2001年广西河池化工股份有限公司中报

　　　　　　　　　　　　广西河池化工股份有限公司2001年中期报告 　　重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告已经上海东华会计师有限公司审计，并出具了无保留意见的审计报告。 　　 一、公司简介 　　（一）公司法定中文名称:　广西河池化工股份有限公司 　　A股简称：河池化工 　　A股代码：0953 　　公司法定英文名称：GUANGXI HECHI CHEMICAL Co.,Ltd 　　（二）　　公司注册地址：广西河池市 　　公司办公地址：广西河池市 　　邮政编码：547007 　　公司网址：HTTP://WWW.hechihuagong.com.cn 　　公司电子信箱：hgwenfu@hc.gx.cninfo.net 　　（三）　法定代表人姓名：何元军 　　（四）　公司董事会秘书：韦文甫 　　联系电话：0778－2266195　2266867 　　传真：0778－2266195 　　电子信箱：hgwenfu@hc.gx.cninfo.net 　　联系地址：广西河池化工股份有限公司 　　证券事务代表：韩德穆 　　联系电话：0778－2266832 　　传真：0778－2266882 　　电子信箱：hgwenfu@hc.gx.cninfo.net 　　（五）公司中报备置地点：广西河池化工股份有限公司董事会秘书处 　　（六）　公司股票上市地：深圳证券交易所 　　（七）　　信息披露媒体： 　　网站：HTTP://WWW.cninfo.com.cn 　　定期报告刊登报刊：《中国证券报》 　　《证券时报》 　　（八）经营范围 ：尿素、复合肥、液体二氧化碳、甲酸、硫酸铵、元明粉、草酸、硫磺的生产销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务 二、主要财务数据和指标 　　单位：元 　　项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期数 　　净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　 12,400,208.34 　　扣除非经常性损益后的净利润＊　　　　　　 10,875,063.32 　　总资产　　　　　　　　　　　　　　　　　988,032,909.97 　　资产负债率(％)　　　　　　　　　　　　　　　　　 56.40 　　股东权益(不含少数股东权益)　　　　　　　403,842,309.33 　　每股收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.070 　　报告期末至披露日股份变动后每股收益　　　　　　　 0.070 　　净资产收益率(％)　　　　　　　　　　　　　　　　 3.071 　　每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.266 　　调整后每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　 2.220 　　报告期末至披露日股本变化后的每股净资产　　　　　 2.220 　　每股经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　 0.085 　　项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　上期数 　　净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　8,606,241.92 　　扣除非经常性损益后的净利润＊　　　　　　　6,996,143.75 　　总资产　　　　　　　　　　　　　　　　　839,123,081.55 　　资产负债率(％)　　　　　　　　　　　　　　　　　 55.78 　　股东权益(不含少数股东权益)　　　　　　　371,088,501.08 　　每股收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.048 　　报告期末至披露日股份变动后每股收益　　　　　　　 0.048 　　净资产收益率(％)　　　　　　　　　　　　　　　　 2.320 　　每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.080 　　调整后每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　 2.045 　　报告期末至披露日股本变化后的每股净资产　　　　　 2.045 　　每股经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　 0.250 　　单位：元 　　项目　　　　　　　　　　　　　　　　2000年 　　净利润　　　　　　　　　　　　　　　37,870,733.880 　　