2020年塞力斯医疗科技集团股份有限公司一季报

公司代码：603716 公司简称：塞力斯 塞力斯医疗科技股份有限公司 2020 年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ......3 二、 公司基本情况 ......3 三、 重要事项 ......6 四、 附录 ......8 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人温伟、主管会计工作负责人刘文豪及会计机构负责人（会计主管人员）陈静保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 3,208,848,946.41 3,007,056,485.88 6.71 归属于上市公司 1,468,198,828.88 1,489,172,773.28 -1.41 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 -79,571,848.31 -87,951,292.41 - 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 281,472,317.63 359,934,927.53 -21.80 归属于上市公司 -25,032,741.60 21,543,652.90 - 股东的净利润 归属于上市公司 -22,781,153.99 22,021,805.97 - 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 -1.70 1.41 收益率（%） 基本每股收益 -0.12 0.11 - （元/股） 稀释每股收益 -0.12 0.11 - （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 228,000.00 收到政府补助 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 -10,612,055.42 捐赠疫情相关物资 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额（税后） 1,398,399.49 所得税影响额 6,734,068.32 合计 -2,251,587.61 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 15,791 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 天津市瑞美科学仪器 82,183,492 40.06 0 质押 51,443,000 境内非国 有限公司 有法人 温伟 9,634,208 4.70 8,580,008 质押 7,400,000 境内自然 人 上海高能投资管理有 限公司－高能汇实专 9,221,709 4.50 0 无 0 其他 项私募股权投资基金 1 号 沭阳天沐朴石投资咨 询有限公司－舟山天 8,064,465 3.93 0 无 0 其他 沐投资管理中心（有限 合伙） 塞力斯医疗科技股份 有限公司回购专用证 6,802,839 3.32 0 无 0 其他 券账户 深圳市华润资本股权 投资有限公司－华润 医药（汕头）产业投资 6,435,006 3.14 0 无 0 其他 基金合伙企业（有限合 伙） 曲明彦 3,097,000 1.51 0 无 0 境内自然 人 SPILLO LIMITED 3,072,550 1.50 0 无 0 其他 财通基金－招商银行 －财通基金－长昕1号 2,145,002 1.05 0 无 0 其他 资产管理计划 姚武 1,089,000 0.53 0 无 0 境内自然 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 种类 数量 天津市瑞美科学仪器有限公司 82,183,492 人民币普通股 82,183,492 上海高能投资管理有限公司－高能 9,221,709 人民币普通股 9,221,709 汇实专项私募股权投资基金 1 号 沭阳天沐朴石投资咨询有限公司－ 8,064,465 人民币普通股 8,064,465 舟山天沐投资管理中心（有限合伙） 塞力斯医疗科技股份有限公司回购 6,802,839 人民币普通股 6,802,839 专用证券账户 深圳市华润资本股权投资有限公司 －华润医药（汕头）产业投资基金合 6,435,006 人民币普通股 6,435,006 伙企业（有限合伙） 曲明彦 3,097,000 人民币普通股 3,097,000 SPILLO LIMITED 3,072,550 人民币普通股 3,072,550 财通基金－招商银行－财通基金－ 2,145,002 人民币普通股 2,145,002 长昕 1 号资产管理计划 姚武 1,089,000 人民币普通股 1,089,000 中国银行股份有限公司－广发中证 养老产业指数型发起式证券投资基 1,078,800 人民币普通股 1,078,800 金 上述股东关联关系或一致行动的说 温伟为天津市瑞美科学仪器有限公司股东，持有 66.06%股 明 权。 