2017年凯莱英医药集团(天津)股份有限公司一季报

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2017年第一季度报告 2017年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人HAOHONG、主管会计工作负责人杨蕊及会计机构负责人(会 计主管人员)李来明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 290,097,601.30 186,681,219.80 55.40% 归属于上市公司股东的净利润（元） 49,088,603.64 32,835,341.45 49.50% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 46,473,186.47 32,491,905.12 43.03% 经营活动产生的现金流量净额（元） 154,282,829.44 60,672,958.33 154.29% 基本每股收益（元/股） 0.43 0.36 19.44% 稀释每股收益（元/股） 0.43 0.36 19.44% 加权平均净资产收益率 2.76% 3.66% -0.90% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,454,253,166.70 2,444,896,556.35 0.38% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,809,896,693.55 1,754,335,922.94 3.17% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 10.26 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,927,220.62 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 164,866.20 减：所得税影响额 466,292.62 少数股东权益影响额（税后） 10,387.29 合计 2,615,417.17 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 15,657股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 ASYMCHEM LABORATORIE S, 境外法人 42.64% 48,123,610 48,123,610 INCORPORATE D HaoHong 境外法人 4.52% 5,095,964 5,095,964 北京弘润通科技境内非国有法人 有限公司 3.31% 3,738,583 3,738,583 天津天创富鑫投境内非国有法人 资有限公司 3.30% 3,724,138 3,724,138 天津国荣商务信境内非国有法人 质押 息咨询有限公司 3.14% 3,546,798 3,546,798 1,780,000 深圳市珠峰基石 股权投资合伙企境内非国有法人 2.75% 3,103,449 3,103,449 业（有限合伙） 北京上和世纪股 权投资合伙企业境内非国有法人 2.51% 2,837,439 2,837,439质押 709,400 （有限合伙） 石家庄睿智汇投境内非国有法人 资有限公司 2.30% 2,595,874 2,595,874 上海诚伦电力设境内非国有法人 备有限公司 2.20% 2,482,758 2,482,758 华芳创业投资有境内非国有法人 限公司 2.20% 2,482,758 2,482,758 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 张静 602,400人民币普通股 602,400 中国银行股份有限公司－国投瑞 533,650人民币普通股 533,650 银医疗保健行业灵活配置混合型 证券投资基金 施戎 305,200人民币普通股 305,200 毛明甫 237,309人民币普通股 237,309 郦虹 218,122人民币普通股 218,122 孙长富 210,100人民币普通股 210,100 赵胜利 201,916人民币普通股 201,916 廖正生 200,000人民币普通股 200,000 张丽 142,000人民币普通股 142,000 邱小玲 123,386人民币普通股 123,386 公司股东上海君翼博星创业投资中心（有限合伙）和上海君翼博盈创业投资中心（有限 合伙）管理合伙人同为上海君翼博星创业投资管理有限公司，受郭芃实际控制，为一致 上述股东关联关系或一致行动的 行动人。公司天津天创富鑫投602,400资有限公司与天津滨海天创众鑫股权投资基金有 说明 限公司同受天津创业投资管理有限公司管理。天津天创富鑫投资有限公司持有发行人 3.30%的股份，天津滨海天创众鑫股权投资基金有限公司持有发行人1.65%的股份。双 方合计持有公司4.95%的股份。除上述关联关系外，公司无法判断其他股东之间是否存 在关联关系或一致行动关系的情形。 前10名普通股股东参与融资融券无 业务情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、报告期资产负债表项目重大情况变动及说明 单位：元 项目 期末余额 期初余额 增减率 情况说明 应收账款 204,655,130.07 294,939,871.14 -30.61% 主要原因是年初应收账款收回 较多等原因 预付款项 68,373,535.20 8,642,209.99 691.16% 主要原因是预付工程款较多 应付职工薪酬 22,719,490.15 45,611,473.96 -50.19% 主要原因是2016年年终奖已兑 现 其他应付款 159,297,081.98 4,377,946.05 3538.63% 主要原因是股权激励回购负债 增加 2、报告期营业收入及成本费用重大情况变动及说明 单位：元 项目 本期金额 上期金额 增减率 情况说明 税金及附加 1,497,532.76 2,369,224.43 -36.79% 主要原因是营改增政策及应交 增值税减少 营业收入 290,097,601.30 186,681,219.80 55.40% 主要原因是定制研发生产业务 拓展顺利，业绩实现持续快速 增长 管理费用 57,377,993.31 40,582,407.91 41.39%主要原因是公司员工人数增 加，费用上升 财务费用 2,196,674.76 4,418,173.99 -50.28% 主要原因是贷款减少，相应贷 款利息减少 营业外收入 2,944,184.88 1,491,484.05 97.40% 主要原因是收到的与资本项相 关的政府补贴摊销增加 3、报告期现金流量表重大情况变动及说明 单位：元 项目 本期金额 上期金额 增减率 情况说明 销售商品、提供劳务 377,556,803.45 236,310,202.82 59.77% 主要原因是营业收入增加，回 收到的现金 款增加 收到的税费返还 12,599,630.03 5,432,423.85 131.93% 主要原因是营业收入增加，税 收返还增加 收到其他与经营活动 2,863,531.29 1,677,382.31 70.71% 主要原因是收到政府相关补贴 有关的现金 支付给职工以及为职 97,913,474.75 67,480,452.37 45.10% 主要原因是公司员工人数增加 工支付的现金 支付的各项税费 19,999,557.90 14,245,015.02 40.40% 主要原因是利润增加，所得税 增加 支付其他与经营活动 15,465,201.50 5,503,769.38 180.99% 主要原因是员工人数增加、规 有关的现金 模扩大，费用开支增加 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、2016年股票期权与限制性股票激励计划 为了建立健全公司的长效激励机制，促进公司员工利益与公司长远利益的趋同，建立和完善股东和核心骨干员工之间的利益共享机制，提高管理效率和经营者、核心骨干人员的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。公司向108位激励对象推出了股票期权与限制性股票激励计划。 公司于2016年12月29日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“本次股权激励计划”）、《关于公司<2016年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事对本次股权激励计划及其他相关议案发表了同意的独立意见。2017年1月16日，公司召开2017年第一次临时股东大会，以特别决议形式审议通过了《关于公司<2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2016年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2017年2月15日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向公司2016年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。以上决策程序详细情况请见公司分别于2016年12月30日、2017年1月17日、2017年2月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 公司聘请的华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年2月21日出具了《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司的验资报告》（会验字[2017]1176号）经深交所审核同意，公司于2017年4月11日完成授予登记并进行了公告（详见2017年4月12日刊登在巨潮资讯网上的的《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司关于股票期权与限制性股票授予登记完成的公告》）。 2、日常经营重大合同 公司全资子公司Asymchem,Inc.与美国某大型制药公司签订了《长期商业供货协议》，协议期限为5年，协议总金额约为9977万美元。具体内容详见公司在2017年4月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（2017-018）。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 自公司首次 公开发行股