2014年德展大健康股份有限公司一季报

新疆天山毛纺织股份有限公司2014年第一季度报告全文 1 新疆天山毛纺织股份有限公司 2014年第一季度报告 2014年04月 新疆天山毛纺织股份有限公司2014年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人武宪章、主管会计工作负责人赵梅及会计机构负责人(会计主管 人员)薛秀兰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 新疆天山毛纺织股份有限公司2014年第一季度报告全文 3 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 72,108,771.86 45,670,999.82 57.89% 归属于上市公司股东的净利润（元） 6,356,639.90 -7,886,593.06 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -7,257,983.01 -8,219,100.36 11.69% 经营活动产生的现金流量净额（元） 24,766,598.73 -11,621,570.28 不适用 基本每股收益（元/股） 0.0136 -0.0217 不适用 稀释每股收益（元/股） 0.0136 -0.0217 不适用 加权平均净资产收益率（%） 0.56% -1.92% 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产（元） 1,945,454,564.78 1,900,505,478.14 2.37% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,143,797,238.82 1,137,257,439.69 0.58% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 13,609,770.10 委托他人投资或管理资产的损益 9,705.61 减：所得税影响额 2,426.40 少数股东权益影响额（税后） 2,426.40 合计 13,614,622.91 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 新疆天山毛纺织股份有限公司2014年第一季度报告全文 4 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 23,771 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 新疆凯迪投资有限 责任公司 国有法人 44.14% 206,354,457 206,354,457 0 新疆凯迪矿业投资 股份有限公司 国有法人 14.84% 69,359,578 69,359,578 0 青海雪驰科技技术 有限公司 境内非国有法人 7.42% 34,679,789 34,679,789 0 国际棉业有限公司 境外法人 1.61% 7,528,737 0 0 丁峰 境内自然人 0.39% 1,859,833 0 0 张庆华 境内自然人 0.27% 1,283,200 0 0 丁冠杰 境内自然人 0.23% 1,078,118 0 0 张荣 境内自然人 0.2% 940,517 0 0 傅彪 境内自然人 0.19% 889,640 0 0 徐春霞 境内自然人 0.19% 879,482 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 国际棉业有限公司 7,528,737 人民币普通股 7,528,737 丁峰 1,859,833 人民币普通股 1,859,833 张庆华 1,283,200 人民币普通股 1,283,200 丁冠杰 1,078,118 人民币普通股 1,078,118 张荣 940,517 人民币普通股 940,517 傅彪 889,640 人民币普通股 889,640 徐春霞 879,482 人民币普通股 879,482 吴雨宸 868,100 人民币普通股 868,100 余婧 860,898 人民币普通股 860,898 端木霞 859,700 人民币普通股 859,700 上述股东关联关系或一致行动的说 明 凯迪矿业属于凯迪投资控股子公司，凯迪投资与其他除凯迪矿业外的前8 名股东之 间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致 新疆天山毛纺织股份有限公司2014年第一季度报告全文 5 行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《收购管理 办法》规定的一致行动人。 前十大股东参与融资融券业务股东 情况说明（如有） 傅彪通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司889,640股股 份。 