2014年内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司年报

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2014年年度报告 2015-033 2015年04月 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人王冠一、主管会计工作负责人郑帅及会计机构负责人(会计主管人员)郑帅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 目录 2014年度报告......2 第一节重要提示、目录和释义......5 第二节公司基本情况简介......7 第三节会计数据和财务指标摘要......11 第四节董事会报告......35 第五节重要事项......48 第六节股份变动及股东情况......59 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况......69 第八节公司治理......71 第九节财务报告......161 第十节备查文件目录......错误！未定义书签。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 保荐机构 指 平安证券有限责任公司 会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 肝组织内细胞外基质（ECM）成分过度增生与异常沉积， 肝纤维化 指 导致肝脏结构或（和）功能异常的病理变化 软肝片 指 复方鳖甲软肝片 根据《中药品种保护条例》，经国家中药品种保护审评委员 会评审，国务院卫生行政部门批准保护的中国境内生产制造 中药保护品种 指 的中药品种（包括中成药、天然药物的提取物及其制剂和中 药人工制成品），在保护期内限于由获得《中药保护品种证 书》的企业生产 肝纤维化瞬时弹性扫描仪，由子公司法国Echosens公司发 FibroScan 指 明并生产，是目前世界上最新的一种超声诊断创新产品 FibroMeter是一种针对丙肝患者研发的肝病肝纤维化无创 Fibrometer 指 诊断产品，该产品利用血清中的几项指标，通过特定的计算 机模型运算，确定肝纤维化病理情况。 肝纤维化在线诊断系统，包括肝纤维化无创诊断标准、 FibroScan无创检测技术、肝纤维化生化检测技术、数据建 模技术、数据库技术和数据传输技术的应用。在线诊断服务 是基于网络应用的服务系统，即分布在合作医院的无创诊断 FSTM 指 中心与肝纤维化在线诊断系统数据库实时相连，实时传输数 据。医院的无创诊断中心向FSTM系统传输肝纤维化检测 临床数据，FSTM系统处理后，向医院的无创诊断中心反馈 数据分析结果及参考建议。 报告期 指 2014年1月1日至2014年12月31日 第二节公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 福瑞股份 股票代码 300049 公司的中文名称 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 公司的中文简称 福瑞股份 公司的外文名称 InnerMongoliaFuruiMedicalScienceCo.,Ltd 公司的外文名称缩写 FuruiCo.,Ltd 公司的法定代表人 王冠一 注册地址 内蒙古乌兰察布市集宁区解放路103号 注册地址的邮政编码 012000 办公地址 北京市朝阳区新源里16号琨莎中心2座7层 办公地址的邮政编码 100027 公司国际互联网网址 www.fu-rui.com 电子信箱 dshbgs@fu-rui.com 公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公北京市海淀区西四环中路16号7号楼10层 地址 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林欣 孙秀珍 北京市朝阳区新源里16号琨莎中北京市朝阳区新源里16号琨莎中 联系地址 心2座7层 心2座7层 电话 010-84683855 010-84683855 传真 010-84683766 010-84683766 电子信箱 dshbgs@fu-rui.com dshbgs@fu-rui.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网www.cninfo.com.cn 址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、公司历史沿革 企业法人营业执 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 照注册号 2001年12月26集宁市解放路 15260173328473 首次注册 1500002105375 73328473-3 日 103号 3 2005年10月26乌兰察布市集宁15000000000532 15260173328473 变更登记 73328473-3 日 区解放路103号1 3 2006年02月21乌兰察布市集宁15000000000532 15260173328473 变更登记 73328473-3 日 区解放路103号1 3 2006年08月30乌兰察布市集宁15000000000532 15260173328473 变更登记 73328473-3 日 区解放路103号1 3 2010年03月10乌兰察布市集宁15000000000532 15260173328473 变更登记 73328473-3 日 区解放路103号1 3 2010年11月25乌兰察布市集宁15000000000532 15260173328473 变更登记 73328473-3 日 区解放路103号1 3 2011年05月25乌兰察布市集宁15000000000532 15260173328473 