2017年德展大健康股份有限公司一季报

德展大健康股份有限公司 2017年第一季度报告 2017年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 张宇锋 独立董事 工作原因 江崇光 公司负责人张涌、主管会计工作负责人张婧红及会计机构负责人(会计主管人员)程鹏飞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 349,882,314.39 307,479,066.17 13.79% 归属于上市公司股东的净利润（元） 162,846,842.28 130,773,079.59 24.53% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 161,557,656.69 129,478,947.75 24.78% 经营活动产生的现金流量净额（元） 31,286,342.28 90,102,263.13 -65.28% 基本每股收益（元/股） 0.11 0.15 -26.67% 稀释每股收益（元/股） 0.11 0.15 -26.67% 加权平均净资产收益率 4.25% 8.38% -4.13% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 4,111,269,786.15 3,926,931,218.32 4.69% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,916,152,186.30 3,753,305,344.02 4.34% 2016年，公司本次重大资产重组实施完毕，由于本次重大资产重组交易构成反向购买，按照《企业会计准则》的有关规定， 本报告期内公司合并财务报表比较信息是嘉林药业的比较信息。 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 无 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -17,272.06 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 96,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 1,401,999.99 得的投资收益 其他符合非经常性损益定义的损益项目 35,961.00 减：所得税影响额 227,503.34 合计 1,289,185.59 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 23,077股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 美林控股集团有境内非国有法人 444,399,114质押 限公司 29.74% 444,399,114 369,399,114 上海岳野股权投 资管理合伙企业境内非国有法人 19.58% 292,616,244 292,616,244 (有限合伙) 新疆梧桐树股权境内非国有法人 质押 投资有限公司 9.08% 135,610,000 135,610,000 60,570,800 新疆凯迪投资有国有法人 限责任公司 8.79% 131,354,457 0 新疆凯迪矿业投国有法人 资股份有限公司 4.64% 69,359,578 0 北京凯世富乐资 产管理股份有限 公司－凯世富乐其他 3.05% 45,603,891 45,603,891 稳健9号私募证 券投资基金 青海雪驰科技技境内非国有法人 0质押 术有限公司 2.32% 34,679,789 23,040,000 北京凯世富乐资 产管理股份有限其他 2.04% 30,498,151 30,498,151 公司－凯世富乐 稳健11号私募证 券投资基金 新疆华泰天源股 权投资有限合伙境内非国有法人 1.84% 27,477,003 27,477,003质押 27,190,332 企业 曹乐生 境内自然人 1.82% 27,122,000 27,122,000质押 3,500,000 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 新疆凯迪投资有限责任公司 131,354,457人民币普通股 131,354,457 新疆凯迪矿业投资股份有限公司 69,359,578人民币普通股 69,359,578 青海雪驰科技技术有限公司 34,679,789人民币普通股 34,679,789 王剑 2,898,000人民币普通股 2,898,000 黄彪 2,604,320人民币普通股 2,604,320 杨昌英 2,335,777人民币普通股 2,335,777 北京国融远景投资有限公司 1,825,581人民币普通股 1,825,581 上海证券有限责任公司 1,499,917人民币普通股 1,499,917 领航投资澳洲有限公司－领航新 962,948人民币普通股 兴市场股指基（交易所） 962,948 全国社保基金四零七组合 946,300人民币普通股 946,300 美林控股为凯世富乐9号基金实际出资人，因此凯世富乐9号基金为美林控股的一致行 上述股东关联关系或一致行动的 动人；凯迪矿业属于凯迪投资控股子公司，凯迪投资与凯迪矿业为一致行动人；除此之 说明 外与前述股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露 管理办法》中规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券 杨昌英通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司1,587,252股股 业务情况说明（如有） 份。