2015年康美药业股份有限公司一季报

公司代码：600518 公司简称：康美药业 康美药业股份有限公司 2015年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司主要财务数据和股东变化......3 三、 重要事项......6 四、 附录......10 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人马兴田、主管会计工作负责人许冬瑾及会计机构负责人（会计主管人员）庄义清 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末比上年度 本报告期末 上年度末 末增减(%) 总资产 31,760,675,871.24 27,879,317,009.31 13.92 归属于上市公司股东的净资产 17,543,087,719.70 16,715,965,238.20 4.95 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 890,171,155.38 477,403,932.04 86.46 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 5,002,302,679.17 4,196,530,502.66 19.20 归属于上市公司股东的净利润 818,078,012.79 591,056,379.08 38.41 归属于上市公司股东的扣除非经 816,209,313.58 588,576,696.88 38.68 常性损益的净利润 减少0.03 加权平均净资产收益率（%） 4.77 4.80 个百分点 基本每股收益（元/股） 0.372 0.269 38.29 稀释每股收益（元/股） 0.372 0.269 38.29 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 36,518.24 处置非流动资产 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 4,245,078.19 政府补助 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,824,296.52 其他营业外收入和支出 所得税影响额 -588,600.70 所得税影响额 合计 1,868,699.21 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股 股东总数（户） 83,967 前十名股东持股情况 持有有限 质押或冻结情况 期末持股 股东名称（全称） 比例(%) 售条件股 股份状 股东性质 数量 数量 份数量 态 康美实业有限公司 668,874,274 30.42% 0 质押 577,120,000 其他 许冬瑾 47,648,350 2.17% 0 质押 46,557,350 境内自然人 普宁市金信典当行有限公司 46,557,358 2.12% 0 质押 46,557,358 其他 普宁市国际信息咨询服务有限公司 46,557,350 2.12% 0 质押 46,557,350 其他 中信证券股份有限公司 41,906,150 1.91% 0 无 其他 西藏鸿铭投资有限公司 38,023,931 1.73% 0 无 其他 许燕君 34,918,028 1.59% 0 质押 34,918,028 境外自然人 全国社保基金一一三组合 26,453,122 1.20% 0 无 其他 丁胜 26,579,713 1.21% 0 无 境内自然人 招商证券股份有限公司 23,653,104 1.08% 0 无 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 康美实业有限公司 668,874,274 人民币普通股 668,874,274 许冬瑾 47,648,350 人民币普通股 47,648,350 普宁市金信典当行有限公司 46,557,358 人民币普通股 46,557,358 普宁市国际信息咨询服务有限公司 46,557,350 人民币普通股 46,557,350 中信证券股份有限公司 41,906,150 人民币普通股 41,906,150 西藏鸿铭投资有限公司 38,023,931 人民币普通股 38,023,931 许燕君 34,918,028 人民币普通股 34,918,028 全国社保基金一一三组合 26,453,122 人民币普通股 26,453,122 丁胜 26,579,713 人民币普通股 26,579,713 招商证券股份有限公司 23,653,104 人民币普通股 23,653,104 上述股东中许冬瑾和许燕君存在关联关系，康美实业有限公司 的控股股东为马兴田，与许冬瑾和许燕君存在关联关系。普宁 市金信典当行有限公司的控股股东为马兴田，与康美实业有限 公司、许冬瑾和许燕君存在关联关系。普宁市国际信息咨询服 务有限公司的控股股东为许冬瑾，与康美实业有限公司、普宁 市金信典当行有限公司、许燕君存在关联关系。 上述股东关联关系或一致行动的说明 除此之外，本公司未知其他流通股东之间是否存在关联关 系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的 一致行动人情况。 本公司未知其他流通股股东和前十名股东之间是否存在 关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 规定的一致行动人情况。