2021年山东步长制药股份有限公司一季报

公司代码：603858 公司简称：步长制药 山东步长制药股份有限公司 2021 年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ......3 二、 公司基本情况 ......3 三、 重要事项 ......5 四、 附录 ......9 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人赵涛、主管会计工作负责人王宝才及会计机构负责人（会计主管人员）李万利保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 22,962,179,223.24 22,886,263,585.80 0.33 归属于上市公司股东的净资产 14,120,334,999.04 13,714,642,846.67 2.96 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 346,429,157.90 209,279,204.95 65.53 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 3,350,800,029.34 2,639,109,600.86 26.97 归属于上市公司股东的净利润 405,864,237.90 304,278,215.12 33.39 归属于上市公司股东的扣除非 397,803,184.48 297,654,685.05 33.65 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 2.92 2.21 增加 0.71 个百分点 基本每股收益（元/股） 0.3670 0.2751 33.41 稀释每股收益（元/股） 0.3670 0.2751 33.41 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 非流动资产处置损益 7,742.51 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规 10,690,428.31 定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 20,890.84 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,579,552.11 少数股东权益影响额（税后） -222,283.65 所得税影响额 -856,172.48 合计 8,061,053.42 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 84,532 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 步长（香港）控股有限公司 490,957,202 43.01 无 境外法人 首诚国际（香港）有限公司 82,742,400 7.25 无 境外法人 香港中央结算有限公司 34,033,408 2.98 无 其他 North Haven TCM Holding Limited 32,062,680 2.81 无 境外法人 西藏丹红企业管理有限公司 20,408,413 1.79 无 境内非国有 法人 辉华亚太有限公司 14,117,854 1.24 无 境外法人 招商银行股份有限公司－上证红利交 12,045,715 1.06 无 其他 易型开放式指数证券投资基金 蓝色经济区产业投资基金（有限合伙） 10,342,800 0.91 无 其他 刘少鸾 7,965,277 0.70 无 境内自然人 天津力天融金投资有限公司 5,977,401 0.52 质押 5,977,401 境内非国有 法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 步长（香港）控股有限公司 490,957,202 人民币普通股 490,957,202 首诚国际（香港）有限公司 82,742,400 人民币普通股 82,742,400 香港中央结算有限公司 34,033,408 人民币普通股 34,033,408 North Haven TCM Holding Limited 32,062,680 人民币普通股 32,062,680 西藏丹红企业管理有限公司 20,408,413 人民币普通股 20,408,413 辉华亚太有限公司 14,117,854 人民币普通股 14,117,854 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指 12,045,715 人民币普通股 12,045,715 数证券投资基金 蓝色经济区产业投资基金（有限合伙） 10,342,800 人民币普通股 10,342,800 刘少鸾 7,965,277 人民币普通股 7,965,277 天津力天融金投资有限公司 5,977,401 人民币普通股 5,977,401 步长（香港）控股有限公司、首诚国际（香港）有限公司的 上述股东关联关系或一致行动的说明 控股股东均为大得控股有限公司，实际控制人均为赵涛；西 藏丹红企业管理有限公司的实际控制人为赵晓红。赵涛、赵 晓红为夫妻；未知其它股东是否存在关联关系或一致行动。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 说明：公司于 2018 年 9 月 26 日召开第三届董事会第七次（临时）会议，审议并通过《关于 以集中竞价交易方式回购股份的预案》等相关议案。2018 年 10 月 26 日，该等议案经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。公司于 2019 年 3 月 21 日召开第三届董事会第十三次（临时） 会议审议通过《关于调整回购股份预案部分事项的议案》。2019 年 4 月 8 日，该等议案经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。 截至 2019 年 10 月 26 日，公司回购实施期限届满，公司回购专用证券账户中股份数量为 35,537,965 股，占公司总股本的比例为 3.11%。上表已剔除公司回购专用证券账户。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 （一）资产负债项目 单位：元 币种：人民币 本报告期末比上年度末 项目名称 本报告期末 上年度末 增减额 增减幅 情况说明 度(%) 主要是本期银行承兑 应收款项融资 383,229,441.10 1,355,588,433.33 -972,358,992.23 -71.73 汇票背书、到期解付 及贴现影响 其他应收款 529,675,130.83 324,830,770.77 204,844,360.06 63.06 主要是本期员工备用 金增加影响 主要是公司自 2021 使用权资产 40,755,534.25 40,755,534.25 不适用 年 1 月 1 日起执行新 租赁准则，新增确认 使用权资产影响 主要是本期应交企业 应交税费 186,537,502.19 407,199,012.33 -220,661,510.14 -54.19 所得税和增值税减少 影响 主要是一年内到期的 一年内到期的非 长期借款增加以及本 流动负债 135,453,538.45 68,904,727.90 66,548,810.55 96.58 年执行新租赁准则将 一年内到期的租赁负 债在本项目列报影响 本年执行新租赁准则 租赁负债 24,366,588.57 24,366,588.57 不适用 将超过一年的租赁负 债在本项目列报影响 其他综合收益 331,582.29 503,667.82 -172,085.53 -34.17 报告期末外币财务报 表折算差额影响 （二）利润表项目 单位：元 币种：人民币 本报告期比上年同期 项目名称 本报告期 上年同期 增减额 增减幅 情况说明 度(%) 主要是由于子公司上海 合璞医疗科技有限公司 营业收入增加，使得营 营业成本 865,915,205.22 606,343,582.79 259,571,622.43 42.81 业成本增加，营业成本 增幅高于营业收入增幅 是由于上海合璞医疗科 技有限公司营业成本率 较高影响 主要是子公司浙江华派 研发费用 77,782,222.30 47,842,410.20 29,939,812.10 62.58 生物医药有限公司影响 (2020 年 5 月并表) 财务费用 39,894,882.49 29,224,298.26 10,670,584.23 36.51 主要是本期利息费用同 比增加影响 其他收益 10,690,428.31 5,345,086.14 5,345,342.17 100.00 主要是本期计入当期损 益的政府补助同比增加 投资收益 -1,260,832.71 -3,420,727.13 2,159,894.42 不适用 主要是确认的对联营企 业投资收益变化影响 资产减值损失 53,502.18 53,502.18 不适用 主要是存货跌价准备影 响 资产处置收益 97,069.83 31,463.65 65,606.18 208.51 主要是本期处置固定资 产收益同比增加影响