2018年山东步长制药股份有限公司三季报

公司代码：603858 公司简称：步长制药 山东步长制药股份有限公司 2018年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ..................................................................3 二、 公司基本情况 ..............................................................3 三、 重要事项 ..................................................................6 四、 附录 .....................................................................10 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人赵涛、主管会计工作负责人王宝才及会计机构负责人（会计主管人员）李万利保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 19,167,518,486.03 19,196,702,576.68 -0.15 归属于上市公司 13,259,169,228.57 13,142,257,608.47 0.89 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9月） （1-9月） 经营活动产生的 2,223,590,951.83 1,658,502,817.43 34.07 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 9,286,348,298.58 9,445,592,989.59 -1.69 归属于上市公司 1,215,640,576.37 1,130,083,364.45 7.57 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 962,645,378.34 1,111,922,626.79 -13.43 常性损益的净利 润 加权平均净资产 9.08 8.91 增加0.17个百分点 收益率（%） 基本每股收益 1.3715 1.6575 -17.25 （元/股） 稀释每股收益 1.3715 1.6575 -17.25 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 （7－9月） （1-9月） 非流动资产处置损益 -344,230.82 -724,437.08 计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国 109,834,287.02 345,172,991.66 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 除上述各项之外的其他 -7,101,779.92 -24,103,140.41 营业外收入和支出 少数股东权益影响额 -300,482.83 -15,864,992.25 （税后） 所得税影响额 -15,598,886.63 -51,485,223.89 合计 86,488,906.82 252,995,198.03 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 77,891 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 （全称） 量 (%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 步长（香港） 377,659,386 42.61 377,659,386 质押 188,778,955 境外法人 控股有限公司 首诚国际（香 63,648,000 7.18 63,648,000 无 0 境外法人 港）有限公司 NorthHaven TCMHolding 24,663,600 2.78 0 无 0 境外法人 Limited 天津宝凯投资 合伙企业（有 15,912,000 1.80 0 无 0 其他 限合伙） 西藏丹红企业 15,698,779 1.77 15,698,779 无 0 境内非国 管理有限公司 有法人 辉华亚太有限 15,514,200 1.75 0 无 0 境外法人 公司 宁波新华投资 12,140,006 1.37 0 无 0 境内非国 有限公司 有法人 西藏大中宏宇 投资中心（有 10,944,461 1.23 0 无 0 其他 限合伙） 广州中大二号 10,254,488 1.16 0 无 0 境内非国 投资有限公司 有法人 普宁市融亨企 业管理咨询合 9,954,114 1.12 0 质押 6,500,000 其他 伙企业（普通 合伙） 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量 量 种类 数量 NorthHavenTCMHolding 24,663,600 人民币普通股 24,663,600 Limited 天津宝凯投资合伙企业（有 15,912,000 人民币普通股 15,912,000 限合伙） 辉华亚太有限公司 15,514,200 人民币普通股 15,514,200 宁波新华投资有限公司 12,140,006 人民币普通股 12,140,006 西藏大中宏宇投资中心（有 10,944,461 人民币普通股 10,944,461 限合伙） 广州中大二号投资有限公 10,254,488 人民币普通股 10,254,488 司 普宁市融亨企业管理咨询 9,954,114 人民币普通股 9,954,114 合伙企业（普通合伙） 鸿宝国际有限公司 9,315,545 人民币普通股 9,315,545 蔚丰控股有限公司 8,025,498 人民币普通股 8,025,498 蓝色经济区产业投资基金 7,956,000 人民币普通股 7,956,000 （有限合伙） 天津澳特莱投资合伙企业 7,956,000 人民币普通股 7,956,000 （有限合伙） 上述股东关联关系或一致 步长（香港）控股有限公司、首诚国际（香港）有限公司的控股股 行动的说明 东均为大得控股有限公司，实际控制人均为赵涛；西藏丹红企业管 理有限公司的实际控制人为赵晓红。赵涛、赵晓红为夫妻；未知其 他股东是否存在关联关系或一致行动。 表决权恢复的优先股股东 无 及持股数量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 (一)、资产负债表项目 单位：元 币种：人民币 本报告期末比上年度末 项目名称 本报告期末 上年度末 增减额 增减幅 情况说明 度(%) 主要是经营活动 货币资金 2,948,252,771.39 2,165,108,142.21 783,144,629.18 36.17 产生的现金增加 影响 应收票据及 1,347,726,723.17 2,821,971,067.24 -1,474,244,344.07 -52.24 主要是应收票据 应收账款 减少影响 主要是报告期银 其中：应收 102,626,884.31 1,355,036,086.14 -1,252,409,201.83 -92.43 行承兑汇票背 票据 书、到期解付影 响 其他流动资 主要是报告期末 产 99,366,683.53 69,075,237.01 30,291,446.52 43.85 增值税留抵金额 增加 主要是报告期杨 凌步长药厂一 期、稳心颗粒二 在建工程 1,085,681,797.80 738,681,532.88 347,000,264.92 46.98 次扩建项目、通 化谷红步长医药 工业园一期建设 项目等按计划投 入增加 其他非流动 主要是报告期预 资产 1,123,655,395.00 800,066,059.00 323,589,336.00 40.45 付购房款、工程 设备款增加 应付票据及 494,641,935.61 747,146,834.10 -252,504,898.49 -33.80 主要是报告期末 应付账款 应付采购款减少 预收款项 142,183,560.03 305,686,717.06 -163,503,157.03 -53.49 主要是报告期末 预收货款减少 主要是报告期末 应付利息 2,554,479.17 1,884,639.12 669,840.05 35.54 应付银行借款利 息增加 长期借款 545,000,000.00 545,000,000.00 不适用 主要是银行借款 增加 实收资本 886,340,000.00 681,800,000.00 204,540,000.00 30.00 报告期资本公积 （或股本） 转增股本影响 其他综合收 89,712.50 206,406.31 -116,693.81 -56.54 外币财务报表折 益 算差额影响 主要是报告期末 少数股东权 195,399,057.38 76,439,241.62 118,959,815.76 155.63 新增子公司步长 益 九州通少数股东 权益 (二)、利润表项目 单位：元 币种：人民币 本期比上年同期 项目名称 2018年1-9月 2017年1-9月 增减额 增减幅 情况说明 度(%) 研发费用 350,162,271.33 238,972,322.02 111,189,949.31 46.53 主要是报告期研 发支出增加 主要是报告期利 财务费用 52,540,284.25 34,393,014.64 18,147,269.61 52.76 息费用增加、利 息收入减少 其中：利息 主要是报告期银 收入 -14,594,602.57 -25,718,406.92 11,123,804.35 -43.25 行存款利息收入 减少影响 资产减值 主要是报告期应 损失 -3,100,926.79 23,275,897.93 -26,376,824.72 -113.32 收账款坏账准备 计提减少 其他收益 345,172,991.66 33,338,454.07 311,834,537.59 935.36 主要是报告期政 府补助同比增加 (三)、现金流量表项目 单位；元币种：人民币 本期比上年同期 项目名称 2