2024年塞力斯医疗科技集团股份有限公司三季报

证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人温伟、主管会计工作负责人沈燕及会计机构负责人（会计主管人员）黄思燕保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本报告期 年初至报告期 项目 本报告期 比上年同 年初至报告期末 末比上年同期 期增减变 增减变动幅度 动幅度(%) (%) 营业收入 444,423,888.93 -14.31 1,420,111,454.42 -7.15 归属于上市公司股东的 -51,252,564.76 不适用 -56,025,062.27 不适用 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 -20,141,428.57 不适用 -26,111,732.56 不适用 利润 经营活动产生的现金流 49,374,084.98 不适用 496,140.58 -99.50 量净额 基本每股收益（元/股） -0.26 不适用 -0.28 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.26 不适用 -0.28 不适用 加权平均净资产收益率 -4.72 减少 4.31 -5.15 减少 4.86 个 （%） 个百分点 百分点 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 3,134,268,796.81 3,341,783,890.07 -6.21 归属于上市公司股东的 1,068,851,976.25 1,210,913,086.67 -11.73 所有者权益 注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 公司 2024 年 1-9 月实现销售收入 14.20 亿元，受公司战略转型的影响，公司营业收入出现一 定幅度下降。因本期转让子公司、加大研发投入等影响，2024 年 1-9 月归属于上市公司股东净利润-5,602.51 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,611.17 万元，较上年同期下降 1,489.20 万元。本期利润波动的主要原因如下： 1、公司营业收入出现一定幅度下降，导致利润下降 （1）为聚焦子公司管理，及时回收现金并提升集团整体资金使用效率，公司去年对部分子公司股权进行转让后不再纳入合并范围，导致公司营业收入出现一定幅度下降，从而导致利润下降； （2）为减少垫资压力，适应公司战略转型，部分 IVD 业务合同到期后未作延续安排。再加上行业政策的影响，致使 IVD 业务和单纯销售业务营业收入相比上年同期出现一定幅度下降。同时，为保证公司良好的经营活动现金流，公司对部分客户采取诉讼的形式催收回款，短期内影响公司部分地区业务情况。 2、加大研发投入导致研发费用增加 公司加大在智慧医院、智能化医疗物联网应用及医疗大数据分析平台等领域方面的研发投入，以及引进海外创新技术的产业转化的持续投入，导致研发费用有所增加。 3、本期转让子公司，导致利润下降 根据公司整体战略规划，并结合公司经营情况和财务状况，公司与武汉合润睿晖商务咨询有限公司签订了武汉汇信公司转让协议。本期转让武汉汇信公司 80%股权确认损失约 3200 万元。（二） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末 说明 金额 非流动性资产处置损益，包括已计提 -45,725,999.26 -46,119,076.34 资产减值准备的冲销部分 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公 243,518.34 2,140,735.08 司损益产生持续影响的政府补助除 外 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有金 融资产和金融负债产生的公允价值 341.59 445.81 变动损益以及处置金融资产和金融 负债产生的损益 计入当期损益的对非金融企业收取 329,443.91 1,210,600.96 的资金占用费 委托他人投资或管理资产的损益 对外委托贷款取得的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 产生的各项资产损失 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 非货币性资产交换损益 债务重组损益 企业因相关经营活动不再持续而发 生的一次性费用，如安置职工的支出 等 因税收、会计等法律、法规的调整对 当期损益产生的一次性影响 因取消、修改股权激励计划一次性确 认的股份支付费用 对于现金结算的股份支付，在可行权 日之后，应付职工薪酬的公允价值变 动产生的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 交易价格显失公允的交易产生的收 益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 1,195,441.98 -110,568.27 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 减：所得税影响额 -13,284,601.90 -13,241,301.49 少数股东权益影响额（税后） 438,484.65 276,768.44 合计 -31,111,136.19 -29,913,329.71 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 （三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 应收票据 101.17 主要系本期应收回款票据增加所致 应收款项融资 -74.75 主要系本期内承兑汇票到期所致 其他应收款 54.65 主要系本期转让子公司应收股权转让款 增加所致 其他流动资产 139.75 主要系待抵扣税金增加所致 在建工程 -68.46 主要系本期建筑装修工程项目转固所致 商誉 -35.88 主要系本期转让子公司所致 应付票据 -69.80 主要系支付到期票据所致 应付职工薪酬 -38.61 主要系本期内支付上年奖金所致 一年内到期的非流动负债 79.91 主要系一年内到期长期应付款增加所致 长期应付款 -87.42 主要系本期支付租赁款所致 其他综合收益 不适用 主要系本期参股公司亏损所致 投资收益 -3,928.28 