2012年广东太安堂药业股份有限公司三季报

广东太安堂药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 2012 年第三季度报告 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人柯少彬、主管会计工作负责人曹华强及会计机构负责人(会计主管人员) 余祥声明：保证季 度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用 本报告期末比上年度期末增减 2012.9.30 2011.12.31 (%) 总资产（元） 1,518,011,332.52 1,393,910,170.42 8.9% 归属于上市公司股东的所有 1,056,302,036.13 996,118,655.53 6.04% 者权益（元） 股本（股） 100,000,000.00 100,000,000.00 0% 归属于上市公司股东的每股 10.56 9.96 6.04% 净资产（元/股） 2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 146,995,342.17 11.8% 351,446,723.86 22.13% 归属于上市公司股东的净利 31,974,142.45 27.93% 60,183,380.60 31.18% 润（元） 经营活动产生的现金流量净 -- -- 54,783,418.25 135.28% 额（元） 每股经营活动产生的现金流 -- -- 0.55 135.28% 量净额（元/股） 基本每股收益（元/股） 0.32 27.93% 0.6 31.18% 稀释每股收益（元/股） 0.32 27.93% 0.6 31.18% 加权平均净资产收益率（%） 3.07% 0.5% 5.86% 1.2% 扣除非经常性损益后的加权 2.39% -0.12% 5.16% 0.73% 平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 年初至报告期期末金 项目 说明 额（元） 非流动资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 1  广东太安堂药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 其中：8000000 元为政府利息补贴收入； 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 8,519,165.00 134000 元为科技经费；385165 元为政府扶 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 持金。 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 29,110.29 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -8,048.96 所得税影响额 -1,296,352.32 合计 7,243,874.01 -- 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的说明 项目 涉及金额（元） 说明 （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数（户） 11,248 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量 股东名称 数量 种类 数量 汕头市华宇投资控股有限公司 2,980,000 人民币普通股 2,980,000 2  广东太安堂药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 华泰证券股份有限公司 809,856 人民币普通股 809,856 莱阳市巨隆煤化有限公司 697,000 人民币普通股 697,000 上海证券有限责任公司 678,693 人民币普通股 678,693 中国农业银行－新华优选成长 646,520 人民币普通股 646,520 股票型证券投资基金 蒋文贤 500,100 人民币普通股 500,100 巩和国 351,099 人民币普通股 351,099 中国建设银行－中欧价值发现 316,295 人民币普通股 316,295 股票型证券投资基金 叶盆 311,396 人民币普通股 311,396 信达证券股份有限公司 305,180 人民币普通股 305,180 股东情况的说明 三、重要事项 （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （1）货币资金本报告期末较2011年末减少95,448,753.91元，下降38.20%，主要是因为本报告期公司使用超 募资金进行资所致。 （2）应收账款本报告期末较2011年末增加33,799,899.82元，增长 31.02%，主要是因为销售收入增长所致。 （3）预付账款本报告期末较2011年末增加22,717,794.63元，增长45.80%，主要是因为预付工程款及设备款 所致。 （4）其他应收款本报告期末较2011年末减少1,477,222.35元，下降51.25%，主要是因为收回了其他应收的 款项所致。 （5）其他流动资产本报告期末较2011年末减少13,707,957.40元，下降53.01%，主要是因为公司待抵扣增值 税进项税额减少所致。 （6）在建工程本报告期末较2011年末增加202,373,082.72元，增长130.91%，主要是由于公司超募资金投资 项目和其他项目投资增加所致。 （7）应付职工薪酬本报告期末较2011年末增加564,025.51元，增长1540.84%，主要是由于公司上年末结清 部分职工工资所致。 （8）应交税费本报告期末较2011年末增加4,286,791.60元，增长114.90%，主要是因为公司销售收入和利润 总额增长所致。 （9）其他应付款本报告期末较2011年末减少25,816,672.34元，下降36.35%，主要是因为收购潮州市杉源投 资有限公司股权款的尾款支付完毕所致。 （10）一年内到期的其他非流动负债本报告期末较2011年末减少410,000.00元，主要是因为还清银行借款 所致。 （11）长期借款本报告期末较2011年末增加70,000,000.00元，增长100%,主要是因为公司本报告期内增加项 目贷款所致。 （12）未分配利润本报告期末较2011年末增加60,183,380.60元，增长33.75%，主要是因为公司本报告期净 利润增长所致。 （13）管理费用本报告期末较2011年同期增加15,991,854.68元，增长92.03%，主要是因为固定资产累计折 旧增加、无形资产累计摊销增加以及合并广东宏兴集团股份有限公司管理费用所致。 （14）财务费用本报告期末较2011年同期增加16,605,444.55元,增长818.02%，主要是因为公司银行借款增 加引起利息费用增加所致。 （15）营业外收入本报告期末较2011年同期增加4,991,041.29元，增长140.26%，主要是因为本报告期收到 政府800万利息补贴收入所致。 （16）营业外支出本报告期末较2011年同期减少1,264,905.50元，下降99.91%，主要是因为去年同期捐赠支 出增加所致。 3  广东太安堂药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 （17）归属于母公司股东的净利润本报告期末较2011年同期增加14,304,467.86元，增长31.38%，主要是因 为公司营业收入增长所致。 （18）收到的其他与经营活动有关的现金本报告期末较2011年同期减少15,854,976.93元，下降59.26%，主 要是因为上年同期收到往来款较多所致。 （19）购买商品、接受劳务支付的现金本报告期末较2011年同期减少171,735,719.35元，下降44.24%，主要 是因为上年同期购入原材料储备较多所致。 （20）支付给职工以及为职工支付的现金本报告期末较2011年同期增加7,544,576.32元，增长81.06%，主要 是因为本报告期支付宏兴集团职工薪资所致。 （21）取得投资收益所收到的现金本报告期末较2011年同期增加11,237.60元，增长100%，主要是因为广东 宏兴集团股份有限公司收到投资分红所致。 （22）购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金本报告期末较2011年同期增加99,352,731.18 元，增长106.23%，主要是因为购入生产线设备和支付在建工程进度款所致。 （23）取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本报告期末较2011年同期增加27,090,000.00元，增长 100%，主要是因为支付收购潮州市杉源投资有限公司股权款的尾款所致。 （24）取得借款收到的现金本报告期末较2011年同期增加248,000,000.00元，增长124%，主要是因为本报 告期增加银行借款所致。 （25）偿还债务支付的现金本报告期末较2011年同期增加363,287,752.05元，增长100%，主要是因为本报 告期偿还银行借款所致。 （26）支付的其他与筹资活动有关的现金本报告期末较2011年同期减少1,075,000.00元，下降100%，主要 是因为上年同期支付广发证券上市费用余款所致。 （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3、日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 4、其他 □ 适用 √ 不适用 （三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产置换时所作承诺 4  广东太安堂药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 股东股份锁定的承诺： 1、公司控股股东太安堂集团有限公司及其关联股东广东 金皮宝投资有限和柯少芳承诺：自公司本次 A 股股票上 市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其在本 次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 2、公司常务副总经理柯少芳承诺：公司股票上市之日起 报告期内，以 三十六个月后，在其任职期间每年转让的股份不超过其 上承诺股东 所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其 和高管均严 所持有的本公司股份。若在申报离职半年后的十二个月 格遵守了所 太安堂集团有限公 内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票，出售数量 做的承诺。其 司、柯少芳、广东金 不超过所持有公司股份总数的 50%。 2010 年 06 至 2013 年 6 中，公司股东 发行时所作承诺 皮宝投资有限公司、 月 18 日 月 18 日 汕头市华宇 汕头市华宇投