2018年山东步长制药股份有限公司一季报

公司代码：603858 公司简称：步长制药 山东步长制药股份有限公司 2018 年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......6 四、 附录......8 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人赵涛、主管会计工作负责人王宝才及会计机构负责人（会计主管人员）李万利保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 18,627,487,663.07 19,196,702,576.68 -2.97 归属于上市公司 13,350,381,835.73 13,142,257,608.47 1.58 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 140,338,497.63 460,538,233.54 -69.53 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 2,430,784,526.12 2,428,574,126.42 0.09 归属于上市公司 206,239,756.92 222,382,462.71 -7.26 股东的净利润 归属于上市公司 166,787,610.75 199,525,886.99 -16.41 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 1.56 1.75 减少0.19个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.3025 0.3262 -7.27 （元/股） 稀释每股收益 0.3025 0.3262 -7.27 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -16,311.56 越权审批，或无正式批准文件，或偶 发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司 55,788,391.94 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要求 对当期损益进行一次性调整对当期 损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 -8,343,890.28 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额（税后） -894,929.17 所得税影响额 -7,081,114.76 合计 39,452,146.17 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 67,173 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性 股东名称（全称） 数量 (%) 条件股份数 股份状 数量 质 量 态 步长（香港）控股有限 290,507,220 42.61 290,507,220 质押 124,764,427 境外法 公司 人 首诚国际（香港）有限 48,960,000 7.18 48,960,000 无 境外法 公司 人 NorthHaven TCM 18,972,000 2.78 无 境外法 HoldingLimited 人 宁波新华投资有限公 境内非 司 16,533,478 2.42 无 国有法 人 天津宝凯投资合伙企 12,240,000 1.80 无 其他 业（有限合伙） 鸿宝国际有限公司 12,237,004 1.79 无 境外法 人 西藏丹红投资咨询有 境内非 限公司 12,075,984 1.77 12,075,984 无 国有法 人 辉华亚太有限公司 11,934,000 1.75 无 境外法 人 上海张江和之顺投资 9,903,915 1.45 无 其他 中心（有限合伙） 蔚丰控股有限公司 9,180,000 1.35 无 境外法 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 NorthHaven TCMHoldingLimited 18,972,000 人民币普通股 18,972,000 宁波新华投资有限公司 16,533,478 人民币普通股 16,533,478 天津宝凯投资合伙企业（有限合伙） 12,240,000 人民币普通股 12,240,000 鸿宝国际有限公司 12,237,004 人民币普通股 12,237,004 辉华亚太有限公司 11,934,000 人民币普通股 11,934,000 上海张江和之顺投资中心（有限合伙） 9,903,915 人民币普通股 9,903,915 蔚丰控股有限公司 9,180,000 人民币普通股 9,180,000 西藏大中宏宇投资中心（有限合伙） 8,762,616 人民币普通股 8,762,616 上海杉创矿业投资有限公司 8,307,900 人民币普通股 8,307,900 天津力天融金投资有限公司 8,307,900 人民币普通股 8,307,900 步长（香港）控股有限公司、首诚国际（香港）有限公司的 上述股东关联关系或一致行动的说明 控股股东均为大得控股有限公司，实际控制人均为赵涛；西 藏丹红投资咨询有限公司的实际控制人为赵晓红。赵涛、赵 晓红为夫妻；未知其它股东是否存在关联关系或一致行动。 表决权恢复的优先股股东及持股数量无 的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况 表 □适用 √不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 会计报表项目增减变动幅度大于30%的项目分析如下： (一)、资产负债表项目 单位：元 币种：人民币 本报告期末比上年度末 项目名称 本报告期末 上年度末 增减幅 情况说明 增减额 度(%) 主要是报告期子公司辽宁奥达 应付票据 5,100,000.00 2,600,000.00 2,500,000.00 96.15 制药有限公司应付银行承兑汇 票增加影响 主要是报告期末本公司和子公 预收款项 130,132,087.80 305,686,717.06 -175,554,629.26 -57.43 司陕西步长制药有限公司预收 账款减少影响 应交税费 207,773,184.61 469,144,803.00 -261,371,618.39 -55.71 主要是报告期支付增值税和企 业所得税的影响 其他综合 277,939.11 206,406.31 71,532.80 34.66 报告期末外币财务报表折算差 收益 额影响 (二)、利润表项目 单位：元 币种：人民币 本报告期比上年同期 项目名称 本报告期 上年同期 增减额 增减幅度 情况说明 (%) 资产减值 -6,375,253.29 -1,043,339.24 -5,331,914.05 不适用 报告期冲回的资产减值 损失 准备同比增加影响 报告期按照权益法确认 投资收益 9,564,956.99 -3,527,306.04 13,092,263.03 不适用 的对联营、合营企业的 投资收益同比增加影响 报告期发生金额为按照 企业会计准则第16号 其他收益 55,458,391.94 55,458,391.94 不适用 （财会[2017]15号）确 认的政府补助，上期在 营业外收入项目列示 主要是报告期企业与日 营业外收 438,935.41 25,925,523.67 -25,486,588.26 -98.31 常活动相关的政府补助 入 在其他收益项目列示影 响，上期在本项目列示 营业外支 8,469,137.25 1,375,601.48 7,093,535.77 515.67 主要是报告期对外捐赠 出 同比增加影响 (三)、现金流量表项目 单位：元 币种：人民币 本报告期比上年同期 项目名称 本报告期 上年同期 增减幅 情况说明 增减额 度(%) 收到其他与 主要是报告期收 经营活动有 101,470,698.83 44,214,486.37 57,256,212.46 129.50 到的政府补助同 关的现金 比增加影响