变更登记 73328473-3 日 区解放路103号1 3 2012年06月04乌兰察布市集宁15000000000532 15260173328473 变更登记 73328473-3 日 区解放路103号1 3 2014年12月12乌兰察布市集宁15000000000532 15260173328473 变更登记 73328473-3 日 区解放路103号1 3 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 645,517,669.25 523,483,188.51 23.31% 407,639,040.22 营业成本（元） 232,081,075.10 240,197,192.55 -3.38% 125,914,732.27 营业利润（元） 125,976,026.43 17,561,085.73 617.36% 50,776,781.20 利润总额（元） 121,826,204.00 15,487,748.92 686.60% 48,620,944.84 归属于上市公司普通股股东87,235,295.21 4,905,385.60 1,678.36% 41,137,539.08 的净利润（元） 归属于上市公司普通股股东 的扣除非经常性损益后的净73,966,382.06 7,207,431.19 926.25% 42,882,419.28 利润（元） 经营活动产生的现金流量净50,875,669.27 28,183,171.94 80.52% 85,883,732.25 额（元） 每股经营活动产生的现金流0.3919 0.2254 73.87% 0.6867 量净额（元/股） 基本每股收益（元/股） 0.70 0.04 1,650.00% 0.33 稀释每股收益（元/股） 0.66 0.04 1,550.00% 0.33 加权平均净资产收益率 11.26% 0.01% 11.25% 5.81% 扣除非经常性损益后的加权9.55% 0.01% 9.54% 6.06% 平均净资产收益率 本年末比上年末增 2014年末 2013年末 2012年末 减 期末总股本（股） 129,832,000.00 125,060,000.00 3.82% 125,060,000.00 资产总额（元） 1,331,193,903.80 1,141,774,607.76 16.59% 927,584,644.52 负债总额（元） 416,097,754.92 393,245,387.72 5.81% 193,944,271.25 归属于上市公司普通股股东835,008,574.23 713,858,516.72 16.97% 707,961,338.69 的所有者权益（元） 归属于上市公司普通股股东6.4315 5.7081 12.67% 5.661 的每股净资产（元/股） 资产负债率 31.26% 34.44% -3.18% 20.91% 二、非经常性损益的项目及金额 √适用□不适用 单位：元 2014年金 2013年金 2012年金 项目 说明 额 额 额 非流动资产处置损益（包括已 285,845.64 -9,519.33 221,814.16 计提资产减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与 企业业务密切相关，按照国家统一 4,014,127.9 563,273.54 999,727.96 标准定额或定量享受的政府补助除 6 外） 除上述各项之外的其他营业外 -4,998,941. 收入和支出 61 其他符合非经常性损益定义的 22,395,861. -3,063,545. -6,391,778. 损益项目 89 44 48 4,856,403.3 减：所得税影响额 331,737.54 237,041.15 6 少数股东权益影响额（税 120,722.95 -103,028.76 -647,997.31 后） 13,268,913. -2,302,045. -1,744,880. 合计 -- 15 59 20 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 三、重大风险提示 1、业务范围拓展的风险 公司从2012年开始战略转型，集合公司在肝病行业多年积累的优势资源，开始向医疗服务业务拓展，公司已从单一的药品器械的生产企业向以慢性肝病为核心的慢性病管理的医疗服务公司转型。随着医疗改革的不断深入，医疗行业机遇与风险并存。公司的医疗服务业务尚处于转型期，在医院管理方面、人才队伍建设、市场开拓、销售资源的整合等方面都存在一定的风险。 应对措施：在公司筹划医疗服务业务之初，已预见到在医疗政策和医院管理方面的风险问题，公司持续性地关注医疗服务领域的政策变化，并提前研究政策变化的对策，在医院管理方面，公司将充分利用上市公司的品牌资源优势，同时将加强与外部医疗机构和院校合作，引入先进的管理理念，并通过招聘、培养等方式逐步建立人才队伍。 2、主要原材料价格波动带来产品毛利率波动的风险 公司主要业务药品的原材料包括天然冬虫夏草、鳖甲、三七、连翘等，其中，冬虫夏草是公司主导药品复方鳖甲软肝片的最主要原材料。冬虫夏草的采购价格自2012年下半年开始暴涨以来，报告期内，冬虫夏草采购价格回落到可接受水平，并呈下降趋势。软肝片毛利率相比去年同期有明显上升，但冬虫夏草的价格仍存在波动风险，从而导致产品毛利率波动的风险。 应对措施：为减小冬虫夏草价格波动的影响，公司主要采取三方面措施，第一，公司指派专人深入一线产地，利用虫草产新的有利时机直接收购，争取降低直接采购成本。第二、公司采取预付收购款的方式，提前锁定收购价格。第三、进一步加强采购价格制度和流程管理。此外，公司也已开始大力拓展医疗服务业务，丰富公司产品品种和业务结构，提高医疗服务收入，降低药品收入的比例。从根本上缓解冬虫夏草价格波动对公司经营业绩的影响。 3、行业竞争及行业政策的风险 随着全民健康意识的提高和医疗保障体制的进一步健全，肝病诊断、治疗未来的市场潜力巨大，会有更多的企业进入肝病诊疗市