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 2016年,公司重大资产重组实施完毕，本次重大资产重组以原天山纺织截至2015年4月30日经审计及评估确认的全部资产与负债作为置出资产，置出资产中等值于79,875万的部分与美林控股持有嘉林药业47.72%股权中的等值部分进行资产置换，置出资产剩余部分11,878.76万元出售给天山纺织现有控股股东凯迪投资，凯迪投资支付现金对价；置入资产超过置出资产中置换金额的差额部分757,021.10万元，由天山纺织向嘉林药业的股东按照交易对方各自持有嘉林药业剩余的的股权比例发行股份购买；天山纺织控股股东凯迪投资和凯迪矿业向美林控股合计转让其持有的7,500万股天山纺织股份，作为对价，美林控股将其资产置换所取得的等值于79,875万元的置出资产转让给凯迪投资和凯迪矿业或其指定的第三方。在上述步骤实施的基础上，同时募集配套资金，总金额不超过150,948.88万元。根据《企业会计准则》的相关规定，公司本次重组构成反向收购，合并报表中的上年同期的利润依据反向收购的相关会计准则，以反向购买方的上年同期数据为准。据此，公司2017年第一季度合并报表中的“上年同期”数为嘉林药业的相应数据。 序 主要会计科目 2017年3月31日 2016年12月31日 增减变化 变化原因 号 (％) 1 其他应收款 3,884,272.99 2,753,187.62 41.08% 主要系备用金增加所致 2 预收款项 684,066.43 1,608,711.07 -57.48% 主要系预收款项结转收入所致 3 应付职工薪酬 593,800.35 411,040.01 44.46% 主要系员工薪酬增长所致 4 应交税费 73,669,966.75 47,189,619.98 56.11% 主要系营业收入增加所致 主要报表项目 2017年1-3月 2016年1-3月 增减变化 变化原因 (％) 5 税金及附加 8,562,943.64 5,389,333.90 58.89% 主要系营业收入增加所致 6 管理费用 29,931,966.43 21,329,606.93 40.33% 主要系员工薪酬及折旧费用增 加所致 7 财务费用 -202,198.34 2,623,149.46 -107.71% 主要系上期支付债券利息所致 8 投资收益 1,401,999.99 697,808.22 100.91 主要系理财收益增加所致 9 营业外收入 131,961.00 1,224,335.90 -89.22% 主要系收到政府补助减少所致 10 营业外支出 17,272.06 104,475.32 -83.47% 主要系上期出售资产所致 11 所得税费用 30,559,079.73 23,367,440.66 30.78% 主要系利润总额增加所致 12 少数股东损益 -486,119.43 -185,014.36 主要系上期子公司收到政府补 助所致 13 收到其他与经营活动 1,631,993.39 1,190,914.11 37.04% 主要系本期收到政府补助增加 有关的现金 所致 14 购买商品、接受劳务 9,983,428.80 4,454,364.38 124.13% 本期支付货款增加所致 支付的现金 15 经营活动产生的现金 31,286,342.28 90,102,263.13 -65.28% 本期支付材料货款增加所致 流量净额 16 取得投资收益收到的 1,401,999.99 697,808.22 100.91% 本期投资理财增加所致 现金 购建固定资产、无形 17 资产和其他长期资产 32,163,967.02 3,803,750.74 745.59% 本期支付在建工程款所致 支付的现金 18 投资支付的现金 250,000,000.00 150,000,000.00 66.67% 本期投资理财增加所致 19 投资活动产生的现金 -40,761,967.03 46,894,057.48 -186.92% 购买理财及支付在建工程款项 流量净额 增长所致 20 汇率变动对现金及现 -86.50 169.97 -150.89% 主要系外币汇率变动所致 金等价物的影响 21 现金及现金等价物净 -9,475,711.25 136,996,490.58 -106.92% 本期购买理财、支付在建工程 增加额 款、材料采购款增长等所致 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 1、新疆凯迪投资有限责任公 司不会利用对新疆天山毛纺 截至目前，同 织股份有限公司的控制地位 业竞争承诺 关于同业竞 开展任何损害新疆天山毛纺 已完成，关联 收购报告书或权益变凯迪投资 争承诺、关于织股份有限公司及其股东利 2009年12月长期 交易承诺仍 动报告书中所作承诺 关联交易的 益的活动。2、新疆凯迪投资07日 在承诺期内， 承诺 有限责任公司及其控制的企 不存在违背 业在新疆境内将不直接或间 该承诺情形。 接从事与新疆天山毛纺织股 份有限公司生产和经营相竞 争的任何业务。若因新疆凯迪