2019年塞力斯医疗科技集团股份有限公司一季报

公司代码：603716 公司简称：塞力斯 塞力斯医疗科技股份有限公司 2019年第一季度报告 目录 一、 重要提示............................................................3 二、 公司基本情况........................................................3 三、 重要事项............................................................6 四、 附录................................................................9 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人温伟、主管会计工作负责人刘文豪及会计机构负责人（会计主管人员）陈静保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 2,797,259,704.4 2,582,812,379.14 8 归属于上市公司 1,532,533,231.37 1,520,775,610.62 0.8 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 -87,951,292.41 -62,453,577.98 1.44 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 359,934,927.53 260,050,083.27 38.41 归属于上市公司 21,543,652.90 18,646,707.31 15.54 股东的净利润 归属于上市公司 22,021,805.97 18,833,523.59 16.93 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 1.41 1.98 减少28.8个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.11 0.09 22.22 （元/股） 稀释每股收益 0.11 0.09 22.22 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 -941,317.17 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额（税后） 227,834.80 所得税影响额 235,329.29 合计 -478,153.08 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 9,264 前十名股东持股情况 期末持股 持有有限售 质押或冻结情况 股东性 股东名称（全称） 数量 比例(%) 条件股份数 股份状 数量 质 量 态 天津市瑞美科学仪器 82,183,49240.0614 82,183,492 45,009,300 境内非 有限公司 质押 国有法 人 邓跃辉 10,256,115 4.9995 0 质押 7,401,115 境内自 然人 沭阳天沐朴石投资咨 10,256,115 4.9995 0 0 其他 询有限公司－宿迁天 无 沐君合投资管理中心 （有限合伙） 上海高能投资管理有 9,395,109 4.5798 9,395,109 0 其他 限公司－高能汇实专 无 项私募股权投资基金 1号 温伟 8,777,608 4.2788 8,580,008 质押 6,000,000 境内自 然人 深圳市华润资本股权 6,435,006 3.1368 6,435,006 0 其他 投资有限公司－华润 医药（汕头）产业投资 无 基金合伙企业（有限合 伙） 塞力斯医疗科技股份 5,493,730 2.678 0 0 其他 有限公司回购专用证 无 券账户 SPILLOLIMITED 4,277,650 2.0852 0 无 0 其他 曲明彦 3,100,000 1.5111 0 无 0 境内自 然人 中国建设银行股份有 2,395,773 1.1679 0 0 其他 限公司－鹏华医疗保 无 健股票型证券投资基 金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 邓跃辉 10,256,115 人民币普通股 10,256,115 沭阳天沐朴石投资咨询有限公司－ 10,256,115 10,256,115 宿迁天沐君合投资管理中心（有限合 人民币普通股 伙） 塞力斯医疗科技股份有限公司回购 5,493,730 人民币普通股 5,493,730 专用证券账户 SPILLOLIMITED 4,277,650 人民币普通股 4,277,650 曲明彦 3,100,000 人民币普通股 3,100,000 中国建设银行股份有限公司－鹏华 2,395,773 人民币普通股 2,395,773 医疗保健股票型证券投资基金 南京蔚蓝股权投资企业（有限合伙） 1,663,717 人民币普通股 1,663,717 姚武 1,233,800 人民币普通股 1,233,800 全国社保基金四一一组合 1,141,450 人民币普通股 1,141,450 中国国际金融股份有限公司 1,069,100 人民币普通股 1,069,100 上述股东关联关系或一致行动的说 温伟为天津市瑞美科学仪器有限公司股东，持有66.06%股 明 权。 表决权恢复的优先股股东及持股数 无 量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 资产及负债 2019年3月31日 2018年12月31日 变动率 变动原因 预付款项 124,704,547.12 60,302,769.98 106.8% 主要系业务拓展备货所致 其他流动资产 4,355,492.53 14,746,617.68 -70.5% 主要系待认证税金所致 在建工程 31,132.08 2,229,453.56 -98.6% 主要系完工转固定资产核算所致 递延所得税资产 14,729,530.94 21,179,704.41 -30.5% 主要系时点性差异所致 应付账款 151,383,577.46 99,309,080.09 52.4% 主要系支付商品款所致 应付职工薪酬 12,107,180.82 23,211,313.09 -47.8% 主要系支付职工薪酬所致 长期借款 14,137,200.00 9,424,800.00 50.0% 主要系业务拓展，金融机构融资增 加 长期应付款 553,608.08 87,722.57 531.1% 主要系支付款项所致所致 项目 2019年3月31日 2018年3月31日 变动率 变动原因 营业总收入 359,934,927.53 260,050,083.27 38.4% 主要系业务原有增加及新业务拓 展、及合并报表所致 营业成本 256,133,966.35 173,787,206.94 47.4% 同上 管理费用 27,496,309.90 20,960,228.06 31.2% 同上 研发费用 2,414,037.41 1,414,191.19 70.7% 主要系研发项目进度所致 财务费用 9,446,574.74 4,869,123.86 94.0% 主要系金融机构融资增加利息支出 所致 项目 2019年3月31日 2018年3月31日 变动率 变动原因 销售商品、提供 390,647,837.39 212,700,206.38 83.7% 主要系业务原有增加及新业务拓 劳务收到的现金 展、及合并报表所致 收取利息、手续 1,509,064.06 214,259.50 604.3% 主要系非公开发行募集资金存款 费及佣金的现金 利息收入所致 购买商品、接受 329,499,312.20 181,253,336.29 81.8% 主要系业务原有增加及新业务拓 劳务支付的现金 展、及合并报表所致 支付给职工以及 51,689,794.54 33,230,537.85 55.5% 主要系业务拓展，人员增加及合并 为职工支付的现 报表所致 金 支付的各项税费 48,845,120.41 30,043,653.92 62.6% 主要系业绩增长，税负增加所致 支付其他与经营 50,638,880.48 30,840,515.80 64.2% 主要系业务拓展、及合并报表所致 活动有关的现金 购建固定资产、 17,516,540.44 38,706,474.80 -54.7% 主要系项目进度所致 无形资产和其他 长期资产支付的 现金 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 塞力斯医疗科技股份有限 公司 法定代表人 温伟 日期 2019年4月26日 四、 附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2019年3月31日 编制单位:塞力斯医疗科技股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2019年3月31日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 709,689,352.40 702,879,415.57 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 1,006,877,099.85 867,416,693.41 其中：应收票据 34,284,635.65 15,715,626.6 应收账款 972,592,464.20 851,701,066.81 预付款项 124,704,547.12 60,302,769.98 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 30,439,728.59 31,337,798.58 其中：应收利息 20,000 应收股利 买入返售金融资产 存货 327,669,486.98 274,344,740.84 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 4,355,492.53 14,746,617.68 流动资产合计 2,203,735,707.47 1,951,028,036.06 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 79,801,000.00 75,301,000.00 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 73,640,817.56 74,878,736.14 长期股权投资 26,214,146.50 26,481,453.28 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 230,989,314.60 237,059,366.66 在建工程 31,132.08 2,229,453.56 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 7,123,177.34 9,045,535.09 开发支出 商誉 121,459,307.18 121,031,003.49 长期待摊费用 39,534,580.73 34,586,753.61 递延所得税资产 14,729,530.94 21,179,704.41 其他非流动资产 990.00