2012年西安国际医学投资股份有限公司一季报

西安开元投资集团股份有限公司 2012 年第一季度报告全文 西安开元投资集团股份有限公司 2012 年第一季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人王爱萍女士、财务总监刘瑞轩先生、会计机构负责人王亚星声明：保证季度报告中财 务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 资产总额（元） 3,212,856,134.20 3,145,118,982.22 2.15% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,171,820,430.55 1,118,194,942.77 4.80% 总股本（股） 713,419,721.00 713,419,721.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.64 1.57 4.46% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 995,102,015.84 855,685,884.34 16.29% 归属于上市公司股东的净利润（元） 53,625,487.78 43,212,787.77 24.10% 经营活动产生的现金流量净额（元） 52,478,842.57 75,472,579.71 -30.47% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.07 0.11 -36.36% 基本每股收益（元/股） 0.075 0.061 22.95% 稀释每股收益（元/股） 0.075 0.061 22.95% 加权平均净资产收益率（%） 4.68% 3.96% 0.72% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 3.44% 3.72% -0.28% 率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 非流动资产处置损益 19,426,652.82 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 34,496.43 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 -794,998.04 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 214,347.19 1  西安开元投资集团股份有限公司 2012 年第一季度报告全文 所得税影响额 -4,683,863.67 合计 14,196,634.73 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 60,530 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 陕西世纪新元商业管理有限公司 148,837,260 人民币普通股 申华控股集团有限公司 36,594,513 人民币普通股 中国民生银行－华商策略精选灵活配置混合 26,725,592 人民币普通股 型证券投资基金 西安商业科技开发公司 22,189,211 人民币普通股 深圳市元帆信息咨询有限公司 16,796,000 人民币普通股 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券 15,800,000 人民币普通股 投资基金 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投 10,969,989 人民币普通股 资基金 中国工商银行－中海能源策略混合型证券投 7,550,583 人民币普通股 资基金 中国建设银行－南方盛元红利股票型证券投 6,260,106 人民币普通股 资基金 兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股票型 6,000,000 人民币普通股 证券投资基金(LOF) §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1．在建工程较年初增加 263.06%，主要原因是支付的项目工程款增加所致； 2．应付职工薪酬较年初减少 65.82%，主要原因是应付职工薪酬中包含的年初计提 2011 年年终奖金在本期支付影响所致； 3．应交税费较年初减少 109.65%，主要原因是支付年初计提税金减少影响所致； 4．其他应付款较年初减少 32.30%，主要原因是其他应付款中收到的西安银行股权转让款本期确认收益影响所致； 5．销售费用较上年同期增加 53.57%，主要原因是开元商城西旺店开业，销售费用增加影响所致； 6．财务费用较上年同期增加 261.95%，主要原因是增加开元商城西旺店、西安高新医院有限公司借款利息支出影响所致； 7．经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 30.47%，主要原因是支付薪酬及各项费用增加影响所致； 8．投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 489.03%，主要原因是公司收回投资收到的现金同比减少及投资支付的现金 增加影响所致； 9．筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 227.72%，主要原因是公司报告期内增加借款影响所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 2  西安开元投资集团股份有限公司 2012 年第一季度报告全文 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 √ 适用 □ 不适用 2010 年 9 月，经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，公司向江苏兴亿达建设有限公司转让出售公司持有的西安银 行股份有限公司 13,332,960 股股权，成交价格 3,199.9104 万元。此次股权转让已于 2012 年 1 月 14 日完成过户手续。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 自公司股权分置改革方案实施之日起六十个月内，所持 有的原非流通股股份不通过证券交易所挂牌出售；禁售期满 陕西世纪新元商业管 后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的价 股改承诺 严格履行承诺 理有限公司 格不低于 12.00 元/股（若此期间或之前有派息、送股、资 本公积金转增股份等事项，应对该价格进行除权除息处理）。 如有违反承诺的卖出行为，所卖出资金归上市公司所有。 收购报告书或权益变动 无 无 无 报告书中所作承诺 重大资产重组时所作承 无 无 无 诺 发行时所作承诺 无 无 无 西安高新医院有限公司从 2012 年到 2014 年的三个会计 年度，扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 2,083.79 申华控股集团有限公 万元、3,167.04 万元、4,217.85 万元，若低于上述净利润， 其他承诺（含追加承诺）司及西安银凯医疗管 严格履行承诺 申华控股集团有限公司及西安银凯医疗管理有限公司在本 理有限公司 公司当年度财务报告经股东大会审议通过后 10 个工作日 内，以现金方式向本公司一次性将差额补足。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 3  西安开元投资集团股份有限公司 2012 年第一季度报告全文 占期末证券 初始投资金 期末持有数 序号 证券品种 证券代码 证券简称 期末账面值 总投资比例 报告期损益 额（元） 量（股） （%） 1 股票 000970 中科三环 5,803,925.47 206,000 5,353,940.00 22.03% -449,985.47 2 股票 300156 天立环保 5,795,284.88 189,500 3,653,560.00 15.03% -2,141,724.88 3 股票 600256 广汇股份 2,316,403.25 122,700 2,890,812.00 11.89% 574,408.75 4 股票 600559 老白干酒 13,243,856.06 449,200 12,406,904.00 51.05% -836,952.06 期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00 0.00 报告期已出售证券投资损益 - - - - -29,092.10 合计 27,159,469.66 - 24,305,216.00 100% -2,883,345.76 证券投资情况说明 2011 年 10 月，经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，决定以不超过人民币 5,000 万元自有资金进行证券投资。 投资期限自公司董事会会议审议通过之日起三年内。公司制定了《证券投资管理制度》并严格遵照执行，截止 2012 年 3 月 31 日，合计证券持股市值 2,430.52 万元，公允价值变动收益-288.33 万元（即浮亏 288.33 万元）。 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 招商证券 杨夏先生、曾 2012 年 01 月 10 日 公司总部 实地调研 机构 公司的经营发展情况 敏女士一行 2012 年 02 月 01 日 公司总部 实地调研 机构 易方达基金 蒋乐先生 公司的经营发展情况 2012 年 03 月 30 日 公司总部 实地调研 机构 上海玖歌投资 叶涛金先生 公司的经营发展情况 2012 年 03 月 31 日 公司总部 实地调研 机构 大成基金 苏远超先生 公司的经营发展情况 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：西安开元投资集团股份有限公司 2012 年 03