2015年德展大健康股份有限公司三季报

新疆天山毛纺织股份有限公司 2015年第三季度报告 2015年10月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人武宪章、主管会计工作负责人赵梅及会计机构负责人(会计主管人员)侯毓宏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 本报告期末比上年度 上年度末 本报告期末 末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 2,015,447,852.09 2,031,724,038.69 2,031,724,038.69 -0.80% 归属于上市公司股东的净资产 1,065,650,008.01 1,056,951,110.07 1,056,951,110.07 0.82% （元） 本报告期比上年同期 年初至报告期末比上 本报告期 年初至报告期末 增减 年同期增减 营业收入（元） 154,344,755.46 -19.77% 395,004,681.21 -2.88% 归属于上市公司股东的净利润 1,334,466.77 -94.83% 6,921,119.05 -83.31% （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 -1,959,024.81 -107.73% 1,434,507.24 -94.67% 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 -- -- 86,684,394.90 -39.26% （元） 基本每股收益（元/股） 0.0029 -94.75% 0.0148 -83.31% 稀释每股收益（元/股） 0.0029 -94.75% 0.0148 -83.31% 加权平均净资产收益率 0.13% -2.29% 0.65% -3.28% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 6,652.23 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 5,017,936.72 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 500,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -44,853.22 减：所得税影响额 -9,901.94 少数股东权益影响额（税后） 3,025.86 合计 5,486,611.81 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,698 前10名普通股股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 新疆凯迪投资有 国有法人 30.24% 141,354,457 限责任公司 新疆凯迪矿业投 国有法人 28.74% 134,359,578 69,359,578 资股份有限公司 青海雪驰科技技 境内非国有法人 7.42% 34,679,789 34,679,789质押 34,679,700 术有限公司 国际棉业有限公 境外法人 1.25% 5,864,537 司 华夏成长证券投 其他 0.75% 3,499,950 资基金 王剑 境内自然人 0.45% 2,125,000 中国银行股份有 限公司-泰达宏 利改革动力量化 其他 0.35% 1,651,534 策略灵活配置混 合型证券投资基 金 丁峰 境内自然人 0.32% 1,509,033 黄彪 境内自然人 0.29% 1,379,001 张庆华 境内自然人 0.27% 1,283,200 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 新疆凯迪投资有限责任公司 141,354,457人民币普通股 141,354,457 新疆凯迪矿业投资股份有限公司 65,000,000人民币普通股 65,000,000 国际棉业有限公司 5,864,537人民币普通股 5,864,537 华夏成长证券投资基金 3,499,950人民币普通股 3,499,950 王剑 2,125,000人民币普通股 2,125,000 中国银行股份有限公司-泰达宏利 改革动力量化策略灵活配置混合 1,651,534人民币普通股 1,651,534 型证券投资基金 丁峰 1,509,033人民币普通股 1,509,033 黄彪 1,379,001人民币普通股 1,379,001 张庆华 1,283,200人民币普通股 1,283,200 计科平 1,261,580人民币普通股 1,261,580 凯迪矿业属于凯迪投资控股子公司，凯迪投资与其他除凯迪矿业外的前8名股东之间不 上述股东关联关系或一致行动的 存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人； 说明 未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《收购管理办法》规定 的一致行动人。 丁峰通过国都证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司1,509,033股股 前10名普通股股东参与融资融券 份；张庆华通过财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司1,280,000 业务情况说明（如有） 股股份； 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 √是□否 公司股东青海雪驰与宏源证券签署股票质押回购交易业务的协议，青海雪驰于2014年5月8日将公司有限售条件流通股34,679,700股股份质押给宏源证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。相关质押登记手续已于2014年5月8日在宏源证券股份有限公司办理完毕，初始交易日：2014年5月8日，到期购回日：2016年12月7日。此次质押的股份数占公司总股本的7.42%。