以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2 、收入 说明 报告期内，公司主营业务构成未发生变化，营业收入增长幅度较小的主要原因是公司零售百货主力门 店——开元商业钟楼店进行装修改造，营业收入减少，抵消其他子公司收入增长影响所致。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 西安开元投资集团股份有限公司2012年度报告全文 第12页 收入分类 2012年（元） 2011 年（元） 同比增减（%） 实物销售收入 3,212,166,146.65 3,282,212,321.52 -2.13% 劳务收入 115,391,175.61 25,272,526.75 356.59% 相关数据同比发生变动30% 以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 劳务收入同比增长356.59% ，主要原因是公司2011年11月收购西安高新医院有限公司，导致2012年增加医疗服务收入影响所 致。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 公司主要从事商品零售与医疗服务，客户主要以个人消费者为主且极为分散，无法准确统计前5 名客户情况，但不存在高 度依赖单一客户的情形。 公司前5 大客户资料 □ 适用 √ 不适用 3 、成本 行业分类 单位：元 2012年 2011 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 同比增减(%) 零售业 2,462,930,295.13 89.49% 2,503,232,028.63 90.24% -1.61% 医疗行业 289,013,891.75 10.5% 61,874,197.48 2.23% 367.10% 房地产业 — — 208,883,595.78 7.53% — 服务业 138,699.67 0.01% 55,358.33 0.002% 150.55% 说明 报告期公司主营业务成本为2,752,082,886.55 元，同比减少21,962,293.67 元,降幅为0.79% 。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 329,534,624.58 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 12.91% 公司前5 名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 供应商1 133,327,617.26 5.22% 西安开元投资集团股份有限公司2012年度报告全文 第13页 2 供应商2 74,780,378.92 2.93% 3 供应商3 51,895,925.32 2.03% 4 供应商4 42,513,527.03 1.67% 5 供应商5 27,017,176.05 1.06% 合计 —— 329,534,624.58 12.91% 4 、费用 单位：万元 项目 2012 2011 同比增减（%） 销售费用 12,044.17 10,389.43 15.93% 管理费用 27,348.95 22,177.82 23.32% 财务费用 6,481.13 2,901.21 123.