2017年塞力斯医疗科技集团股份有限公司一季报

公司代码：603716 公司简称：塞力斯 武汉塞力斯医疗科技股份有限公司 2017 年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......5 四、 附录......7 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人温伟、主管会计工作负责人刘文豪及会计机构负责人（会计主管人员）陈静保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 1,097,197,495.58 1,092,480,920.37 0.43 归属于上市公司 852,754,658.19 843,613,981.87 1.08 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 -14,395,168.68 -14,476,413.19 0.56 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 162,757,371.48 138,214,291.72 17.76 归属于上市公司 14,630,848.58 11,011,870.26 32.86 股东的净利润 归属于上市公司 12,333,066.89 11,012,352.02 11.99 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 1.72 2.36 下降0.64百分 收益率（%） 点 基本每股收益 0.29 0.29 0 （元/股） 稀释每股收益 0.29 0.29 0 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -754.07 固定资产处理损失 越权审批，或无正式批准文件，或 134,293.34 税收返还 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 2,930,000 政府奖励 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入 -7.72 其他 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额（税后） 133.04 所得税影响额 -765,882.89 合计 2,297,781.70 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 8,221 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 天津市瑞美科学仪器有 23,480,9 46.10 23,480,998 无 0 境内非国 限公司 98 有法人 传化控股集团有限公司 3,000,29 5.89 3,000,290 无 0 境内非国 0 有法人 沭阳天沐朴石投资咨询 3,000,29 5.89 3,000,290 0 境内非国 有限公司－宿迁天沐君 0 无 有法人 合投资管理中心（有限 合伙） 南京蔚蓝股权投资企业 2,470,00 4.85 2,470,000 无 0 境内非国 （有限合伙） 0 有法人 厦门佳道投资管理有限 2,161,25 4.24 2,161,250 0 境内非国 公司－厦门市思明区昭 0 无 有法人 丰股权投资合伙企业 （有限合伙） SPILLOLIMITED 1,852,50 3.64 1,852,500 无 0 境外法人 0 上海合睿众投资管理有 1,480,51 2.91 1,480,518 无 0 境内非国 限公司 8 有法人 中国工商银行股份有限 894,096 1.76 0 0 其他 公司－金鹰核心资源混 无 合型证券投资基金 海口林沐科技有限公司 554,154 1.09 554,154 无 0 境内非国 有法人 中国工商银行股份有限 453,089 0.89 0 0 其他 公司－汇添富医药保健 无 混合型证券投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 数量 种类 数量 中国工商银行股份有限公司－金鹰 894,096 人民币普通股 894,096 核心资源混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司－汇添 453,089 人民币普通股 453,089 富医药保健混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司－宝盈 419,953 419,953 新兴产业灵活配置混合型证券投资 人民币普通股 基金 曲明彦 400,000 人民币普通股 400,000 中国农业银行股份有限公司－宝盈 399,827 399,827 转型动力灵活配置混合型证券投资 人民币普通股 基金 广发证券股份有限公司－宝盈睿丰 352,100 人民币普通股 352,100 创新灵活配置混合型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司－宝盈 286,079 人民币普通股 286,079 策略增长混合型证券投资基金 中国工商银行－宝盈泛沿海区域增 269,997 人民币普通股 269,997 长混合型证券投资基金 罗长义 141,600 人民币普通股 141,600 李爱荣 123,000 人民币普通股 123,000 上述股东关联关系或一致行动的说 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或 明 属于一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用 量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 报表项目 期初金额 期末金额 变动比率% 情况说明 应收票据 25,403,014.36 17,530,570.70 -0.31 票据贴现所致 存货 76,051,400.72 104,056,829.07 0.37 业务扩张备货所致 其他流动资产 32,146.07 - -1.00 发票认证时间所致 可供出售金融资产 17,800,000.00 26,301,000.00 0.48 新增投资所致 在建工程 919,338.69 1,410,560.68 0.53 仓储物流扩建所致 应付账款 8,459,628.68 19,786,568.22 1.34 供应商结算方式所致 应付职工薪酬 18,334,525.88 7,340,927.24 -0.60 薪酬结算所致 报表项目 本期金额 上期金额 变动比率% 情况说明 营业外收入 3,064,293.3 330.00 9,284.74 政府奖励所致 4 投资活动产生的现金流 -40,014,367 -9,788,704. 3.09 业务扩张、新增投资所致 量净额 .76 65 筹资活动产生的现金流 -33,138,767 10,366,699 -4.20 主要是支付发行费用所 量净额 .97 .93 致 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 2017年1月11日，公司披露了《关于筹划非公开发行股票停牌的公告》（公告编号：2017-001）， 公司拟筹划非公开发行股票事项，公司股票自2017年1月11日起连续停牌。 2017年1月18日，公司披露了《关于筹划非公开发行股票继续停牌的公告》（公告编号：2017-004）， 公司及相关中介机构全力推进非公开发行事项的各项工作，非公开发行股票预案在论证和完善过程中。 2017年1月24日，公司披露了《非公开发行A股股票预案》（公告编号：2017-010）、《关于 公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2017-014）、《董事会决议公告》（公告编号：2017-015）。 公司第二届董事会十一次会议、2016年年度股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行A股 股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行 A股股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》、《关于公司本次非 公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。详见 公司于披露的《非公开发行A股股票预案》（公告编号：2017-010）、《关于公司股票复牌的提 示性公告》（公告编号：2017-014）、《董事会决议公告》（公告编号：2017-015）、《2016年 年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-028）。公司股票于2017年1月24日开市起复牌。 2017年4月13日，公司披露了《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2017-042），目前，公司与相关中介机构按照通知书的要求正在组织相关材料，并在规定期限内将反馈意见的回复及时披露并报送中国证监会行政许可受理部门。 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 武汉塞力斯医疗科技股份 有限公司 法定代表人 温伟 日期 2017年4月28日 四、附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2017年3月31日 编制单位:武汉塞力斯医疗科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 266,235,962.49 353,784,266.90 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 17,530,570.70 25,403,014.36 应收账款 402,063,327.61 359,765,317.02 预付款项 69,376,522.05 56,380,135.63 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 23,875,602.37 18,371,481.34 买入返售金融资产 存货 104,056,829.07 76,051,400.72 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 32,146.07 其他流动资产 流动资产合计 883,138,814.29 889,787,762.04 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 26,301,000.00 17,800,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 165,991,319.46 160,236,902.83 在建工程 1,410,560.68 919,338.69 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 7,535,237.05 7,601,104.64 开发支出 商誉 长期待摊费用 9,657,523.62 7,344,753.93 递延所得税资产 3,163,040.48 8,791,058.24 其他非流动资产 非流动资产合计 214,058,681.29 202,693,158.33 资产总计 1,097,197,495.58 1,092,480,920.37 流动负债： 短期借款