表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用 量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、 公司资产和负债会计报表项目重大变动情况及原因如下: 单位：万元 币种:人民币 项目 2020/3/31 2019/12/31 变动率 变动原因 (%) 交易性金融资产 - 200.00 -100.00 主要系 2019 年购买的理财产品到期所致 应收票据 2,971.31 - 不可比 主要系报告期新增收到应收票据所致 预付款项 10,321.83 7,653.80 34.86 主要系报告期新增预付商品款所致 在建工程 713.52 1,070.79 -33.36 主要系报告期已完成装机转入固定资产核 算所致 递延所得税资产 5,255.27 3,326.76 57.97 主要系时间性差异影响的所得税所致 应交税费 1,858.65 3,779.34 -50.82 主要系报告期缴纳 2019 年税款所致 其他应付款 8,008.58 14,017.81 -42.87 主要系当期支付往来款所致 一年内到期的非流动负 - 2,230.99 -100.00 主要系报告期偿还到期长期借款所致 债 长期借款 23,000.00 5,000.00 360.00 主要系公司融资结构调整，增加中长期融 资所致 长期应付款 2,053.70 - 不可比 主要系报告期新增融资租入资产所致 其他综合收益 - 245.99 -100.00 主要是系其他权益工具公允价值变动影响 2、 公司利润表财务指标重大变动情况及原因如下： 单位：万元 币种:人民币 项目 2020 年第一 2019 年第一 变动率（%） 变动原因 季度 季度 营业收入 28,147.23 35,993.49 -21.80 主要受疫情影响报告期销售下降 管理费用 3,618.85 2,749.63 31.61 主要系报告期增加员工股权激励等待期 分摊费用等影响 研发费用 93.17 241.40 -61.40 主要是公司报告期第一季度受疫情影响 未全面复工所致 财务费用 1,306.92 944.66 38.35 主要系报告期融资确认当期利息支出影 响 其他收益 22.80 - 100.00 主要系报告期收到各项政府补助影响 投资收益 43.39 -26.73 不可比 主要系报告期确认联营企业投资收益影 响 信用减值损失 -635.95 -419.53 51.59 主要是公司报告期销售回款受疫情影响， 增加计提预期信用减值金额影响 资产减值损失 -269.05 - 100.00 主要受疫情影响，报告期发生商品过效期 等，增加计提存货跌价准备金额影响 营业外支出 1,099.42 98.94 1,011.23 主要系疫情期间，公司对外捐赠物资所致 净利润 -2,714.31 2,496.90 不可比 主要受疫情影响，报告期销售下降，公司 对外捐赠及确认当期成本费用影响 2020年第一季度收入同比下降21.80%，当期净利润为负，主要原因是： （1）受新冠肺炎疫情影响，公司在武汉、河南、山东地区的销售收入明显下滑，其中武汉地 区销售收入占当期销售收入的比重最大（为34.57%），同比下降幅度也最大（为-56.99%）， 从而导致公司收入同比下降；随着新冠疫情得到有效控制，相关地区医院恢复正常诊疗服务， 业务逐步恢复正常； （2）新疆、内蒙古等地受疫情影响相对较小，2020年第一季度销售收入同比上升，且第一季 度山东润诚、北京供应链等子公司形成了增量业务收入，对公司的总体收入下降起到了缓冲 作用； （3）新冠肺炎疫情期间，公司各项固定成本费用正常列支； （4）新冠肺炎疫情发生后，公司及时捐赠现金及物资金额合计1100万元； （5）2020年第一季度股权激励等待期内分摊成本费用金额510万元。 3、 公司现金流量表财务指标重大变动情况及原因如下： 单位：万元 币种:人民币 项目 2020 年第 2019 年第一 变动率 变动原因 一季度 季度 （%） 经营活动产生的现金流量净额 -7,957.18 -8,795.13 不可比 主要受疫情影响，当期销售回款下降， 疫情期间各项固定成本费用支出影响 投资活动产生的现金流量净额 -2,214.61 -3,893.65 不可比 筹资活动产生的现金流量净额 21,624.67 13,369.78 61.74 主要是疫情期间，国家给予融资扶持 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 塞力斯医疗科技股份有限 公司 法定代表人 温伟 日期 2020 年 4 月 29 日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2020 年 3 月 31 日 编制单位:塞力斯医疗科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 625,760,401.12 508,111,706.20 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 2,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 29,713,114.36 应收账款 1,117,861,712.53 1,142,592,105.63 应收款项融资 14,121,662.74 预付款项 103,218,264.58 76,538,033.77 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 113,447,558.77 122,911,056.26 其中：应收利息 25,357.09 应收股利 买入返售金融资产 存货 403,572,244.03 348,977,337.83 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 9,571,808.03 13,868,321.15 流动资产合计 2,403,145,103.42 2,229,120,223.58 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 74,335,957.15 74,872,625.17 长期股权投资 62,874,123.19 62,440,254.05 其他权益工具投资