2018年塞力斯医疗科技集团股份有限公司三季报

公司代码：603716 公司简称：塞力斯 塞力斯医疗科技股份有限公司 2018年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ..................................................................3 二、 公司基本情况 ..............................................................3 三、 重要事项 ..................................................................6 四、 附录 ......................................................................8 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人温伟、主管会计工作负责人刘文豪及会计机构负责人（会计主管人员）陈静保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 2,421,908,613.39 1,569,390,653.6 54.32 归属于上市公司 1,549,628,769.34 933,386,166.87 66.02 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9月） （1-9月） 经营活动产生的 -109,669,752.91 -48,914,069.43 -124.21 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 927,785,885.84 617,434,962.28 50.26 归属于上市公司 71,094,515.33 55,380,574.49 28.37 股东的净利润 归属于上市公司 71,732,719.48 50,881,796.71 40.98 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 6.09 5.18 增加0.91个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.38 0.33 15.15 （元/股） 稀释每股收益 0.38 0.33 15.15 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 （7－9月） （1-9月） 非流动资产处置损益 -2,729,085.21 处置非流动资产 越权审批，或无正式批 96,327.82 320,494.23 准文件，或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府 167,000.00 2,415,000.00 政府补助款项 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外 除上述各项之外的其 -403,171.86 -1,844,481.50 公益性捐赠及偶发性支 他营业外收入和支出 出 其他符合非经常性损 益定义的损益项目 少数股东权益影响额 87,152.76 693,126.40 （税后） 所得税影响额 56,700.81 506,741.93 合计 4,009.53 -638,204.15 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 9,770 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 持有有限售 质押或冻结情况 （全称） 量 比例(%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 天津市瑞美科 82,183,492 40.06 82,183,492 38,742,300 境内非国 学仪器有限公 质押 有法人 司 邓跃辉 10,751,515 5.24 0 质押 10,751,515 境内自然 人 沭阳天沐朴石 10,501,015 5.12 0 其他 投资咨询有限 公司－宿迁天 无 沐君合投资管 理中心（有限 合伙） 上海高能投资 9,395,109 4.58 9,395,109 其他 管理有限公司 －高能汇实专 无 项私募股权投 资基金1号 温伟 8,580,008 4.18 8,580,008 无 境内自然 人 深圳市华润资 6,435,006 3.14 6,435,006 其他 本股权投资有 限公司－华润 医药（汕头） 无 产业投资基金 合伙企业（有 限合伙） SPILLO 4,988,450 2.43 0 境外法人 LIMITED 无 南京蔚蓝股权 4,950,250 2.41 0 其他 投资企业（有 无 限合伙） 宁波大榭开发 4,102,592 2.00 0 其他 区合睿众投资 管理合伙企业 无 （有限合伙） 曲明彦 3,100,000 1.51 0 无 境内自然 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量 量 种类 数量 邓跃辉 10,751,515 人民币普通股 10,751,515 沭阳天沐朴石投资咨询有 10,501,015 10,501,015 限公司－宿迁天沐君合投 人民币普通股 资管理中心（有限合伙） SPILLOLIMITED 4,988,450 人民币普通股 4,988,450 南京蔚蓝股权投资企业（有 4,950,250 4,950,250 限合伙） 人民币普通股 宁波大榭开发区合睿众投 4,102,592 4,102,592 资管理合伙企业（有限合 人民币普通股 伙） 曲明彦 3,100,000 人民币普通股 3,100,000 中国国际金融股份有限公 3,041,600 3,041,600 司 人民币普通股 姚武 1,261,650 人民币普通股 1,261,650 汪国超 860,600 人民币普通股 860,600 李爱荣 771,100 人民币普通股 771,100 上述股东关联关系或一致 无 行动的说明 表决权恢复的优先股股东 无 及持股数量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 报告期，主要会计报表项目、财务指标重大变动情况如下： 项目 期末金额 期初金额 变动 说明 率% 货币资金 691,951,318.22 196,499,840.66 252.14 主要系非公开发行募集资金影响 应收票据及应收 主要系销售业务增长影响 账款 813,525,197.49 594,855,318.33 36.76 其他应收款 主要系保证金等往来款项支出增 31,516,189.09 17,514,199.77 79.95 加影响 存货 301,058,867.92 201,538,444.96 49.38 主要系业务增长备货增加影响 其他流动资产 2,804,099.96 10,627,976.07 -73.62 主要系待抵扣税金影响 短期借款 563,887,000.00 286,624,000.00 96.73 主要系向金融机构借款增加影响 其他应付款 55,528,756.49 97,893,305.73 -43.28 主要系收回保证金等往来款影响 长期应付款 5,700,300.55 1,468,470.84 288.18 主要系增加融资租赁影响 项目 本期金额 上期金额 变动 说明 率% 营业收入 927,785,885.84 617,434,962.28 50.26 主要系销售业绩增加影响 营业成本 624,865,833.99 414,598,040.75 50.72 主要系销售业绩增加影响 税金及附加 5,697,606.31 3,803,493.25 49.80 主要系销售业务增长影响 管理费用 主要系增加员工、调整薪酬及业务 63,123,233.35 43,137,061.90 46.33 拓展支出增加影响 财务费用 18,348,330.25 6,444,327.09 184.72 主要系向金融机构借款增加影响 营业外支出 12,181. 主要系向公益机构捐赠等偶发性 1,844,481.50 15,018.89 08 支出影响 项目 本期金额 上期金额 变动 说明 率% 经营活动产生的 主要系战略目标及业务拓展支出 现金流量净额 -109,669,752.91 -48,914,069.43 -124.21 增加影响 筹资活动产生的 主要系非公开发行募集资金影响 现金流量净额 789,786,943.23 105,029,369.45 651.97 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 塞力斯医疗科技股份有限 公司 法定代表人 温伟 日期 2018年10月29日 四、 附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2018年9月30日 编制单位:塞力斯医疗科技股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 691,951,318.22 196,499,840.66 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 813,525,197.49 594,855,318.33 其中：应收票据 30,134,495.43 18,013,055.33 应收账款 783,390,702.06 576,842,263.00 预付款项 83,618,035.79 88,287,065.18 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 31,516,189.09 17,514,199.77 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 301,058,867.92 201,538,444.96 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,804,099.96 10,627,976.07 流动资产合计 1,924,473,708.47 1,109,322,844.97 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 92,451,000.00 75,301,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 214,523,036.36 203,503,821.58 在建工程 6,494,011.93 7,396,990.48 生产性生物资产 油气资产 无形资产 8,586,096.65 7,426,370.01 开发支出 商誉 121,781,790.91 112,911,855.91 长期待摊费用 39,656,615.95 30,622,184.30 递延所得税资产 13,941,363.12 13,241,206.68 其他非流动资产 990.00 9,664,379.67 非流动资产合计 497,434,904.92 460,067,808.63 资产总计 2,421,908,613.39 1,569,390,653.60 流动负债： 短期借款 563,887,000.00 286,624,000.00 应付票据及应付账款 66,027,444.14 55,956,937.13 预收款项 21,349,014.49 18,928,217.95 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 17,557,541.93