2023年塞力斯医疗科技集团股份有限公司三季报

证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人温伟、主管会计工作负责人沈燕及会计机构负责人（会计主管人员）黄思燕保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本报告期 年初至报告期 项目 本报告期 比上年同 年初至报告期末 末比上年同期 期增减变 增减变动幅度 动幅度(%) (%) 营业收入 518,615,144.81 -15.34 1,529,479,856.00 -13.22 归属于上市公司股东的 -5,345,157.61 不适用 -3,814,605.05 不适用 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 -5,155,816.32 不适用 -11,219,719.51 不适用 利润 经营活动产生的现金流 -16,974,262.04 不适用 99,367,160.38 5.71 量净额 基本每股收益（元/股） -0.03 0 -0.02 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.03 0 -0.02 不适用 加权平均净资产收益率 -0.41 不适用 -0.29 增加 0.05 个 （%） 百分点 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 3,752,691,347.20 3,947,450,797.29 -4.93 归属于上市公司股东的 1,384,542,910.99 1,402,963,552.08 -1.31 所有者权益 注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 2023 年 1-9 月，公司实现营业收入 15.29 亿元，公司目前运营情况稳定。受公司战略转型的 影响，公司营业收入出现一定幅度下降。因回款增加、经营现金流上升、费用控制及高新技术认 证等影响，2023 年 1-9 月公司实现净利润 1778.94 万元，较上年同期增加 131.11 万元；2023 年 1-9 月归属于上市公司股东净利润-381.46 万元，较上年同期增加 119.98 万元。具体原因如下：（一）公司战略转型，营业收入结构变化 因公司战略转型影响，公司营业收入结构出现一定程度调整，2023 年 1-9 月，公司实现营业 收入 15.29 亿元，上年同期实现营业收入 17.62 亿元，2023 年 1-9 月收入较上年同期减少 2.33 亿元，同比下降 13%。 （二）应收账款及其他应收款回款增加，信用减值减少 公司持续加强应收账款管理，出台并完善应收账款激励政策，另公司采取了函件催收、法律诉讼等手段维护公司合法权益，本期应收账款回款取得明显成效。公司本期应收账款较上年同期减少 0.27 亿元，其他应收款较上年同期减少 1.15 亿元，本期计提信用减值损失较同期减少 3,525.77 万元，同比下降 127.64%。 （三）强化费用管控理念，降本增效显著 为提高盈利水平，公司持续强化费用管控理念，进一步对资源进行整合与重新分配，降本增效效果显著，同时因经营活动现金流提升显著，公司销售费用、管理费用及财务费用相比上年同期减少 3,545.92 万元，同比下降 11.27%。 （四）高新技术认证，税收优惠增加 公司子公司北京京阳腾微科技发展有限公司和塞力斯医疗供应链管理（北京）有限公司于 2022 年 12 月 30 日取得高新技术企业证书，企业所得税税收优惠增加，导致本期所得税费用较上 年同期出现较大幅度下降。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 -2,108,612.81 -208,025.89 越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府补 57,146.01 2,484,532.55 助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 计入当期损益的对非金 融企业收取的资金占用 费 企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的 收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资 产的损益 因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的各 项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等 交易价格显失公允的交 易产生的超过公允价值 部分的损益 同一控制下企业合并产 生的子公司期初至合并 日的当期净损益 与公司正常经营业务无 关的或有事项产生的损 益 除同公司正常经营业务 1,401,966.93 6,108,860.16 相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生 金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投 资收益 单独进行减值测试的应 收款项、合同资产减值 准备转回 对外委托贷款取得的损 益 采用公允价值模式进行 后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、 法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期 损益的影响 受托经营取得的托管费 收入 除上述各项之外的其他 -452,338.19 -1,024,047.27 营业外收入和支出 其他符合非经常性损益 定义的损益项目 减：所得税影响额 374,509.89 -218,517.46 少数股东权益影响 537,986.87 262,312.37 额（税后） 合计 -189,341.29 7,405,114.46 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 在建工程 154.88 主要系新增建筑装修工程项目所 致 应付票据 -81.21 主要系票据支付货款减少所致 应付职工薪酬 -54.62 主要系支付上年奖金所致 其他应付款 -34.09 主要系转让子公司、股权激励回购 及偿还往来款所致 一年内到期的非流动负 -55.07 主要系一年内到期的长期借款及 债 融资租赁款减少所致 其他流动负债 -46.04 主要系未终止确认应收票据减少 所致 长期应付款 -59.96 主要系支付融资租赁款所致 预计负债 -100.00 主要系诉讼结案转销预计负债所 致 递延收益 -46.32 主要系政府补助转入当期损益所 致 其他综合收益 -432.66 主要系参股公司亏损所致 研发费用 62.76 主要系研发项目费用增加所致 投资收益 不适用 主要系转让、注销子公司所致 信用减值损失 不适用 主要系收回部分应收账款及其他 应收款所致 资产处置收益 -343.17 主要系处置固定资产产生损失所 致 营业外收入 450.60 主要系无需支付的款项增加所致 营业外支出 124.40 主要系固定资产毁损报废损失增 加所致。 所得税费用 -121.15 主要系子公司取得高新技术企业， 税收优惠增加所致 经营活动产生的现金流 5.71 主要系购买商品、接受劳务支付的 量净额 现金减少所致 投资活动产生的现金流 不适用 主要系收回投资类往来款增加所 量净额 致 筹资活动产生的现金流 不适用 主要系偿还借款减少所致 量净额 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 29,493 报告期末表决权恢复的优先股 0 股东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 持有有 质押、标记或冻结 持股比 限售条 情况 股东名称 股东性质 持股数量 例(%) 件股份 股份状 数量 数量 态 赛海（上海）健康科技有限 境内非国有 21,642,540 10.71 0 质押 14,000, 公司 法人 000 上海盎泽私募基金管理有 限公司－盎泽太盈六号私 其他 14,000,000 6.93 0 无 0 募证券投资基金 黄剑锋 境内自然人 9,949,500 4.92 0 质押 9,823,6 00 温伟 境内自然人 9,634,208 4.77 0 质押 7,700,0 00 MORGAN STANLEY & CO. 其他 4,404,219 2.18 0 无 0 INTERNATIONAL PLC. 曲明彦 境内自然人 3,129,000 1.55 0 无 0 倪子涵 境内自然人 2,325,300 1.15 0 无 0 湖北省长江精选棘轮一号 生态投资合伙企业（有限合 其他 1,773,000 0.88 0 无 0 伙） J. P. Morgan Securities 其他 1,702,100 0.84 0 无 0 PLC－自有资金 朱晓红 境内自然人 1,582,500 0.78 0 无 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 数量 股份种类 数量 赛海（上海）健康科技有限 21,642,540 人民币普通股 21,642,540 公司 上海盎泽私募基金管理有 限公司－盎泽太盈六号私 14,000,000 人民币普通股 14,000,000 募证券投资基金 黄剑锋 9,949,500 人民币普通股 9,949,500 温伟 9,634,208 人民币普通股 9,634,208 MORGAN STANLEY & CO. 4,404,219 人民币普通股 4,404,219 INTERNATIONAL PLC. 曲明彦 3,129,000 人民币普通股 3,129,000 倪子涵 2,325,300 人民币普通股 2,325,300 湖北省长江精选棘轮一号 生态投资合伙企业（有限合 1,773,000 人民币普通股 1,773,000 伙） J. P. Morgan Securities 1,702,100 人民币普通股 1,702,100 PLC－自有资金 朱晓红 1,582,500 人民币普通股 1,582,500 上述股东关联关系或一致 温伟先生系赛海（上海）健康科技有限公司控股股东及实际控制人， 行动的说明 持有其 66.06%股权。 前10名股东及前10名无限 公司前 10 名股东及前 10 名无限售股东中，上海盎泽私募基金管理 售股东参与融资融券及转 有限公司－盎泽太盈六号私募证券投资基金通过投资者信用证券账融通业务情况说明（如有） 户持有 14,000,000 股，曲明彦通过投资者信用证券账户持有 2,949,000 股，倪子涵通过投资者信用证券账户持有 2,092,700 股， 朱晓红通过投资者信用证券账户持有 1,125,000 股。 注：报告期末，塞力斯医疗科技集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司无限售流通股 10,376,038 股，占公司总股本的 5.13%，位于公司 2023 年 9 月 30 日股东名册的第三位。 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2023 年 9 月 30 日 编制单位:塞力斯医疗科技集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 299,490,540.00 394,543,645.52 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 8,403,455.98 衍生金融资产 应收票据 29,870,398.91 24,055,206.51 应收账款 1,724,045,326.47 1,767,063,182.32 应收款项融资 13,470,997.48 14,385,338.41 预付款项 85,460,020.83 100,109,114.95 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 147,383,039.12 189,096,194.45 其中：应收利息 12,528,585.94 24,468,330.26 应收股利 买入返售金融资产 存货 424,075,893.77 420,746,738.28 合同资产 26,204,147.05 26,876,212.59 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流