2016年中国医药健康产业股份有限公司一季报

中国医药健康产业股份有限公司2016年第一季度报告 公司代码：600056 公司简称：中国医药 中国医药健康产业股份有限公司 2016年第一季度报告 中国医药健康产业股份有限公司2016年第一季度报告 目录 一、 重要提示......1 二、 公司主要财务数据和股东变化......2 三、 重要事项......5 四、 附录......11 中国医药健康产业股份有限公司2016年第一季度报告 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人高渝文、主管会计工作负责人高渝文及会计机构负责人（会计主管人员）侯文玲 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 中国医药健康产业股份有限公司2016年第一季度报告 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 2016年一季度，面对不断下行的经济形势和行业发展压力、国家医药产业政策的持续深度调整、日趋激烈的市场竞争等多重挑战，公司坚定贯彻落实年度整体工作部署，积极加大市场开拓力度，深入推行精细化管理，持续推进内部管理改革，取得了明显的成效，呈现出“逆势增长”的良好势头。 2016年第一季度，公司总体经营状况良好，营业收入和净利润均较上年同期有大幅增长。报告期内，公司共实现营业收入53.6亿元，同比增幅22.73%，保持了较好的增长态势。实现归属于上市公司股东的净利润2.56亿元，同比实现43.65%的增长，盈利水平保持了稳定强势的增长。 单位：元 币种：人民币 本报告期末比上年度 本报告期末 上年度末 末增减(%) 总资产 17,545,108,396.33 16,158,287,635.86 8.58 归属于上市公司股东 5,608,336,196.64 5,400,316,830.43 3.85 的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金 -664,859,001.84 -738,053,130.54 不适用 流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 5,359,702,268.18 4,367,234,337.94 22.73 归属于上市公司股东 255,500,790.88 177,865,644.69 43.65 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 255,443,536.64 176,611,788.87 44.64 的净利润 加权平均净资产收益 4.64 3.50 增加1.14个百分点 率（%） 基本每股收益（元/股） 0.2523 0.1757 43.60 稀释每股收益（元/股） 0.2523 0.1757 43.60 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -18,921.05 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 653,826.01 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -495,346.85 少数股东权益影响额（税后） -87,175.67 所得税影响额 4,871.80 合计 57,254.24 中国医药健康产业股份有限公司2016年第一季度报告 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股 股东总数（户） 65,179 前十名股东持股情况 质押或冻结 持有有限售 期末持股 比例 情况 股东名称（全称） 条件股份数 股东性质 数量 (%) 股份 量 数量 状态 中国通用技术(集团)控股有限责 441,017,272 43.56 17,699,352 无 国有法人 任公司 通用天方药业集团有限公司 107,769,762 10.64 3,632,392 无 国有法人 中央汇金资产管理有限责任公司 22,264,000 2.20 未知 其他 中广核财务有限责任公司 9,857,000 0.97 未知 其他 通用技术集团医药控股有限公司 8,600,896 0.85 8,600,896 无 国有法人 中国农业银行股份有限公司－易 方达瑞惠灵活配置混合型发起式 8,050,346 0.80 未知 其他 证券投资基金 中国农业银行股份有限公司－富 国中证国有企业改革指数分级证 5,838,832 0.58 未知 其他 券投资基金 中国银河投资管理有限公司 4,604,763 0.45 未知 其他 中意人寿保险有限公司－传统保 3,491,002 0.34 未知 其他 险产品－股票账户 大成基金－农业银行－大成中证 3,336,909 0.33 未知 其他 金融资产管理计划 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 股东名称 数量 种类 数量 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 423,317,920 人民币普通股 423,317,920 通用天方药业集团有限公司 104,137,370 人民币普通股 104,137,370 中央汇金资产管理有限责任公司 