2012年潜江永安药业股份有限公司年报

潜江永安药业股份有限公司 2012 年度报告全文 潜江永安药业股份有限公司 2012 年度报告 2013 年 03 月 1  潜江永安药业股份有限公司 2012 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人陈勇、主管会计工作负责人吕金朝及会计机构负责人(会计主管 人员)汪玉兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股 （含税），不以公积金转增股本。 报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承 诺，请投资者注意风险。 2  潜江永安药业股份有限公司 2012 年度报告全文 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介................................................................................................................................ 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 8 第四节 董事会报告.......................................................................................................................... 10 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 27 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 34 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 39 第八节 公司治理.............................................................................................................................. 49 第九节 内部控制.............................................................................................................................. 55 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 56 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 131 3  潜江永安药业股份有限公司 2012 年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、永安药业 指 潜江永安药业股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券交易所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 4  潜江永安药业股份有限公司 2012 年度报告全文 重大风险提示 公司存在环保安全风险、项目风险、市场风险、环氧乙烷价格波动风险、 人民币汇率风险、政策风险、税收风险、人才缺乏风险等风险。详细内容见本 报告“第四节”中的“公司面临的风险及应对措施”章节。 5  潜江永安药业股份有限公司 2012 年度报告全文 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 永安药业 股票代码 002365 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 潜江永安药业股份有限公司 公司的中文简称 永安药业 公司的外文名称（如有） QIANJIANG YONGAN PHARMACEUTICAL CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有）YONGAN PHARMACEUTICAL 公司的法定代表人 陈勇 注册地址 潜江市泽口经济开发区竹泽路 16 号 注册地址的邮政编码 433132 办公地址 湖北省潜江经济开发区广泽大道 2 号 办公地址的邮政编码 433132 公司网址 http://www.chinataurine.com 电子信箱 tzz@chinataurine.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 聂振亚 邓永红 联系地址 湖北省潜江经济开发区广泽大道 2 号 湖北省潜江经济开发区广泽大道 2 号 电话 0728-6202727 0728-6204039 传真 0728-6202797 0728-6202797 电子信箱 yavnzy@163.com tzz@chinataurine.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券部 6  潜江永安药业股份有限公司 2012 年度报告全文 四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 潜江市工商行政管 首次注册 2001 年 06 月 18 日 429005000012421 429005728313974 72831397-4 理局 潜江市工商行政管 报告期末注册 2011 年 06 月 28 日 429005000012421 429005728313974 72831397-4 理局 公司上市以来主营业务的变化情况（如 公司上市以来主营业务未发生变化 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 公司上市以来控股股东未发生变化 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 1504 号 签字会计师姓名 李朝鸿、张万斌 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 深圳市红岭中路 1012 号国信 国信证券股份有限公司 邵立忠、吴安东 截止至 2012 年 12 月 31 日 证券大厦 16-26 层 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 7  潜江永安药业股份有限公司 2012 年度报告全文 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年 营业收入（元） 470,697,829.16 417,014,860.27 12.87% 319,729,297.03 归属于上市公司股东的净利润 75,356,029.31 69,768,155.89 8.01% 46,106,940.92 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 68,356,399.59 61,105,169.79 11.87% 44,300,499.72 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 70,749,511.08 91,229,952.00 -22.45% 44,063,525.88 （元） 基本每股收益（元/股） 0.40 0.37 8.11% 0.26 稀释每股收益（元/股） 0.40 0.37 8.11% 0.26 净资产收益率（%） 7.01% 6.77% 0.24% 5.03% 本年末比上年末增减 2012 年末 2011 年末 2010 年末 (%) 总资产（元） 1,210,779,714.76 1,160,417,656.68 4.34% 1,090,711,834.31 归属于上市公司股东的净资产 （归属于上市公司股东的所有者 1,094,194,040.04 1,056,289,435.98 3.59% 1,014,571,280.09 权益）（元） 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 3,141,650.00 3,313,150.00 4,559,650.00 受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 9,400,086.51 7,180,598.35 1,711,547.94 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,306,878.01 -302,000.00 245,577.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -4,391,550.00 所得税影响额 1,235,228.78 1,528,762.25 318,783.74 合计 6,999,629.72 8,662,986.10 1,806,441.20 -- 8  潜江永安药业股份有限公司 2012 年度报告全文 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 9  潜江永安药业股份有限公司 2012 年度报告全文 第四节 董事会报告 一、概述 2012年是公司上市后的第三年，也是希望与压力同在、挑战与机会并存的一年。报告期内，国内外宏观经济形势复杂 多变，牛磺酸市场竞争进一步加剧。公司管理层围绕董事会确定的发展战略，以完成2012年度经营业绩目标为中心，客观分 析市场形势，积极应对产品价格竞争加剧和成本上升带来的不利影响，通过优化组织架构，加强品牌建设和规范管理力度， 努力提升产能，开拓新兴市场，稳