主要系本期转让子公司亏损所致 公允价值变动收益 -100.00 主要系本期无掉期交易所致 信用减值损失 155.85 主要系本期收回部分长账龄应收账款所 致 资产减值损失 不适用 主要系计提存货减值损失减少所致 资产处置收益 不适用 主要系本期处置固定资产产生的收益增 加所致 营业外收入 -36.28 主要系本期无需支付的款项减少所致 营业外支出 -52.87 主要系本期资产报废损失减少所致 经营活动产生的现金流量 -99.50 主要系本期购买商品、接受劳务支付的 净额 现金增加所致 投资活动产生的现金流量 -53.82 主要系收回投资类往来款减少所致 净额 筹资活动产生的现金流量 不适用 主要系本期还款减少所致 净额 二、 股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 27,636 报告期末表决权恢复的优先股股东 0 总数（如有） 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 持有有 质押、标记或冻结情 持股比 限售条 况 股东名称 股东性质 持股数量 例(%) 件股份 股份状 数量 数量 态 赛海（上海）健康科技 境内非国有 21,642,540 10.75 0 质押 15,800,00 有限公司 法人 0 上海盎泽私募基金管 理有限公司－盎泽太 其他 14,000,000 6.95 0 无 0 盈六号私募证券投资 基金 温伟 境内自然人 9,634,208 4.79 0 质押 9,150,000 MERRILL LYNCH 其他 1,976,118 0.98 0 无 0 INTERNATIONAL 湖北省长江精选棘轮 一号生态投资合伙企 其他 1,773,000 0.88 0 无 0 业（有限合伙） 海南敦方私募基金管 理中心（有限合伙）－ 其他 1,744,900 0.87 0 无 0 敦方稳健 1 号私募证 券投资基金 郭军龙 境内自然人 1,241,650 0.62 0 无 0 周伟 境内自然人 1,000,000 0.50 0 无 0 何月光 境内自然人 958,000 0.48 0 无 0 周永胜 境内自然人 905,600 0.45 0 无 0 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 股份种类 数量 赛海（上海）健康科技有限公 21,642,540 人民币普通股 21,642,540 司 上海盎泽私募基金管理有限 公司－盎泽太盈六号私募证 14,000,000 人民币普通股 14,000,000 券投资基金 温伟 9,634,208 人民币普通股 9,634,208 MERRILL LYNCH 1,976,118 人民币普通股 1,976,118 INTERNATIONAL 湖北省长江精选棘轮一号生 1,773,000 人民币普通股 1,773,000 态投资合伙企业（有限合伙） 海南敦方私募基金管理中心 （有限合伙）－敦方稳健 1 号 1,744,900 人民币普通股 1,744,900 私募证券投资基金 郭军龙 1,241,650 人民币普通股 1,241,650 周伟 1,000,000 人民币普通股 1,000,000 何月光 958,000 人民币普通股 958,000 周永胜 905,600 人民币普通股 905,600 上述股东关联关系或一致行 温伟先生系赛海（上海）健康科技有限公司控股股东及实际控制 动的说明 人，持有其 67.86%股权。 前 10 名股东及前 10 名无限售 公司前 10 名股东及前 10 名无限售股东中，上海盎泽私募基金管 股东参与融资融券及转融通 理有限公司－盎泽太盈六号私募证券投资基金通过投资者信用证 业务情况说明（如有） 券账户持有 14,000,000 股，何月光通过投资者信用证券账户持有 472,400 股。 注：报告期末，塞力斯医疗科技集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司无限售流通股 14,348,740 股， 占公司总股本的 7.13%，位于公司 2024 年 9 月 30 日股东名册的第二位。 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 （一）审计意见类型 □适用 √不适用 （二）财务报表 合并资产负债表 2024 年 9 月 30 日 编制单位：塞力斯医疗科技集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 253,621,197.58 278,585,654.81 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 79,476,715.26 39,507,368.25 应收账款 1,338,455,365.31 1,525,999,579.66 应收款项融资 4,004,247.72 15,855,513.11 预付款项 86,493,870.91 71,797,684.47 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 137,340,549.44 88,805,172.20 其中：应收利息 4,782,137.65 4,450,755.61 应收股利 买入返售金融资产 存货 318,967,437.80 341,601,267.56 其中：数据资源 合同资产 24,507,698.69 26,481,460.69 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 14,581,809.82 6,082,201.20 流动资产合计 2,257,448,892.53 2,394,715,901.95 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 36,780,191.52 43,123,123.44 长期股权投资 60,561,617.08 61,739,458.61 其他权益工具投资 207,030,172.20 215,698,565.38 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 129,023,501.44 155,862,139.91 在建工程 2,709,031.04 8,590,373.54 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 37,288,018.19 39,784,088.22 无形资产 32,439,444.80 34,295,742.18 其中：数据资源 开发支出 其中