2006年广西河池化工股份有限公司中报

广西河池化工股份有限公司 GUANGXI HECHI CHEMICAL CO.,LTD. 中期报告全文 二OO六年七月 重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对中期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 公司董事长何元军先生、总会计师及会计机构负责人李均毅先生声明：保证本中期报告中的财务会计报告的真实、完整。 公司中期财务报告未经审计。 目 录 第一节、公司简介 1 第二节、会计数据和业务数据摘要 2 第三节、股本变动及股东情况 3 第四节、董事、监事、高级管理人员情况 5 第五节、管理层讨论与分析 7 第六节、重要事项 10 第七节、财务会计报告 15 第八节、备查文件 47第一节、公司简介 一、公司的法定中文名称：广西河池化工股份有限公司 公司的法定中文名称缩写：河池化工 公司英文名称：GUANGXI HECHI CHEMICAL Co.，Ltd 公司英文名称缩写：HECHI CHEMICAL 二、公司法定代表人：何元军 三、公司董事会秘书：韩德穆 联系地址：广西河池市 联系电话：0778——2266832、2266867 联系传真：0778——2266882 电子信箱：hdemu@163.com 四、公司注册及办公地址：广西河池市 邮政编码：547007 公司国际互联网网址：http://www.hechihuagong.com.cn 电子信箱：hdemu@163.com 五、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：Http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：广西河池市河池化工股份有限公司董事会秘书处 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：河池化工 股票代码：000953 七、公司首次注册日期：1993年7月 注册地点：广西河池市 企业法人营业执照注册号：4500001000215 税务登记号：452701200887558 公司聘请的会计师事务所名称：天职孜信会计师事务所有限公司 办公地点：北京市 第二节、会计数据和业务数据摘要 单位：人民币元 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本报告期末 上年度期末 本报告期末比 上年度期末增 减（%） 流动资产 375,280,335.1 359,275,984.9 4.45 8 4 流动负债 435,851,319.5 419,555,457.0 3.88 8 5 总资产 954,721,053.7 939,114,008.5 1.66 1 8 股东权益（不含少数股东 368,250,154.9 360,314,690.7 2.20 权益） 4 5 每股净资产 1.25 1.23 1.63 调整后的每股净资产 1.01 1.10 -8.18 报告期（1－6 上年同期 本报告期末比 月） 上年同期增减 （%） 净利润 7,935,464.19 15,690,976.47 -49.43 扣除非经常性损益后的净 7,589,397.79 16,020,275.08 -52.63 利润 每股收益 0.03 0.05 -40.00 净资产收益率 2.15 4.31 -2.16 经营活动产生的现金流量 81,022,364.69 93,670,515.79 -13.50 净额 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 扣除的非经常性损益的项目、涉及金额如下（单位：人民币元）： ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 项目 金额 扣除应计提的资产减值准备后的营业外收 395,309.96 支净额 短期投资收益 11,826.98 减：所得税影响数 61,070.54 合计 346,066.40 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 按中国证监会发布的《公开发行行公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 净资产收益率（%） 每股收益（元） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 5.6901 5.7521 0.0713 0.0713 营业利润 -2.0152 -2.0372 -0.0252 -0.0252 净利润 2.1549 2.1784 0.0270 0.0270 扣除非经常性损益后的净利 2.0609 2.0834 0.0258 0.0258 润 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第三节、股本变动及股东情况 一、股本变动情况 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 二、股东情况介绍 1、截止2006年6月30日止，本公司股东总数为31,532户，其中董事、监事、高级管理人员8人，持有本公司股份118,800股（锁定）。 2、截止2006年6月30日止，前10名股东持股情况。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 股东名称 持股数 持股比例% 股份性质 广西河池化学工业集团公司 177,220,89 60.27 国家股 0 雷空军 2,134,900 0.73 流通股 广西壮族自治区河池市农业生产资料 1,980,000 0.67 法人股 公司 广西富满地农资股份有限公司 1,980,000 0.67 法人股 陈明凤 1,225,000 0.42 流通股 郭晓华 904,000 0.31 流通股 黄庆锋 500,000 0.17 流通股 李莎 497,157 0.17 流通股 北京铁富华咨询部 478,600 0.16 流通股 许锋 428,321 0.15 流通股 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ①持有5%以上股份的股东所持股份无质押和冻结情况。 ②本公司前10名股东的国有股股东、法人股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 3、截止2006年6月30日止，前10名流通股股东持股情况。