2012年吉林省集安益盛药业股份有限公司一季报

吉林省集安益盛药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 吉林省集安益盛药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人张益胜、主管会计工作负责人毕建涛及会计机构负责人苏美华声明：保证季度报告中 财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 资产总额（元） 1,581,160,491.05 1,578,630,213.65 0.16% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,486,708,869.27 1,494,266,505.77 -0.51% 总股本（股） 220,634,400.00 110,317,200.00 100.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.74 13.55 -50.26% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 122,424,024.92 116,171,336.35 5.38% 归属于上市公司股东的净利润（元） 14,505,803.50 13,391,561.33 8.32% 经营活动产生的现金流量净额（元） 50,504,958.48 -12,718,306.04 -497.10% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.23 -0.12 -298.55% 基本每股收益（元/股） 0.07 0.08 -12.50% 稀释每股收益（元/股） 0.07 0.08 -12.50% 加权平均净资产收益率（%） 0.97% 3.66% -2.69% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 0.86% 3.53% -2.67% 率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -81.10 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 1,893,852.99 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 其他符合非经常性损益定义的损益项目 634.00 所得税影响额 -310,208.47 合计 1,584,197.42 - 1  吉林省集安益盛药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 18,641 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 王玉胜 8,362,710 人民币普通股 尚书媛 8,134,425 人民币普通股 王斌 7,196,396 人民币普通股 刘建明 2,032,775 人民币普通股 五矿集团财务有限责任公司 690,000 人民币普通股 兵器装备集团财务有限责任公司 690,000 人民币普通股 万联证券有限责任公司 690,000 人民币普通股 幸福人寿保险股份有限公司-分红 630,000 人民币普通股 李国君 374,618 人民币普通股 薛晓民 328,801 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表_ 1、应收票据期末较期初减少 36.41%,系票据承兑所致； 2、预付款项期末较期初增加 6.28 倍，系购买土地预付土地款所致； 3、应收利息期末较期初增加 37.50%，系募集资金存款利息收入增加所致； 4、在建工程期末较期初增加 41.26%，系新建工程增加所致； 5、应付职工薪酬期末较期初增加 31.36%，系工资增加所致； 6、应交税费期末较期初减少 3.75 倍，系预缴企业所得税及个人所得税所致； 7、应付股利期末较期初增加 100.00%，系经股东会决议通过分配 2011 年度分红所致； 8、其他应付款期末较期初减少 44.11%，系支付销售费用及工程、设备款所致； 9、其他非流动负债期末较期初增加 28.32%，系本年收到政府补助所致； 利润表 1、营业成本本期同比上期增加 51.39%，系原材料价格上涨所致； 2、财务费用本期同比上期增加 12.15 倍，系募集资金利息收入增加所致； 3、资产减值损失本期同比上期减少 88.86%，系应收款项坏账准备减少所致； 4、营业外收入本期同比上期增加 1.21 倍，系政府补助增加所致； 现金流量表 1、销售商品、提供劳务收到的现金本期同比上期增加 89.31%，系销售回款增加所致； 2、收到其他与经营活动有关的现金本期同比上期增加 4.04 倍，系收到政府补助增加所致； 3、购买商品、接受劳务支付的现金本期同比上期增加 89.78%，系原材料价格上涨所致； 4、支付给职工以及为职工支付的现金本期同比上期增加 29.07%，系工资增加所致； 2  吉林省集安益盛药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 本次发行前控股股东和 实际控制人张益胜承 诺：自发行人股票在深 圳证券交易所上市交易 之日起三十六个月内不 转让或者委托他人管理 本次公开发行前其持有 的发行人股份，也不由 发行人回购该部分股 份。承诺期限届满后， 公司在首次公开 上述股份可以上市流通 发行前全体股 和转让。本公司其他股 东、公司实际控 发行时所作承诺 东王玉胜、尚书媛、刘 上述承诺事项得到严格执行。 制人及担任公司 建明、王斌、李国君、 的董事、监事、 高级管理人员 薛晓民、尹笠佥、曲波、 李方荣、李铁军、李玉 凤、杨力、张祖英、白 志强承诺：自发行人股 票上市之日起十二个月 内不转让或者委托他人 管理已持有的发行人股 份，也不由发行人回购 该部分股份。承诺期限 届满后，上述股份可以 上市流通和转让。担任 3  吉林省集安益盛药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 公司董事、监事、高级 管理人员的张益胜、薛 晓民、李铁军、杨力、 白志强、李国君、张祖 英、尹笠佥、曲波、李 方荣、刘建明承诺：在 上述锁定期满后，在任 职期间每年转让公司的 股份不超过其持有公司 股份总数的 25%，在离 职后半年内，不转让其 所持有的公司股份。控 股股东、实际控制人张 益胜、持有 5%以上股份 的股东王玉胜、尚书媛、 刘建明、王斌上市前均 签署避免同业竞争的承 诺函。承诺内容：本人 没有经营与发行人相同 或同类的业务。本人将 不在任何地方以任何方 式自营与发行人相同或 相似的经营业务，不自 营任何对发行人经营及 拟经营业务构成直接竞 争的类同项目或功能上 具有替代作用的项目， 也不会以任何方式投资 与发行人经营业务构成 或可能构成竞争的业 务，从而确保避免对发 行人的生产经营构成任 何直接或间接的业务竞 争。 公司在最近十二个月未 进行证券投资等高风险 投资，在使用超募资金 其他承诺（含追加承诺） 公司