2019年塞力斯医疗科技集团股份有限公司三季报

超 994,311 人民币普通股 994,311 上述股东关联关系或一致行动的说明 温伟为天津市瑞美科学仪器有限公司股东，持有其 66.06%股权。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的 无 说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：元 币种： 人民币 项目 2019年9月30日 2018 年 12 月 31 日 变动比例（%） 备注序号 应收票据 37,561,139.95 15,715,626.60 139.01 1 其他应收款 82,774,713.48 31,317,798.58 164.31 2 存货 395,702,034.95 274,344,740.84 44.24 3 其他流动资产 3,377,678.65 14,746,617.68 -77.10 4 交易性金融资产 4,000,000.00 100.00 5 可供出售金融资产 75,301,000.00 不适用 其他权益工具投资 103,800,000.00 6 长期股权投资 47,893,580.84 26,481,453.28 80.86 7 在建工程 208,123.23 2,229,453.56 -90.66 8 应付账款 216,451,855.25 99,309,080.09 117.96 9 其他应付款 100,262,075.43 62,127,379.80 61.38 10 长期借款 9,424,800.00 -100.00 11 递延收益 725,000.00 1,925,000.00 -62.34 12 项目 2019 年 1-9 月 2018 年 1-9 月 变动比例（%） 备注序号 营业总收入 1,309,646,265.38 927,785,885.84 41.16 13 营业成本 916,254,883.22 624,865,833.99 46.63 14 研发费用 7,714,424.55 4,084,973.38 88.85 15 信用减值损失 -5,657,360.69 不适用 16 资产减值损失 -1,143,257.18 -14,033,307.84 不适用 17 资产处置收益 43,396.38 -2,719,259.69 -101.60 18 营业外收入 191,914.48 110,513.69 73.66 19 营业外支出 2,796,700.02 1,844,481.50 51.63 20 项目 2019 年 1-9 月 2018 年 1-9 月 变动比例（%） 备注序号 经营活动产生的现金流 量净额 -53,870,358.51 -109,669,752.91 50.88 21 筹资活动产生的现金流 量净额 157,709,696.23 789,786,943.23 -80.03 22 备注序号 主要变动原因 1 加速回款，提高资金使用效率，本期收到的银行票据。 2 主要系本期增加投标保证金影响。 3 业务拓展增加安全库存，商品备货影响。 4 转入其他资产核算影响。 5 子公司购买金融资产影响。 6 按新金融工具准则要求核算，将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”。 7 本期新增对外投资影响。 8 本期转入固定资产核算影响。 9 主要系 SPD 业务供应商结算方式影响。 10 主要系尚未到期应支付的对外投资款影响。 11 本期金融借款到期还款影响。 12 本期确认收益的政府补助影响。 13 业务增长及合并报表影响。 14 销售收入增长，商品采购成本增加影响。 15 新增研发项目，研发投入增加影响。 16 按新金融工具准则要求核算，将金融资产的信用风险减值从“资产减值损失”调至“信用减 17 值损失”。 18 偶发性资产处置损益影响。 19 偶发性合作客商的违约金收入。 20 偶发性对公益机构捐赠等支出影响。 部分地方政府部门发文强调不得拖欠民营机构款项的政策促进下，公司加大回款催收力 21 度取得较好的成效。 22 主要系上年非公开募集资金影响。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、公司于2019年9月2日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》和《关于向2019年限制性股票激励计划激励对象授予预留权益的议案》，确定以2019年9月2日为授予日向122名激励对象授予限制性股票，授予数量为5,053,530股，股票来源为公司回购专用证券账户回购的股票。在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，有3名激励对象放弃认缴限制性股票，涉及股数9,000股，实际向119名激励对象授予5,044,530股，其中，限制性股票首次实际授予数量为4,606,000股，实际授予价格为8.3元/股，实际授予人数为108名；限制性股票预留部分实际授予数量为438,530股，实际授予价格为8.35元/股，实际授予人数为11名。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com）《关于2019年限制性股票激励计划授予结果的公告》（公告编号：2019-095）。 2、公司于2019年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com）披露了《关于公司首次公开发行投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。公司首次公开发行募集资金项目结项，并将剩余募集资金永久补充流动资金。 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 塞力斯医疗科技股份有限 公司 法定代表人 温伟 日期 2019 年 10 月 30 日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2019 年 9 月 30 日 编制单位:塞力斯医疗科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 608,844,965.83 702,879,415.57 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 4,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 37,561,139.95 15,715,626.6 应收账款 1,107,010,777.35 851,701,066.81 应收款项融资 预付款项 72,620,142.98 60,302,769.98 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 82,793,581.40 31,337,798.58 其中：应收利息 18,867.92 20,000.00 应收股利 买入返售金融资产 存货 超 994,311 人民币普通股 994,311 上述股东关联关系或一致行动的说明 温伟为天津市瑞美科学仪器有限公司股东，持有其 66.06%股权。