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 新疆天山毛纺织股份有限公司2014年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 2013年1-3月公司主要会计报表项目、财务指标大幅变动情况及说明 主要会计科目 2014年3月31日 2013年12月31日 增减变化 （%） 主要原因 货币资金 70,527,135.39 52,249,306.78 34.98 主要原因系本期取得银行短期借款所致。 应收账款 17,378,956.98 25,957,356.40 -33.05 主要原因系本期加大销售回款力度所致。 其他流动资产 684,894.37 1,095,743.40 -37.50 主要原因系本期待摊费用减少所致。 预收账款 58,062,244.56 31,275,941.01 85.65 主要原因系本期预收货款增加所致。 应付职工薪酬 4,049,517.54 7,782,819.80 -47.97 主要原因系本期支付上年度职工薪酬所致。 主要会计科目 2014年3月31日 2013年3月31日 增减变化 （%） 主要原因 营业收入 72,108,771.86 45,670,999.82 57.89 主要原因系本期销售订单增加，使营业收入增加所致。 营业成本 58,326,202.28 40,812,410.29 42.91 主要原因系本期营业收入增加，使营业成本同比增加。 营业税金及附加 460,088.00 157,203.83 192.67 主要原因系本期营业税金及附加同比增加。 管理费用 9,384,949.20 6,281,108.08 49.42 主要原因系本期管理费用同比增加。 财务费用 3,942,582.05 1,081,014.34 264.71 主要原因系本期利息支出增加所致。 营业利润 -4,581,478.53 -8,218,880.76 44.26 主要原因系本期营业收入增加，使营业利润同比增加。 利润总额 9,028,291.57 -7,886,373.46 不适用 主要原因系本期营业收入增加，使利润总额同比增加。 归属上市公司股东 的净利润 6,356,639.90 -7,886,593.06 不适用 主要原因系本期营业收入增加，使归属母公司净利润同比 增加。 经营活动产生的现 金流量净额 24,766,598.73 -11,621,570.28 不适用 主要原因系本期销售回款增加，原辅料采购同比减少所致。 投资活动产生的现 金流量净额 -22,182,267.84 -8,089,853.79 -174.20 主要原因系本期在建工程投资支付增加所致。 筹资活动产生的现 金流量净额 15,693,497.72 4,913,505.71 219.40 主要原因系本期借款增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 公司收到政府补助事项： 公司于2014年1月20日收到乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）财政局拨付的产业发展扶持资金1283万元（详见2013 年12月31日公司在巨潮资讯网和证券时报披露的2013-047公告《关于获批产业发展扶持资金的公告》和2014年1月23日公司 在巨潮资讯网和证券时报披露的2014-004公告《关于获批产业发展扶持资金的进展补充公告》）。公司就该扶持资金的会计 处理征询了年审机构中审华寅五洲会计师事务所的意见，会计师事务所认为：“因上述事项将影响2014年度财务报表，我们 对该事项进行了必要的关注，根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》以及《企业会计准则讲解（2010）》的有关规定， 该项资金属于综合性项目的政府补助，难以分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，故应将上述产业发展扶持资金整 体归类为与收益相关的政府补助，并以实际收到的金额计入2014年度损益”。 新疆天山毛纺织股份有限公司2014年第一季度报告全文 7 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 关于获批产业发展扶持资金的公告 2013年12月31日 证券时报B48版面，巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 关于获批产业发展扶持资金的进展补充 公告 2014年01月23日 证券时报B24版面，巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 不适用 无 无 不适用 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 凯迪投资 1、新疆凯迪投资有限责任公司不会利用对新疆天 山毛纺织股份有限公司的控制地位开展任何损害 新疆天山毛纺织股份有限公司及其股东利益的活 动。 2、新疆凯迪投资有限责任公司及其控制的 企业在新疆境内将不直接或间接从事与新疆天山 毛纺织股份有限公司生产和经营相竞争的任何业 务。若因新疆凯迪投资有限责任公司及其控制的 其他企业在新疆境内与新疆天山毛纺织股份有限 公司发生同业竞争导致新疆天山毛纺织股份有限 公司受到损失，则由新疆凯迪投资有限责任公司 负责全部赔偿。 