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 股东名称 持股数 持股种类 雷空军 2,134,900 A股 陈明凤 1,225,000 A股 郭晓华 904,000 A股 黄庆锋 500,000 A股 李莎 497,157 A股 北京铁富华咨询部 478,600 A股 许锋 428,321 A股 廖文珍 418,400 A股 元钿 343,201 A股 杨生 300,000 A股 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 三、控股股东及实际控制人情况 1、控股股东情况 报告期内，公司控股股东仍为广西河池化学工业集团公司（以下简称“河化集团” ），持有本公司股份177,220,890股，占总股本的60.27%。该公司成立于1993年7月，性质为国有企业，法定代表人何元军，注册资本15903万元，经营范围为水泥、塑料编织袋、塑料制品、甲酸、甲酸钠、硫酸铵、元明粉、设备制造安装、汽车修理、运输、五金交电、饮食、化工建材、技术培训、咨询、劳务输出、电力的生产及销售。 2、实际控制人情况 报告期内，公司的实际控制人为中国化工农化总公司（以下简称“中农化”）。中农化成立于1992年1月，企业性质为全民所有制企业，法定代表人雷志宏，注册资本30000万元，经营范围为建筑工程总承包；新技术、工艺、新产品的开发；本系统矿产品及制品、综合回收产品的组织生产、销售；矿山机电设备、汽车配件、仪器仪表、本系统化工矿山所需原材料的代购；自产化肥按国家规定销售；经营本企业自产产品及相关技术出口业务；经营本企业生产、科研所需原辅材料、机器设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务；承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务。 公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下： 第四节、董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事、高级管理人员持股情况 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 姓名 性 职务 年 任期起止日 年初 期末 别 龄 期 持股 持股 何元军 男 董事长 50 2004.5-2007 15840 15840 .5 曹建国 男 董事 53 2004.5-2007 21780 21780 .5 程东明 男 董事 43 2006.5-2007 .5 姜健生 男 董事、代理总经理 51 2004.5-2007 23760 23760 .5 韦文甫 男 董事、副总经理 48 2004.5-2007 1980 1980 .5 李均毅 男 董事、副总经理、总会 35 2006.5-2007 计师 .5 张小卫 男 董事 41 2006.5-2007 .5 陈洪波 男 董事 33 2006.5-2007 .5 陈静 女 独立董事 34 2004.5-2007 .5 韦学礼 男 独立董事 33 2004.5-2007 .5 黄喜昭 男 独立董事 41 2006.5-2007 .5 焦荣飞 男 监事会主席 56 2006.5-2007 1980 1980 .5 马永康 男 监事 53 2006.5-2007 25740 25740 .5 张志勇 男 监事 49 2004.5-2007 1980 1980 .5 文斌 男 监事 42 2004.9-2007 .5 卢子将 男 监事 44 2005.5-2007 .5 罗展雄 男 副总经理 49 2006.3至今 25740 25740 朱煌辉 男 副总经理 44 2006.3至今 韩德穆 男 董事会秘书 40 2006.3至今 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员新聘及解聘情况。 1、经公司2006年3月13日召开的临时董事会审议，形成如下决议： （1）审议通过了关于公司董事会部分董事任免的议案。同意董事廖祖鲜、叶亚松、马永康、罗展雄、焦荣飞先生辞去公司董事职务，提请程东明、张小卫、陈洪波、李均毅先生为公司董事。 （2）审议通过了关于公司高管人员变动的议案。同意叶亚松、焦荣飞先生提出辞去公司副总经理职务、韦文甫先生辞去董事会秘书职务的请求。聘任罗展雄、韦文甫、朱煌辉、李均毅先生为公司副总经理，聘任韩德穆先生为公司董事会秘书。 上述董事变动已经2006年5月10日召开的2005年度股东大会审议通过。相关公告已于2006年3月14日、2006年5月11日刊登在《中国证券报》及《证券时报》上。 2、鉴于公司独立董事陆万山先生辞去独立董事职务，经2006年5月10日召开的2005年度股东大会审议，同意增补黄喜昭先生为公司独立董事。相关公告已于2006年5月11日刊登在《中国证券报》及《证券时报》上。 3、鉴于公司第四届监事会召集人宁功力先生、职工代表监事杨洁英女士因退休提出辞去公司监事职务，公司职工代表会选举焦荣飞、马永康先生为第四届监事会职工代表监事。经2006年5月10日召开的监事会审议，选举焦荣飞先生为公司第四届监事会主席。相关公告已于2006年5月11日刊登在《中国证券报》及《证券时报》上。 第五节、管理层讨论与分析 一、公司经营情况讨论与分析 报告期内，公司紧紧围绕年初制定的生产经营目标，加大市场开发力度，加快技改扩能项目建设，深化内部改革，强化企业管理，基本实现了时间过半产量过半目标。上半年生产主导产品尿素150,123.35吨，完成计划的50.04%，比上年同期减少1%；实现主营业务收入29,243.03万元，比上年同期增加5.20%，主营业务利润2,095.38万元； 比上年同期减少55.74%；实现净利润793.55万元，比上年同期减少49.43%；经营活动产生的现金流量净额8,102.24万元，比上年同期减少13.50%。 上半年，公司的生产经营形势不尽人意。虽然产量、销量、主营业务收入与上年同期基本持平，但由于国家放开了对煤炭市场的宏观调控，取消了煤炭价格最高限价，煤炭市场价格比较活跃。总体情况看，煤炭价格一路攀升，回落幅度小，同时运输费用上涨和原料地对出省煤炭征收每吨30至50元的调节基金，使公司采购成本增加，上半年，公司采购原料煤增加成本1000多万元。加上生产设备运转又不稳定，消耗增加，产品成本上升，以主导产品尿素为例，制造成本