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的 无 说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：元 币种： 人民币 项目 2019年9月30日 2018 年 12 月 31 日 变动比例（%） 备注序号 应收票据 37,561,139.95 15,715,626.60 139.01 1 其他应收款 82,774,713.48 31,317,798.58 164.31 2 存货 395,702,034.95 274,344,740.84 44.24 3 其他流动资产 3,377,678.65 14,746,617.68 -77.10 4 交易性金融资产 4,000,000.00 100.00 5 可供出售金融资产 75,301,000.00 不适用 其他权益工具投资 103,800,000.00 6 长期股权投资 47,893,580.84 26,481,453.28 80.86 7 在建工程 208,123.23 2,229,453.56 -90.66 8 应付账款 216,451,855.25 99,309,080.09 117.96 9 其他应付款 100,262,075.43 62,127,379.80 61.38 10 长期借款 9,424,800.00 -100.00 11 递延收益 725,000.00 1,925,000.00 -62.34 12 项目 2019 年 1-9 月 2018 年 1-9 月 变动比例（%） 备注序号 营业总收入 1,309,646,265.38 927,785,885.84 41.16 13 营业成本 916,254,883.22 624,865,833.99 46.63 14 研发费用 7,714,424.55 4,084,973.38 88.85 15 信用减值损失 -5,657,360.69 不适用 16 资产减值损失 -1,143,257.18 -14,033,307.84 不适用 17 资产处置收益 43,396.38 -2,719,259.69 -101.60 18 营业外收入 191,914.48 110,513.69 73.66 19 营业外支出 2,796,700.02 1,844,481.50 51.63 20 项目 2019 年 1-9 月 2018 年 1-9 月 变动比例（%） 备注序号 经营活动产生的现金流 量净额 -53,870,358.51 -109,669,752.91 50.88 21 筹资活动产生的现金流 量净额 157,709,696.23 789,786,943.23 -80.03 22 备注序号 主要变动原因 1 加速回款，提高资金使用效率，本期收到的银行票据。 2 主要系本期增加投标保证金影响。 3 业务拓展增加安全库存，商品备货影响。 4 转入其他资产核算影响。 5 子公司购买金融资产影响。 6 按新金融工具准则要求核算，将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”。 7 本期新增对外投资影响。 8 本期转入固定资产核算影响。 9 主要系 SPD 业务供应商结算方式影响。 10 主要系尚未到期应支付的对外投资款影响。 11 本期金融借款到期还款影响。 12 本期确认收益的政府补助影响。 13 业务增长及合并报表影响。 14 销售收入增长，商品采购成本增加影响。 15 新增研发项目，研发投入增加影响。 16 按新金融工具准则要求核算，将金融资产的信用风险减值从“资产减值损失”调至“信用减 17 值损失”。 18 偶发性资产处置损益影响。 19 偶发性合作客商的违约金收入。 20 偶发性对公益机构捐赠等支出影响。 部分地方政府部门发文强调不得拖欠民营机构款项的政策促进下，公司加大回款催收力 21 度取得较好的成效。 22 主要系上年非公开募集资金影响。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、公司于2019年9月2日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》和《关于向2019年限制性股票激励计划激励对象授予预留权益的议案》，确定以2019年9月2日为授予日向122名激励对象授予限制性股票，授予数量为5,053,530股，股票来源为公司回购专用证券账户回购的股票。在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，有3名激励对象放弃认缴限制性股票，涉及股数9,000股，实际向119名激励对象授予5,044,530股，其中，限制性股票首次实际授予数量为4,606,000股，实际授予价格为8.3元/股，实际授予人数为108名；限制性股票预留部分实际授予数量为438,530股，实际授予价格为8.35元/股，实际授予人数为11名。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com）《关于2019年限制性股票激励计划授予结果的公告》（公告编号：2019-095）。 2、公司于2019年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com）披露了《关于公司首次公开发行投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。公司首次公开发行募集资金项目结项，并将剩余募集资金永久补充流动资金。 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 塞力斯医疗科技股份有限 公司 法定代表人 温伟 日期 2019 年 10 月 30 日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2019 年 9 月 30 日 编制单位:塞力斯医疗科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 608,844,965.83 702,879,415.57 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 4,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 37,561,139.95 15,715,626.6 应收账款 1,107,010,777.35 851,701,066.81 应收款项融资 预付款项 72,620,142.98 60,302,769.98 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 82,793,581.40 31,337,798.58 其中：应收利息 18,867.92 20,000.00 应收股利 买入返售金融资产 存货