2010年重庆太极实业(集团)股份有限公司一季报

重庆太极实业(集团)股份有限公司 600129 2010年第一季度报告 二0一0年四月600129 重庆太极实业(集团)股份有限公司 2010 年第一季度报告 目录 §1 重要提示..........................................................................2 §2 公司基本情况......................................................................2 §3 重要事项..........................................................................3 §4 附录..............................................................................5 1600129 重庆太极实业(集团)股份有限公司 2010 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 白礼西 主管会计工作负责人姓名 万荣国 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张忠喜 公司负责人白礼西、主管会计工作负责人万荣国及会计机构负责人（会计主管人员）张忠喜声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 6,474,941,227.47 6,522,864,838.29 -0.73 所有者权益（或股东权益）(元) 1,322,236,877.29 1,283,766,838.59 3.00 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.027 3.910 3.00 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -24,203,645.50 -128.78 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.0737 -128.78 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 23,020,541.81 23,020,541.81 1.89 基本每股收益（元/股） 0.0701 0.0701 1.89 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.0693 0.0693 6.36 稀释每股收益（元/股） 0.0701 0.0701 1.89 加权平均净资产收益率（%） 1.741 1.741 减少0.149个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.722 1.722 减少0.068个百分点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 -36,057.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 325,450.07 所得税影响额 -804.19 少数股东权益影响额（税后） -31,820.33 合计 256,767.97 2600129 重庆太极实业(集团)股份有限公司 2010 年第一季度报告 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 31,320 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 太极集团有限公司 139,612,074 人民币普通股 重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司 18,238,000 人民币普通股 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 6,595,425 人民币普通股 中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金 6,399,864 人民币普通股 中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金 5,942,901 人民币普通股 中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 5,439,184 人民币普通股 中信证券－中信－中信理财2号集合资产管理计划 4,356,897 人民币普通股 华夏证券有限公司 3,874,014 人民币普通股 交通银行－科瑞证券投资基金 3,650,000 人民币普通股 中国银行－海富通收益增长证券投资基金 3,072,572 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 3600129 重庆太极实业(集团)股份有限公司 2010 年第一季度报告 项 目 2010年3月31日或2010年1-3月 年初或同期数 增减额 增减% 注释 增减原因 预付款项 168,100,392.37 249,203,394.52 -81,103,002.15 -32.54 注1 主要系报告期内 公司对重庆市涪陵区李渡工业园区管委会土地购置金减少所致。 应付利息 6,903,246.58 3,910,746.58 2,992,500.00 76.52 注2 公司母公司报告期对短期融资券计提利息增加所致。 其他应付款 180,785,083.51 128,185,542.26 52,599,541.25 41.03 注3 主要系报告期内公司应付关联方往来增加所致。 一年内到期的非流动负债 161,000,000 117,804,548.83 43,195,451.17 36.67 注4 主要系公司长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。 长期借款 428,488,542.72 496,619,418.90 -68,130,876.18 -13.72 注5 主要系公司长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。 所得税费用 8,998,509.92 6,304,468.56 2,694,041.36 42.73 注6 本期利润总额增加使预提所得税增加所致。 经营活动产生的现金流量净额 -24,203,645.50 84,098,319.75 -108,301,965.25 -128.78 注7 主要系报告期内控股子公司重庆桐君阁股份有限公司同比下降比例较大所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 无 重庆太极实业(集团)股份有限公司 法定代表人:白礼西 2010年4月30日 4600129 重庆太极实业(集团)股份有限公司 2010 年第一季度报告 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2010年3月31日 编制单位: 重庆太极实业(集团)股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,368,190,816.66 1,373,042,096.00 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 88,987,657.41 71,652,981.42 应收账款 363,434,757.78 380,852,996.83 预付款项 168,100,392.37 249,203,394.52 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 67,372,118.51 59,967,343.73 买入返售金融资产 存货 859,031,856.51 844,345,402.22 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,915,117,599.24 2,979,064,214.72 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 101,277,009.23 113,073,806.75 