3、本次股份划转完成后，新疆 凯迪投资有限责任公司及其下属控股或其他具体 实际控制权的企业将尽量避免与新疆天山毛纺织 股份有限公司发生不必要的关联交易，将遵循市 场化原则，确保关联交易的公允性和交易行为的 透明度，切实保护新疆天山毛纺织股份有限公司 及其他股东利益。 2009年12 月07日 长期 截至目前， 上述承诺仍 在承诺期 内，不存在 违背该承诺 情形 资产重组时所作承诺 凯迪投资 股份锁定期承诺：承诺在本次交易完成（即本次 新增股份上市首日）后12月内不转让其持有的天 山纺织股份。如届时生效的法律、法规或规范性 文件等对股份转让另有规定，从其规定。 2013年09 月27日 2013年11月 6日至2014 年11月6日 截至目前， 上述承诺仍 在承诺期 内，不存在 违背该承诺 情形 凯迪投资、 青海雪驰、 凯迪矿业 关于规范关联交易的承诺：各方承诺本次交易完 成后，各方及其除天山纺织外的其余下 属控 股或其他具有实际控制权的企业将尽可能减少和 避免与天山纺织及其控股子公司之间的关联交 易；对于无法避免或有合法原因而发生的关联交 易，各方将一律遵循等价、有偿、公平交易的原 则，并依据相关法律、法规、规范性文件及天山 纺织章程履行合法程序，及时进行信息披露，保 证不通过关联交易损害天山纺织及其他股东的合 2011年05 月30日 长期 截至目前， 上述承诺仍 在承诺期 内，不存在 违背该承诺 情形 新疆天山毛纺织股份有限公司2014年第一季度报告全文 8 法权益。 凯迪投资、 凯迪矿业 关于避免同业竞争的承诺：1.公司保证公司及其控 股子公司和实际控制的其他企业与天山纺织在同 一销售市场上不进行相同经营业务的投入，不从 事与天山纺织相同或类似的生产、经营业务或活 动，以避免对天山纺织的生产经营构成业务竞争， 保持天山纺织生产经营的独立性。2.公司一旦遇有 矿业类资产投资机会，将优先将该机会让与上市 公司，公司回避表决。若因矿业资产暂不符合条 件导致上市公司无法购买，且公司购买该矿业资 产的，公司将待该资产条件成熟后，供上市公司 选择是否购买。3.公司将严格履行承诺，若有违反， 将依法承担赔偿责任。 2011年05 月30日 长期 截至目前， 上述承诺仍 在承诺期 内，不存在 违背该承诺 情形 凯迪投资 关于保持上市公司独立性的承诺：公司承诺，将 严格遵守证监会关于维持上市公司规范治理结构 的要求，履行“五分开”要求，保证上市公司独立 性。 2010年06 月17日 长期 截至目前， 上述承诺仍 在承诺期 内，不存在 违背该承诺 情形 凯迪矿业、 青海雪驰 盈利补偿承诺：凯迪矿业和青海雪驰承诺，根据 评估报告，新疆哈密市黄土坡矿区Ⅰ矿段2013年 预测盈利6,885.50万元，2014年预测盈利 10,010.53万元，2015年预测盈利10,010.53万元。 按照天山纺织控股西拓矿业75%股权比例计算， 矿区预测盈利数2013年、2014年、2015年三年 分别归属于上市公司的盈利为5,164.13万元、 7,507.90万元、7,507.90万元。除因不可抗力情况 外，重组完成后如新疆哈密市黄土坡矿区I 矿段 三年即2013年、2014年和2015年的截至当期期 末累积实际盈利数低于评估报告中截至当期期末 累积预测利润数，则凯迪矿业和青海雪驰承诺每 年分别用股份方式就归属于天山纺织的相关资产 截至当期期末累积实际盈利数不足利润预测数的 部分对天山纺织进行业绩补偿。凯迪矿业和青海 雪驰对以上补偿数量按照本次各自认购天山纺织 股份比例分别承担。 2013年01 月25日 2013年、 2014年、 2015年 截至目前， 上述承诺仍 在承诺期 内，不存在 违背该承诺 情形 凯迪矿业、 青海雪驰 股份锁定期承诺：承诺本次新增股份的锁定期为 该股份上市之日起36个月或上市之日至盈利补偿 最终决算时点较长者； 2013年09 月27日 2013年11月 6日至2016 年11月6日 或至盈利补 偿最终决算 时点较长者 截至目前， 上述承诺仍 在承诺期 内，不存在 违背该承诺 情形 青海雪驰 关于规范青海雪驰财务的承诺：鉴于青海雪驰自2011年12 长期 截至目前， 新疆天山毛纺织股份有限公司2014年第一季度报告全文 9 设立以来的财务核算和管理工作不尽规范，青海 雪驰及其实际控制人和唯一股东王憬瑜承诺：青 海雪驰将逐步规范财务核算和管理工作，每年将 聘请具有证券从业资格的会计师事务所对青海雪 驰的年度财务报告进行审计，并出具审计报告， 王憬瑜将极力促使青海雪驰建立规范的财务核算 和管理制度，并得到有效执行。 月30日 上述承诺仍 在承诺期 内，不存在 违背该承诺 情形 王憬瑜、 付民禄 关于承担西拓矿业之出资受益权与股权分离所可 能引致风险的承诺：2007年3月30日至2009年 7月3日期间西拓矿业100%的股权与该股权所对 应的出资受益权处于分离状态，为有效保护天山 纺织、西拓矿业、凯迪矿业、澳大利亚华禄及其 债权人（如有）等的利益不会因西拓矿业出资受 益权与股权分离所可能引致风险而受到影响和损 失，付民禄和王憬瑜做出如下承诺：1.