扣除非经常性损益后的净利润　　　　　32,869,873.300 　　每股收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.210 　　报告期末至披露日股份变动后每股收益　　　　　 0.210 　　净资产收益率(％)　　　　　　　　　　　　　　 9.670 　　＊注: 扣除的非经常性损益项目和金额　　单位:元 　　项　目　　　　　　　　　金　额 　　科技补助　　　　　　　400,000.00 　　申购利息收入　　　　1,188,540.54 　　电力率奖及其他　　　　219,122.04 　　材料盘盈　　　　　　　449,815.21 　　营业外支出　　　　　　732,332.70 　　三、股本变动及主要股东持股情况 　　（一）、股本变动情况 　　股本变动情况表　　　　　　　　　　　　　 单位：万股 　　项 目　　　　　　　 期初数　　 本期配股　本期送股 　　一、尚未流通股份　　11,821.78 　　1、发起人股份　　　 10,740.66 　　其中：国家拥有股份　10,740.66 　　2、募集法人股　　　　　290.64 　　3、内部职工股　　　　　790.48 　　二、已流通股份　　　 6,000.00 　　人民币普通股　　　　 6,000.00 　　股本总数　　　　　　17,821.78 　　项 目　　　　　　　 本期公积金转增股本　增发　本期其他变动　期末数 　　一、尚未流通股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11,821.78 　　1、发起人股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10,740.66 　　其中：国家拥有股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10,740.66 　　2、募集法人股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　290.64 　　3、内部职工股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　790.48 　　二、已流通股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,000.00 　　人民币普通股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,000.00 　　股本总数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17,821.78 　　（二）、主要股东持股情况介绍 　　1、 公司主要股东持股情况 　　2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况。 　　名次　股东名称　　　　　　　　　　　　　本期末持股数（股） 　　　 1　广西河池化学工业集团公司　　　　　　　　 107,406,600 　　　 2　汉盛证券投资基金　　　　　　　　　　　　　 2,200,221 　　　 3　申银万国　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,070,506 　　　 4　申银证券　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,363,483 　　　 5　广西壮族自治区农业生产资料总公司　　　　　 1,200,000 　　　 6　广西壮族自治区河池地区农业 　　　　　生产资料公司　　　　　　　　　　　　　　　 1,200,000 　　　 7　施美珍　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 570,000 　　　 8　王文　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 473,000 　　　 9　程天美　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 468,000 　　　10　王学蓉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 466,257 　　名次　股东名称　　　　　　　　　　　　　本期持股变动 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　增减情况（＋－） 　　　 1　广西河池化学工业集团公司 　　　 2　汉盛证券投资基金　　　　　　　　　　　　　　200000 　　　 3　申银万国 　　　 4　申银证券　　　　　　　　　　　　　－169020 　　　 5　广西壮族自治区农业生产资料总公司 　　　 6　广西壮族自治区河池地区农业 　　　　　生产资料公司 　　　 