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 6,030,226.85 6,030,226.85 投资性房地产 154,522,699.73 156,120,449.14 固定资产 1,345,043,067.64 1,357,274,363.29 在建工程 174,552,852.76 142,196,538.13 工程物资 2,145,952.02 固定资产清理 7,290.16 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,535,550,504.48 1,527,026,030.75 开发支出 172,074.26 172,074.26 商誉 219,331,955.83 219,788,563.68 长期待摊费用 2,340,565.86 2,108,312.49 递延所得税资产 18,849,429.41 20,010,258.23 其他非流动资产 非流动资产合计 3,559,823,628.23 3,543,800,623.57 资产总计 6,474,941,227.47 6,522,864,838.29 5600129 重庆太极实业(集团)股份有限公司 2010 年第一季度报告 流动负债： 短期借款 1,631,094,553.88 1,598,845,389.57 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 963,050,761.80 1,055,599,417.88 应付账款 588,116,984.37 642,492,594.46 预收款项 93,308,592.65 113,674,599.03 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 80,608,995.51 85,962,658.99 应交税费 162,753,442.99 155,846,658.35 应付利息 6,903,246.58 3,910,746.58 应付股利 6,994,375.12 6,994,375.12 其他应付款 180,785,083.51 128,185,542.26 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 161,000,000.00 117,804,548.83 其他流动负债 300,000,000.00 300,000,000.00 流动负债合计 4,174,616,036.41 4,209,316,531.07 非流动负债： 长期借款 428,488,542.72 496,619,418.90 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 12,188,740.97 13,912,360.59 其他非流动负债 32,101,000.00 33,542,000.00 非流动负债合计 472,778,283.69 544,073,779.49 负债合计 4,647,394,320.10 4,753,390,310.56 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 328,380,000.00 328,380,000.00 资本公积 468,979,589.85 453,770,092.96 减：库存股 专项储备 240,000.00 盈余公积 73,616,214.37 73,616,214.37 一般风险准备 未分配利润 451,021,073.07 428,000,531.26 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,322,236,877.29 1,283,766,838.59 少数股东权益 505,310,030.08 485,707,689.14 所有者权益合计 1,827,546,907.37 1,769,474,527.73 负债和所有者权益总计 6,474,941,227.47 6,522,864,838.29 公司法定代表人: 白礼西 主管会计工作负责人:万荣国 会计机构负责人:张忠喜 6600129 重庆太极实业(集团)股份有限公司 2010 年第一季度报告 母公司资产负债表 2010年3月31日 编制单位: 重庆太极实业(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 159,258,885.93 119,877,113.62 交易性金融资产 应收票据 应收账款 446,800.23 436,620.54 预付款项 85,980.78 18,888,653.70 应收利息 应收股利 其他应收款 12,984,642.41 3,876,703.35 存货 72,700.25 74,666.10 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 172,849,009.60 143,153,757.31 非流动资产： 可供出售金融资产 84,419,000.00 95,315,596.47 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,139,770,297.08 2,142,483,129.60 投资性房地产 固定资产 240,280,306.68 242,670,108.67 在建工程 1,911,027.00 1,064,112.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 155,182,833.27 137,549,555.25 开发支出 商誉 长期待摊费用 352,137.97 372,851.98 递延所得税资产 1,053,040.13 1,053,040.13 其他非流动资产 非流动资产合计 2,622,968,642.13 2,620,508,394.10 资产总计 2,795,817,651.73 2,763,662,151.41 流动负债： 短期借款 449,300,000.00 434,300,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 2,021,903.67 2,816,353.39 预收款项 159,620.92 197,437.75 应付职工薪酬 325,896.15 292,518.65 应交税费 103,709.07 188,608.46 应付利息 6,903,246.58 3,910,746.58 应付股利 其他应付款 706,275,197.04 690,257,100.77 7600129 重庆太极实业(集团)股份有限公司 2010 年第一季度报告 一年内到期的非流动负债 106,000,000.00 50,804,548.83 其他流动负债 300,000,000.00 300,000,000.00 流动负债合计 1,571,089,573.43 1,482,767,314.43 非流动负债： 长期借款 176,611,848.83 231,807,300.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 9,662,850.00 11,297,339.47 其他非流动负债 13,222,000.00 14,424,000.00 非流动负债合计 199,496,698.83 257,528,639.47 负债合计 1,770,586,272.26 1,740,295,953.90 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 328,380,000.00 328,380,000.00 资本公积 548,851,248.61 558,113,355.61 减：库存股 专项储备 盈余公积 73,581,672.14 73,581,672.14 一般风险准备 未分配利润 74,418,458.72 63,291,169.76 所有者权益（或股东权益）合计 1,025,231,379.47 1,023,366,197.51 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,795,817,651.73 2,763,662,151.41 公司法定代表人: 白礼西 主管会计工作负责人:万荣国 会计机构负责人:张忠喜 8600129 重庆太极实业(集团)股份有限公司 2010 年第一季度报告 4.2 合并利润表 2010年1—3月 编制单位: 重庆太极实业(集团)股份有限公司 单位：元 币