2012年吉林省集安益盛药业股份有限公司三季报

吉林省集安益盛药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 2012 年第三季度报告 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人张益胜、主管会计工作负责人毕建涛及会计机构负责人(会计主管人员) 苏美华声明：保证 季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用 本报告期末比上年度期末增减 2012.9.30 2011.12.31 (%) 总资产（元） 1,641,164,645.00 1,578,630,213.65 3.96% 归属于上市公司股东的所有 1,542,491,196.73 1,494,266,505.77 3.23% 者权益（元） 股本（股） 220,634,400.00 110,317,200.00 100% 归属于上市公司股东的每股 6.99 7.22 -3.19% 净资产（元/股） 2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 162,712,721.66 68.11% 443,802,472.49 22.1% 归属于上市公司股东的净利 25,161,003.32 7.6% 70,429,540.00 10.01% 润（元） 经营活动产生的现金流量净 -- -- 36,670,407.18 141.8% 额（元） 每股经营活动产生的现金流 -- -- 0.17 139.53% 量净额（元/股） 基本每股收益（元/股） 0.11 -8.33% 0.32 0% 稀释每股收益（元/股） 0.11 -8.33% 0.32 0% 加权平均净资产收益率（%） 1.64% 0.03% 4.64% -1.27% 扣除非经常性损益后的加权 1.61% 0.01% 4.32% -1.48% 平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 年初至报告期期末金 项目 说明 额（元） 非流动资产处置损益 85,343.29 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 1  吉林省集安益盛药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 5,911,312.89 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -14,915.59 少数股东权益影响额 -144,054.62 所得税影响额 -1,015,484.48 合计 4,822,201.49 -- 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的说明 项目 涉及金额（元） 说明 （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数（户） 20,148 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量 股东名称 数量 种类 数量 王斌 13,022,142 人民币普通股 13,022,142 2  吉林省集安益盛药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 尚书媛 9,518,516 人民币普通股 9,518,516 王玉胜 8,100,880 人民币普通股 8,100,880 中国建设银行－华夏优势增长 7,409,671 人民币普通股 7,409,671 股票型证券投资基金 刘建明 4,065,550 人民币普通股 4,065,550 全国社保基金四一八组合 1,461,851 人民币普通股 1,461,851 五矿集团财务有限责任公司 1,380,000 人民币普通股 1,380,000 兵器装备集团财务有限责任公 1,380,000 人民币普通股 1,380,000 司 万联证券有限责任公司 1,380,000 人民币普通股 1,380,000 幸福人寿保险股份有限公司- 1,260,000 人民币普通股 1,260,000 分红 股东情况的说明 前 10 名无限售条件股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。 三、重要事项 （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表 1、预付款项较期初增长818.90%,主要系预付土地购置款。 2、应收利息较期初减少35.36%，主要系定期存款利息到期收回。 3、存货较期初增长43.25%，主要系季节性采购原材料增加和平地栽参项目投入增加。 4、预收款项较期初增长624.85%，主要系预收定金未发货。 5、应付职工薪酬较期初增长47.77%，主要系当地调整养老金比例，已于10月清缴。 6、其他非流动负债较期初增长59.27%,主要系收到的政府补助增加。 7、股本较期初增长100%，系本期用资本公积转增股本。 利润表 1、营业成本较上年同期增长55.63%，主要系销售增长对应的成本随之增长。 2、销售费用较上年同期增长26.02%，主要系销售增长。 3、财务费用较上年同期减少46.35%，主要系定期存款利息收入增加。 4、资产减值损失较上年同期减少88.31%，主要系计提上年同期计提的坏账准备较大。 5、营业外收入较上年同期增长282.70%，主要系收到的政府补助增加。 6、少数股东损益较上年同期增长6710.95%,主要系合并子公司永泰蜂业的时间差异形成。 现金流量表 1、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长49.32%，主要系销售回款增加。 2、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长2718.25%，主要系收到的定期存款利息和政府补助增 加。 3、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长54.47%，主要系原材料采购和平地栽参项目的投入增 加。 4、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长30.18%，主要系去年下半年公司调整业务人员的收 入所致。 （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3  吉林省集安益盛药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3、日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 4、其他 □ 适用 √ 不适用 （三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产置换时所作承诺 自发行人股票 在深圳证券交 易所上市交易 之日起三十六 个月内不转让 或者委托他人 自公司股票在 控股股东和实 管理本次公开 深圳证券交易 2010 年 08 月 05 按照所承诺事 际控制人张益 发行前其持有 所上市交易之 日 项严格执行 胜 的发行人股份， 日起三十六个 也不由发行人 月内 回购该部分股 份。承诺期限届 满后，上述股份 可以上市流通 和转让。 本人没有经营 发行时所作承诺 与发行人相同 或同类的业务。 本人将不在任 何地方以任何 方式自营与发 行人相同或相 控股股东、实际 似的经营业务， 控制人张益胜、 不自营任何对 持有 5%以上股 2010 年 08 月 05 按照所承诺事 发行人经营及 份的股东王玉 日 项严格执行 拟经营业务构 胜、尚书媛、刘 成直接竞争的 建明、王斌 类同项目或功 能上具有替代 作用的项目，也 不会以任何方 式投资与发行