2021年山东步长制药股份有限公司三季报

证券代码：603858 证券简称：步长制药 山东步长制药股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本报告期比上 年初至报告期末 项目 本报告期 年同期增减变 年初至报告期末 比上年同期增减 动幅度(%) 变动幅度(%) 营业收入 3,991,177,189.57 -5.17 11,377,155,810.01 1.18 归属于上市公司股东的净 327,875,379.57 -33.66 1,273,931,225.12 -8.73 利润 归属于上市公司股东的扣 321,398,230.58 -33.32 1,134,729,738.77 -9.57 除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量 不适用 不适用 707,653,022.05 -52.82 净额 基本每股收益（元/股） 0.2964 -33.66 1.1518 -8.72 稀释每股收益（元/股） 0.2964 -33.66 1.1518 -8.72 加权平均净资产收益率（%） 2.30 减少1.50个百 9.00 减少 1.16 个百分 分点 点 本报告期末比上 本报告期末 上年度末 年度末增减变动 幅度(%) 总资产 23,304,325,554.80 22,886,263,585.80 1.83 归属于上市公司股东的所 14,406,801,656.77 13,714,642,846.67 5.05 有者权益 注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产 203,189.79 224,599.88 减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 15,192,534.51 184,290,750.84 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 21,355.07 63,368.88 占用费 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,350,065.97 -17,089,775.57 减：所得税影响额 -427,116.90 25,285,601.38 少数股东权益影响额（税后） 16,981.31 3,001,856.30 合计 6,477,148.99 139,201,486.35 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 主要是本报告期丹红注射液因受政策影响使 归属于母公司所有者的 -33.66 得营业收入同比减少、子公司浙江华派因生产 净利润_本报告期 设备调试运行使得管理费用同比增加以及本 报告期对外捐赠同比增加等影响。 扣除非经常性损益后归 属于公司普通股股东的 -33.32 同上 净利润_本报告期 基本每股收益（元/股）_ -33.66 同上 本报告期 稀释每股收益（元/股）_ -33.66 同上 本报告期 经营活动产生的现金流 -52.82 主要是支付的采购款、增值税税款以及销售费 量净额_年初至报告期末 用等同比增加影响。 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 79,492 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 质押、标记或冻结 持股 持有有限 情况 股东名称 股东性质 持股数量 比例 售条件股 (%) 份数量 股份 数量 状态 步长（香港）控股有限公司 境外法人 490,957,202 43.01 无 首诚国际（香港）有限公司 境外法人 82,742,400 7.25 无 North Haven TCM Holding Limited 境外法人 27,500,000 2.41 无 香港中央结算有限公司 其他 26,673,299 2.34 无 西藏丹红企业管理有限公司 境内非国有法人 20,408,413 1.79 无 刘少鸾 境内自然人 12,697,655 1.11 无 招商银行股份有限公司－上证红利交 其他 12,074,955 1.06 无 易型开放式指数证券投资基金 杨伟 境内自然人 12,052,840 1.06 无 蓝色经济区产业投资基金（有限合伙） 其他 10,342,800 0.91 无 辉华亚太有限公司 境外法人 7,077,000 0.62 无 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 步长（香港）控股有限公司 490,957,202 人民币普通股 490,957,202 首诚国际（香港）有限公司 82,742,400 人民币普通股 82,742,400 North Haven TCM Holding Limited 27,500,000 人民币普通股 27,500,000 香港中央结算有限公司 26,673,299 人民币普通股 26,673,299 西藏丹红企业管理有限公司 20,408,413 人民币普通股 20,408,413 刘少鸾 12,697,655 人民币普通股 12,697,655 招商银行股份有限公司－上证红利交 12,074,955 人民币普通股 12,074,955 易型开放式指数证券投资基金 杨伟 12,052,840 人民币普通股 12,052,840 蓝色经济区产业投资基金（有限合伙） 10,342,800 人民币普通股 10,342,800 辉华亚太有限公司 7,077,000 人民币普通股 7,077,000 步长（香港）控股有限公司、首诚国际（香港）有限公司的控股股东均 上述股东关联关系或一致行动的说明 为大得控股有限公司，实际控制人均为赵涛；西藏丹红企业管理有限公司的 实际控制人为赵晓红。