2020年山东步长制药股份有限公司三季报

公司代码：603858 公司简称：步长制药 山东步长制药股份有限公司 2020 年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 3 三、 重要事项 ...... 5 四、 附录 ...... 9 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人赵涛、主管会计工作负责人王宝才及会计机构负责人（会计主管人员）李万利保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 22,386,878,731.36 21,185,234,155.14 5.67 归属于上市公司股东的净资产 13,249,025,768.44 13,638,322,491.89 -2.85 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9 月） （1-9 月） 经营活动产生的现金流量净额 1,499,855,724.38 1,907,753,315.56 -21.38 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9 月） （1-9 月） （%） 营业收入 11,244,146,369.88 10,242,355,750.90 9.78 归属于上市公司股东的净利润 1,395,754,996.24 1,349,038,537.09 3.46 归属于上市公司股东的扣除非 1,254,749,139.43 1,238,644,802.72 1.30 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 10.16 9.90 增加 0.26 个百分点 基本每股收益（元/股） 1.2619 1.2056 4.67 稀释每股收益（元/股） 1.2619 1.2056 4.67 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末 说明 （7－9 月） 金额（1-9 月） 非流动资产处置损益 52,375.54 105,250.23 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 14,488,049.50 164,458,063.50 定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 21,355.08 6,574,655.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 442,382.66 2,512,063.38 少数股东权益影响额（税后） -546,464.27 -3,356,363.76 所得税影响额 -2,185,673.02 -29,287,812.31 合计 12,272,025.49 141,005,856.81 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 86,212 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 比例 持有有限 质押或冻结情况 （全称） 量 (%) 售条件股 股份状 数量 股东性质 份数量 态 步长（香港）控股有限公司 490,957,202 43.01 质押 64,350,000 境外法人 首诚国际（香港）有限公司 82,742,400 7.25 无 境外法人 North Haven TCM Holding Limited 32,062,680 2.81 无 境外法人 香港中央结算有限公司 28,962,667 2.54 无 其他 西藏丹红企业管理有限公司 20,408,413 1.79 无 境内非国有法人 辉华亚太有限公司 20,168,460 1.77 无 境外法人 蓝色经济区产业投资基金（有限合伙） 10,342,800 0.91 无 其他 刘少鸾 7,114,300 0.62 无 境内自然人 天津力天融金投资有限公司 5,977,401 0.52 质押 5,977,401 境内非国有法人 张辽 5,226,000 0.46 无 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 步长（香港）控股有限公司 490,957,202 人民币普通股 490,957,202 首诚国际（香港）有限公司 82,742,400 人民币普通股 82,742,400 North Haven TCM Holding Limited 32,062,680 人民币普通股 32,062,680 香港中央结算有限公司 28,962,667 人民币普通股 28,962,667 西藏丹红企业管理有限公司 20,408,413 人民币普通股 20,408,413 辉华亚太有限公司 20,168,460 人民币普通股 20,168,460 蓝色经济区产业投资基金（有限合伙） 10,342,800 人民币普通股 10,342,800 刘少鸾 7,114,300 人民币普通股 7,114,300 天津力天融金投资有限公司 5,977,401 人民币普通股 5,977,401 张辽 5,226,000 人民币普通股 5,226,000 步长（香港）控股有限公司、首诚国际（香港）有限公司的控股股东 上述股东关联关系或一致行动的说明 均为大得控股有限公司，实际控制人均为赵涛；西藏丹红企业管理有 限公司的实际控制人为赵晓红。赵涛、赵晓红为夫妻；未知其它股东 是否存在关联关系或一致行动。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 说明：公司于 2018 年 9 月 26 日召开第三届董事会第七次（临时）会议，审议并通过《关于 以集中竞价交易方式回购股份的预案》等相关议案。2018 年 10 月 26 日，该等议案经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。公司于 2019 年 3 月 21 日召开第三届董事会第十三次（临时） 会议审议通过《关于调整回购股份预案部分事项的议案》。2019 年 4 月 8 日，该等议案经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。 截至 2019 年 10 月 26 日，公司回购实施期限届满，公司回购专用证券账户中股份数量为 35,537,965 股，占公司总股本的比例为 3.11%。上表已剔除公司回购专用证券账户。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1 资产负债表项目 本报告期末比上年度末 项目名称 本报告期末 上年度末 增减额 增减率 情况说明 (%) 主要是子公司上 预付款项 790,758,410.66 147,131,590.67 643,626,819.99 437.45 海合璞医疗科技 有限公司影响 主要是本期将浙 江华派生物医药 其他应收款 457,006,254.69 654,348,362.71 -197,342,108.02 -30.16 有限公司纳入合 并范围，关联方往 来款项合并抵消 的影响 开发支出 856,826,065.86 640,004,347.41 216,821,718.45 33.88 主要是资本化研 发支出增加影响 主要是子公司浙 长期待摊费用 4,854,570.21 2,954,348.73 1,900,221.48 64.32 江天元生物药业 有限公司厂区维 修改造项目影响 短期借款 2,436,613,571.85 1,725,000,000.00 711,613,571.85 41.25 主要是短期银行 借款增加影响 主要是子公司上 应付账款 1,747,334,464.19 1,149,624,674.55 597,709,789.64 51.99 海合璞医疗科技 有限公司影响 本年执行新收入 准则，预收的与新 预收款项 184,978,014.70 -184,978,014.70 -100.00 收入准则相关的 款项在合同负债 项目列报 合同负债 278,773,079.63 278,773,079.63 不适用 同“预收款项”说 明 一年内到期的 282,822,145.40 180,000,000.00 102,822,145.40 57.12 一年内到期的长 非流动负债 期借款增加影响 本年执行新收入 准则，将合同负债 其他流动负债 36,240,500.35 36,240,500.35 不适用 中待转增值税销 项税额重分类至 本项目列报影响 主要是外币财务 其他综合收益 25,929.09 -75,180.25 101,109.34 不适用 报表折算差额影 响 3.1.2 利润表项目 本报告期比上年同期 项目名称 本报告期 上年同期 增减率 情况说明 增减额 (%) 主要是子公司 上海合璞医疗 营业成本 2,596,654,317.19 1,706,467,774.58 890,186,542.61 52.17 科技有限公司 本期纳入合并 利润表的影响 主要是本期费 研发费用 253,730,963.47 180,591,927.10 73,139,036.37 40.50 用化研发支出