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 √适用□不适用 单位:股 优先股股东总数（户） 6 前十名优先股股东持股情况 期末持股数 所持股份 质押或冻结情况 股东 股东名称(全称) 比例(%) 量 类别 股份状态 数量 性质 博时基金－工商银行－博时－工行－灵 9,000,000 30.00 无 其他 活配置5号特定多个客户资产管理计划 广发证券股份有限公司 7,350,000 24.50 无 其他 交银施罗德资管－交通银行－交通银行 6,000,000 20.00 无 其他 股份有限公司 博时基金－民生银行－中江信托－民生 5,000,000 16.67 无 其他 同创1号组合投资集合资金信托计划 广东粤财信托有限公司－粤优1号证券 2,500,000 8.33 无 其他 投资单一资金信托计划 华安资产管理（香港）有限公司－客户资 150,000 0.50 无 其他 金专户1号（交易所） 前十名无限售条件优先股股东持股情况 股东名称 期末持有无限售条件 股份种类及数量 优先股的数量 种类 数量 博时基金－工商银行－博时－工行－灵 9,000,000 其它 9,000,000 活配置5号特定多个客户资产管理计划 广发证券股份有限公司 7,350,000 其它 7,350,000 交银施罗德资管－交通银行－交通银行 6,000,000 其它 6,000,000 股份有限公司 博时基金－民生银行－中江信托－民生 5,000,000 其它 5,000,000 同创1号组合投资集合资金信托计划 广东粤财信托有限公司－粤优1号证券 2,500,000 其它 2,500,000 投资单一资金信托计划 华安资产管理（香港）有限公司－客户资 150,000 其它 150,000 金专户1号（交易所） 前十名优先股股东之间，上述股东与前十 本公司未知上述优先股股东之间、上述优先股股东与前10名普通股股 名普通股股东之间存在关联关系或属于 东之间存在关联关系或一致行动关系。 一致行动人的说明 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 序号 项目 期末余额 期初余额 增加额 增减率 1 货币资金 13,281,318,380.519,985,269,214.29 3,296,049,166.22 33.01% 2 预付款项 807,947,459.97 597,232,442.13 210,715,017.84 35.28% 3 应收利息 20,734,246.58 4,917,698.63 15,816,547.95 321.62% 4 其他应收款 81,272,058.42 53,213,719.79 28,058,338.63 52.73% 5 长期待摊费用 90,765,179.52 62,142,010.87 28,623,168.65 46.06% 6 应付票据 600,000,000.00 400,000,000.00 200,000,000.00 50.00% 7 应付利息 182,824,363.42 99,224,186.68 83,600,176.74 84.25% 8 其他流动负债 2,000,000,000.001,000,000,000.00 1,000,000,000.00 100.00% 9 应付债券 4,882,232,142.712,496,249,999.86 2,385,982,142.85 95.58% 10 递延所得税负债 1,412,117.71 2,609,521.81 -1,197,404.10-45.89% 序号 项目 本期金额 上期金额 增加额 增减率 11 营业税金及附加 27,410,374.74 18,546,911.09 8,863,463.65 47.79% 12 资产减值损失 11,377,705.40 -317,428.24 11,695,133.64 3684.34% 13 营业外支出 2,489,327.31 692,626.54 1,796,700.77 259.40% 14 经营活动产生的现金流量净额 890,171,155.38 477,403,932.04 412,767,223.34 86.46% 15 投资活动产生的现金流量净额 -196,148,158.18 -768,775,001.46 572,626,843.28 74.49% 16 筹资活动产生的现金流量净额 2,606,134,529.52 194,989,281.89 2,411,145,247.63 1236.55% 1、货币资金增加的原因主要系报告期发行债券收到的款项增加所致。 2、预付款项增加的原因主要系报告期预付的货款和工程款增加所致。 3、应收利息增加的原因系报告期计提银行存款利息增加所致。 4、其他应收款增加的原因主要系报告期暂付的款项增加所致。 5、长期待摊费用增加的原因主要系报告期增加代言及制作费支出所致。 6、应付票据增加的原因主要系报告期开出银行承兑汇票所致。 7、应付利息增加的原因主要系报告期增加短期融资券和公司债券应付利息所致。 8、其他流动负债增加的原因主要系报告期发行短期债券所致。 9、应付债券增加的原因主要系报告期发行公司债券增加所致。 10、递延所得税负债减少的原因主要系产生应纳税暂时性差异所致。 11、营业税金及附加同比增加的原因主要系报告期销售收入增长相应增加所致。 12、资产减值损失同比增加的原因系报告期计提资产减值增加所致。 13、营业外支出同比增加的原因系报告期对社会团体捐赠支出增加所致。 14、经营活动产生的现金流量净额同比增加的原因主要系报告期销售收入增长收到的货款增加所致。 15、投资活动产生的现金流量净额同比增加的原因主要系报告期购建固定资产、无形资产较上年同期减少所致。 16、筹资活动产生的现金流量净额同比增加的原因主要系报告期发行债券增加所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1.中国-东盟康美玉林中药材（香料）交易中心及现代物流仓储项目 公司预算投入3,000,000,000.00元，工程累计投入6,021,874.50元，占投入0.20%，目前项目已进入建设施工阶段。 2.甘肃定西中药材现代仓储物流及交易中心工程项目 公司预算投入1,100,000,000.00元，工程累计投入205,580,403.82元，