2019年山东步长制药股份有限公司三季报

公司代码：603858 公司简称：步长制药 山东步长制药股份有限公司 2019 年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 3 三、 重要事项 ...... 6 四、 附录 ...... 11 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人赵涛、主管会计工作负责人王宝才及会计机构负责人（会计主管人员）李万利保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 总资产 20,137,789,098.11 20,025,001,188.04 0.56 归属于上市公司股东的净 13,041,314,879.54 13,734,528,058.62 -5.05 资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9 月） （1-9 月） (%) 经营活动产生的现金流量 1,907,753,315.56 2,223,590,951.83 -14.20 净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9 月） （1-9 月） （%） 营业收入 10,242,355,750.90 9,286,348,298.58 10.29 归属于上市公司股东的净 1,349,038,537.09 1,215,640,576.37 10.97 利润 归属于上市公司股东的扣 1,238,644,802.72 962,645,378.34 28.67 除非经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 9.90 9.08 0.82 基本每股收益（元/股） 1.2056 1.0649 13.21 稀释每股收益（元/股） 1.2056 1.0649 13.21 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末 说明 （7－9 月） 金额（1-9 月） 非流动资产处置损益 -1,145,189.42 -1,335,122.77 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 30,674,429.91 148,002,636.75 定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,143,019.19 -11,160,006.54 少数股东权益影响额（税后） -328,154.57 -2,525,051.53 所得税影响额 -5,491,176.64 -22,588,721.54 合计 17,566,890.09 110,393,734.37 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 74,352 前十名股东持股情况 质押或冻结 情况 股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条 股 股东性质 （全称） 量 (%) 件股份数量 份 数量 状 态 步长（香港）控股有限公司 490,957,202 43.01 490,957,202 质 258,65 境外法人 押 2,953 首诚国际（香港）有限公司 82,742,400 7.25 82,742,400 无 境外法人 North Haven TCM Holding 32,062,680 2.81 无 境外法人 Limited 西藏丹红企业管理有限公司 20,408,413 1.79 20,408,413 无 境内非国有 法人 辉华亚太有限公司 20,168,460 1.77 无 境外法人 香港中央结算有限公司 15,163,629 1.33 无 其他 天津宝凯投资合伙企业（有 15,089,100 1.32 无 其他 限合伙） 顾芷畅 10,713,430 0.94 无 境内自然人 蓝色经济区产业投资基金 10,342,800 0.91 无 其他 （有限合伙） 西藏美海昇信息科技有限公 7,720,076 0.68 无 境内非国有 司 法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 North Haven TCM Holding Limited 32,062,680 人民币普通股 32,062,680 辉华亚太有限公司 20,168,460 人民币普通股 20,168,460 香港中央结算有限公司 15,163,629 人民币普通股 15,163,629 天津宝凯投资合伙企业（有限合伙） 15,089,100 人民币普通股 15,089,100 顾芷畅 10,713,430 人民币普通股 10,713,430 蓝色经济区产业投资基金（有限合伙） 10,342,800 人民币普通股 10,342,800 西藏美海昇信息科技有限公司 7,720,076 人民币普通股 7,720,076 JOINT STAR ENTERPRISES LIMITED 6,205,680 人民币普通股 6,205,680 天津力天融金投资有限公司 5,977,401 人民币普通股 5,977,401 张辽 5,226,000 人民币普通股 5,226,000 步长（香港）控股有限公司、首诚国际（香港） 有限公司的控股股东均为大得控股有限公司，实际控 上述股东关联关系或一致行动的说明 制人均为赵涛；西藏丹红企业管理有限公司的实际控 制人为赵晓红。赵涛、赵晓红为夫妻；未知其它股东 是否存在关联关系或一致行动。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 说明：公司于 2018 年 9 月 26 日召开第三届董事会第七次（临时）会议，审议并通过《关于 以集中竞价交易方式回购股份的预案》等相关议案。2018 年 10 月 26 日，该等议案经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。 公司于 2019 年 3 月 21 日召开第三届董事会第十三次（临时）会议审议通过《关于调整回购 股份预案部分事项的议案》。2019 年 4 月 8 日，该等议案经公司 2019 年第一次临时股东大会审 议通过。 截至本期末，公司回购专用证券账户中股份数量为 35,537,965 股，占公司总股本的比例为 3.11%。上表已剔除公司回购专用证券账户。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 （1）、资产负债表项目 单位：人民币元 本报告期末比上年度末 项目名称 本报告期末 上年度末 增减额 增减幅度 情况说明 (%) 本年开始执行新金融工 具准则，公司对部分投 交易性金 386,449,550.00 386,449,550.00 不适用 资分类为以公允价值计 融资产 量且其变动计入当期损 益的金融资产，在本项 目列报。 应收票据 401,809,039.08 939,382,079.66 -537,573,040.58 -57.23 主要是本期银行承兑汇 票背书、到期解付影响。 其他应收 577,809,549.45 337,689,708.31 240,119,841.14 71.11 主要是公司及其子公司 款 对外借款增加的影响。 其他流动 305,593,826.94 138,542,367.39 167,051,459.55 120.58 主要是本期购买理财产 资产 品影响。 本年开始执行新金融工 可供出售 具准则，按规定将该项 金融资产 471,210,000.00 -471,210,000.00 -100.00 目调整至交易性金融资 产和其他权益工具投资 项目列报。 长期应收 主要是子公司湖北步长 款 4,686,000.00 300,000.00 4,386,000.00 1,462.00 九州通医药有限公司对 外投资增加影响。 本年开始执行新金融工 具准则，公司对部分投 其他权益 152,510,000.00 152,510,000.00 不适用 资指定为以公允价值计 工具投资 量且其变动计入其他综 合收益的金融资产，在 本项目列报。 主要是本期北京金融街 在建工程 2,656,173,100.88 1,369,873,048.80 1,286,300,052.08 93.90 园中园项目已结算从其 他非流动资产转入本项 目列报影响。 长期待摊 2,120,310.28 4,527,401.99 -2,407,091.71 -53.17 主要是本期摊销影响。 费用 递延所得 主要是本期末确认递延 税资产 79,554,034.37 154,280,697.33 -74,726,662.96 -48.44 所得税资产的可抵扣暂 时性差异减少影响。 主要是本期北京金融街 其他非流 746,253,190.66 1,670,159,833.20 -923,906,642.54 -55.32 园中园项目已结算转到 动资产 在建工程项目列报影 响。 应付票据 3,995,676.11 3,995,676.11 不适用 本期末应付银行承兑汇 票增加影响。 主要是本期末应付增值 应交税费 273,529,399.87 428,165,078.00 -154,635,678.13 -36.12 税及企业所得税减少影 响。 应付利息 9,888,503.50 2,539,517.60 7,348,985.90 289.39 主要是应付银行贷款利 息增加影响。 主要是本期步长（香港） 控股有限公司、首诚国 应付股利 712,270,121.00 2,894,600.51 709,375,520.49 24,506.85 际（香港）有限公司拟 以分红款境内再投资，