7　施美珍 　　　 8　王文　　　　　　　　　　　　　　　－290557 　　　 9　程天美 　　　10　王学蓉 　　名次　股东名称　　　　　　　　　　　　　持股占总　　　持有股份的质 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　股本比例(％)　押或冻结情况 　　　 1　广西河池化学工业集团公司　　　　　　　　 60.27　无质押冻结 　　　 2　汉盛证券投资基金　　　　　　　　　　　　　1.23　未知 　　　 3　申银万国　　　　　　　　　　　　　　　　　1.16　未知 　　　 4　申银证券　　　　　　　　　　　　　　　　　0.77　未知 　　　 5　广西壮族自治区农业生产资料总公司　　　　　0.67　未知 　　　 6　广西壮族自治区河池地区农业 　　　　　生产资料公司　　　　　　　　　　　　　　　0.67　未知 　　　 7　施美珍　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.32　未知 　　　 8　王文　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.27　未知 　　　 9　程天美　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.26　未知 　　　10　王学蓉　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.26　未知 　　名次　股东名称　　　　　　　　　　　　　股份性质 　　　 1　广西河池化学工业集团公司　　　　　国有股 　　　 2　汉盛证券投资基金　　　　　　　　　流通股 　　　 3　申银万国　　　　　　　　　　　　　流通股 　　　 4　申银证券　　　　　　　　　　　　　流通股 　　　 5　广西壮族自治区农业生产资料总公司　法人股 　　　 6　广西壮族自治区河池地区农业 　　　　　生产资料公司　　　　　　　　　　　法人股 　　　 7　施美珍　　　　　　　　　　　　　　流通股 　　　 8　王文　　　　　　　　　　　　　　　流通股 　　　 9　程天美　　　　　　　　　　　　　　流通股 　　　10　王学蓉　　　　　　　　　　　　　　流通股 　　2、十大股东持股相关情况说明: 　　本公司未知前10名股东之间是否存在关联关系。 四、经营情况的回顾与展望 　　（一）、公司报告期内主要经营情况： 　　1、公司主营业务的范围及其经营状况： 　　报告期内，公司的主营业务为化肥、化工产品的生产和销售、生物工程技术的开发与生产、高新科技项目的研究与开发。公司的"群山牌"尿素是"广西名牌产品、广西重点保护产品、全国农民十佳理想品牌"之一。公司的尿素产量占广西的50％以上。控股子公司天津南开生化公司的附属公司南开戈德防伪公司的系列防伪技术和光敏印章产品是国家专利授权技术产品，海南莺歌海洋生物技术公司的种虾培育和养殖业已初具规模并将成为海南最大的对虾培育精养模式生产基地。公司在广西及全国各地建立有比较完整的销售网络。 　　报告期内，公司已基本完成了前次募集资金投资项目的试车投产和磨合阶段，生产日趋正常，事故和停产检修次数明显减少，对外投资收益也在稳步增长，逐步显现了投资之后的效益。报告期内，尿素产量为116316.20吨，与去年同期相比增加了20365.2吨，增长21.22％；复合肥产量为10469.45吨，与去年同期相比增加了633.45吨，增长6.05％；液体二氧化碳产量为592.73吨，与去年同期相比增加了127.73吨，增长27.47％ 。各控股子公司如天津南开生化公司、广西南开天河公司也积极开展业务、挖掘潜力，通过产品开发与生产、技术开发与转让等创造了较为良好的业绩，天津南开生化公司附属公司南开戈德防伪公司生产防伪材料9058公斤，防伪印刷品3725万枚，印章材料4.48万个，销售收入728万元，海南莺歌海洋公司的对虾产量为373066斤，销售收入935.41万元，成为公司新的业绩增长点，为公司转型打下了坚实的基? 。 　　报告期内，公司产销率基本平衡，共实现销售收入155,672,365.48元，比去年同期增长23.37％；实现利润总额16,209,392.57元，比去年同期增长26.19％；实现净利润12,400,208.34元，比去年同期增长44.08％。 　　