（具体内容详见公司2014年5月12日在巨潮资讯网、证券时报和上海证券报披露的2014-018号《关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告》） 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 序号 主要会计科目 2015年9月30日 2014年12月31日 增减变化(％) 变化原因 1 应收票据 33,096,900.00 10,050,000.00 229.32本期取得银行承兑汇票增加所致 2 其他流动资产 3,090,520.30 5,918,596.49 -47.78本期待抵扣进项税减少所致 3 预付账款 12,808,616.21 5,399,800.81 137.21本期预付货款增加所致 4 其他非流动资产 1,115,081.10 5,151,736.15 -78.36本期预付长期资产款项减少所致 5 应付利息 248,415.56 569,429.28 -56.37本期借款利息减少所致 6 应付股利 0.00 7,500,000.00 -100.00本期支付应付股利所致 7 其他流动负债 62,269.69 164,079.51 -62.05本期预提费用减少所致 8 应付职工薪酬 6,943,329.83 12,444,885.10 -44.21本期支付上期应付职工薪酬所致 2015年1-9月 2014年1-9月 9 管理费用 41,401,030.43 30,955,945.06 33.74本期支付辞退福利增加所致 10 资产减值损失 16,083,254.86 8,444,490.97 90.46本期计提资产减值损失增加所致 11 营业利润 49,092,164.56 81,267,151.79 -39.59主要系资产减值损失增加所致 12 营业外收入 5,050,132.29 14,719,014.02 -65.69本期政府补助减少所致 13 营业外支出 70,396.56 210,827.79 -66.61本期固定资产清理减少所致 14 归属于母公司净利润 6,921,119.05 41,459,159.27 -83.31本期资产减值损失增加及政府补助 减少所致 15 收到的税费返还 10,168,998.25 7,288,898.19 39.51本期收到出口退税增加所致 16 收到其他与经营活动有关的现 17,243,554.07 25,759,354.33 -33.06本期收到政府补助减少所致 金 17 经营活动产生的现金流量净额 86,684,394.90 142,720,304.51 -39.26主要系支付税费增加所致 18 处置固定资产、无形资产和其 1,026,000.00 1,500.00 68,300.00本期处置投资性房产收到现金增加 他长期资产收回的现金净额 所致 19 购建固定资产、无形资产和其 25,916,661.57 46,027,558.58 -43.69本期支付工程款减少所致 他长期资产支付的现金 20 投资支付的现金 0.00 5,000,000.00 -100.00本期投资减少所致 21 投资活动产生的现金流量净额 -24,890,661.57 -46,001,078.42 45.89本期支付工程款减少所致 22 偿还债务支付的现金 273,395,582.14 185,789,896.27 47.15本期偿还银行借款增加所致 23 分配股利、利润或偿付利息支 17,149,349.40 11,450,085.98 49.77本期支付借款利息增加所致 付的现金 24 筹资活动产生的现金流量净额 -45,205,178.37 28,062,074.29 -261.09本期偿还银行借款增加所致 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、2015年2月26日，公司接到控股股东凯迪投资的通知，发布了《关于控股股东筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-001），凯迪投资正在筹划涉及公司相关的重大事项，公司股票自2015年2月27日开市起停盘。2015年3月5日，公司收到控股股东凯迪投资通知，发布了《关于停止筹划重大事项暨复牌的公告》（公告编号：2015-002），在股票停牌期间，公司股东及有关各方协商筹划重大资产收购事项，但是经与各方多次沟通和反复论证后，认为目前实施该事项的条件尚未成熟，为切实维护广大投资者利益，经谨慎研究，公司股东决定停止筹划该事项，公司股票于2015年3月6日开市起复牌。 2、2015年5月4日，公司发布了《关于公司控股股东筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-012），因公司接到控股股东凯迪投资的通知，凯迪投资正在筹划与本公司相关的重大事项，公司股票自2015年5月4日开市起停牌。停牌期间，公司每五个交易日披露一次重大事项进展公告。（详见公司于2015年5月9日、5月16日、5月23日、5月30日、6月6日、6月13日披露了《关于重大事项停牌期间进展公告》，公告编号：2015-013、2015-014、2015-015、2015-016、2015-017、2015-018）2015年6月20日，公司披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-019），公司股票自2015年6月23日开市起停牌，并于6月30日、7月7日、7月14日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-020、2015-021、2015-025）。 2015年7月18日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-026），并于7月25日、8月1日、8月8日、8月15日、8月22日、8月29日、9月9日、9月16日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-027、2015-028、2015-029、2015-030、2015-032、2015-035、2015-036、2015-038）。根据重组进展情况，2015年9月19日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-039），并于9月26日、10月10日、10月17日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-040、2015-041、2015-043）；2015年10月19日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-044）；2015年10月27日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-045）。 本次重大资产重组的初步方案为拟通过资产置换及发行股份购买交易对方所持有的北京嘉林药业股份有限公司股权，同时上市公司拟置出全部资产、人员及负债。北京嘉林药业股份有限公司主要从事医药产品的研发、生产及销售。 自公司股票停牌以来，公司积极推进本次重大资产重组工作，停牌后，公司及相关方聘请了独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司，审计机构中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），评估机构北京中企华资产评估有限责任公司，法律顾问新疆天阳律师事务所等中介机构，并签署了《保密协议》，各中介机构对标的资产进行了详细的尽职调查，审计、评估工作正在有序进行中。本次重组的具体交易方案细节和相关事项也在论证和协商中。同时，公司按照《重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，并对其买卖公司股票的情况进行了自查。公司董事会将在相关工作完成后，及时召开会议审议本次重大资产重组的相关议案。 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √适用□不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 不适用 无 无 不适用 1、新疆凯迪投资有限责任公司不会利用对新疆天