22,264,000 人民币普通股 22,264,000 中广核财务有限责任公司 9,857,000 人民币普通股 9,857,000 中国农业银行股份有限公司－易方达瑞 8,050,346 人民币普通股 8,050,346 惠灵活配置混合型发起式证券投资基金 中国农业银行股份有限公司－富国中证 5,838,832 人民币普通股 5,838,832 国有企业改革指数分级证券投资基金 中国银河投资管理有限公司 4,604,763 人民币普通股 4,604,763 中意人寿保险有限公司－传统保险产品 3,491,002 人民币普通股 3,491,002 －股票账户 大成基金－农业银行－大成中证金融资 3,336,909 人民币普通股 3,336,909 产管理计划 高亦强 3,120,000 人民币普通股 3,120,000 中国医药健康产业股份有限公司2016年第一季度报告 通用天方药业集团有限公司、通用技术集团医药控股有限公 司均受同一主体中国通用技术(集团)控股有限责任公司控 上述股东关联关系或一致行动的说明 制。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否 属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一 致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的无 说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 中国医药健康产业股份有限公司2016年第一季度报告 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 报告期内，中国医药黑龙江有限公司（以下简称“黑龙江医药”）、河南泰丰医药有限公司（以下简称“泰丰医药”）及其下属子公司纳入公司合并报表范围，主要会计报表项目变动情况如下： （1） 货币资金期末余额186,617.74万元，较期初减少了123,350.17万元，减幅39.79%，主 要是由于一季度集中采购备运支付货款、一季度公司收购泰丰医药70%股权和上海新兴医药股份有限公司（以下简称“上海新兴”）24.39%股权支付对价款，以及商业企业归还银行短期融资款所致； （2） 预付账款期末余额65,363.95万元，较期初增加了27,632.34万元，增长73.23%，主要是由于一季度集中采购支付货款所致； （3） 长期股权投资本期增加8,200万元，主要原因是一季度确认了对上海新兴24.39%股权投 资所致； （4） 固定资产清理较期初减少了100%，主要是由于上年期末待清理的运输设备已于一季度完 成清理所致； （5） 商誉期末余额82,470.60万元，较期初增加了72,069.34万元，增幅较大，主要是由于 一季度收购泰丰医药确认商誉所致； （6） 长期待摊费用期末余额2,030.53万元，增加了1,145.13万元，增幅较大，主要是由于 一季度收购的泰丰医药长期待摊费用并入所致； （7） 其他非流动资产期末余额较期初减少了100%，主要是由于上年预付的上海新兴股权投资 款已于一季度转为长期股权投资所致； （8） 应付职工薪酬期末余额6,130.16万元，较期初减少了3,982.25万元，减少39.38%，主 要是由于支付了2015年度绩效薪酬所致； （9） 应交税费期末余额16,349.87万元，较期初增长了6,633.57万元，增幅为68.27%，主 要是由于一季度收购泰丰医药，其应交未交企业所得税并入应交税费所致； （10）应付利息期末余额531.25万元，增加了141.05万元，增长36%，主要是由于公司银行 借款有所增加，且一季度部分借款利息尚未支付所致； （11）应付股利期末余额351.91万元，增加了247.95万元，增幅较大，主要是由于一季度收 购的泰丰医药应付小股东股利并入所致； （12）其他应付款期末余额116,160.21万元，增加了57,302.47万元，增长97.36%，主要是 由于一季度收购泰丰医药70%股权，其中40%股权的对价尚未支付计入“其他应付款”； （13）营业税金及附加本期累计1,480.23万元，较上年同期增加了465.84万元，同比增长 45.92%，主要是由于商业板块业务规模增长导致其流转税税额增加所致； （14）资产减值损失本期累计-3,554.66万元，较上年同期减少了3,971.98万元，同比降幅较 大，主要是由于业务滚动回款导致长账龄应收账款减少，冲回相应的坏账准备所致； （15）本期收到的税费返还较上年同期增长3,189.51万元，同比增幅较大，主要是由于一季度 公司收到的出口退税金额有所增加所致； （16）本期收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长4,963.46万元，同比增幅73.39%， 主要是由于一方面一季度公司收到客户押金或保证金的金额增加，另一方面公司新设立或并购的泰丰医药、黑龙江医药、江西南华（通用）医药有限公司等企业一季度现金流纳入合并，导致同比增幅较大； （17）本期支付的各项税费较上年同期增加了6,147.41万元，同比增幅43.72%，主要是由 于一季度支付的流转税、所得税等税金同比增加所致； 中国医药健康产业股份有限公司2016年第一季度报告 （18）本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少了 