（二）、公司投资情况 　　1、尚未使用的募集资金去向： 　　报告期内没有尚未使用的募集资金 　　2、非募集资金的投资、进度及收益情况： 　　报告期内未利用非募集资金投资项目 　　（三）公司财务状况 　　1、主要会计科目增减变动情况及变动原因: 　　指标项目　　　 2001年6月30日　 2000年12月31日　　　增减变动＋－ 　　总资产　　　　　988,032,909.97　 1,013,254,530.69　 －25,221,620.72 　　应收款项　　　　 34,561,415.72　　　61,662,852.17　 －27,101,436.45 　　存货　　　　　　 63,674,764.45　　　32,277,389.39　　 31,397,375.06 　　长期投资　　　　－1,828,048.33　　 －2,028,019.18　　　　199,970.85 　　固定资产　　　　645,073,678.35　　 650,135,521.36　　－5,061,843.01 　　长期负债　　　　280,706,764.11　　 282,095,304.65　　－1,388,540.54 　　股东权益　　　　403,842,309.33　　 391,442,100.99　　 12,400,208.34 　　　　　　　　　　　 2001年中期　　　　 2000年中期 　　主营业务利润　　 38,728,892.05　　　20,575,566.55　　18,153,325.50 　　净利润　　　　　 12,400,208.34　　　 8,606,241.92　　 3,793,966.42 　　上述各项变动原因及其他异常报表项目说明： 　　（1）总资产减少的原因是按期偿还到期的其他应付款所致； 　　（2）应收帐款减少的原因是公司的大用户及时支付货款，清理旧帐； 　　（3）存货增加的原因是增加煤炭库存； 　　（4）长期投资增加的原因是摊销股权投资差额所致； 　　（5）固定资产减少的原因是本期折旧增加； 　　（6）长期负债减少的原因是摊销股票上市资金冻结的银行利息； 　　（7）股东权益增加是本期净利润增加所致； 　　（8）主营业务利润增加的原因是主营业务收入增加所致； 　　（9）净利润增加的原因是本期利润增加。 　　2、少见报表项目、报表项目反映不出项目性质和报表项目金额异常的情况说明： 　　（1）货币资金期末比期初减少35.33％，原因是增加原材料的采购，支付其他应付款。 　　（2）预付款期末比期初增加104.20％，原因是预付煤炭款。 　　（3）应付票据期末比期初减少100％，原因是承兑汇票于本期到期兑付。 　　（4）应付帐款期末比期初增加91.21％，原因是尚未支付已到货物款项。 　　（5）应付福利费期末比期初减少58.70％，原因是支付职工医药费。 　　（6）应付股利期末比期初减少84.04％，原因是本期支付上年度股东股利。 　　（7）其他应付款期末比期初减少39.85％，原因是偿还到期款项。 　　（8）财务费用本期比上年同期增加147.14％，原因是"8.13"工程基本完工，相应借款利息计入本期损益所致。 　　（9）营业外支出本期比上年同期增加696093.77元，原因是本期摊销发行新股的上市费用。 　　（四）、经营环境重大变化的影响分析： 　　随着前次募集资金投资项目的顺利竣工，公司经营环境也发生了变化，主导产品产量从年产13万吨扩大到年产26万吨的生产能力，达到"翻番"目的，产量在区内占50％以上，市场占有率也不断增大，区位优势明显，规模化的生产使公司内部各项管理工作踏上了一个新台阶，成本、物耗逐步下降。但是，由于市场竞争的日趋激烈，国内化肥价格持续低迷，虽然经营规模日趋扩大，销售网络日趋成熟，但主营效益不十分明显。 　　（五）、下半年计划： 　　（1）、加强产品质量的管理监督。公司全面质量管理争取年内通过国际ISO－9001标准认证；主导产品保持广西名牌称号，为使其在广大农民朋友中产生更大的影响，公司要不断巩固产品质量，加大产品生产环节的质量管理。 　　（2）、全力以赴抓好下半年的生产经营，充分依托和发挥现有生产条件和生产设施，保证尿素、复混肥、防伪材料、虾种的培育和繁殖等产品的稳产、高产和产销平衡，力争全面完成全年生产经营目标，努力实现预期利润，以良好的业绩回报广大投资者的厚爱。 　　（3）努力实现增发新股目标。公司将继续做好增发新股的程序性工作和增发新股投资项目的前期准备工作，保证增发新股工作有条不紊地进行和增发新股后公司的稳步持续发展。 　　（4）、随着中国加入WTO日子的临近，公司将面临更严峻的挑战，为适应新条件下的市场环境，加强公司的竞争能力，公司将在巩固传统产业的基础上，逐步向生物农肥、生物农药、生物制药、生物工程技术、精细化工等技术含量高、市场潜力大、创汇能力强、发展前景广阔的高新产业转型。同时，以两个子公司为基础，加强与南开戈德集团公司的合作，实现产业调整和转型的平稳过渡。 　　（5）、适度参与资本经营，促进公司多元化发展。 　　（6）、制定完善的对外投资管理、控制制度，从根本上防范和控制对外投资风险。 五、重要事项 　　（一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案： 　　公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。 　　（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况： 　　1以2000年末的总股本17821.7841万股为基数，向所有股东按每10股派现0.5元（含税）进行分配，股权登记日为2001年6月29日，除权日为2001年7月2日。