若因澳大利 亚禄矿业的债权人（如有）对澳大利亚华禄矿业 的债权进行追索而导致天山纺织、西拓矿业、凯 迪矿业、澳大利亚华禄矿业利益遭受损失，付民 禄和王憬瑜将对遭受损失方全额承担现金赔偿责 任，并由付民禄和王憬瑜各自分别承担损失金额 的50%，同时付民禄与王憬瑜互为承担前述损失 金额的连带责任。 2011年12 月29日 长期 截至目前， 上述承诺仍 在承诺期 内，不存在 违背该承诺 情形 首次公开发行或再融 资时所作承诺 不适用 无 无 不适用 其他对公司中小股东 所作承诺 不适用 无 无 不适用 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原 因及下一步计划（如 有） 严格履行 四、对2014年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 新疆天山毛纺织股份有限公司2014年第一季度报告全文 10 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：新疆天山毛纺织股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 70,527,135.39 52,249,306.78 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 94,600.00 应收账款 17,378,956.98 25,957,356.40 预付款项 30,430,526.11 29,408,513.92 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 8,083,314.49 6,162,852.63 买入返售金融资产 存货 272,368,619.43 253,931,274.55 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 684,894.37 1,095,743.40 流动资产合计 399,473,446.77 368,899,647.68 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 新疆天山毛纺织股份有限公司2014年第一季度报告全文 11 投资性房地产 15,186,818.76 15,341,121.41 固定资产 520,480,410.49 525,465,153.95 在建工程 136,772,170.00 112,548,247.54 工程物资 397,338.48 397,338.48 固定资产清理 生产性生物资产 803.87 803.87 油气资产 无形资产 867,631,524.99 872,842,275.55 开发支出 商誉 长期待摊费用 551,274.34 566,837.26 递延所得税资产 4,960,777.08 4,444,052.40 其他非流动资产 非流动资产合计 1,545,981,118.01 1,531,605,830.46 资产总计 1,945,454,564.78 1,900,505,478.14 流动负债： 短期借款 117,732,398.70 112,996,521.16 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 60,923,342.79 62,420,703.61 预收款项 58,062,244.56 31,275,941.01 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 4,049,517.54 7,782,819.80 应交税费 22,158,136.58 27,773,038.37 应付利息 636,478.48 599,811.81 应付股利 其他应付款 25,715,059.33 23,382,747.08 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 新疆天山毛纺织股份有限公司2014年第一季度报告全文 12 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 149,597.57 143,964.97 流动负债合计 289,426,775.55 266,375,547.81 非流动负债： 长期借款 218,987,014.63 203,892,454.63 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 285,735.91 281,171.89 递延所得税负债 其他非流动负债 19,846,229.90 19,926,000.00 非流动负债合计 239,118,980.44 224,099,626.52 负债合计 528,545,755.99 490,475,174.33 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 467,495,367.00 467,495,367.00 资本公积 1,075,921,934.71 1,075,921,934.71 减：库存股 专项储备 盈余公积 46,347,960.69 46,347,960.69 一般风险准备 未分配