11,998.99万元，同比减少95.23%，主要是由于上年同期下属子公司天方药业有限公司因搬迁事项收到补偿款所致； （19）本期投资支付的现金较上年同期增加27,137.20万元，变动较大，主要是由于一季 度公司收购泰丰医药70%股权和上海新兴24.39%股权支付对价所致； （20）本期支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加5.7万元，变动较大，主要是 由于公司支付收购上海新兴24.39%股权交易手续费所致； （21）本期吸收投资收到的现金较上年同期增加3,250万元，变动较大，主要是由于下属 子公司黑龙江医药、湖北通用药业有限公司小股东增资所致； （22）取得借款收到的现金较上年同期减少11,800.00万元，同比减少65.56%，主要是由 于一季度银行借款金额同比减少所致； （23）偿还债务支付的现金较上年同期减少了18,390.77万元，同比减少92.05%，主要是 由于一季度偿还银行借款金额同比减少所致； （24）本期支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长33,335.02万元，同比变动较 大，主要是由于一季度公司集中归还银行短期融资所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 （1） 购买资产相关事项 公司于2016年2月24日、3月1日发布临2016-013号、临2016-014号公告，披露公司购买泰丰医药70%股权相关事宜进展。截至本报告披露日，泰丰医药70%的股权已经过户至公司下属全资子公司天方药业有限公司名下，并办理完毕工商变更手续。 （2） 非公开发行股票相关事项 公司于2016年3月17日发布《关于非公开发行股票申请文件反馈意见的补充回复的公 告》（详见临2016-017号公告），并提交中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《中国医药非公开发行股票申请文件反馈意见的补充回复》。 公司于3月31日收到证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书。根据证监会要求，公 司及相关中介机构对《二次反馈意见》进行了认真核查和落实，并对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复。具体内容详见公司2016年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中国医药健康产业股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的补充回复》。 （3） 委内瑞拉项目收款事项 报告期内，公司委内瑞拉项目累计收款5.97亿元人民币。 中国医药健康产业股份有限公司2016年第一季度报告 3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用□不适用 承诺 承诺时间及 是否及时 承诺方 内容 期限 严格履行 自中国医药非公开发行股份结束之日起三十六个月 非公开发行 通用技术 内，不以任何方式转让其在本次重组中以海南通用三 股份结束之 集团、天 洋药业有限公司35%股权和北京新兴华康医药有限 日起三十六 是 方集团、 公司100%股权、新疆天方恒德医药有限公司65.33% 个月内即 医控公司 股权、武汉鑫益投资有限公司51%股权认购的中国医 2016年7月 药股份。 17日结束 （1）在本次重组完成后的四年内，择机将江西省医 药集团公司（以下简称“江药集团”）、海南通用康 力制药有限公司（以下简称“海南康力”）、北京长 城制药厂、上海新兴医药股份有限公司以及武汉鑫益 45.37%股权注入中国医药或转让与非关联第三方。 （2）在注入中国医药或转让与非关联第三方之前， 通用技术 重组完成后 委托中国医药管理江药集团、海南康力、武汉鑫益 是 集团 四年内 45.37%股权。（3）在本次重组完成后的四年内，在 符合届时有效的法律法规的前提下将中国通用医药 电子商务有限公司（以下简称“通用电商”）股权注 入中国医药。如届时相关法律法规仍然限制通用电商 注入中国医药，通用技术集团将向非关联第三方转让 通用电商全部股权，或注销通用电商。 通用技术 将黑龙江省天方医药有限公司（以下简称“黑龙江天 承诺后三年 集团、天 是 方”）转让与非关联第三方或注销。 内 方集团 通用技术集团及天方集团承诺注销天方时代。后天方 集团补充承诺，天方时代已不开展任何业务，也无任 何人员。除拥有两台北京牌照机动车外无其他任何资 通用技术 产。因受限于北京市小客车数量调控政策的因素，该 集团、天 长期有效 是 机动车暂无法过户致其他关联方。因此，天方时代暂 方集团 无法注销。天方集团承诺天方时代不开展任何业务， 也不与中国医药同业竞争。否则将承担及赔偿因此给 中国医药及其控股企业造成的一切损失。 （1）美康中成药保健品进出口公司（以下简称“美 康中成药”）由于其自身业务原因，不注入中国医药， 委托中国医药管理。（2）因国家政策原因以行政划 通用技术 拨、收购、兼并或其他形式增加的资产或业务以外， 长期有效 是 集团 通用技术集团不会并且将促使本公司下属企业亦不 会直接或间接经营或参与任何与中国医药及其控股 企业经营的业务构成或可能构成直接或间接竞争的 中国医药健康产业股份有限公司2016年第一季度报告