有关上年度利润分配方案，分别公告在2001年6月22日的《中国证券报》、《证券时报》和网站HTTP://www.cninfo.com.cn上。 　　2报告期内，公司第三届董事会第十二次会议决议和公司2000年度股东大会决议通过公司关于公募增发不超过3000万股A股的议案。目前增发新股材料已上报中国证监会，各相关工作正加紧进行。公司关于增发新股项目以及涉及的关联交易公告已分别刊登在2001年5月9日、2001年5月17日的《中国证券报》、《证券时报》和网站HTTP://www.cninfo.com.cn上。 　　（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项： 　　报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。 　　（四）、报告期内公司重大关联交易事项 　　1、购销商品、提供劳务发生的关联交易： 　　购销商品、提供劳务发生的关联交易及金额在会计报表附注（六）中披露。 　　2、其他重大关联交易： 　　公司其他重大关联交易及金额在会计报表附注（六）中披露。 　　（五）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明： 　　上市公司与控股股东在人员方面已经分开。 　　情况说明如下： 　　在人员方面，公司在劳动、人事及工资管理方面完全独立于控股股东。 　　公司总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师、总工程师等高级管理人员均在本公司领取报酬，并均不在控股股东单位担任行政职务。 　　上市公司与控股股东在资产方面已经分开。 　　情况说明如下： 　　在资产方面，本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有独立的工业产权、商标等无形资产、拥有独立的采购和销售部门及网络。与控股股东不存在同业竞争的情况。 　　上市公司与控股股东在财务方面已经分开。 　　情况说明如下： 　　财务分开方面，上市公司财务独立，设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系，具有规范、独立的财务会计制度；独立开户，无与控股股东共用一个银行帐户的情况；独立依法纳税。 　　（六）、公司或持股5％以上股东对公开披露承诺事项的履行情况： 　　报告期内公司或持股5％以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。 　　（七）、其它重大事项： 　　报告期内，公司控股股东（广西河池化学工业集团公司）意向向天津南开戈德集团转让国有股股权的协议尚未解除并正在进行相关推进工作，有关股权转让进展情况，公司将按有关规定及时予以披露。 六、财务报告 　　本公司中期财务会计报告经境内审计,被出具无保留意见报告。 审计报告 东华桂审 [2001] 038号　 广西河池化工股份有限公司全体股东： 　　我们接受委托，审计了贵公司2001年6月30日的资产负债表和合并资产负债表、2001年1－6月的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2001年1－6月的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 　　我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001年6月30的财务状况和2001年1－6月的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 　　上海东华会计师事务所有限公司 　　中国注册会计师：张青　李广安 　　二OO一年七月三十日 　　广西河池化工股份有限公司 　　2001年中期会计报表(附后) 　　广西河池化工股份有限公司 　　2001年中期会计报表附注 　　（一）、主要编制方法: 　　 1、重要会计政策和会计估计说明： 　　（1）本公司原执行《股份有限公司会计制度》及有关补充规定，2001年1月1日起执行《企业会计制度》。 　　（2）会计年度 　　本公司以公历一月一日至十二月三十一日为一个会计年度。 　　（3）记账原则和计价基础 　　本公司会计核算采用权责发生制原则和借贷记账法进行核算，资产计价以历史成本为计价基? 。 　　（4）记账本位币和外币换算 　　本公司以人民币为记账本位币。对发生的外币经济业务，采用发生当日市场汇率折合人民币记账。年末，对外币账户的外币余额按当日市场汇率调整，差额计入当期财务费用或在建工程。 　　（5）现金等价物的确定标准 　　在编制现金流量表时所指的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 　　（6）存货核算方法 　　存货分为产成品、原材料、低值易耗品、包装物。产成品按实际成本核算，发出时按先进先出法核算；原材料取得时按计划成本计价，发出时按加权平均法核算，并结转其应负担的成本差异；低值品耗品和包装物按取得时的实际