2012年潜江永安药业股份有限公司三季报

潜江永安药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 潜江永安药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈勇、主管会计工作负责人吕金朝及会计机构负责人(会计主管人员) 汪玉兰声明：保证季 度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用 本报告期末比上年度期末增减 2012.9.30 2011.12.31 (%) 总资产（元） 1,192,958,224.06 1,160,417,656.68 2.8% 归属于上市公司股东的所有 1,078,565,857.44 1,056,289,435.98 2.11% 者权益（元） 股本（股） 187,000,000.00 187,000,000.00 0% 归属于上市公司股东的每股 5.77 5.65 2.12% 净资产（元/股） 2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 120,138,912.73 10.95% 334,779,666.80 5.38% 归属于上市公司股东的净利 20,132,920.63 -3.38% 59,640,955.42 8.21% 润（元） 经营活动产生的现金流量净 -- -- 60,559,944.71 92.28% 额（元） 每股经营活动产生的现金流 -- -- 0.32 88.24% 量净额（元/股） 基本每股收益（元/股） 0.11 0% 0.32 10.34% 稀释每股收益（元/股） 0.11 0% 0.32 10.34% 加权平均净资产收益率（%） 1.88% -0.14% 5.56% 0.19% 扣除非经常性损益后的加权 1.65% -0.15% 5.08% 0.3% 平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 年初至报告期期末金 项目 说明 额（元） 非流动资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 1  潜江永安药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 2,379,987.50 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 7,490,721.97 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,904,355.86 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -894,953.05 合计 5,071,400.56 -- 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的说明 项目 涉及金额（元） 说明 （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数（户） 17,366 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量 股东名称 数量 种类 数量 贺小芝 7,370,000 人民币普通股 7,370,000 2  潜江永安药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 罗成龙 4,459,125 人民币普通股 4,459,125 俞杰 922,095 人民币普通股 922,095 陈志均 834,089 人民币普通股 834,089 何光明 555,800 人民币普通股 555,800 中国建设银行－摩根士丹利华 鑫多因子精选策略股票型证券 550,417 人民币普通股 550,417 投资基金 吴叔平 467,600 人民币普通股 467,600 厦门国际信托有限公司－塔晶 456,412 人民币普通股 456,412 华南虎一号集合资金信托 曾惜娟 440,000 人民币普通股 440,000 孙雪艳 400,615 人民币普通股 400,615 股东情况的说明 三、重要事项 （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 注1：期末预付帐款较期初减少31.11%，主要系募投项目工程进度加快各项工程、设备到货结算所致。 注2：期末应收利息较期初增加71.11%,递延所得税负债较期初增长71.21%主要系期末未到期利息增加所致。 注3：期末其他流动资产较期初减少34%，主要系期末公司未到期理财产品减少所致。 注4：期末工程物资较期初大幅增加,主要系募投项目所用进口催化剂等工程物资库存增加所致。 注5：期末预收帐款较期初增加66.52%，主要系期末预收的销售货款增加所致。 注6：期末其他应付款较期初增加33.5%，主要系代扣的保险费增加所致。 注7：公司1-9月份销售费用较上期增长30.48%，主要系本期牛磺酸运费、佣金等费用较上期增长所致。 注8：公司1-9月份管理费用较上期增长39.45%，报告期内管理费用较上期增长83.40%，主要系随着公司规模的快速增长，开 办费、母子公司职工薪酬及各项费用增加较快所致。 注9：公司1-9月份财务费用较上期下降33.38%，主要是系本期汇兑损失较上期减少所致。 注10：公司1-9月份资产减值损失较上期下降较多，主要系本期末应收帐款和其它应收款较上期减少所致。 注11：公司1-9月份投资收益较上期增长64.15%，主要系本期购买理财产品总额较上期增加所致。 注12：公司1-9月份营业外支出较上期大幅增长，主要系本期公司支付行政处罚380万元所致。 注13：公司1-9月份经营活动产生的现金流量净额较上期增加92.28%, 主要系本期公司销售商品收到的现金及收到的出口退 税额较上期大幅增长所致。 注14：公司1-9月份投资活动产生的现金流量净额较上期减少101.05%, 主要系本期公司购建固定资产和购买理财产品所支付 的现金较上期减少所致。 （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3  潜江永安药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3、日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 4、其他 √ 适用 □ 不适用 1、公司于 2012 年 6 月 29 日收到中国证券监督管理委员会武汉稽查局的《立案稽查通知书》。该《立案稽查通知书》的全 部内容为：因你公司涉嫌违反《中华人民共和国证券法》及相关法规，中国证监会决定对你公司立案稽查。在立案稽查期间， 公司将积极配合中国证监会武汉稽查局的稽查工作，并认真履行信息披露义务。目前公司尚未收到调查结论。 2、公司于 2012 年 8 月 6 日晚间从国家环保部网站获悉，环境保护部办公厅下发了《关于解除河北大鹏医药化工有限公司 等五起环境违法案件挂牌督办的通知》 环办[2012]105 号），通知决定对公司环境违法案件解除挂牌督办。具体内容详见 2012 年 8 月 7 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于国家环保部对公司解除挂牌督办的提示 性公告》。 （三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 无 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 无 诺 资产置换时所作承诺 无 无 无 无 第一大股东和 实际控制人陈 勇、法人股东黄 冈永安承诺：自 发行人股票上 市之日起 36 个 月内，不转让或 者委托他人管 理首次公开发 行前本人持有 的发行人股份， 报告期内，上述 实际控制人及 也不由发行人 发行时所作承诺 股东均遵守了 其他股东 回购本人持有 上述承诺。 的上述股份；公 司其他股东均 承诺：自发行人 股票上市之日 起 12 个月内， 不转让或者委 托他人管理发 行人首次公开 发行前本人持 有的发行人股 份，也不由发行 4  潜江永安药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 人回购本人持 有的上述股份。 同时作为担任 公司董事、监 事、高级管理人 员的陈勇、罗成 龙、张敬兵、马 学芳、陈春松、 何顶新、吴国 森、宋颂、李聃、 李剑、董世豪、 吕新武 12 名股 东还均承诺：除 上述锁定期外， 在任职期间每 年转让的股份 不超过本人所 持有发行人股 份总数的 25%； 离职后半年内， 不转让本人所 持有的发行人 股份；在申报离 任 6 个月后的 12 个月内通过 证券交易所挂 牌交易出售发 行人股票数量 占其所持有发 行人股票总数 的比例不超过 50%。 陈勇 先生已于 2007 年 9 月 1 日向 本公司出具关 于避免同业竞 争的《承诺函》， 具体如下：“本 人在作为潜江