赵涛、赵晓红为夫妻；未知其它股东是否存在关联关 系或一致行动。 前10名股东及前10名无限售股东参与 股东“西藏丹红企业管理有限公司”通过“中信证券股份有限公司客户 融资融券及转融通业务情况说明（如 信用交易担保证券账户”持有其全部股份 20,408,413 股。 有） 公司于 2018 年 9 月 26 日召开第三届董事会第七次（临时）会议，审议并通过《关于以集中 竞价交易方式回购股份的预案》等相关议案。2018 年 10 月 26 日，该等议案经公司 2018 年第一 次临时股东大会审议通过。公司于 2019 年 3 月 21 日召开第三届董事会第十三次（临时）会议审 议通过《关于调整回购股份预案部分事项的议案》。2019 年 4 月 8 日，该等议案经公司 2019 年 第一次临时股东大会审议通过。截至 2019 年 10 月 26 日，公司回购实施期限届满，公司回购专用 证券账户中股份数量为 35,537,965 股，占公司总股本的比例为 3.11%。上表已剔除公司回购专用 证券账户。 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2021 年 9 月 30 日 编制单位:山东步长制药股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 1,391,830,314.74 1,469,656,258.59 交易性金融资产 386,449,550.00 386,449,550.00 应收账款 1,297,479,820.86 1,283,095,045.63 应收款项融资 423,457,723.23 1,355,588,433.33 预付款项 180,641,572.99 140,011,498.73 其他应收款 417,620,874.85 324,830,770.77 存货 3,473,984,856.05 2,766,820,684.92 其他流动资产 460,336,506.85 259,581,967.51 流动资产合计 8,031,801,219.57 7,986,034,209.48 非流动资产： 长期应收款 23,946,026.40 16,749,540.44 长期股权投资 1,209,255,710.78 1,253,954,211.42 其他权益工具投资 234,016,666.67 183,508,333.34 投资性房地产 17,341,815.28 18,740,093.98 固定资产 2,693,283,046.01 2,424,886,321.65 在建工程 2,801,530,742.06 2,917,768,209.83 使用权资产 44,164,299.57 无形资产 1,219,145,483.06 1,241,238,589.82 开发支出 908,562,448.86 865,129,855.67 商誉 5,122,013,641.52 5,122,013,641.52 长期待摊费用 13,227,549.85 5,081,251.96 递延所得税资产 197,768,598.68 170,566,577.17 其他非流动资产 788,268,306.49 680,592,749.52 非流动资产合计 15,272,524,335.23 14,900,229,376.32 资产总计 23,304,325,554.80 22,886,263,585.80 流动负债： 短期借款 1,716,919,873.50 2,561,495,850.34 应付账款 2,027,638,027.34 1,938,153,681.85 合同负债 179,552,525.86 335,701,399.74 应付职工薪酬 93,450,664.35 105,135,006.30 应交税费 261,434,893.48 407,199,012.33 其他应付款 1,922,356,814.30 2,353,438,812.50 其中：应付利息 应付股利 377,586.96 一年内到期的非流动负债 100,112,902.95 68,904,727.90 其他流动负债 51,932,767.74 43,435,120.26 流动负债合计 6,353,398,469.52 7,813,463,611.22 非流动负债： 长期借款 2,080,894,019.29 824,317,509.45 租赁负债 26,051,546.63 递延收益 323,676,760.71 340,287,170.48 递延所得税负债 80,194,630.50 97,360,691.04 非流动负债合计 2,510,816,957.13 1,261,965,370.97 负债合计